安信港股通精选混合发起C(013182)_持仓明细

持仓明细

2025-03-31

2024-12-31

2024-09-30

股票名称价格占净值比例较上期
阿里巴巴-W
09988---7.29%100.00%
腾讯控股
00700---7.07%-10.53%
美团-W
03690---4.96%100.00%
中国移动
00941---4.91%100.00%
泡泡玛特
09992---4.72%100.00%
中国联通
00762---4.66%100.00%
华电国际电力股份
01071---4.47%100.00%
乐普生物-B
02157---3.98%100.00%
美的集团
00300---3.70%12.00%
锦欣生殖
01951---3.33%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.196.33%26.67%
电能实业
000061.255.41%100.00%
比亚迪电子
002851.605.38%100.00%
建设银行
009399.004.66%100.00%
中兴通讯
007631.863.62%100.00%
中国交通建设
018007.103.11%100.00%
美的集团
003000.503.02%100.00%
FIT HON TENG
0608810.303.00%100.00%
招商证券
060992.182.79%100.00%
滔搏
0611011.602.76%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
香港交易所
003880.296.38%100.00%
康哲药业
0086710.206.15%100.00%
神威药业
028777.504.69%240.91%
腾讯控股
007000.154.50%-21.05%
爱康医疗
0178912.604.46%53.66%
同程旅行
007803.284.41%100.00%
银河娱乐
000271.503.95%100.00%
中国海外发展
006883.603.86%323.53%
山东黄金
017873.083.63%80.88%
中国有色矿业
012588.203.54%10.81%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国移动
009411.056.12%85.71%
中国移动
009411.056.12%新增
中国海洋石油
008833.405.77%新增
中国海洋石油
008833.405.77%67.65%
腾讯控股
007000.195.36%新增
腾讯控股
007000.195.36%-10.53%
中船防务
003173.404.53%70.59%
中船防务
003173.404.53%新增
中烟香港
060553.304.17%新增
中烟香港
060553.304.17%新增
中国联通
007627.604.13%---
中国联通
007627.604.13%---
中国有色矿业
012587.403.82%---
中国有色矿业
012587.403.82%---
中国电信
0072810.803.79%---
中国电信
0072810.803.79%---
和黄医药
000131.803.75%---
和黄医药
000131.803.75%---
中国电力
0238012.203.74%---
中国电力
0238012.203.74%---
龙源电力
009165.903.14%---
美团-W
036900.373.11%---
中国宏桥
013783.252.91%---
阅文集团
007721.502.86%---
招金矿业
018182.852.83%---
丘钛科技
014788.902.78%---
爱康医疗
017898.202.68%---
中科江南
3011531.042.44%---
洛阳钼业
039934.202.27%---
山东黄金
017871.702.00%---
小鹏汽车-W
098680.881.97%---
理想汽车-W
020150.361.92%---
天孚通信
3003940.241.76%---
康方生物
099260.601.72%---
中国民航信息网络
006962.201.53%---
万科企业
022024.301.51%---
诺诚健华
099693.701.35%---
神威药业
028772.201.28%---
信达生物
018010.451.25%---
三生制药
015302.201.07%---
中船防务
6006850.420.97%---
瑞声科技
020180.400.93%---
潍柴动力
023380.800.91%---
中国海外发展
006880.850.87%---
海螺创业
005861.000.55%---
中国石油化工股份
003860.200.08%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华润医疗
0151513.705.32%68.25%
腾讯控股
007000.214.97%-19.05%
美团-W
036900.714.69%7.04%
和黄医药
000131.703.93%-23.53%
华润医药
033209.403.89%73.40%
猫眼娱乐
018964.763.44%新增
春立医疗
018583.353.36%新增
爱康医疗
017896.203.13%新增
金蝶国际
002683.403.12%新增
药明生物
022691.202.86%新增
中国电力
0238011.802.73%---
中国民航信息网络
006962.502.72%---
华润置地
011091.202.71%---
金斯瑞生物科技
015481.602.56%---
名创优品
098960.782.52%---
中国有色矿业
012585.702.36%---
中国宏桥
013784.102.11%---
中芯国际
009811.302.08%---
先声药业
020963.501.90%---
锦欣生殖
019516.751.82%---
理想汽车-W
020150.151.78%---
新城发展
0103014.801.51%---
阅文集团
007720.581.36%---
中国黄金国际
020990.501.34%---
越秀地产
001232.381.22%---
华虹半导体
013470.801.22%---
中国海洋石油
008831.101.15%---
中国铝业
026003.601.13%---
耐世特
