汇添富价值领先混合(012820)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
腾讯控股
00700---8.76%新增
美的集团
000333---7.70%新增
泡泡玛特
09992---6.14%新增
小米集团-W
01810---4.61%新增
中国海洋石油
00883---4.08%新增
贵州茅台
600519---3.96%新增
中芯国际
00981---3.89%新增
紫金矿业
601899---3.83%新增
北方华创
002371---3.72%新增
中国宏桥
01378---3.68%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070037.009.43%2.78%
美的集团
000333170.007.42%6.25%
小米集团-W
01810250.006.31%100.00%
阿里巴巴-W
0998885.005.58%6.25%
中芯国际
00981220.005.20%22.22%
泸州老窖
00056870.005.05%-12.50%
中国海洋石油
00883500.004.75%-44.44%
北方华创
00237117.003.93%6.25%
嘉益股份
30100465.013.78%0.02%
中国宏桥
01378450.003.69%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国海洋石油
00883900.009.05%0.00%
腾讯控股
0070036.007.90%-10.00%
美的集团
000333160.006.84%6.67%
泸州老窖
00056880.005.69%-4.76%
贵州茅台
6005196.015.20%-7.68%
嘉益股份
30100465.004.27%100.00%
美团-W
0369050.003.99%0.00%
北方华创
00237116.003.55%100.00%
阿里巴巴-W
0998880.003.47%-27.27%
中芯国际
00981180.003.01%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070040.007.73%-24.53%
中国海洋石油
00883900.007.60%-7.22%
泸州老窖
00056884.006.06%-16.00%
美的集团
000333150.005.50%733.34%
贵州茅台
6005196.515.49%-7.13%
阿里巴巴-W
09988110.005.26%100.00%
美团-W
0369050.003.74%25.00%
迎驾贡酒
60319890.003.16%-25.00%
中国宏桥
01378500.002.82%6.38%
新集能源
601918660.002.79%10.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国海洋石油
00883970.009.87%新增
中国海洋石油
00883970.009.87%新增
腾讯控股
0070053.008.97%新增
腾讯控股
0070053.008.97%新增
泸州老窖
000568100.007.14%0.00%
贵州茅台
6005197.015.12%-64.07%
五粮液
00085854.043.45%-29.53%
迎驾贡酒
603198120.003.44%0.00%
新集能源
601918600.002.91%新增
恒瑞医药
600276150.002.87%0.00%
中国宏桥
01378470.002.52%---
中国宏桥
01378470.002.52%---
恩华药业
002262190.002.25%---
李宁
02331280.002.15%---
山西汾酒
60080920.012.10%---
美团-W
0369040.002.02%---
开立医疗
300633100.001.97%---
工业富联
601138120.001.64%---
紫金矿业
601899180.001.57%---
华润啤酒
00291130.001.55%---
洛阳钼业
603993350.001.48%---
波司登
03998650.001.44%---
特步国际
01368600.001.31%---
百亚股份
003006110.001.30%---
嘉益股份
30100425.011.13%---
人福医药
600079130.001.11%---
中远海能
01138240.001.11%---
沪电股份
00246360.011.09%---
中国动力
600482110.001.07%---
中航重机
600765100.011.02%---
温氏股份
300498100.000.99%---
藏格矿业
00040880.000.96%---
格力电器
00065147.500.93%---
中微公司
68801213.010.92%---
中海物业
02669350.000.74%---
中国移动
0094120.000.70%---
东岳集团
00189180.000.69%---
申洲国际
0231320.000.69%---
华阳股份
600348140.000.69%---
美的集团
00033318.000.58%---
山推股份
000680120.000.55%---
新易盛
30050210.000.53%---
郑煤机
60171770.000.52%---
金诚信
60397920.000.50%---
佳电股份
00092280.000.48%---
华润万象生活
0120940.000.47%---
艾迪药业
68848880.000.41%---
中广核电力
01816250.000.39%---
春风动力
6031295.000.35%---
同程旅行
0078050.000.35%---
伊戈尔
00292230.000.33%---
科思股份
30085620.000.32%---
海信视像
60006025.000.31%---
康诺亚-B
0216220.000.31%---
东瑞股份
00120130.000.28%---
派林生物
00040320.000.27%---
益丰药房
60393920.000.24%---
安徽合力
60076120.000.22%---
中煤能源
0189850.000.21%---
中国东方教育
00667200.000.21%---
澳华内镜
