汇添富鑫享添利六个月持有混合A(012951)_持仓明细

持仓明细

2023-12-31

2023-06-30

2022-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
中国海洋石油
00883---2.53%-20.00%
腾讯控股
00700---2.06%-96.67%
贵州茅台
6005191666.66
-2.82%1.78%-66.67%
中国移动
00941---1.51%23.33%
深圳国际
00152---1.13%新增
紫金矿业
60189917.30
-1.20%1.07%0.00%
泸州老窖
000568180.30
-6.37%0.93%-128.33%
华明装备
00227018.45
1.54%0.73%新增
美的集团
00033365.32
-2.11%0.70%新增
宁德时代
300750194.60
-1.54%0.70%-51.20%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.772.74%3.95%
贵州茅台
6005190.201.72%-25.00%
中国海洋石油
0088330.001.57%-50.00%
泸州老窖
0005681.371.46%-10.22%
宁德时代
3007500.760.88%53.70%
格力电器
0006514.650.86%78.49%
中国海外发展
0068810.000.80%0.00%
中国移动
009412.300.69%34.78%
卫星化学
0026488.000.61%新增
紫金矿业
60189910.000.58%新增
美团-W
036901.000.57%---
今世缘
6033692.000.54%---
招商银行
6000363.000.50%---
思源电气
0020282.000.47%---
中密控股
3004702.000.47%---
李宁
023312.300.45%---
江海股份
0024843.220.35%---
航宇科技
6882391.000.35%---
罗莱生活
0022935.220.30%---
立讯精密
0024751.750.29%---
华鲁恒升
6004261.810.28%---
中国金茂
0081750.000.27%---
三一重工
6000313.000.25%---
鸿路钢构
0025411.340.20%---
艾迪药业
6884882.990.19%---
苏试试验
3004161.640.18%---
万华化学
6003090.400.18%---
五粮液
0008580.200.17%---
伊利股份
6008871.000.14%---
韵达股份
0021202.580.13%---
星宇股份
6017990.200.13%---
青岛啤酒股份
001680.400.13%---
天山铝业
0025324.070.12%---
广电计量
0029671.030.10%---
智飞生物
3001220.430.10%---
中信证券
6000301.000.10%---
兖矿能源
011711.000.10%---
中国银河
068815.000.10%---
天工国际
0082610.000.09%---
伟明环保
6035680.870.08%---
天赐材料
0027090.350.07%---
中国神华
6010880.400.06%---
新日股份
6037870.730.06%---
特步国际
013681.500.06%---
中国联塑
021282.100.05%---
碧桂园服务
060981.000.05%---
兔宝宝
0020430.670.04%---
美高梅中国
022821.000.04%---
舜宇光学科技
023820.100.04%---
恒生电子
6005700.070.02%---
明泰铝业
6016770.190.01%---
思林杰
6881150.060.01%---
聚辰股份
6881230.030.01%---
泰慕士
0012340.000.00%---
坤泰股份
0012600.010.00%---
粤海饲料
0013130.000.00%---
亿道信息
0013140.000.00%---
播恩集团
0013660.000.00%---
鱼跃医疗
0022230.010.00%---
宿迁联盛
6030650.010.00%---
万控智造
6030700.010.00%---
江苏华辰
6030970.010.00%---
万朗磁塑
6031500.010.00%---
上海建科
6031530.000.00%---
宝立食品
6031700.000.00%---
兴通股份
6032090.000.00%---
晋拓股份
6032110.010.00%---
五芳斋
6032370.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.703.01%新增
贵州茅台
6005190.252.56%28.00%
中国海洋石油
0088345.002.38%-22.22%
泸州老窖
0005681.512.01%66.89%
中国海外发展
0068810.001.09%0.00%
李宁
023313.001.08%0.00%
宁德时代
3007500.350.82%20.00%
万华化学
6003091.400.77%0.00%
五粮液
0008580.500.54%新增
江海股份
0024844.000.53%新增
思源电气
0020282.000.45%---
中国移动
009411.500.41%---
复星医药
021963.000.40%---
罗莱生活
0022935.220.35%---
甬金股份
6039952.110.35%---
华润啤酒
002911.200.35%---
立讯精密
0024751.750.33%---
中航机电
0020135.000.30%---
福莱特玻璃
068653.000.30%---
三一重工
6000313.000.28%---
海康威视
0024151.300.27%---
鸿路钢构
0025411.340.23%---
苏试试验
3004161.260.23%---
韵达股份
0021202.580.22%---
广电计量
0029672.070.21%---
格力电器
0006511.000.19%---
天山铝业
0025324.070.19%---
伟明环保
6035681.750.19%---
伊利股份
6008871.000.18%---
美高梅中国
022824.000.18%---
特步国际
013683.500.16%---
智飞生物
3001220.290.15%---
星宇股份
6017990.200.15%---
天工国际
0082610.000.15%---
金沙中国有限公司
