光大品质生活混合A(012744)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
隆鑫通用
603766---6.78%新增
TCL电子
01070---5.51%新增
美的集团
000333---4.80%新增
中宠股份
002891---4.61%新增
中国银行
03988---4.59%新增
中国民航信息网络
00696---4.54%新增
宇通客车
600066---4.44%新增
海尔智家
600690---4.00%新增
中国人寿
02628---3.41%新增
交通银行
03328---3.18%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中宠股份
00289171.635.98%100.00%
美的集团
00033338.605.86%24.28%
海尔智家
60069099.225.25%6.54%
中国民航信息网络
00696181.303.74%34.70%
TCL电子
01070212.403.55%100.00%
海信家电
00092160.183.46%100.00%
海信家电
0092167.903.16%100.00%
春风动力
6031298.413.04%100.00%
宇通客车
60006659.183.03%100.00%
中国联通
00762194.723.02%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海尔智家
60069093.135.34%27.11%
美的集团
00033331.064.70%7.47%
中国移动
0094130.454.35%-7.16%
中海物业
02669330.503.15%100.00%
安琪酵母
60029841.252.99%100.00%
迎驾贡酒
60319825.522.77%18.92%
中国电信
00728297.742.70%100.00%
恒立液压
60110024.712.62%100.00%
中国民航信息网络
00696134.602.61%100.00%
中国银河
06881193.302.55%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海信家电
00092167.044.60%100.00%
海尔智家
60069073.274.55%-29.12%
美的集团
00033328.904.24%-6.05%
中国移动
0094132.804.20%-28.62%
山东药玻
60052966.253.73%100.00%
格力电器
00065138.663.58%-44.00%
保利物业
0604952.903.17%-45.77%
迎驾贡酒
60319821.463.02%-32.16%
中国建材
03323492.202.93%100.00%
华润三九
00099930.212.78%449.77%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国移动
0094145.956.72%新增
中国移动
0094145.956.72%新增
海尔智家
600690103.376.11%2.32%
格力电器
00065169.045.64%36.52%
保利物业
0604997.545.36%新增
保利物业
0604997.545.36%新增
中国海洋石油
00883108.504.62%新增
中国海洋石油
00883108.504.62%新增
美的集团
00033330.764.13%新增
迎驾贡酒
60319831.633.79%-29.85%
中国联通
00762265.603.62%---
中国联通
00762265.603.62%---
广深铁路股份
00525895.003.61%---
广深铁路股份
00525895.003.61%---
五粮液
00085813.383.57%---
心脉医疗
68801612.822.62%---
中国电信
00728268.002.36%---
TCL智家
002668118.012.23%---
山西汾酒
6008095.062.22%---
华润万象生活
0120944.422.18%---
长虹华意
000404196.572.18%---
迈瑞医疗
3007603.271.98%---
今世缘
60336919.831.91%---
中通快递-W
020574.671.46%---
工商银行
01398164.101.45%---
山金国际
00097538.281.30%---
康诺亚-B
0216217.601.13%---
建设银行
0093994.101.03%---
华电国际电力股份
01071110.801.00%---
中国石油股份
0085765.800.99%---
和黄医药
0001318.050.94%---
申能股份
60064250.440.93%---
中海物业
02669104.000.92%---
济川药业
60056612.540.83%---
古井贡酒
0005961.450.64%---
华润三九
0009995.500.49%---
杭叉集团
60329810.030.41%---
绿城服务
0286952.600.34%---
雅迪控股
0158514.200.27%---
晋控煤业
6010016.900.24%---
长虹美菱
00052115.100.24%---
洽洽食品
0025573.980.23%---
恒源煤电
6009717.040.18%---
涪陵榨菜
0025074.570.12%---
艾罗能源
