工银平衡回报6个月持有期债券A(012740)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
新城发展
01030---10.01%新增
吉祥航空
603885---9.81%新增
新城控股
601155---9.77%新增
春秋航空
601021---9.63%新增
中国海外发展
00688---7.95%新增
绿城中国
03900---3.88%新增
越秀地产
00123---1.91%新增
中国南方航空股份
01055---1.47%新增
中国国航
00753---1.13%新增
中国黄金国际
02099---0.02%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国黄金国际
0209911.248.83%100.00%
紫金矿业
60189928.937.98%100.00%
建发股份
60015341.286.52%100.00%
贝壳-W
024236.935.16%100.00%
山金国际
00097514.244.16%100.00%
中国海外发展
0068819.353.78%100.00%
保利发展
60004830.023.77%100.00%
新城发展
01030130.603.70%100.00%
招金矿业
0181812.542.73%100.00%
新城控股
60115512.952.46%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
成都银行
6018384.161.38%100.00%
中国建筑
6016688.581.00%100.00%
宝钢股份
6000197.130.97%100.00%
长江传媒
6007574.560.84%-5.20%
正泰电器
6018771.790.81%100.00%
国药股份
6005111.210.80%-1.63%
太阳纸业
0020782.680.77%100.00%
伊利股份
6008871.270.74%100.00%
养元饮品
6031561.510.67%100.00%
招商蛇口
0019793.290.65%-17.96%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商蛇口
0019794.010.97%100.00%
中国太保
6016011.200.93%100.00%
长江传媒
6007574.810.89%100.00%
三一重工
6000312.270.85%100.00%
国药股份
6005111.230.84%100.00%
鲁西化工
0008303.340.83%100.00%
大金重工
0024871.810.82%100.00%
长虹美菱
0005213.440.74%100.00%
苏垦农发
6019523.230.68%100.00%
海光信息
6880410.330.67%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
ST观典
6882871.880.22%新增
国星光电
0024491.380.22%新增
电光科技
0027301.400.22%新增
天正电气
6050661.770.22%新增
川网传媒
3009870.780.21%新增
狄耐克
3008841.110.21%新增
新北洋
0023761.750.21%新增
华如科技
3013020.550.21%新增
中科海讯
3008100.630.21%新增
唯特偶
3013190.320.21%新增
返利科技
6002281.950.21%---
民丰特纸
6002352.040.21%---
福达合金
6030450.950.21%---
鼎信通讯
6034212.100.21%---
汇金通
6035771.350.21%---
唐源电气
3007890.740.21%---
创源股份
3007031.160.21%---
百川畅银
3006141.050.21%---
永利股份
3002302.790.21%---
中农联合
0030420.800.21%---
优彩资源
0029981.650.21%---
长缆科技
0028790.720.21%---
易明医药
0028261.190.21%---
依依股份
0012060.730.21%---
中一科技
3011500.540.21%---
渤海股份
0006052.070.21%---
冀东装备
0008561.540.21%---
沃尔德
6880280.570.21%---
明冠新材
6885600.880.21%---
索辰科技
6885070.200.21%---
炬芯科技
6880490.440.21%---
读者传媒
6039992.000.21%---
永冠新材
6036810.740.21%---
国恩股份
0027680.480.20%---
京威股份
0026623.050.20%---
远程股份
0026922.750.20%---
富煌钢构
0027432.500.20%---
昇兴股份
0027521.760.20%---
永东股份
0027531.560.20%---
天际股份
0027591.330.20%---
壹石通
6887330.600.20%---
华源控股
0027871.380.20%---
桂发祥
0028201.220.20%---
今飞凯达
0028632.240.20%---
利元亨
6884990.470.20%---
嘉美包装
0029693.270.20%---
嘉元科技
6883880.950.20%---
致远互联
6883690.580.20%---
孚日股份
0020832.160.20%---
湖南投资
0005482.300.20%---
粤宏远A
0005734.150.20%---
三木集团
0006323.440.20%---
中南股份
0007175.440.20%---
甘咨询
0007791.330.20%---
联科科技
0012070.640.20%---
中旗新材
0012120.450.20%---
科华生物
0020221.620.20%---
南京港
0020401.700.20%---
浙江众成
0025222.880.20%---
天融信
0022121.920.20%---
博深股份
0022821.460.20%---
精艺股份
0022951.730.20%---
美盈森
0023033.740.20%---
罗普斯金
0023331.710.20%---
亚厦股份
0023752.810.20%---
中自科技
6887370.570.20%---
北京利尔
0023922.900.20%---
荣泰健康
6035790.580.20%---
吉鑫科技
6012183.270.20%---
八亿时空
6881810.490.20%---
嘉必优
6880890.690.20%---
浙矿股份
3008370.450.20%---
