万家港股通精选混合C_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
---
6.54%
-58.33%
中船防务
00317
---
6.39%
新增
深圳国际
00152
---
4.97%
新增
固生堂
02273
---
4.21%
新增
越秀地产
00123
---
3.68%
30.48%
赛生药业
06600
---
3.51%
新增
中国宏桥
01378
---
3.26%
54.55%
康哲药业
00867
---
2.89%
新增
友邦保险
01299
---
2.84%
88.89%
石药集团
01093
---
2.70%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
7.60
9.62%
16.45%
石四药集团
02005
417.40
7.97%
79.49%
中国石油股份
00857
300.00
6.21%
新增
华润电力
00836
78.00
5.27%
新增
金山软件
03888
38.00
4.48%
新增
中国移动
00941
16.50
4.03%
新增
紫金矿业
02899
88.00
3.86%
-13.64%
快手-W
01024
17.00
3.48%
29.41%
越秀地产
00123
86.66
3.01%
-56.94%
菜百股份
605599
50.00
2.73%
新增
中兴通讯
00763
20.00
2.40%
---
安踏体育
02020
7.00
2.14%
---
华电国际电力股份
01071
130.00
2.03%
---
名创优品
09896
15.66
1.98%
---
华旺科技
605377
25.00
1.87%
---
高伟电子
01415
33.00
1.82%
---
福莱特玻璃
06865
15.00
1.53%
---
安徽皖通高速公路
00995
50.00
1.44%
---
信义光能
00968
40.00
1.38%
---
雅迪控股
01585
20.00
1.36%
---
中国铁建
01186
60.00
1.32%
---
中国宏桥
01378
50.00
1.21%
---
中国中铁
00390
60.00
1.18%
---
三一国际
00631
30.00
1.17%
---
中国石油化工股份
00386
60.00
1.05%
---
伯特利
603596
3.00
0.98%
---
兴齐眼药
300573
1.00
0.89%
---
中国海洋石油
00883
20.00
0.86%
---
粉笔
02469
50.00
0.85%
---
东方电气
01072
19.00
0.73%
---
立讯精密
002475
5.00
0.67%
---
焦点科技
002315
4.00
0.66%
---
恺英网络
002517
10.00
0.65%
---
德赛西威
002920
1.00
0.65%
---
传音控股
688036
1.00
0.61%
---
中国金茂
00817
140.00
0.61%
---
金山办公
688111
0.30
0.59%
---
华润啤酒
00291
3.00
0.59%
---
万兴科技
300624
1.00
0.49%
---
富瀚微
300613
2.00
0.47%
---
石英股份
603688
1.00
0.47%
---
绿城管理控股
09979
20.00
0.47%
---
中国电信
00728
30.00
0.43%
---
吉宏股份
002803
5.00
0.42%
---
阅文集团
00772
3.00
0.38%
---
晶晨股份
688099
1.00
0.35%
---
诺辉健康
06606
3.00
0.31%
---
芯原股份
688521
1.00
0.30%
---
友邦保险
01299
1.00
0.30%
---
特步国际
01368
10.00
0.30%
---
中海物业
02669
10.00
0.30%
---
遥望科技
002291
5.00
0.27%
---
心动公司
02400
3.00
0.23%
---
猫眼娱乐
01896
5.00
0.14%
---
金茂服务
00816
4.53
0.06%
---
亿道信息
001314
0.05
0.01%
---
上海建科
603153
0.07
0.01%
---
中国医药
600056
0.00
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
药明生物
02269
42.65
6.85%
新增
腾讯控股
00700
6.35
5.69%
新增
周黑鸭
01458
249.65
3.76%
新增
呷哺呷哺
00520
150.00
3.57%
-33.33%
越秀地产
00123
136.00
3.45%
-14.71%
申洲国际
02313
14.00
3.30%
新增
康方生物
09926
28.60
3.30%
新增
美团-W
03690
7.00
3.28%
-89.71%
医思健康
02138
148.70
3.20%
新增
比亚迪电子
00285
45.50
3.06%
新增
金斯瑞生物科技
01548
45.20
3.01%
---
龙湖集团
00960
45.00
2.93%
---
紫金矿业
02899
100.00
2.84%
---
雅迪控股
01585
80.00
2.80%
---
敏华控股
01999
130.00
2.71%
---
中教控股
00839
95.00
2.57%
---
康龙化成
03759
16.00
2.32%
---
快手-W
01024
12.00
2.29%
---
时代电气
03898
18.83
1.96%
---
金蝶国际
00268
40.00
1.80%
---
招金矿业
01818
59.70
1.39%
---
京东健康
06618
6.90
1.32%
---
五粮液
000858
2.00
1.09%
---
海康威视
002415
10.00
1.04%
---
中国联通
00762
80.00
1.04%
---
东方电气
01072
29.00
1.03%
---
碧桂园服务