013162.400.95%---
华能国际电力股份
009022.800.93%---
山东新华制药股份
007192.000.93%---
崇德科技
3015480.170.92%---
中船防务
003171.000.84%---
洛阳钼业
039932.400.83%---
中国移动
009410.150.78%---
康方生物
099260.200.75%---
远洋集团
0337720.600.73%---
小鹏汽车-W
098680.150.69%---
九强生物
3004060.380.65%---
翰森制药
036920.400.51%---
比亚迪电子
002850.150.44%---
巨子生物
023670.100.29%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.256.15%-60.00%
美团-W
036900.665.98%13.64%
三一国际
006316.605.02%新增
快手-W
010241.224.84%新增
华电国际电力股份
0107113.804.18%26.09%
华能国际电力股份
0090210.803.92%新增
微创医疗
008533.323.48%新增
华润置地
011091.403.45%新增
中船防务
003173.402.87%新增
和黄医药
000132.102.87%19.05%
长城汽车
023333.952.63%---
越秀地产
001233.782.55%---
锦欣生殖
019518.102.49%---
柏楚电子
6881880.162.46%---
华润啤酒
002910.602.30%---
比亚迪电子
002851.302.28%---
启明医疗-B
025004.952.26%---
高伟电子
014152.002.15%---
华润医疗
015154.351.94%---
华润电力
008361.401.84%---
李宁
023310.551.72%---
金斯瑞生物科技
015481.201.57%---
小鹏汽车-W
098680.401.48%---
361度
013615.201.44%---
中信建投证券
060662.351.41%---
安踏体育
020200.221.31%---
华润医药
033202.501.26%---
阅文集团
007720.501.22%---
青岛啤酒股份
001680.201.06%---
同程旅行
007800.800.97%---
山东黄金
017870.820.87%---
京东健康
066180.230.86%---
亨通光电
6004870.700.83%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.408.30%50.00%
美团-W
036900.576.19%-10.53%
康方生物
099261.704.54%新增
中国铁建
0118613.103.80%新增
吉利汽车
001755.103.61%新增
固生堂
022731.113.48%-8.11%
比亚迪电子
002852.003.12%新增
中国移动
009410.802.57%-50.00%
和黄医药
000131.702.54%新增
中国交通建设
018009.702.26%新增
香港交易所
003880.102.10%---
康诺亚-B
021620.652.06%---
华电国际电力股份
0107110.202.05%---
华润医疗
015155.501.97%---
中集安瑞科
038994.001.96%---
理想汽车-W
020150.411.96%---
康宁杰瑞制药-B
099662.901.95%---
万科企业
022021.881.85%---
中国海洋石油
008832.701.67%---
南微医学
6880290.241.37%---
上海医药
026071.701.37%---
中煤能源
018983.301.30%---
比亚迪股份
012110.101.20%---
金风科技
022082.741.18%---
小鹏汽车-W
098680.491.17%---
科济药业-B
021711.251.16%---
周大福
019291.061.05%---
国药控股
010990.760.94%---
华润医药
033201.400.55%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
036900.636.96%-3.17%
比亚迪股份
012110.354.54%0.00%
招商银行
039681.704.14%29.41%
中国移动
009411.203.99%新增
腾讯控股
007000.203.55%-60.00%
固生堂
022731.202.34%25.00%
中国海外发展
006881.201.64%新增
中国神华
010881.001.56%-200.00%
威高股份
010662.001.41%新增
科济药业-B
021711.701.26%-76.47%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
036900.656.15%---
中国电力
0238024.005.83%---
腾讯控股
007000.325.53%---
比亚迪股份
012110.355.36%---
快手-W
010241.205.11%---
中国神华
010883.003.29%---
舜宇光学科技
023820.503.12%---
招商银行
039681.203.07%---
中国海洋石油
008835.402.73%---
赣锋锂业
017720.642.69%---
兖矿能源
011712.002.40%---
科济药业-B
021713.002.14%---
中航机电
0020133.002.11%---
微创医疗
008531.731.92%---
李宁
023310.501.77%---
爱康医疗
017896.001.72%---
固生堂
022730.901.71%---
吉利汽车
001751.801.57%---
阿里健康
002415.001.32%---
比亚迪电子
002851.001.21%---
心动公司
024001.201.20%---
华海药业
6005210.901.16%---
华润置地
011090.601.07%---
恒立液压
6011000.301.06%---
华达科技
6033580.880.99%---
波司登
039984.000.95%---
小鹏汽车-W
098680.100.62%---