华夏港股通精选股票发起式(LOF)C(012884)_持仓明细

持仓明细

2023-12-31

2023-06-30

2022-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
腾讯控股
00700---9.58%-68.37%
绿城管理控股
09979---9.04%-64.14%
汇丰控股
00005---8.90%31.80%
友邦保险
01299---5.80%7.96%
快手-W
01024---5.35%-94.42%
中国石油股份
00857---4.13%30.79%
中国移动
00941---4.01%-45.17%
美团-W
03690---3.10%-160.77%
海信家电
00921---2.79%新增
名创优品
09896---2.65%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070011.509.76%-302.44%
绿城管理控股
09979578.109.20%-25.72%
美团-W
0369020.656.46%-264.30%
快手-W
0102441.105.63%-398.76%
固生堂
0227340.165.11%-100.62%
中国平安
0231830.953.95%2.91%
友邦保险
0129916.423.32%-124.60%
汇丰控股
0000520.163.15%新增
中国太保
0260159.663.09%新增
中国移动
0094118.803.08%新增
华润置地
0110936.203.08%---
华润万象生活
0120926.902.68%---
华能国际电力股份
00902204.202.56%---
青岛啤酒股份
0016810.001.82%---
中国海洋石油
0088360.001.72%---
中海物业
0266982.001.66%---
中国石油股份
00857116.001.61%---
香港交易所
003882.101.59%---
理想汽车-W
020154.011.39%---
比亚迪股份
012111.951.25%---
同程旅行
0078028.321.19%---
猫眼娱乐
0189661.721.13%---
环球新材国际
06616100.501.13%---
紫金矿业
0289937.401.10%---
银河娱乐
000278.601.09%---
金山软件
0388813.781.09%---
中国神华
0108817.201.05%---
中芯国际
0098119.851.04%---
三一国际
0063136.900.97%---
东方甄选
0179714.550.95%---
华电国际电力股份
0107189.000.93%---
中兴通讯
007638.420.68%---
兖矿能源
011719.800.56%---
中国电信
60172831.680.50%---
海吉亚医疗
060784.580.50%---
康方生物
099265.400.49%---
大唐发电
00991127.600.48%---
高伟电子
0141513.000.48%---
东方电气
0107217.660.45%---
招金矿业
0181818.050.45%---
日联科技
6885310.030.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070046.289.51%-19.08%
快手-W
01024204.998.97%9.83%
美团-W
0369075.228.09%-10.28%
东方甄选
01797162.105.24%新增
香港交易所
0038814.252.96%-14.88%
绿城管理控股
09979726.802.68%新增
固生堂
0227380.572.50%新增
银河娱乐
0002775.702.40%-18.36%
猫眼娱乐
01896420.362.33%新增
友邦保险
0129936.881.97%新增
海吉亚医疗
0607848.641.68%---
上海复旦
0138590.601.65%---
爱康医疗
01789271.801.64%---
申洲国际
0231328.021.51%---
新城发展
01030841.201.50%---
海螺水泥
0091488.751.49%---
中教控股
00839233.001.45%---
京东健康
0661832.421.42%---
东方电气
01072166.541.36%---
微创医疗
00853104.291.32%---
舜宇光学科技
0238220.791.19%---
金蝶国际
00268107.401.11%---
玖龙纸业
02689249.501.09%---
吉利汽车
00175149.501.05%---
建发国际集团
0190872.601.02%---
中国重汽
03808150.501.01%---
中国人寿
02628119.900.99%---
工商银行
01398397.300.98%---
中国平安
0231830.050.96%---
海尔智家
0669058.000.95%---
海丰国际
0130887.600.94%---
中国铝业
02600458.600.94%---
金山软件
0388858.720.94%---
紫金矿业
02899138.000.90%---
理想汽车-W
0201518.590.88%---
中联重科
01157382.400.87%---
万科企业
0220285.940.84%---
信义玻璃
0086889.500.80%---
碧桂园
02007442.200.73%---
新城控股
60115549.860.70%---
天能动力
00819138.600.70%---
创科实业
0066911.150.60%---
微盟集团
02013139.000.57%---
华润啤酒
0029115.400.52%---
中国民航信息网络
0069650.200.51%---
邮储银行
01658171.900.51%---
龙湖集团
0096033.700.50%---
太极集团
60012923.760.49%---
中国海洋石油
0088379.100.49%---
九龙仓置业
0199717.600.49%---
李宁
0233111.750.49%---
金山办公
6881112.620.48%---
阅文集团
0077225.860.48%---
中国石油股份
00857219.800.48%---
福寿园
01448117.500.48%---
比亚迪电子
0028530.350.47%---
蒙牛乳业
0231921.600.47%---
京东物流
0261847.680.44%---
洛阳钼业
03993200.100.44%---
碧桂园服务