68821210.000.20%---
光迅科技
00228110.000.19%---
飞科电器
60386810.000.19%---
中通客车
00095730.000.16%---
中船防务
0031720.000.16%---
匠心家居
3010615.000.12%---
天孚通信
3003942.000.09%---
科伦博泰生物-B
069901.000.08%---
海信家电
0009215.000.08%---
山煤国际
60054610.000.07%---
永兴股份
6010331.260.01%---
兴欣新材
0013580.120.00%---
平安电工
0013590.020.00%---
腾达科技
0013790.210.00%---
雪祺电气
0013870.170.00%---
广合科技
0013890.020.00%---
永达股份
0012390.020.00%---
盛景微
6033750.070.00%---
安邦护卫
6033730.090.00%---
龙旗科技
6033410.030.00%---
博隆技术
6033250.070.00%---
格力博
3012600.310.00%---
西典新能
6033120.010.00%---
宏盛华源
6010960.390.00%---
鼎龙科技
6030040.190.00%---
索宝蛋白
6032310.020.00%---
星德胜
6033440.020.00%---
北自科技
6030820.110.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
60051911.509.21%-4.35%
泸州老窖
000568100.008.68%14.60%
五粮液
00085870.005.05%0.00%
山西汾酒
60080938.014.38%-5.26%
迎驾贡酒
603198120.003.69%0.00%
恒瑞医药
600276150.003.24%20.00%
人福医药
600079350.003.20%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
60051912.009.76%-8.33%
中国海洋石油
008831300.007.22%新增
泸州老窖
00056885.407.22%12.18%
腾讯控股
0070050.006.27%新增
五粮液
00085870.004.63%0.00%
山西汾酒
60080940.014.35%0.00%
人福医药
600079350.004.10%0.00%
迎驾贡酒
603198120.003.75%0.00%
中国移动
00941120.003.32%新增
恩华药业
002262240.003.07%新增
李宁
02331330.002.95%---
恒瑞医药
600276120.002.56%---
开立医疗
300633100.002.23%---
华润啤酒
00291140.002.05%---
美团-W
0369050.001.75%---
盾安环境
002011250.001.62%---
艾迪药业
688488220.001.30%---
波司登
03998850.001.27%---
中航重机
600765140.011.26%---
沪电股份
002463110.011.15%---
特步国际
01368600.001.13%---
佐力药业
300181210.001.06%---
菲利华
30039560.001.03%---
山西焦煤
000983219.991.02%---
工业富联
601138140.001.00%---
百亚股份
003006110.000.79%---
爱尔眼科
300015100.000.75%---
华阳股份
600348160.000.74%---
青岛啤酒
60060020.000.70%---
中海物业
02669280.000.70%---
华厦眼科
30126745.000.68%---
立讯精密
00247540.000.65%---
潮宏基
002345200.000.64%---
京新药业
002020100.000.60%---
江丰电子
30066620.000.55%---
华润万象生活
0120940.000.48%---
康诺亚-B
0216223.000.48%---
新宝股份
00270560.000.41%---
科伦药业
00242230.000.41%---
广深铁路
601333300.000.37%---
中微公司
6880125.000.36%---
海思科
00265330.000.33%---
派林生物
00040320.000.26%---
中国中药
00570150.000.25%---
飞科电器
60386810.000.24%---
中国东方教育
00667200.000.23%---
东航物流
60115630.000.21%---
长春高新
0006613.000.21%---
百济神州
061604.000.19%---
嘉益股份
3010049.000.19%---
优利德
68862810.000.19%---
金斯瑞生物科技
0154819.800.17%---
爱博医疗
6880502.000.16%---
天坛生物
60016110.000.15%---
361度
0136160.000.09%---
中芯国际
0098110.000.08%---
海能技术
43047610.100.07%---
达势股份
014051.000.03%---
兴欣新材
0013580.090.00%---
永达股份
0012390.020.00%---
热威股份
6030750.020.00%---
麦加芯彩
6030620.010.00%---
鼎龙科技
6030040.190.00%---
宏盛华源
6010960.390.00%---
索宝蛋白
6032310.020.00%---
润本股份
6031930.030.00%---
安邦护卫
6033730.090.00%---
华勤技术
6032960.060.00%---
恒兴新材
6032760.130.00%---
众辰科技
6032750.190.00%---
天元智能
6032730.180.00%---
金帝股份
6032700.020.00%---
格力博
3012600.310.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
60051913.009.55%新增
