工银平衡回报6个月持有期债券C(012741)_持仓明细

持仓明细

2024-06-30

2023-12-31

2023-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
国星光电
0024496.96
4.82%0.22%新增
电光科技
0027306.64
3.59%0.22%29.29%
天正电气
6050665.10
2.41%0.22%40.76%
观典防务
6882875.27
3.74%0.22%新增
渤海股份
0006054.77
1.71%0.21%新增
唐源电气
30078912.89
2.22%0.21%43.24%
中科海讯
30081016.66
-0.06%0.21%25.40%
中一科技
30115018.53
2.26%0.21%新增
唯特偶
30131926.58
4.56%0.21%新增
炬芯科技
68804923.05
5.44%0.21%40.58%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
达瑞电子
3009760.190.21%新增
渝开发
0005142.290.20%新增
海鸥住工
0020842.450.20%新增
康达新材
0026690.820.20%新增
永东股份
0027531.160.20%新增
崇达技术
0028151.010.20%新增
凯中精密
0028230.780.20%新增
海象新材
0030110.470.20%新增
天玑科技
3002451.090.20%新增
迪森股份
3003351.730.20%新增
凯发电气
3004071.040.20%---
五洋自控
3004203.160.20%---
朗科智能
3005430.900.20%---
朗进科技
3005940.470.20%---
三雄极光
3006250.660.20%---
中科海讯
3008100.470.20%---
德必集团
3009470.620.20%---
丰林集团
6019963.390.20%---
天正电气
6050661.050.20%---
凯迪股份
6052880.210.20%---
炬芯科技
6880490.260.20%---
灿瑞科技
6880610.250.20%---
菱电电控
6886670.120.20%---
福立旺
6886780.540.20%---
明微电子
6886990.240.20%---
中南股份
0007173.640.19%---
新乡化纤
0009492.830.19%---
诚志股份
0009901.120.19%---
华帝股份
0020351.500.19%---
孚日股份
0020831.850.19%---
红宝丽
0021652.190.19%---
濮耐股份
0022252.450.19%---
辉煌科技
0022961.100.19%---
北京利尔
0023922.460.19%---
联发股份
0023941.100.19%---
富春环保
0024791.940.19%---
乔治白
0026871.710.19%---
电光科技
0027300.990.19%---
昇兴股份
0027521.760.19%---
众兴菌业
0027721.180.19%---
华源控股
0027871.020.19%---
鹭燕医药
0027881.020.19%---
桂发祥
0028200.820.19%---
英派斯
0028990.560.19%---
达刚控股
3001031.450.19%---
锐奇股份
3001261.330.19%---
佳士科技
3001931.210.19%---
三德科技
3005150.820.19%---
美力科技
3006110.820.19%---
天地数码
3007430.670.19%---
顶固集创
3007491.000.19%---
智莱科技
3007710.870.19%---
唐源电气
3007890.420.19%---
聚杰微纤
3008190.590.19%---
捷安高科
3008450.510.19%---
狄耐克
3008840.710.19%---
仲景食品
3009080.230.19%---
华兰股份
3010930.290.19%---
采纳股份
3011220.270.19%---
天源环保
3011270.850.19%---
翔楼新材
3011600.220.19%---
北路智控
3011950.230.19%---
天山电子
3013790.320.19%---
太原重工
6001693.930.19%---
凤竹纺织
6004931.350.19%---
黑牡丹
6005101.650.19%---
大西洋
6005582.260.19%---
华谊集团
6006231.420.19%---
三角轮胎
6011630.640.19%---
东贝集团
6019561.560.19%---
创力集团
6030121.570.19%---
新疆火炬
6030800.570.19%---
康尼机电
6031111.690.19%---
渤海轮渡
6031671.040.19%---
诺邦股份
6032380.680.19%---
思维列控
6035080.590.19%---
杭电股份
6036181.480.19%---
博迈科
6037270.750.19%---
沃尔德
6880280.380.19%---
思林杰
6881150.270.19%---
安博通
6881680.260.19%---
八亿时空
6881810.350.19%---
赛微微电
6883250.240.19%---
安必平
6883930.380.19%---
中原内配
0024481.350.18%---
富森美
0028180.710.18%---
华平股份
3000741.870.18%---
天阳科技