0609836.800.44%---
太极股份
00236821.250.41%---
绿城中国
0390057.950.41%---
中国软件
60053610.020.40%---
深桑达A
00003226.580.37%---
雅迪控股
0158527.000.22%---
同程旅行
0078013.680.16%---
天德钰
6882520.520.01%---
尚太科技
0013010.120.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070055.119.73%6.42%
美团-W
0369082.959.10%14.84%
快手-W
01024184.846.24%7.70%
中国移动
00941185.456.13%71.45%
中远海能
01138778.803.37%新增
李宁
0233179.273.16%-23.44%
比亚迪电子
00285236.602.97%89.94%
香港交易所
0038816.372.92%36.29%
银河娱乐
0002789.602.75%9.71%
中国海洋石油
00883411.002.56%52.60%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070051.578.80%21.27%
快手-W
01024170.617.18%20.51%
美团-W
0369070.646.61%26.57%
比亚迪股份
0121129.904.52%-4.35%
李宁
0233197.853.43%新增
理想汽车-W
0201544.973.31%新增
信达生物
01801175.602.95%新增
兖矿能源
01171225.802.68%新增
金沙中国有限公司
01928245.762.22%0.00%
舜宇光学科技
0238234.622.13%新增
中国平安
0231876.501.97%---
香港交易所
0038810.431.94%---
药明康德
0235938.251.93%---
银河娱乐
0002780.901.82%---
中国太保
02601197.041.82%---
吉利汽车
00175205.801.77%---
中国人寿
02628268.801.77%---
长城汽车
02333211.451.64%---
中银香港
02388109.851.64%---
药明生物
0226944.351.53%---
华润置地
0110981.601.44%---
中国海外发展
00688109.201.30%---
申洲国际
0231327.771.27%---
中国移动
0094152.951.25%---
时代电气
0389852.970.99%---
中国海洋石油
00883194.800.97%---
金蝶国际
00268107.400.95%---
小米集团-W
01810143.040.94%---
贵州茅台
6005190.810.93%---
邮储银行
01658305.100.92%---
宁波银行
00214244.940.91%---
中国软件国际
00354235.800.91%---
中金公司
03908113.200.91%---
小鹏汽车-W
0986814.400.88%---
工商银行
01398388.500.87%---
长江电力
60090064.250.84%---
中国交通建设
01800433.500.84%---
招金矿业
01818241.000.80%---
固生堂
0227342.640.80%---
中国铁建
01186242.650.57%---
坚朗五金
0027917.380.54%---
中航重机
60076528.530.52%---
航发动力
60089319.480.50%---
康龙化成
0375912.530.47%---
爱博医疗
6880503.570.45%---
石药集团
01093119.000.45%---
金山软件
0388830.480.45%---
海尔智家
0669030.400.43%---
中国中铁
601390113.410.39%---
比亚迪电子
0028523.800.28%---
康方生物-B
0992621.500.24%---
赣锋锂业
017723.220.13%---
经纬恒润
6883260.580.04%---
旭辉控股集团
008849.780.02%---
采纳股份
3011220.030.00%---
奕东电子
3011230.070.00%---
西点药业
3011300.020.00%---
标榜股份
3011810.030.00%---
唯科科技
3011960.030.00%---
大族数控
3012000.090.00%---
三元生物
3012060.090.00%---
实朴检测
3012280.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070040.608.68%新增
快手-W
01024135.615.75%新增
美团-W
0369051.874.61%新增
比亚迪股份
0121131.204.00%新增
中国移动
00941122.703.80%新增
石药集团
01093623.203.22%新增
药明康德
0235940.182.86%新增
金沙中国有限公司
01928245.762.67%新增
工商银行
601398593.201.99%新增
农业银行
601288912.631.98%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
3007507.662.37%新增
立讯精密
00247561.661.60%新增
东方财富
30005945.740.89%新增
贵州茅台
6005190.810.87%新增
海康威视
00241526.770.74%新增
国电南瑞
60040625.680.54%新增
恩捷股份
0028123.290.43%新增
阳光电源
3002743.680.28%新增
锦浪科技
3007631.710.21%新增
亨迪药业
3012110.100.00%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
药明生物
02269263.659.15%---
安踏体育(二百)
02020137.705.55%---
申洲国际
02313120.635.49%---
美团-W
0369075.275.09%---
比亚迪股份
0121174.604.97%---
创科实业
0066987.053.71%---
腾讯控股
0070028.873.66%---
李宁
02331133.003.29%---
碧桂园服务
06098187.203.16%---
中国移动
00941214.552.76%---