华培动力
6031211.300.20%---
海晨股份
3008730.630.20%---
永茂泰
6052081.460.20%---
海峡环保
6038171.930.20%---
翔楼新材
3011600.240.20%---
创力集团
6030122.060.20%---
华伍股份
3000951.690.20%---
西大门
6051550.990.20%---
丽人丽妆
6051361.660.20%---
乐凯胶片
6001351.880.20%---
长城科技
6038970.530.20%---
ST舜天
6002872.630.20%---
凤竹纺织
6004932.130.20%---
益佰制药
6005943.090.20%---
浙大网新
6007972.010.20%---
蠡湖股份
3006941.070.20%---
广大特材
6881860.960.20%---
美力科技
3006111.220.20%---
德科立
6882050.320.20%---
秦安股份
6037581.210.20%---
金卡智能
3003490.780.20%---
博迈科
6037270.710.20%---
富邦股份
3003871.560.20%---
五洋自控
3004204.210.20%---
开润股份
3005770.430.20%---
大业股份
6032781.420.19%---
普蕊斯
3012570.310.19%---
华帝股份
0020351.340.18%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
富煌钢构
0027432.550.23%新增
宏达高科
0021441.220.23%新增
快意电梯
0027741.660.23%新增
健盛集团
6035581.040.22%12.50%
正平股份
6038433.680.22%新增
浩物股份
0007573.020.22%新增
赛托生物
3005830.720.22%新增
曼卡龙
3009451.150.22%新增
长阳科技
6882990.920.21%新增
菲达环保
6005262.340.21%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
达瑞电子
3009760.190.21%新增
菱电电控
6886670.120.20%新增
福立旺
6886780.540.20%新增
明微电子
6886990.240.20%新增
天正电气
6050661.050.20%新增
凯迪股份
6052880.210.20%新增
灿瑞科技
6880610.250.20%新增
朗进科技
3005940.470.20%新增
炬芯科技
6880490.260.20%新增
德必集团
3009470.620.20%新增
渝开发
0005142.290.20%---
海鸥住工
0020842.450.20%---
康达新材
0026690.820.20%---
永东股份
0027531.160.20%---
崇达技术
0028151.010.20%---
凯中精密
0028230.780.20%---
海象新材
0030110.470.20%---
天玑科技
3002451.090.20%---
迪森股份
3003351.730.20%---
凯发电气
3004071.040.20%---
五洋自控
3004203.160.20%---
朗科智能
3005430.900.20%---
三雄极光
3006250.660.20%---
中科海讯
3008100.470.20%---
丰林集团
6019963.390.20%---
思林杰
6881150.270.19%---
安必平
6883930.380.19%---
天地数码
3007430.670.19%---
鹭燕医药
0027881.020.19%---
桂发祥
0028200.820.19%---
英派斯
0028990.560.19%---
达刚控股
3001031.450.19%---
锐奇股份
3001261.330.19%---
佳士科技
3001931.210.19%---
三德科技
3005150.820.19%---
美力科技
3006110.820.19%---
华源控股
0027871.020.19%---
顶固集创
3007491.000.19%---
智莱科技
3007710.870.19%---
唐源电气
3007890.420.19%---
聚杰微纤
3008190.590.19%---
狄耐克
3008840.710.19%---
仲景食品
3009080.230.19%---
华兰股份
3010930.290.19%---
辉煌科技
0022961.100.19%---
赛微微电
6883250.240.19%---
中南股份
0007173.640.19%---
新乡化纤
0009492.830.19%---
诚志股份
0009901.120.19%---
华帝股份
0020351.500.19%---
孚日股份
0020831.850.19%---
红宝丽
0021652.190.19%---
濮耐股份
0022252.450.19%---
捷安高科
3008450.510.19%---
北京利尔
0023922.460.19%---
联发股份
0023941.100.19%---
富春环保
0024791.940.19%---
乔治白
0026871.710.19%---
电光科技
0027300.990.19%---
昇兴股份
0027521.760.19%---
众兴菌业
0027721.180.19%---
黑牡丹
6005101.650.19%---
渤海轮渡
6031671.040.19%---
康尼机电
6031111.690.19%---
诺邦股份
6032380.680.19%---
新疆火炬
6030800.570.19%---
创力集团
6030121.570.19%---
思维列控
6035080.590.19%---
东贝集团
6019561.560.19%---
三角轮胎
6011630.640.19%---
杭电股份
6036181.480.19%---
华谊集团
6006231.420.19%---
大西洋
6005582.260.19%---
凤竹纺织
6004931.350.19%---
太原重工
6001693.930.19%---
天山电子
3013790.320.19%---
博迈科
6037270.750.19%---
北路智控
3011950.230.19%---
沃尔德
6880280.380.19%---
安博通
6881680.260.19%---
八亿时空
6881810.350.19%---
翔楼新材
3011600.220.19%---
天源环保
3011270.850.19%---
采纳股份
3011220.270.19%---
正元地信
6885091.820.18%---
健盛集团
6035580.910.18%---