6887170.620.06%---
诺瓦星云
3015890.100.04%---
欧莱新材
6885300.340.01%---
中瑞股份
3015870.030.00%---
平安电工
0013590.020.00%---
腾达科技
0013790.020.00%---
安徽皖通高速公路
009950.200.00%---
雪祺电气
0013870.020.00%---
广合科技
0013890.020.00%---
华阳智能
3015020.010.00%---
星宸科技
3015360.050.00%---
骏鼎达
3015380.010.00%---
肯特股份
3015910.020.00%---
鼎龙科技
6030040.020.00%---
成都华微
6887090.080.00%---
索宝蛋白
6032310.020.00%---
键邦股份
6032850.130.00%---
西典新能
6033120.010.00%---
博隆技术
6033250.010.00%---
龙旗科技
6033410.020.00%---
星德胜
6033440.020.00%---
上海合晶
6885840.070.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
山西汾酒
60080911.085.53%8.03%
迎驾贡酒
60319841.075.48%25.96%
海尔智家
600690100.975.13%75.66%
五粮液
00085814.684.59%19.76%
长虹华意
000404261.833.82%新增
迈瑞医疗
3007606.643.81%-22.58%
格力电器
00065143.833.51%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
保利物业
06049141.148.19%新增
中国移动
0094152.556.86%新增
中国联通
00762579.605.72%新增
迈瑞医疗
3007608.145.26%新增
山西汾酒
60080910.195.22%34.65%
今世缘
60336947.385.13%30.65%
迎驾贡酒
60319830.414.48%新增
中海物业
02669312.503.69%新增
五粮液
00085811.783.67%-93.22%
葵花药业
00273762.673.62%-81.31%
贵州茅台
6005190.823.15%---
恩华药业
00226252.013.13%---
迈威生物
68806229.042.11%---
羚锐制药
60028553.752.04%---
京新药业
00202063.631.80%---
古井贡酒
0005963.021.56%---
泸州老窖
0005683.871.54%---
中国民航信息网络
0069652.901.44%---
重庆啤酒
6001329.581.41%---
安徽皖通高速公路
0099584.801.31%---
心脉医疗
6880162.851.23%---
山东黄金
0178739.351.17%---
信测标准
30093814.511.16%---
海尔智家
60069024.581.15%---
凯莱英
068215.921.08%---
来凯医药-B
0210524.851.00%---
巨子生物
0236713.400.96%---
华润三九
0009997.990.88%---
青岛啤酒股份
001687.800.82%---
雅迪控股
0158525.400.70%---
绿城服务
02869117.400.69%---
华能国际
60001138.420.66%---
华润啤酒
002919.400.65%---
国投智能
30018815.190.54%---
信达生物
018015.800.50%---
嘉里建设
0068314.600.42%---
申能股份
60064224.000.34%---
长白山
6030999.140.30%---
吉贝尔
6885664.160.29%---
山东药玻
6005294.030.23%---
洽洽食品
0025571.650.13%---
艾罗能源
6887170.880.11%---
同益中
6887223.260.11%---
皖能电力
0005437.780.11%---
和黄医药
000131.250.07%---
华润万象生活
012090.780.04%---
峨眉山A
0008880.800.02%---
鼎龙科技
6030040.190.02%---
国际复材
3015260.770.01%---
中原传媒
0007190.520.01%---
百亚股份
0030060.180.01%---
中巨芯
6885490.350.01%---
飞南资源
3015000.050.00%---
德福科技
3015110.070.00%---
民生健康
3015070.090.00%---
金凯生科
3015090.030.00%---
中机认检
3015080.040.00%---
思泉新材
3014890.010.00%---
盘古智能
3014560.040.00%---
安培龙
3014130.020.00%---
仁信新材
3013950.050.00%---
昊帆生物
3013930.030.00%---
敷尔佳
3013710.030.00%---
民爆光电
3013620.040.00%---
华阳集团
0029060.050.00%---
誉辰智能
6886380.010.00%---
夏厦精密
0013060.010.00%---
永达股份
