持仓明细

• 股票名称价格占净值比例较上期
• 腾讯控股
  00700---14.16%-23.70%
• 汇丰控股
  00005---8.89%-23.89%
• 美团-W
  03690---8.33%7.58%
• 中国移动
  00941---5.31%6.10%
• 友邦保险
  01299---4.93%-16.23%
• 建设银行
  00939---4.27%-23.80%
• 比亚迪股份
  01211---3.29%7.69%
• 香港交易所
  00388---3.05%-25.49%
• 中芯国际
  00981---2.87%-140.29%
• 新鸿基地产
  00016---2.70%3.70%

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 腾讯控股
  007002.6114.87%39.46%
• 美团-W
  036903.119.27%38.91%
• 汇丰控股
  000058.927.39%34.98%
• 友邦保险
  012993.585.30%31.84%
• 中芯国际
  0098116.704.76%53.29%
• 建设银行
  0093951.504.30%34.56%
• 舜宇光学科技
  023822.674.23%56.55%
• 香港交易所
  003880.643.68%35.94%
• 中国移动
  009413.853.40%33.77%
• 中国平安
  023183.302.91%新增
• 药明生物
  022692.352.40%---
• 新鸿基地产
  000161.302.37%---
• 快手-W
  010241.782.16%---
• 小米集团-W
  0181011.522.15%---
• 比亚迪股份
  012110.601.97%---
• 中国海洋石油
  0088310.701.82%---
• 安踏体育
  020200.861.50%---
• 长和
  000011.851.48%---
• 中电控股
  000021.301.26%---
• 创科实业
  006690.851.26%---
• 银河娱乐
  000271.401.23%---
• 华润置地
  011092.001.22%---
• 百济神州
  061600.441.01%---
• 香港中华煤气
  000037.600.96%---
• 农夫山泉
  096331.240.93%---
• 中国海外发展
  006882.550.90%---
• 京东健康
  066180.690.83%---
• 申洲国际
  023130.550.82%---
• 吉利汽车
  001754.100.80%---
• 港铁公司
  000661.100.78%---
• 新奥能源
  026880.320.60%---
• 中信股份
  002674.200.59%---
• 中国生物制药
  011777.600.59%---
• 信义光能
  009683.400.50%---
• 百威亚太
  018761.180.49%---
• 周大福
  019291.580.43%---
• 碧桂园服务
  060981.300.43%---
• 威高股份
  010661.680.37%---
• 中国联通
  007624.200.35%---
• 海螺水泥
  009140.750.35%---
• ESR
  018211.240.35%---
• 阿里健康
  002412.800.32%---
• 京东物流
  026181.250.32%---
• 长江基建集团
  010380.400.28%---
• 恒安国际
  010440.400.28%---
• 思摩尔国际
  069691.300.27%---
• 东方海外国际
  003160.100.24%---
• 翰森制药
  036920.800.20%---
• 国泰航空
  002930.400.06%---
• 高鑫零售
  068081.400.06%---

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 腾讯控股
  007001.5813.17%87.97%
• 美团-W
  036901.909.84%87.37%
• 汇丰控股
  000055.807.48%87.59%
• 友邦保险
  012992.445.00%87.70%
• 建设银行
  0093933.704.79%87.83%
• 中国移动
  009412.553.98%88.24%
• 中芯国际
  009817.803.90%87.82%
• 香港交易所
  003880.413.46%82.93%
• 新鸿基地产
  000161.102.99%90.91%
• 舜宇光学科技
  023821.162.73%88.79%

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 腾讯控股
  007000.1913.14%---
• 美团-W
  036900.249.10%---
• 汇丰控股
  000050.727.26%---
• 香港交易所
  003880.075.27%---
• 友邦保险
  012990.304.98%---
• 建设银行
  009394.104.22%---
• 中芯国际
  009810.953.37%---
• 舜宇光学科技
  023820.133.25%---
• 比亚迪股份
  012110.053.06%---
• 中国移动
  009410.302.87%---
• 药明生物
  022690.202.80%---
• 中国平安
  023180.252.60%---
• 联想集团
  009921.602.29%---
• 小米集团-W
  018100.842.24%---
• 长和
  000010.202.07%---
• 快手-W
  010240.122.05%---
• 中国海洋石油
  008830.901.82%---
• 新鸿基地产
  000160.101.81%---
• 百济神州
  061600.071.35%---
• 翰森制药
  036920.401.24%---
• 安踏体育
  020200.061.13%---
• 吉利汽车
  001750.301.04%---
• 香港中华煤气
  000030.600.99%---
• 中国海外发展
  006880.200.97%---
• 信义光能
  009680.400.95%---
• 港铁公司
  000660.100.80%---
• 创科实业
  006690.050.80%---
• 中国生物制药
  011770.800.78%---
• 申洲国际
  023130.040.74%---
• 龙湖集团
  009600.100.72%---
• 碧桂园服务
  060980.100.68%---
• 京东健康
  066180.060.66%---
• 中电控股
  000020.050.64%---
• 金沙中国有限公司
  019280.160.58%---
• 思摩尔国际
  069690.100.47%---
• ESR
  018210.100.41%---
• 百威亚太
  018760.090.41%---
• 周大福
  019290.120.35%---
• 海螺水泥
  009140.050.33%---
• 威高股份
  010660.160.28%---
• 京东物流
  026180.080.27%---
• 阿里健康
  002410.200.21%---
• 太古地产
  019720.040.15%---
• 高鑫零售
  068080.100.05%---