06098
19.40
1.01%
---
石四药集团
02005
85.60
0.99%
---
爱尔眼科
300015
10.00
0.93%
---
中国金茂
00817
200.00
0.90%
---
银河娱乐
00027
6.00
0.83%
---
青岛啤酒股份
00168
4.00
0.83%
---
海吉亚医疗
06078
5.44
0.82%
---
上海复旦
01385
9.60
0.76%
---
绿城中国
03900
24.15
0.74%
---
中国联通
600050
50.00
0.67%
---
云天化
600096
10.00
0.63%
---
吉利汽车
00175
20.00
0.61%
---
阿里健康
00241
31.00
0.55%
---
中国东方教育
00667
30.00
0.50%
---
中国联塑
02128
20.00
0.44%
---
诺辉健康
06606
9.00
0.43%
---
安旭生物
688075
1.50
0.38%
---
绿城管理控股
09979
20.00
0.32%
---
中国重汽
03808
10.00
0.29%
---
川恒股份
002895
3.00
0.23%
---
友邦保险
01299
1.00
0.23%
---
广汇能源
600256
2.00
0.05%
---
金茂服务
00816
4.53
0.05%
---
凯盛新能
01108
1.60
0.04%
---
尚太科技
001301
0.12
0.02%
---
炜冈科技
001256
0.05
0.00%
---
中国医药
600056
0.00
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
13.28
7.98%
-15.06%
李宁
02331
27.35
5.96%
0.00%
越秀地产
00123
156.00
5.37%
2.24%
长飞光纤光缆
06869
80.10
5.19%
新增
青岛啤酒股份
00168
16.60
4.48%
45.78%
上海复旦
01385
33.60
4.38%
新增
华润啤酒
00291
20.00
3.97%
25.00%
绿城中国
03900
73.70
3.95%
0.00%
呷哺呷哺
00520
200.00
3.76%
新增
时代电气
03898
28.83
3.45%
10.41%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
15.28
8.27%
21.47%
快手-W
01024
27.79
6.77%
新增
李宁
02331
27.35
5.54%
19.56%
旭辉控股集团
00884
497.12
5.46%
3.85%
药明生物
02269
26.75
5.35%
10.28%
越秀地产
00123
152.50
4.28%
新增
比亚迪股份
01211
4.50
3.94%
-33.33%
协鑫科技
03800
370.90
3.92%
新增
绿城中国
03900
73.70
3.34%
新增
腾讯控股
00700
3.33
3.29%
-110.21%
香港交易所
00388
3.00
3.23%
---
比亚迪电子
00285
45.00
3.10%
---
时代电气
03898
25.83
2.79%
---
索菲亚
002572
30.00
2.69%
---
华润啤酒
00291
15.00
2.45%
---
坚朗五金
002791
5.00
2.11%
---
合盛硅业
603260
5.50
2.11%
---
青岛啤酒股份
00168
9.00
2.05%
---
广汽集团
02238
84.60
1.79%
---
医思健康
02138
80.00
1.77%
---
万华化学
600309
5.00
1.58%
---
吉利汽车
00175
30.00
1.49%
---
旭辉永升服务
01995
51.40
1.43%
---
广汇能源
600256
38.46
1.32%
---
长城汽车
02333
25.00
1.12%
---
贵州茅台
600519
0.15
1.00%
---
百润股份
002568
10.00
0.98%
---
欧派家居
603833
2.00
0.98%
---
碧桂园服务
06098
10.00
0.97%
---
康方生物-B
09926
15.00
0.96%
---
中航光电
002179
4.56
0.94%
---
西部超导
688122
3.00
0.90%
---
东威科技
688700
3.00
0.81%
---
石四药集团
02005
68.00
0.79%
---
信达生物
01801
7.50
0.73%
---
安踏体育
02020
2.50
0.67%
---
诺辉健康-B
06606
9.00
0.59%
---
珀莱雅
603605
0.83
0.45%
---
仙鹤股份
603733
5.00
0.43%
---
雅迪控股
01585
10.00
0.43%
---
恒帅股份
300969
1.00
0.28%
---
中国民航信息网络
00696
6.00
0.25%
---
京东集团-SW
09618
0.14
0.10%
---
金茂服务
00816
4.53
0.06%
---
金科服务
09666
0.82
0.05%
---
福元医药
601089
0.17
0.01%
---
联合精密
001268
0.04
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国移动
00941
52.00
7.68%
---
腾讯控股
00700
7.00
7.14%
---
旭辉控股集团
00884
478.00
6.01%
---
美团-W
03690
12.00
5.09%
---
药明生物
02269
24.00
4.26%
---
石药集团
01093
170.00
4.19%
---
李宁
02331
22.00
4.05%
---
邮储银行
01658
230.00
3.98%
---
申洲国际
02313
13.50
3.86%
---
比亚迪股份
01211
6.00
3.67%
---