0012390.020.00%---
中远通
3015160.060.00%---
艾森股份
6887200.020.00%---
中研股份
6887160.030.00%---
浩辰软件
6886570.010.00%---
康希通信
6886530.060.00%---
京仪装备
6886520.040.00%---
中邮科技
6886480.030.00%---
逸飞激光
6886460.020.00%---
威迈斯
6886120.030.00%---
埃科光电
6886100.030.00%---
天承科技
6886030.010.00%---
时创能源
6884290.030.00%---
华勤技术
6032960.020.00%---
恒兴新材
6032760.010.00%---
索宝蛋白
6032310.020.00%---
浙江荣泰
6031190.020.00%---
港通医疗
3015150.020.00%---
长华化学
3015180.040.00%---
儒竞科技
3015250.010.00%---
威马农机
3015330.020.00%---
崇德科技
3015480.010.00%---
斯菱股份
3015500.030.00%---
惠柏新材
3015550.020.00%---
中集环科
3015590.060.00%---
思泰克
3015680.020.00%---
锦江航运
6010830.080.00%---
热威股份
6030750.020.00%---
上海汽配
6031070.030.00%---
润本股份
6031930.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
00085822.766.86%新增
葵花药业
002737113.635.48%新增
今世缘
60336932.863.72%新增
山西汾酒
6008096.663.08%新增
羚锐制药
60028573.812.55%新增
泸州老窖
0005686.032.52%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
保利物业
06049145.989.59%新增
中海物业
02669673.509.20%新增
五粮液
00085821.656.65%-2.96%
中国联通
00762728.006.53%新增
中国移动
0094154.156.01%新增
泸州老窖
00056811.824.65%新增
今世缘
60336942.374.20%新增
海尔智家
60069089.473.95%新增
青岛啤酒股份
0016826.803.30%新增
贵州茅台
6005191.043.30%-48.08%
迎驾贡酒
60319826.083.12%---
顾家家居
60381641.352.96%---
雅迪控股
0158572.002.22%---
美的集团
00033319.772.19%---
老板电器
00250835.161.67%---
建设银行
00939171.401.50%---
中国铁建
01186148.001.48%---
工商银行
601398139.621.26%---
华润三九
00099910.911.24%---
中国移动
6009416.691.17%---
绿城管理控股
0997985.500.92%---
红旗连锁
00269771.540.78%---
九典制药
30070515.460.77%---
建设银行
60193964.310.76%---
心脉医疗
6880161.610.55%---
承德露露
00084831.490.52%---
欧派家居
6038332.480.45%---
马应龙
6009938.250.43%---
格力电器
0006515.840.40%---
济川药业
6005667.300.40%---
时代出版
60055118.800.39%---
环球医疗
0266651.350.38%---
伊利股份
6008874.630.25%---
苏试试验
3004165.900.24%---
药明康德
6032592.070.24%---
匠心家居
3010613.320.23%---
交通银行
0332824.900.22%---
中原传媒
0007199.080.20%---
安徽皖通高速公路
0099514.800.19%---
葵花药业
0027373.260.15%---
普洛药业
0007393.180.11%---
口子窖
6035890.940.09%---
阿特斯
6884722.420.08%---
华东医药
0009630.910.07%---
华润医疗
015155.300.06%---
茂莱光学
6885020.150.05%---
海象新材
0030110.610.04%---
新城悦服务
017553.500.03%---
天玛智控
6885700.660.03%---
仁信新材
3013950.520.03%---
溯联股份
3013970.360.03%---
峨眉山A
0008880.800.02%---
安琪酵母
6002980.340.02%---
莱斯信息
6886310.340.02%---
航天环宇
6885230.470.02%---
兴通股份
6032090.390.02%---
恒勃股份
3012250.330.02%---
时创能源
6884290.350.02%---
新莱福
3013230.230.02%---
芯联集成
6884690.780.01%---
宏源药业
3012460.090.01%---
南矿集团
0013600.180.01%---
