大成悦享生活混合C(012849)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
泡泡玛特
09992---9.47%新增
腾讯控股
00700---8.09%新增
美的集团
000333---6.88%新增
若羽臣
003010---4.90%新增
思摩尔国际
06969---4.74%新增
老铺黄金
06181---4.61%新增
阿里巴巴-W
09988---4.54%新增
永辉超市
601933---4.49%新增
江淮汽车
600418---3.85%新增
贵州茅台
600519---3.40%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
泡泡玛特
0999210.5810.17%-33.88%
腾讯控股
007002.788.48%100.00%
美的集团
00033315.718.21%-4.96%
阿里巴巴-W
099888.726.85%69.65%
泸州老窖
0005684.874.20%100.00%
贵州茅台
6005190.383.95%-19.14%
孩子王
30107842.603.59%-3.62%
大商股份
60069419.483.10%100.00%
宁德时代
3007501.772.98%100.00%
永辉超市
60193385.482.72%-21.68%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
泡泡玛特
0999216.009.43%37.69%
格力电器
00065127.969.02%9.48%
美的集团
00033316.548.83%12.91%
五粮液
0008586.676.63%27.53%
贵州茅台
6005190.475.09%-31.88%
永辉超市
601933109.144.91%100.00%
百亚股份
00300622.433.82%0.00%
孩子王
30107844.203.57%100.00%
三只松鼠
30078312.763.34%100.00%
阿里巴巴-W
099885.142.78%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
格力电器
00065125.548.28%-9.05%
贵州茅台
6005190.698.16%0.00%
美的集团
00033314.647.54%66.04%
石头科技
6881693.085.79%100.00%
五粮液
0008585.235.75%100.00%
百亚股份
00300622.434.05%12.54%
雅迪控股
0158545.603.85%100.00%
泡泡玛特
0999211.623.78%58.74%
安踏体育
020206.543.77%100.00%
鱼跃医疗
00222313.943.61%-1.06%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
格力电器
00065128.087.89%新增
贵州茅台
6005190.697.25%-26.08%
泸州老窖
0005684.534.65%-20.09%
中国移动
6009416.004.62%新增
温氏股份
30049829.284.16%新增
美的集团
0003338.824.07%新增
青岛啤酒
6006007.493.90%新增
鱼跃医疗
00222314.093.79%新增
百亚股份
00300619.933.38%新增
森麒麟
00298417.873.08%新增
赛轮轮胎
60105830.273.03%---
山西汾酒
6008091.662.51%---
南微医学
6880295.242.31%---
中通快递-W
020572.102.25%---
科伦药业
00242210.222.22%---
贵州三力
60343922.872.09%---
海泰新光
6886777.332.06%---
圆通速递
60023317.731.99%---
传音控股
6880363.621.98%---
今世缘
6033695.731.90%---
途虎-W
0969012.011.83%---
泡泡玛特
099927.321.83%---
健帆生物
3005299.121.78%---
飞科电器
6038685.771.59%---
百洋医药
3010158.381.41%---
迈瑞医疗
3007600.501.04%---
千禾味业
6030279.170.87%---
艾罗能源
6887170.210.07%---
达梦数据
6886920.000.01%---
达利凯普
3015660.050.01%---
博隆技术
6033250.000.00%---
中仑新材
3015650.030.00%---
欧莱新材
6885300.030.00%---
永兴股份
6010330.020.00%---
西典新能
6033120.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.879.67%-4.60%
泸州老窖
0005685.446.55%0.00%
山西汾酒
6008093.896.22%0.00%
智飞生物
30012214.264.18%23.15%
百洋医药
30101516.533.59%13.37%
兴齐眼药
3005732.313.23%45.89%
恒瑞医药
60027610.013.00%0.00%
福瑞股份
3000499.162.94%60.04%
一品红
30072316.442.73%0.00%
海泰新光
6886777.332.67%8.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.919.93%0.00%