泸州老窖
00056875.006.64%新增
五粮液
00085870.004.46%新增
山西汾酒
60080940.013.92%新增
迎驾贡酒
603198120.003.61%新增
人福医药
600079350.003.46%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
60051914.009.30%0.00%
腾讯控股
0070076.949.24%新增
泸州老窖
00056880.006.59%-12.50%
美团-W
03690115.005.09%新增
中国海洋石油
008831200.004.87%新增
五粮液
00085870.004.50%0.00%
中国移动
00941160.003.71%新增
迎驾贡酒
603198130.003.26%新增
山西汾酒
60080940.012.91%-25.00%
李宁
02331170.002.60%新增
人福医药
600079230.002.43%---
华润啤酒
00291120.002.24%---
古井贡酒
00059620.011.94%---
菲利华
300395100.001.93%---
特步国际
01368600.001.73%---
药明康德
60325970.001.71%---
中国海外发展
00688240.001.48%---
工业富联
601138140.001.39%---
爱尔眼科
300015190.001.38%---
新易盛
30050250.001.34%---
中航重机
600765110.001.15%---
艾迪药业
688488200.000.97%---
恒瑞医药
60027650.000.94%---
波司登
03998700.000.84%---
中海物业
02669280.000.80%---
佐力药业
300181160.000.77%---
京新药业
002020150.000.76%---
华厦眼科
30126730.000.72%---
百亚股份
003006100.000.68%---
东诚药业
002675110.000.64%---
开立医疗
30063330.000.64%---
中际旭创
30030810.000.58%---
华润万象生活
0120940.000.56%---
江丰电子
30066620.000.53%---
飞科电器
60386820.000.50%---
沪电股份
00246350.000.41%---
青岛啤酒
60060010.000.41%---
兴森科技
00243660.000.37%---
金山办公
6881112.000.37%---
天孚通信
3003948.000.34%---
拓荆科技
6880721.980.33%---
华北制药
600812150.000.33%---
潮宏基
002345100.000.31%---
九典制药
30070530.000.31%---
亨通光电
60048750.000.29%---
阳光电源
3002746.000.27%---
长春高新
0006615.000.27%---
国际医学
00051680.000.26%---
诺思格
30133312.800.25%---
中国东方教育
00667200.000.22%---
仙琚制药
00233240.000.21%---
天目湖
60313620.000.20%---
浪潮信息
00097710.000.19%---
兔宝宝
00204339.990.17%---
爱博医疗
6880502.000.16%---
绝味食品
60351710.000.15%---
巨子生物
0236710.000.13%---
金斯瑞生物科技
0154819.800.13%---
新国都
30013010.000.11%---
海能技术
43047620.090.11%---
361度
0136160.000.08%---
裕太微
6885151.000.07%---
同仁堂国药
0361310.000.05%---
龙迅股份
6884860.190.01%---
鑫磊股份
3013170.690.01%---
南矿集团
0013600.180.00%---
陕西能源
0012860.380.00%---
华塑科技
3011570.150.00%---
国泰环保
3012030.220.00%---
格力博
3012600.310.00%---
科源制药
3012810.340.00%---
川宁生物
3013010.360.00%---
涛涛车业
3013450.270.00%---
湖南裕能
3013580.200.00%---
凌玮科技
3013730.280.00%---
泓淋电力
3014390.090.00%---
中信金属
6010610.400.00%---
江盐集团
6010650.090.00%---
柏诚股份
6011330.070.00%---
常青科技
6031250.020.00%---
中重科技
6031350.070.00%---
恒尚节能
6031370.140.00%---
华海诚科
6885350.020.00%---
三联锻造
0012820.100.00%---
南芯科技
6884840.100.00%---
华纬科技
0013800.170.00%---
中电港
0012870.140.00%---
海森药业
0013670.050.00%---
登康口腔
0013280.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
60051914.008.69%新增
泸州老窖
00056890.007.82%新增
古井贡酒
00059650.015.05%新增
五粮液
00085870.004.70%新增
山西汾酒
60080950.014.64%新增
中国移动
60094120.000.61%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
60051916.009.43%6.25%
泸州老窖
000568100.007.65%0.00%
腾讯控股
0070060.006.11%新增
宁德时代
30075045.006.04%0.00%
山西汾酒
60080960.015.83%8.33%
古井贡酒
00059660.015.46%0.00%
李宁
02331250.005.16%-36.00%
中国海洋石油
008831300.003.95%15.38%
五粮液
00085860.003.70%新增