中科飞测
6883610.080.01%---
晶合集成
6882490.410.01%---
天承科技
6886030.140.01%---
中船特气
6881460.070.01%---
陕西能源
0012860.380.01%---
三联锻造
0012820.100.01%---
湖南裕能
3013580.110.01%---
长青科技
0013240.110.00%---
中电港
0012870.100.00%---
海森药业
0013670.050.00%---
中信金属
6010610.230.00%---
森泰股份
3014290.050.00%---
世纪恒通
3014280.020.00%---
凌玮科技
3013730.030.00%---
涛涛车业
3013450.030.00%---
江盐集团
6010650.080.00%---
亚华电子
3013370.020.00%---
三博脑科
3012930.030.00%---
国泰环保
3012030.020.00%---
华塑科技
3011570.010.00%---
广康生化
3008040.020.00%---
华阳集团
0029060.050.00%---
登康口腔
0013280.010.00%---
索辰科技
6885070.020.00%---
柏诚股份
6011330.070.00%---
中重科技
6031350.060.00%---
万丰股份
6031720.120.00%---
华曙高科
6884330.040.00%---
美芯晟
6884580.020.00%---
南芯科技
6884840.070.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
00085822.296.24%新增
招商积余
001914257.935.60%新增
洋河股份
00230418.304.30%新增
贵州茅台
6005191.543.98%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
保利物业
06049152.787.56%0.00%
中海物业
02669713.506.23%26.28%
新城悦服务
01755578.405.71%-10.72%
招商积余
001914265.334.91%新增
碧桂园服务
06098215.004.49%-29.72%
五粮液
00085820.234.39%-2.27%
东方财富
300059164.473.84%-16.25%
今世缘
60336962.323.81%-1.81%
顾家家居
60381668.743.53%新增
绿城服务
02869588.403.27%-31.68%
老板电器
00250894.843.17%---
药明康德
60325929.682.89%---
贵州茅台
6005191.382.87%---
中国联通
00762416.202.16%---
雅生活服务
03319206.152.08%---
安琪酵母
60029833.451.82%---
洋河股份
0023048.311.60%---
水井坊
60077915.751.60%---
迎驾贡酒
60319821.071.59%---
泸州老窖
0005685.671.53%---
谱尼测试
30088735.331.39%---
海尔智家
60069047.371.39%---
嘉里建设
0068375.901.39%---
康龙化成
30075916.591.36%---
中国太平
00966121.741.27%---
中教控股
0083995.901.04%---
兴通股份
60320922.000.96%---
旭辉永升服务
01995197.200.93%---
普洛药业
00073935.100.91%---
承德露露
00084854.270.55%---
青鸟消防
00296014.300.48%---
中国飞鹤
0618659.500.42%---
盛航股份
00120513.440.40%---
亿田智能
3009116.480.36%---
建业新生活
0998399.800.33%---
九洲药业
6034565.650.29%---
美的集团
0003334.180.26%---
安旭生物
6880752.570.26%---
华东医药
0009634.370.25%---
益方生物
6883829.070.14%---
金禾实业
0025972.480.10%---
盛达资源
0006035.930.09%---
萤石网络
6884751.790.06%---
振华风光
6884390.430.06%---
百利天恒
6885061.560.05%---
山东药玻
6005291.410.05%---
怡和嘉业
3013670.180.05%---
华厦眼科
3012670.420.04%---
灿瑞科技
6880610.340.04%---
隆扬电子
3013891.270.03%---
山西汾酒
6008090.090.03%---
华盛锂电
6883530.390.03%---
中微半导
6883801.080.03%---
一博科技
3013660.270.02%---
美好医疗
3013630.440.02%---
天元宠物
3013350.420.02%---
路维光电
6884010.490.02%---
晶品特装
6880840.190.02%---
晶华微
6881300.310.02%---
珠城科技
3012800.280.02%---
峨眉山A
0008880.800.01%---
磁谷科技
6884480.200.01%---