019281.000.14%---
兖矿能源
011711.000.13%---
三美股份
6033790.610.10%---
碧桂园服务
060981.000.10%---
天赐材料
0027090.350.09%---
精测电子
3005670.310.09%---
雅克科技
0024090.270.08%---
新日股份
6037870.730.08%---
明泰铝业
6016770.620.07%---
骆驼股份
6013111.340.06%---
舜宇光学科技
023820.100.05%---
兔宝宝
0020430.670.04%---
恒生电子
6005700.070.02%---
福元医药
6010890.170.02%---
宝立食品
6031700.050.01%---
嘉华股份
6031820.050.01%---
晋拓股份
6032110.130.01%---
天新药业
6032350.060.01%---
五芳斋
6032370.030.01%---
鼎际得
6032550.050.01%---
思林杰
6881150.060.01%---
聚辰股份
6881230.020.01%---
泰慕士
0012340.000.00%---
粤海饲料
0013130.000.00%---
鱼跃医疗
0022230.010.00%---
万控智造
6030700.010.00%---
江苏华辰
6030970.010.00%---
万朗磁塑
6031500.010.00%---
嘉环科技
6032060.000.00%---
兴通股份
6032090.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国海洋石油
0088355.002.38%18.18%
贵州茅台
6005190.181.72%-11.11%
美团-W
036901.931.47%48.19%
中国海外发展
0068810.000.94%0.00%
李宁
023313.000.83%-66.67%
中国移动
009413.000.69%85.00%
万华化学
6003091.400.66%0.00%
泸州老窖
0005680.500.59%新增
宁德时代
3007500.280.57%46.43%
中国海油
6009386.160.48%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.201.74%10.00%
中国海洋石油
0088345.001.70%新增
李宁
023315.001.33%38.00%
青岛啤酒股份
001684.201.25%新增
山西汾酒
6008090.771.07%新增
招商银行
6000365.000.90%0.00%
中国海外发展
0068810.000.90%-30.00%
腾讯控股
007000.600.78%-95.00%
伟明环保
6035685.000.71%10.00%
美团-W
036901.000.71%新增
五粮液
0008580.800.69%---
比亚迪
0025940.430.61%---
骆驼股份
60131112.790.61%---
万华化学
6003091.400.58%---
中国海油
6009386.160.42%---
中国联塑
021289.200.40%---
宁德时代
3007500.150.34%---
思源电气
0020282.160.33%---
同仁堂
6000851.310.30%---
韵达股份
0021204.040.29%---
恒生电子
6005701.500.28%---
中粮家佳康
0161020.000.28%---
鸿路钢构
0025411.860.26%---
华荣股份
6038552.310.25%---
斯莱克
3003823.560.24%---
星宇股份
6017990.320.23%---
兔宝宝
0020434.250.21%---
海康威视
0024151.300.20%---
天赐材料
0027090.700.19%---
建发股份
6001533.000.17%---
智飞生物
3001220.290.14%---
明泰铝业
6016771.400.14%---
碧桂园服务
060981.000.13%---
安踏体育
020200.300.11%---
中国移动
009410.450.08%---
舜宇光学科技
023820.100.05%---
福元医药
6010890.170.02%---
泰慕士
0012340.000.00%---
粤海饲料
0013130.000.00%---
鹿山新材
6030510.010.00%---
万控智造
6030700.010.00%---
江苏华辰
6030970.010.00%---
万朗磁塑
6031500.010.00%---
望变电气
6031910.000.00%---
嘉环科技
6032060.000.00%---
兴通股份
6032090.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.171.12%新增
智飞生物
3001222.301.00%新增
贵州茅台
6005190.180.97%-11.11%
中国海外发展
0068813.000.78%新增
招商银行
6000365.000.74%0.00%
建发股份
60015315.000.60%新增
李宁
023313.100.54%新增
伟明环保
6035684.500.41%新增
甬金股份
6039952.000.35%新增
紫光国微
0020490.500.32%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.200.99%-50.00%
立讯精密
0024756.000.71%新增
明泰铝业
6016776.000.64%新增
海康威视
0024155.000.63%新增
山东药玻
6005296.000.63%新增
招商银行
6000365.000.59%0.00%
泸州老窖
0005680.800.49%新增
宁德时代
3007500.300.42%33.33%
海优新材
6886800.500.37%-20.00%
万华化学
6003091.500.36%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.301.83%---
招商银行
6000365.000.84%---
中金公司
0390812.000.68%---
腾讯控股
007000.500.64%---
海优新材
6886800.600.46%---
海尔智家
6006905.000.44%---
中国中免
6018880.500.43%---
宁德时代
3007500.200.35%---
紫光国微
0020490.500.34%---
李宁
023311.300.33%---