华夏聚鑫六个月持有(FOF)A
012776
+添加自选
单位净值(2024-10-17)
1.0068
日涨跌幅
-0.17%
公募
FOF
盘中估值:
最近一月
3.02%
最近半年
1.75%
今年以来
0.52%
最近一年
0.52%
最近三年
0.65%
成立以来
0.68%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2024-06-30
基金名称
占净值比例
较上期
华夏短债债券A
004672
19.37%
-5.33%
华夏纯债债券A
000015
17.39%
-0.77%
华夏中短债债券A
006668
17.11%
-14.95%
华夏鼎泓债券A
007666
6.60%
-4.43%
华夏中债1-3年政金债指数A
007165
5.33%
-1.00%
华夏希望债券A
001011
3.68%
-1.48%
华夏睿磐泰兴混合A
004202
2.16%
0.98%
华夏沪深300ETF
510330
2.02%
-1.30%
淳厚信睿C
008187
1.43%
0.27%
景顺长城能源基建混合C
017090
1.42%
-0.02%
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