尚太科技
0013010.120.01%---
华大九天
3012690.070.01%---
洽洽食品
0025570.140.01%---
首创证券
6011360.470.01%---
广立微
3010950.060.01%---
华宝新能
3013270.020.01%---
唯特偶
3013190.110.01%---
凡拓数创
3013130.250.01%---
东星医疗
3012900.330.01%---
逸豪新材
3011760.540.01%---
鸿日达
3012850.560.01%---
宁波远洋
6010220.200.00%---
何氏眼科
3011030.050.00%---
信德新材
3013490.010.00%---
凯格精机
3013380.030.00%---
熵基科技
3013300.070.00%---
维海德
3013180.020.00%---
万得凯
3013090.020.00%---
江波龙
3013080.070.00%---
西测测试
3013060.030.00%---
远翔新材
3013000.020.00%---
新巨丰
3012960.100.00%---
金禄电子
3012820.040.00%---
嘉曼服饰
3012760.030.00%---
汉仪股份
3012700.020.00%---
华新环保
3012650.080.00%---
普瑞眼科
3012390.060.00%---
荣信文化
3012310.030.00%---
华阳集团
0029060.050.00%---
信邦智能
3011120.040.00%---
建科股份
3011150.070.00%---
紫建电子
3011210.030.00%---
满坤科技
3011320.050.00%---
元道通信
3011390.060.00%---
天力锂能
3011520.040.00%---
唯万密封
3011610.030.00%---
锐捷网络
3011650.060.00%---
易点天下
3011710.100.00%---
北路智控
3011950.030.00%---
工大科雅
3011970.040.00%---
盛帮股份
3012330.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
保利物业
06049152.789.68%14.87%
绿城服务
02869774.806.19%-3.15%
五粮液
00085820.695.89%-4.35%
东方财富
300059191.205.66%33.32%
新城悦服务
01755640.405.58%4.09%
中海物业
02669526.005.46%93.44%
碧桂园服务
06098278.904.90%28.90%
今世缘
60336963.454.89%12.04%
贵州茅台
6005191.444.53%-29.17%
药明康德
60325935.484.28%19.33%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
绿城服务
02869799.207.35%0.00%
碧桂园服务
06098198.307.18%9.48%
保利物业
06049130.066.74%6.07%
新城悦服务
01755614.205.81%1.04%
五粮液
00085821.595.28%新增
贵州茅台
6005191.864.61%0.00%
东方财富
300059127.503.92%3.82%
洋河股份
00230416.983.77%新增
旭辉永升服务
01995359.203.72%21.94%
药明康德
60325928.623.61%新增
海尔智家
600690107.823.59%---
今世缘
60336955.813.45%---
洽洽食品
00255741.892.89%---
海吉亚医疗
0607845.882.48%---
中信证券
06030124.752.27%---
万泰生物
60339212.002.26%---
中信证券
60003053.881.41%---
广发证券
01776126.601.36%---
美的集团
00033317.831.30%---
格力电器
00065123.990.98%---
中国太保
0260148.020.95%---
新华保险
60133624.090.94%---
伊利股份
60088718.730.88%---
承德露露
00084871.710.84%---
科锐国际
30066212.840.81%---
东方证券
03958164.320.75%---
昭衍新药
061279.780.67%---
中国太保
60160123.020.66%---
凯莱英
068213.350.64%---
时代天使
066993.640.59%---
智飞生物
3001223.860.52%---
司太立
60352014.800.50%---
新乳业
00294630.800.48%---
凯莱英
0028211.350.47%---
新东方在线
0179721.800.43%---
泸州老窖
0005681.360.41%---
中国中免
6018881.420.40%---
中国中药
0057059.400.30%---
中海物业
0266934.500.30%---
中国人民保险集团
0133970.700.18%---
晶科能源
6882238.350.15%---
华测检测
3000123.000.08%---
浙江自然
6050800.610.05%---
华兰疫苗
3012070.500.04%---