美团-W
0369060.003.19%-116.67%
菲利华
300395150.002.81%---
药明康德
603259100.002.76%---
迎驾贡酒
603198120.002.57%---
爱尔眼科
300015207.872.20%---
华润啤酒
00291120.001.99%---
特步国际
01368600.001.59%---
芒果超媒
300413150.001.54%---
中国海外发展
00688240.001.51%---
老白干酒
600559150.001.41%---
金山办公
68811114.001.26%---
中航重机
600765110.001.17%---
航天电器
00202550.001.13%---
中航机电
002013280.000.96%---
中国移动
0094160.000.95%---
比亚迪
00259410.000.88%---
新日股份
603787140.000.86%---
波司登
03998750.000.85%---
中国中免
60188810.000.74%---
中海物业
02669280.000.69%---
韵达股份
002120120.000.59%---
三一重工
600031100.000.54%---
江丰电子
30066620.000.47%---
川仪股份
60310040.000.43%---
报喜鸟
002154300.000.42%---
顺丰控股
00235220.000.39%---
华润万象生活
0120930.000.36%---
牧高笛
60390815.000.31%---
广汇能源
600256100.000.31%---
泛微网络
60303917.620.30%---
智明达
6886368.000.29%---
百胜中国
099872.000.27%---
桃李面包
60386650.000.26%---
华中数控
30016130.000.23%---
益丰药房
60393910.000.22%---
东方财富
30005930.000.20%---
司太立
60352030.000.20%---
三七互娱
00255530.000.19%---
朗姿股份
00261220.000.19%---
帝尔激光
3007764.000.17%---
兖矿能源
0117120.000.15%---
金斯瑞生物科技
0154819.800.15%---
友邦保险
012995.000.13%---
燕东微
68817220.000.13%---
心动公司
0240020.000.13%---
艾力斯
68857820.000.13%---
中海油服
60180820.000.11%---
秦川机床
00083730.000.10%---
玖龙纸业
0268940.000.09%---
嘉亨家化
30095510.000.08%---
九毛九
0992210.000.06%---
中煤能源
0189830.000.06%---
周黑鸭
0145830.000.05%---
361度
0136140.000.04%---
萤石网络
6884752.050.02%---
百利天恒
6885061.560.01%---
天元宠物
3013350.420.01%---
卡莱特
3013910.250.01%---
汇成股份
6884031.860.01%---
通行宝
3013390.910.01%---
信德新材
3013490.180.01%---
凌云光
6884001.310.01%---
天振股份
3013560.610.01%---
隆扬电子
3013891.270.01%---
星源卓镁
3013980.250.00%---
宏景科技
3013960.400.00%---
山外山
6884100.490.00%---
佰维存储
6885250.460.00%---
昆船智能
3013110.080.00%---
欣灵电气
3013880.290.00%---
天山电子
3013790.450.00%---
鼎泰高科
3013770.080.00%---
丰立智能
3013680.340.00%---
怡和嘉业
3013670.020.00%---
一博科技
3013660.270.00%---
万得凯
3013090.230.00%---
唯特偶
3013190.010.00%---
东星医疗
3012900.330.00%---
鸿日达
3012850.560.00%---
聚胶股份
3012830.020.00%---
珠城科技
3012800.280.00%---
新天地
3012770.040.00%---
华厦眼科
3012670.100.00%---
华新环保
3012650.820.00%---
矩阵股份
3013650.520.00%---
美好医疗
3013630.040.00%---
尚太科技
0013010.120.00%---
凯格精机
3013380.030.00%---
华宝新能
3013270.020.00%---
普瑞眼科
3012390.060.00%---
慧博云通
3013160.040.00%---
凡拓数创
3013130.020.00%---
元道通信
3011390.060.00%---
唯万密封
3011610.030.00%---
锐捷网络
3011650.110.00%---
中科环保
3011750.640.00%---
逸豪新材
3011760.540.00%---
工大科雅
3011970.040.00%---
森鹰窗业
3012270.280.00%---
荣信文化
3012310.270.00%---
盛帮股份
3012330.020.00%---
远翔新材
3013000.210.00%---
西测测试
3013060.250.00%---
川宁生物
3013010.360.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
60051915.009.39%-6.67%
泸州老窖
000568100.007.71%0.00%
美团-W
03690130.006.51%-7.69%
李宁
02331340.006.18%-11.76%
宁德时代
30075045.006.03%33.33%
山西汾酒
60080955.015.57%-45.45%
古井贡酒
00059660.015.45%-0.01%
中国海洋石油
008831100.003.13%0.00%
比亚迪
00259435.002.95%-14.29%
科华数据