泸州老窖
0005685.446.17%-13.79%
山西汾酒
6008093.895.67%0.00%
智飞生物
30012210.964.23%新增
南微医学
6880296.103.73%新增
百洋医药
30101514.323.25%新增
一品红
30072316.443.10%新增
特宝生物
6882789.073.00%新增
葵花药业
00273717.722.91%-169.41%
恒瑞医药
60027610.012.86%新增
盐津铺子
0028475.722.51%---
海泰新光
6886776.742.27%---
百亚股份
00300623.602.26%---
科伦药业
00242212.072.22%---
鱼跃医疗
00222310.112.21%---
海尔智家
60069016.212.15%---
巨子生物
0236710.282.10%---
迈瑞医疗
3007601.122.06%---
劲仔食品
00300026.582.05%---
英科医疗
30067713.391.98%---
天士力
60053517.441.88%---
德邦股份
60305620.101.84%---
和黄医药
0001311.151.83%---
今世缘
6033695.731.77%---
兴齐眼药
3005731.251.44%---
福瑞股份
3000493.661.01%---
生物股份
60020114.540.99%---
江苏吴中
60020017.740.92%---
海信视像
6000606.930.92%---
九典制药
3007052.580.54%---
泽璟制药
6882661.570.52%---
亚虹医药
6881764.120.28%---
艾罗能源
6887170.290.10%---
盟固利
3014870.090.02%---
鼎龙科技
6030040.090.02%---
中远通
3015160.050.01%---
精智达
6886270.010.01%---
中巨芯
6885490.100.01%---
达利凯普
3015660.050.01%---
金凯生科
3015090.010.00%---
广康生化
3008040.020.00%---
苏州规划
3015050.020.00%---
博盈特焊
3014680.020.00%---
辰奕智能
3015780.010.00%---
兴欣新材
0013580.000.00%---
丰茂股份
3014590.010.00%---
安培龙
3014130.010.00%---
敷尔佳
3013710.010.00%---
恒工精密
3012610.010.00%---
锡南科技
3011700.010.00%---
康希通信
6886530.040.00%---
永达股份
0012390.020.00%---
麦加芯彩
6030620.000.00%---
泰凌微
6885910.020.00%---
信宇人
6885730.020.00%---
光格科技
6884500.010.00%---
安邦护卫
6033730.010.00%---
华勤技术
6032960.010.00%---
恒兴新材
6032760.010.00%---
众辰科技
6032750.010.00%---
天元智能
6032730.020.00%---
金帝股份
6032700.010.00%---
索宝蛋白
6032310.010.00%---
润本股份
6031930.010.00%---
浙江荣泰
6031190.010.00%---
热威股份
6030750.010.00%---
埃科光电
6886100.010.00%---
莱斯信息
6886310.020.00%---
宏盛华源
6010960.130.00%---
锦江航运
6010830.030.00%---
中邮科技
6886480.020.00%---
盛邦安全
6886510.010.00%---
京仪装备
6886520.010.00%---
浩辰软件
6886570.000.00%---
盛科通信
6887020.010.00%---
中研股份
6887160.010.00%---
艾森股份
6887200.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.919.79%新增
泸州老窖
0005686.198.02%新增
葵花药业
00273747.747.14%新增
山西汾酒
6008093.895.57%新增
盐津铺子
0028477.493.33%新增
青岛啤酒
6006006.273.28%新增
伊利股份
60088719.043.02%新增
安井食品
6033454.043.00%新增
春风动力
6031293.472.91%新增
迈瑞医疗
3007601.662.68%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.079.70%-14.02%
泸州老窖
0005686.196.96%4.52%
春风动力
6031297.416.43%新增
贵州百灵
002424105.675.09%新增
迈瑞医疗
3007602.624.21%新增
葵花药业
00273731.614.13%新增
恒瑞医药
60027615.874.08%新增
青岛啤酒
6006006.273.48%-18.34%
春立医疗
68823624.303.19%-8.93%
盐津铺子
0028476.603.01%新增
安井食品
6033453.672.89%---
伊利股份
60088719.042.89%---
贵州三力
60343927.952.56%---
华兰股份
30109313.132.44%---
诺辉健康
0660616.412.22%---
康恩贝