3008720.660.18%---
捷强装备
3008750.310.18%---
信测标准
3009380.250.18%---
华如科技
3013020.360.18%---
兰生股份
6008260.980.18%---
新经典
6030960.440.18%---
健盛集团
6035580.910.18%---
鸿泉物联
6882880.380.18%---
正元地信
6885091.820.18%---
青木股份
3011100.210.17%---
东方明珠
6006371.100.17%---
博汇科技
6880040.290.17%---
宝兰德
6880580.170.17%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中航光电
0021792.311.95%23.08%
五粮液
0008580.601.82%0.00%
中国建筑
60166815.001.60%-33.33%
华泰证券
6016886.001.53%-33.33%
腾讯控股
007000.261.48%0.00%
海尔智家
6006903.201.40%0.00%
三七互娱
0025552.001.30%0.00%
迈瑞医疗
3007600.201.11%0.00%
美的集团
0003331.001.09%0.00%
中国中铁
6013907.000.99%-57.14%
恒生电子
6005701.040.86%---
美团-W
036900.030.05%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
0008580.601.16%0.00%
中国建筑
60166820.001.16%0.00%
中国电建
60166915.001.13%0.00%
中航光电
0021791.781.10%0.00%
华泰证券
6016888.001.09%0.00%
航天电器
0020251.501.06%-20.00%
兴业银行
6011665.501.03%0.00%
海尔智家
6006903.200.84%18.75%
腾讯控股
007000.260.83%新增
美团-W
036900.500.83%0.00%
迈瑞医疗
3007600.200.67%---
中国中铁
60139011.000.65%---
美的集团
0003331.000.55%---
伊利股份
6008871.500.50%---
恒生电子
6005701.040.45%---
三七互娱
0025552.000.39%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
航天电器
0020251.801.26%44.44%
中国电建
60166915.001.01%新增
中航光电
0021791.781.00%44.94%
中国建筑
60166820.001.00%40.00%
五粮液
0008580.600.98%0.00%
华泰证券
6016888.000.94%0.00%
兴业银行
6011665.500.89%0.00%
美团-W
036900.500.73%新增
海尔智家
6006902.600.62%57.69%
中国中铁
60139011.000.56%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
0008580.600.95%新增
华泰证券
6016888.000.89%新增
兴业银行
6011665.500.86%0.00%
纳芯微
6880520.200.59%新增
航天电器
0020251.000.55%新增
腾讯控股
007000.230.55%新增
中国中铁
60139011.000.53%0.00%
顾家家居
6038161.170.52%23.08%
中国建筑
60166812.000.50%0.00%
中航光电
0021790.980.49%28.57%
美的集团
0003331.000.47%---
伊利股份
6008871.500.46%---
南京银行
6010095.500.45%---
东山精密
0023842.200.40%---
晨光股份
6038990.850.37%---
立讯精密
0024751.350.36%---
三七互娱
0025552.000.33%---
恒生电子
6005700.800.27%---
创耀科技
6882590.390.25%---
海尔智家
6006901.100.24%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
兴业银行
6011665.500.58%0.00%
中国中铁
60139011.000.34%0.00%
中国建筑
60166812.000.33%0.00%
南京银行
6010095.500.30%新增
美的集团
0003331.000.29%0.00%
中航光电
0021790.700.28%0.00%
伊利股份
6008871.500.28%0.00%
顾家家居
6038160.900.28%0.00%
三七互娱
0025552.000.24%新增
招商银行
6000361.000.24%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
兴业银行
6011665.500.51%---
美的集团
0003331.000.36%---
中航光电
0021790.700.34%---
顾家家居
6038160.900.34%---
立讯精密
0024751.350.32%---
中国中铁
60139011.000.31%---
伊利股份
6008871.500.30%---
东山精密
0023842.200.29%---
中国建筑
60166812.000.29%---
晨光文具
6038990.850.27%---