华夏聚鑫六个月持有(FOF)C_持仓明细
持仓明细
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
基金名称
占净值比例
较上期
华夏短债债券A
004672
19.37%
-5.33%
华夏纯债债券A
000015
17.39%
-0.77%
华夏中短债债券A
006668
17.11%
-14.95%
华夏鼎泓债券A
007666
6.60%
-4.43%
华夏中债1-3年政金债指数A
007165
5.33%
-1.00%
华夏希望债券A
001011
3.68%
-1.48%
华夏睿磐泰兴混合A
004202
2.16%
0.98%
华夏沪深300ETF
510330
2.02%
-1.30%
淳厚信睿C
008187
1.43%
0.27%
景顺长城能源基建混合C
017090
1.42%
-0.02%
基金名称
占净值比例
较上期
华夏纯债债券A
000015
16.62%
新增
华夏短债债券A
004672
14.04%
新增
华夏鼎茂债券A
004042
5.35%
新增
华夏货币B
288201
4.94%
新增
华夏中债1-3年政金债指数A
007165
4.33%
新增
华夏彭博政金债1-5年A
013070
3.39%
新增
华夏睿磐泰兴混合A
004202
3.14%
1.79%
摩根国际债券人民币对冲
968050
2.39%
新增
华夏希望债券A
001011
2.20%
新增
华夏鼎泓债券A
007666
2.17%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
广发价值回报混合A
004852
5.64%
-0.56%
富国稳健增强债券A/B
000107
5.61%
0.35%
易方达裕如混合A
001136
5.18%
-0.51%
华夏睿磐泰兴混合A
004202
4.93%
-0.73%
招商安华债券A
008791
4.62%
-0.69%
华夏睿磐泰利混合A
005177
4.49%
0.51%
中欧瑾通灵活配置混合C
002010
3.93%
-0.56%
国富恒瑞债券A
002361
3.58%
-0.45%
东方红汇阳债券A
002701
3.21%
-0.42%
易方达瑞富混合E
001746
2.93%
-0.46%
基金名称
占净值比例
较上期
富国稳健增强债券A/B
000107
5.96%
0.29%
广发价值回报混合A
004852
5.08%
-2.17%
华夏睿磐泰利混合A
005177
5.00%
-1.46%
易方达裕如混合A
001136
4.67%
-0.94%
华夏睿磐泰兴混合A
004202
4.20%
新增
招商安华债券A
008791
3.93%
-0.35%
中欧瑾通灵活配置混合C
002010
3.37%
-0.04%
国富恒瑞债券A
002361
3.13%
新增
中欧瑾通灵活配置混合A
002009
2.80%
新增
东方红汇阳债券A
002701
2.79%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
华夏纯债债券A
000015
7.00%
0.14%
华夏短债债券A
004672
6.57%
0.14%
富国稳健增强债券A/B
000107
6.25%
-0.73%
易方达裕如混合A
001136
3.73%
0.18%
招商安华债券A
008791
3.58%
-0.50%
招商安泰债券D
013391
3.58%
0.42%
华夏睿磐泰利混合A
005177
3.54%
2.00%
富国天利增长债券A
100018
3.39%
0.45%
中欧瑾通灵活配置混合C
002010
3.33%
0.43%
广发价值回报混合A
004852
2.91%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
华夏纯债债券A
000015
7.14%
-0.23%
华夏短债债券A
004672
6.71%
0.20%
华夏中短债债券A
006668
5.93%
0.55%
华夏睿磐泰利混合A
005177
5.54%
-0.38%
富国稳健增强债券A/B
000107
5.52%
-0.98%
鹏华招华一年持有期混合A
009822
4.46%
0.63%
招商安泰债券D
013391
4.00%
0.96%
易方达裕如混合A
001136
3.91%
1.72%
富国天利增长债券A
100018
3.84%
-0.13%
中欧瑾通灵活配置混合C
002010
3.76%
1.72%
基金名称
占净值比例
较上期
华夏纯债债券A
000015
6.91%
-2.01%
华夏短债债券A
004672
6.91%
2.13%
华夏中短债债券A
006668
6.48%
2.41%
易方达裕如混合A
001136
5.63%
-2.54%
中欧瑾通灵活配置混合C
002010
5.48%
-2.25%
华夏睿磐泰利混合A
005177
5.16%
-4.14%
鹏华招华一年持有期混合A
009822
5.09%
-1.53%
招商安泰债券D
013391
4.96%
-1.43%
富国稳健增强债券A/B
000107
4.54%
-1.47%
富国天利增长债券A
100018
3.71%
-0.85%
基金名称
占净值比例
较上期
华夏短债债券A
004672
9.04%
8.79%
华夏中短债债券A
006668
8.89%
-0.73%
华夏纯债债券A
000015
4.90%
新增
鹏华招华一年持有期混合A
009822
3.56%
-0.63%
招商安泰债券D
013391
3.53%
-0.52%
中欧瑾通灵活配置混合C
002010
3.23%
新增
易方达裕如混合A
001136
3.09%
新增
富国稳健增强债券A/B
000107
3.07%
新增
景顺长城景颐双利债券A
000385
3.04%
新增
建信稳定得利债券A
000875
2.91%
-0.57%
基金名称
占净值比例
较上期
华夏短债债券A
004672
17.83%
-11.09%
华夏中短债债券A
006668
8.16%
-1.83%
招商安泰债券D
013391
3.01%
-0.47%
鹏华招华一年持有期混合A
009822
2.93%
-1.94%
华泰柏瑞季季红债券A
000186
2.56%
1.23%
富国天利增长债券A
100018
2.44%
0.67%
建信稳定得利债券A
000875
2.34%
-1.45%
华夏睿磐泰茂混合A
004720
2.28%
-0.31%
国富天颐混合A
005652
2.28%
-0.31%
建信纯债债券A
530021
2.28%
0.74%
基金名称
占净值比例
较上期
华夏鼎茂债券A
004042
7.31%
新增
华夏短债债券A
004672
6.74%
新增
华夏中短债债券A
006668
6.33%
新增
华泰柏瑞季季红债券A
000186
3.79%
新增
富国天利增长债券A
100018
3.11%
新增
建信纯债债券A
530021
3.02%
新增
华夏纯债债券A
000015
2.60%
新增
招商安泰债券D
013391
2.54%
新增
景顺长城景颐双利债券A
000385
2.52%
新增
招商安华债券A
008791
2.31%
新增