002335180.002.54%88.89%
中国海油
6009388.400.04%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
60051916.009.34%12.50%
山西汾酒
60080980.017.41%6.25%
泸州老窖
000568100.007.03%0.00%
李宁
02331380.006.74%42.11%
美团-W
03690140.006.63%14.29%
药明康德
603259170.005.04%5.88%
片仔癀
60043645.004.58%11.11%
宁德时代
30075030.004.57%16.67%
古井贡酒
00059660.014.27%-8.32%
比亚迪
00259440.003.81%新增
中国海洋石油
008831100.002.78%---
东方财富
300059370.002.68%---
舍得酒业
60070240.002.33%---
固德威
68839026.002.32%---
爱尔眼科
300015160.002.04%---
华致酒行
300755140.001.75%---
特步国际
01368500.001.73%---
酒鬼酒
00079930.001.59%---
洋河股份
00230430.001.57%---
中国海外发展
00688240.001.45%---
老白干酒
600559150.001.23%---
香港交易所
0038812.001.13%---
迎驾贡酒
60319860.001.12%---
华东医药
00096380.001.03%---
波司登
03998850.001.01%---
牧高笛
60390825.000.68%---
良信股份
002706130.010.61%---
五粮液
00085810.000.58%---
宁波银行
00214250.000.51%---
保利发展
600048100.000.50%---
保利物业
0604940.000.49%---
金力永磁
30074830.000.31%---
中海物业
02669150.000.31%---
广汇能源
600256100.000.30%---
明月镜片
30110120.010.29%---
华润啤酒
0029120.000.29%---
中国神华
60108820.000.19%---
派能科技
6880632.000.18%---
科华数据
00233520.000.18%---
鼎阳科技
68811210.000.17%---
盐湖股份
00079220.000.17%---
科士达
00251820.000.17%---
金斯瑞生物科技
0154819.800.14%---
燕京啤酒
00072950.000.14%---
报喜鸟
002154100.000.12%---
中国神华
0108820.000.11%---
西部超导
6881222.000.05%---
中国海油
6009388.400.04%---
滔搏
0611020.000.03%---
国芯科技
6882620.710.01%---
军信股份
3011091.840.01%---
元道通信
3011390.570.01%---
国能日新
3011620.330.01%---
中科环保
3011756.370.01%---
欧圣电气
3011870.880.01%---
凌云光
6884001.310.01%---
赛微微电
6883250.400.01%---
普瑞眼科
3012390.570.01%---
侨源股份
3012860.780.01%---
灿勤科技
6881821.840.01%---
联合精密
0012680.040.00%---
百诚医药
3010960.030.00%---
唯科科技
3011960.030.00%---
坤恒顺维
6882830.160.00%---
超卓航科
6882370.290.00%---
仁度生物
6881930.160.00%---
莱特光电
6881500.560.00%---
福元医药
6010890.170.00%---
铭利达
3012680.060.00%---
泰恩康
3012630.070.00%---
华康医疗
3012350.040.00%---
盛帮股份
3012330.160.00%---
联盛化学
3012120.420.00%---
华兰疫苗
3012070.060.00%---
诚达药业
3012010.040.00%---
大族数控
3012000.090.00%---
标榜股份
3011810.030.00%---
嘉戎技术
3011480.520.00%---
瑞德智能
3011350.340.00%---
奕东电子
3011230.070.00%---
佳缘科技
3011170.030.00%---
益客食品
3011160.060.00%---
青木股份
3011100.020.00%---
何氏眼科
3011030.050.00%---
孩子王
3010780.090.00%---
星辉环材
3008340.060.00%---
洽洽食品
0025570.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
60051914.007.65%0.00%
山西汾酒
60080975.016.07%20.00%
泸州老窖
000568100.005.91%20.00%
药明康德
603259160.005.71%6.25%
美团-W
03690120.004.81%新增
酒鬼酒
00079989.954.23%-0.06%
宁德时代
30075025.004.07%-100.00%
片仔癀
60043640.004.03%0.00%
李宁
02331220.003.83%新增
古井贡酒
00059665.003.54%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
30075050.007.16%---
贵州茅台
60051914.006.99%---
泸州老窖
00056880.004.94%---
酒鬼酒
00079990.004.66%---
山西汾酒
60080960.004.61%---
药明康德
603259150.004.33%---
片仔癀
60043640.004.26%---
东方财富
300059400.003.61%---
比亚迪
00259455.003.59%---
隆基股份
601012170.003.57%---