60057260.562.22%---
南微医学
6880294.682.05%---
丽珠集团
0005139.632.01%---
巨子生物
0236711.181.92%---
美团-W
036903.041.84%---
吉贝尔
6885668.181.71%---
京新药业
00202020.511.41%---
泰恩康
30126311.631.30%---
汤臣倍健
3001467.861.01%---
一品红
3007234.260.67%---
澳华内镜
6882121.400.51%---
水羊股份
3007405.940.49%---
赛诺医疗
6881085.180.29%---
爱美客
3008960.090.21%---
立方制药
0030200.860.17%---
恒工精密
3012610.120.02%---
日联科技
6885310.010.01%---
曼恩斯特
3013250.010.01%---
鑫磊股份
3013170.040.01%---
阿特斯
6884720.080.01%---
芯联集成
6884690.220.01%---
湖南裕能
3013580.030.01%---
中科飞测
6883610.020.01%---
晶合集成
6882490.120.01%---
美好医疗
3013630.020.01%---
三博脑科
3012930.020.01%---
飞沃科技
3012320.010.00%---
威士顿
3013150.020.00%---
鑫宏业
3013100.010.00%---
美利信
3013070.030.00%---
真兰仪表
3013030.040.00%---
科源制药
3012810.020.00%---
格力博
3012600.040.00%---
双元科技
6886230.000.00%---
锡南科技
3011700.010.00%---
广康生化
3008040.020.00%---
海森药业
0013670.000.00%---
南矿集团
0013600.010.00%---
登康口腔
0013280.010.00%---
莱斯信息
6886310.020.00%---
智翔金泰
6884430.030.00%---
绿通科技
3013220.010.00%---
西山科技
6885760.010.00%---
天玛智控
6885700.020.00%---
恒尚节能
6031370.010.00%---
江盐集团
6010650.030.00%---
中信金属
6010610.060.00%---
泓淋电力
3014390.030.00%---
森泰股份
3014290.040.00%---
世纪恒通
3014280.020.00%---
光大同创
3013870.020.00%---
涛涛车业
3013450.010.00%---
亚华电子
3013370.020.00%---
德尔玛
3013320.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.2210.07%新增
泸州老窖
0005685.916.83%新增
青岛啤酒
6006007.424.06%新增
五粮液
0008584.484.00%新增
中国中免
6018884.563.79%新增
春立医疗
68823626.473.70%新增
宁德时代
3007501.933.55%新增
洋河股份
0023044.683.51%新增
立华股份
30076118.883.39%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.229.66%7.38%
泸州老窖
0005685.916.07%0.17%
山西汾酒
6008094.095.34%-9.78%
美团-W
036907.035.03%5.69%
中国中免
6018884.564.51%0.00%
伊利股份
60088729.954.26%19.77%
宁德时代
3007502.053.70%0.00%
青岛啤酒
6006007.423.66%0.00%
古井贡酒
0005962.613.19%新增
五粮液
0008583.813.16%新增
海尔智家
60069026.823.01%---
爱美客
3008961.102.86%---
天马科技
60366831.382.58%---
洋河股份
0023043.372.48%---
药明康德
6032596.232.31%---
迈瑞医疗
3007601.432.07%---
洽洽食品
0025578.491.95%---
皮阿诺
00285321.491.92%---
圆通速递
60023320.041.85%---
李宁
023316.601.83%---
立华股份
30076111.691.83%---
大北农
00238543.171.76%---
温氏股份
30049818.551.67%---
华东医药
0009637.731.66%---
劲仔食品
00300028.591.54%---
安琪酵母
6002987.321.52%---
恒瑞医药
6002767.991.41%---
盐津铺子
0028472.291.14%---
金种子酒
6001997.790.95%---
登海种业
0020419.480.86%---
华熙生物
6883631.300.80%---
中炬高新
6008724.430.75%---
味知香
6050891.690.57%---
贝达药业
3005581.930.44%---
星环科技
6880310.270.10%---
春立医疗
018581.500.10%---
联影医疗
6882710.130.10%---
尚太科技
0013010.120.03%---
广立微
3010950.020.01%---
华大九天
3012690.020.01%---