大族数控
3012000.670.04%---
海信家电
0009211.920.03%---
元道通信
3011390.570.03%---
凌云光
6884001.310.03%---
奥比中光
6883220.850.03%---
信邦智能
3011120.400.03%---
海信家电
009212.200.02%---
普瑞眼科
3012390.570.02%---
青鸟消防
0029600.750.02%---
南模生物
6882650.240.02%---
盛帮股份
3012330.160.01%---
峨眉山A
0008880.600.01%---
唯科科技
3011960.270.01%---
纽威数控
6886970.580.01%---
爱美客
3008960.010.01%---
标榜股份
3011810.260.01%---
益客食品
3011160.470.01%---
西点药业
3011300.240.01%---
超卓航科
6882370.290.01%---
德石股份
3011580.380.01%---
和顺科技
3012370.030.00%---
艾布鲁
3012590.050.00%---
慕思股份
0013230.060.00%---
禾信仪器
6886220.120.00%---
凯立新材
6882690.030.00%---
福元医药
6010890.170.00%---
清研环境
3012880.050.00%---
金道科技
3012790.030.00%---
铭利达
3012680.060.00%---
华融化学
3012560.180.00%---
富士莱
3012580.030.00%---
泰恩康
3012630.070.00%---
冠龙节能
3011510.070.00%---
青木股份
3011100.020.00%---
新特电气
3011200.100.00%---
采纳股份
3011220.030.00%---
奕东电子
3011230.070.00%---
天源环保
3011270.170.00%---
哈焊华通
3011370.060.00%---
嘉戎技术
3011480.050.00%---
中一科技
3011500.030.00%---
军信股份
3011090.160.00%---
中科江南
3011530.040.00%---
国能日新
3011620.030.00%---
宏德股份
3011630.030.00%---
优宁维
3011660.030.00%---
迪阿股份
3011770.040.00%---
力诺特玻
3011880.060.00%---
奥尼电子
3011890.040.00%---
中汽股份
3012150.470.00%---
软通动力
3012360.110.00%---
华康医疗
3012350.040.00%---
实朴检测
3012280.040.00%---
浙江恒威
3012220.030.00%---
光庭信息
3012210.030.00%---
腾远钴业
3012190.020.00%---
铜冠铜箔
3012170.270.00%---
万凯新材
3012160.100.00%---
联盛化学
3012120.040.00%---
三元生物
3012060.060.00%---
善水科技
3011900.060.00%---
星辉环材
3008340.050.00%---
风光股份
3011000.060.00%---
兆讯传媒
3011020.060.00%---
何氏眼科
3011030.050.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
保利物业
06049122.168.13%新增
绿城服务
02869799.207.39%新增
碧桂园服务
06098179.507.08%新增
新城悦服务
01755607.806.74%新增
洽洽食品
00255761.854.81%新增
贵州茅台
6005191.864.63%-46.24%
东方财富
300059122.634.50%60.81%
海尔智家
600690133.804.47%50.85%
旭辉永升服务
01995280.403.49%新增
华润啤酒
0029160.603.42%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005192.726.43%34.93%
药明康德
60325921.872.99%29.99%
五粮液
00085811.472.94%-7.50%
海尔智家
60069065.762.26%新增
东方财富
30005948.062.06%-34.23%
洋河股份
00230410.231.94%新增
凯莱英
0028213.721.87%新增
海信家电
000921105.281.84%新增
伊利股份
60088736.261.73%新增
传音控股
6880369.221.67%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
碧桂园服务
06098114.905.90%---
新城悦服务
01755285.603.97%---
贵州茅台
6005191.773.25%---
五粮液
00085812.332.71%---
药明生物
0226925.152.66%---
泰格医药
30034713.652.38%---
药明康德
60325915.312.35%---
东方财富
30005964.512.22%---
保利物业
0604950.581.96%---
工商银行
01398336.201.22%---