中原内配
0024481.350.18%---
鸿泉物联
6882880.380.18%---
富森美
0028180.710.18%---
信测标准
3009380.250.18%---
捷强装备
3008750.310.18%---
天阳科技
3008720.660.18%---
华如科技
3013020.360.18%---
新经典
6030960.440.18%---
华平股份
3000741.870.18%---
兰生股份
6008260.980.18%---
博汇科技
6880040.290.17%---
青木股份
3011100.210.17%---
宝兰德
6880580.170.17%---
东方明珠
6006371.100.17%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华泰证券
6016886.002.07%新增
五粮液
0008580.602.04%新增
中国建筑
60166815.001.81%新增
海尔智家
6006903.201.65%新增
中航光电
0021791.311.21%新增
中国中铁
6013907.001.04%新增
恒生电子
6005701.040.74%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中航光电
0021792.311.95%23.08%
五粮液
0008580.601.82%0.00%
中国建筑
60166815.001.60%-33.33%
华泰证券
6016886.001.53%0.00%
腾讯控股
007000.261.48%新增
海尔智家
6006903.201.40%0.00%
三七互娱
0025552.001.30%新增
迈瑞医疗
3007600.201.11%新增
美的集团
0003331.001.09%新增
中国中铁
6013907.000.99%-57.14%
恒生电子
6005701.040.86%---
美团-W
036900.030.05%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
0008580.601.53%新增
中国建筑
60166820.001.50%新增
中国电建
60166915.001.38%新增
中航光电
0021791.781.24%新增
航天电器
0020251.501.11%新增
兴业银行
6011665.001.09%新增
华泰证券
6016886.000.99%新增
中国中铁
60139011.000.98%新增
海尔智家
6006903.200.94%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国建筑
60166820.001.16%0.00%
五粮液
0008580.601.16%0.00%
中国电建
60166915.001.13%0.00%
中航光电
0021791.781.10%0.00%
华泰证券
6016888.001.09%0.00%
航天电器
0020251.501.06%-20.00%
兴业银行
6011665.501.03%0.00%
海尔智家
6006903.200.84%18.75%
腾讯控股
007000.260.83%新增
美团-W
036900.500.83%0.00%
迈瑞医疗
3007600.200.67%---
中国中铁
60139011.000.65%---
美的集团
0003331.000.55%---
伊利股份
6008871.500.50%---
恒生电子
6005701.040.45%---
三七互娱
0025552.000.39%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
航天电器
0020251.801.26%44.44%
中国电建
60166915.001.01%新增
中航光电
0021791.781.00%44.94%
中国建筑
60166820.001.00%40.00%
五粮液
0008580.600.98%0.00%
华泰证券
6016888.000.94%0.00%
兴业银行
6011665.500.89%0.00%
美团-W
036900.500.73%新增
海尔智家
6006902.600.62%57.69%
中国中铁
60139011.000.56%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
0008580.600.95%新增
华泰证券
6016888.000.89%新增
兴业银行
6011665.500.86%0.00%
纳芯微
6880520.200.59%新增
腾讯控股
007000.230.55%新增
航天电器
0020251.000.55%新增
中国中铁
60139011.000.53%0.00%
顾家家居
6038161.170.52%23.08%
中国建筑
60166812.000.50%0.00%
中航光电
0021790.980.49%28.57%
美的集团
0003331.000.47%---
伊利股份
6008871.500.46%---
南京银行
6010095.500.45%---
东山精密
0023842.200.40%---
晨光股份
6038990.850.37%---
立讯精密
0024751.350.36%---
三七互娱
0025552.000.33%---
恒生电子
6005700.800.27%---
创耀科技
6882590.390.25%---
海尔智家
6006901.100.24%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
兴业银行
6011665.500.58%0.00%
中国中铁
60139011.000.34%0.00%
中国建筑
60166812.000.33%0.00%
南京银行
6010095.500.30%新增
美的集团
0003331.000.29%0.00%
中航光电
0021790.700.28%0.00%
伊利股份
6008871.500.28%0.00%
顾家家居
6038160.900.28%0.00%
三七互娱
0025552.000.24%新增
招商银行
6000361.000.24%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
兴业银行
6011665.500.51%---
美的集团
0003331.000.36%---
顾家家居
6038160.900.34%---
中航光电
0021790.700.34%---
立讯精密
0024751.350.32%---
中国中铁
60139011.000.31%---
伊利股份
6008871.500.30%---
中国建筑
60166812.000.29%---
东山精密
0023842.200.29%---
晨光文具
6038990.850.27%---