江波龙
3013080.020.01%---
华宝新能
3013270.010.01%---
星源卓镁
3013980.020.00%---
锐捷网络
3011650.020.00%---
慧博云通
3013160.040.00%---
宏景科技
3013960.020.00%---
卡莱特
3013910.010.00%---
隆扬电子
3013890.040.00%---
鼎泰高科
3013770.030.00%---
怡和嘉业
3013670.010.00%---
一博科技
3013660.010.00%---
美好医疗
3013630.020.00%---
天振股份
3013560.020.00%---
天元宠物
3013350.020.00%---
熵基科技
3013300.030.00%---
唯特偶
3013190.010.00%---
元道通信
3011390.030.00%---
凡拓数创
3013130.020.00%---
万得凯
3013090.010.00%---
新巨丰
3012960.050.00%---
金禄电子
3012820.020.00%---
瑞晨环保
3012730.020.00%---
汉仪股份
3012700.020.00%---
华厦眼科
3012670.020.00%---
中荣股份
3012230.040.00%---
北路智控
3011950.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.139.65%-11.50%
泸州老窖
0005685.906.20%0.00%
山西汾酒
6008094.496.20%0.00%
美团-W
036906.634.53%11.76%
洋河股份
0023045.934.28%0.00%
中国中免
6018884.564.12%20.83%
宁德时代
3007502.053.75%-40.00%
迈瑞医疗
3007602.693.67%0.00%
伊利股份
60088724.033.61%13.40%
青岛啤酒
6006007.423.59%-21.83%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.269.87%-8.73%
宁德时代
3007502.875.87%8.36%
山西汾酒
6008094.495.58%4.01%
泸州老窖
0005685.905.57%0.00%
洋河股份
0023045.934.16%新增
美团-W
036905.853.72%11.97%
青岛啤酒
6006009.043.60%0.00%
海尔智家
60069031.223.28%0.00%
迈瑞医疗
3007602.693.23%0.00%
中国中免
6018883.613.22%新增
伊利股份
60088720.813.10%---
安琪酵母
60029814.282.67%---
药明康德
6032595.332.12%---
古井贡酒
0005962.222.12%---
三全食品
00221627.212.04%---
汤臣倍健
30014624.312.02%---
正泰电器
60187714.602.00%---
温氏股份
30049823.371.91%---
洽洽食品
0025578.491.85%---
泰格医药
3003473.711.63%---
爱美客
3008960.701.61%---
圆通速递
60023320.041.56%---
华利集团
3009795.401.51%---
立华股份
3007618.641.32%---
浙江自然
6050804.921.20%---
舍得酒业
6007021.431.12%---
采纳股份
3011223.731.04%---
美的集团
0003334.391.02%---
贝泰妮
3009571.231.02%---
五粮液
0008581.291.00%---
泡泡玛特
099925.700.71%---
分众传媒
00202724.270.63%---
中国海油
6009388.400.51%---
周黑鸭
0145828.150.50%---
锦欣生殖
0195121.050.50%---
良信股份
0027065.680.36%---
纳微科技
6886900.940.29%---
元道通信
3011390.290.04%---
奥比中光
6883220.370.04%---
超卓航科
6882370.220.03%---
福元医药
6010890.170.01%---
嘉戎技术
3011480.030.00%---
中一科技
3011500.010.00%---
中科江南
3011530.020.00%---
国能日新
3011620.020.00%---
宏德股份
3011630.030.00%---
万凯新材
3012160.030.00%---
腾远钴业
3012190.010.00%---
杰创智能
3012480.030.00%---
富士莱
3012580.020.00%---
铭利达
3012680.030.00%---
金道科技
3012790.020.00%---
清研环境
3012880.050.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.379.86%---
宁德时代
3007502.635.64%---
山西汾酒
6008094.314.60%---
泸州老窖
0005685.904.59%---
五粮液
0008585.543.60%---
迈瑞医疗
3007602.693.46%---
伊利股份
60088720.813.21%---
海尔智家
60069031.223.02%---
青岛啤酒
6006009.042.99%---
美团-W
036905.152.72%---