恒生前海恒源天利债券A(013204)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
匠心家居
301061---0.47%新增
仕佳光子
688313---0.46%新增
兆龙互连
300913---0.32%新增
鼎通科技
688668---0.32%新增
奥比中光
688322---0.32%新增
新易盛
300502---0.29%新增
福达股份
603166---0.29%新增
博创科技
300548---0.27%新增
隆鑫通用
603766---0.27%新增
太辰光
300570---0.26%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
博威合金
60113745.600.42%100.00%
国泰君安
60121147.730.38%100.00%
纽威股份
60369921.410.27%100.00%
瑞联新材
68855014.510.26%100.00%
招商银行
60003612.660.25%100.00%
艾力斯
6885786.070.24%100.00%
建设银行
60193959.680.24%8.04%
赤峰黄金
60098823.050.24%100.00%
广电计量
00296724.540.24%100.00%
威孚高科
00058124.580.24%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
生益电子
68818313.480.25%100.00%
上汽集团
60010424.390.24%100.00%
广日股份
60089434.700.24%100.00%
佩蒂股份
30067327.230.23%100.00%
安迪苏
60029939.830.23%100.00%
工商银行
60139871.240.23%100.00%
中远海控
60191932.060.23%100.00%
建设银行
60193955.240.23%100.00%
仕佳光子
68831330.030.23%100.00%
华工科技
00098811.320.23%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
立讯精密
0024757.301.94%69.77%
鼎阳科技
6881129.501.71%90.00%
科伦药业
0024228.501.67%112.50%
贵州茅台
6005190.121.28%100.00%
迈瑞医疗
3007600.400.72%100.00%
中信证券
6000304.000.67%100.00%
福瑞股份
3000492.190.65%100.00%
中航重机
6007655.000.62%100.00%
山东黄金
6005473.000.54%100.00%
济川药业
6005662.500.48%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
立讯精密
0024754.301.34%新增
恒瑞医药
6002763.901.19%新增
鼎阳科技
6881125.001.07%新增
科伦药业
0024224.000.96%新增
太极集团
6001294.000.92%新增
中控技术
6887773.000.90%新增
凯赛生物
6880652.500.90%新增
山金国际
0009756.000.78%新增
明泰铝业
6016778.000.73%新增
中炬高新
6008724.000.72%新增
卫星化学
0026484.990.71%---
洽洽食品
0025573.000.67%---
炬光科技
6881671.500.65%---
济川药业
6005662.500.63%---
华鲁恒升
6004263.000.63%---
药明康德
6032592.000.62%---
东诚药业
0026756.000.58%---
中国软件
6005362.000.47%---
中际旭创
3003080.400.44%---
国盾量子
6880270.350.42%---
微导纳米
6881472.000.40%---
万达电影
0027394.000.38%---
中远海能
6000263.000.37%---
卡莱特
3013911.000.35%---
地铁设计
0030133.000.34%---
赛意信息
3006873.000.33%---
海格通信
0024654.000.33%---
迪瑞医疗
3003962.000.32%---
岳阳兴长
0008192.000.28%---
百济神州
6882350.300.28%---
华设集团
6030183.000.22%---
阳光电源
3002740.420.21%---
新诺威
3007651.000.20%---
中芯国际
6889810.500.18%---
中信海直
0000991.000.13%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
炬光科技
6881672.802.01%0.00%
迈瑞医疗
3007600.501.25%新增
沪电股份
0024634.001.07%新增
海格通信
00246510.000.99%新增
赛意信息
3006876.000.98%0.00%
珀莱雅
6036051.000.85%-200.00%
北方华创
0023710.300.82%新增
万华化学
6003091.000.74%0.00%
统联精密
6882104.000.71%-75.00%
中信证券
6000304.000.68%-300.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华泰证券
60168830.001.81%新增
中信证券
60003016.001.41%新增
炬光科技
6881672.801.38%新增
东芯股份
6881108.801.31%新增
恒瑞医药
6002766.701.31%新增
珀莱雅
6036053.001.29%新增
百济神州
6882351.600.96%新增
春秋航空
6010214.290.93%新增
吉祥航空
60388517.000.88%新增
统联精密
6882107.000.79%-128.57%
国机精工
00204615.000.75%---
孩子王
30107821.000.74%---
中国稀土
0008316.000.72%---
惠城环保
3007792.800.62%---
博迁新材
6053765.000.61%---
盛达资源
00060312.000.57%---
赛意信息
3006876.000.56%---
福瑞股份
3000492.800.53%---
亚虹医药
68817610.000.47%---
中控技术
6887772.000.39%---
高能环境
60358812.000.34%---
万华化学
6003091.000.33%---
中触媒
6882674.000.33%---
紫金矿业
6018996.000.32%---
神工股份
6882332.000.30%---
深天马A
0000505.750.26%---
荣盛石化
0024935.000.22%---
荣昌生物
6883310.690.18%---
芯源微
6880370.300.17%---
岳阳兴长
0008192.000.16%---
铖昌科技
0012700.500.14%---
美芯晟
6884580.300.10%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
舍得酒业
6007023.101.05%新增
立讯精密
00247512.000.97%新增
中航重机
60076514.000.94%新增
中天科技
60052221.000.85%新增
统联精密
68821016.000.84%新增
中航沈飞
6007606.800.79%新增
惠城环保
3007795.300.79%新增
赛意信息
30068711.600.73%新增
TCL中环
00212911.000.70%新增
长安汽车
00062519.000.69%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
恒铭达
00294715.621.45%6.40%
东山精密
00238410.001.15%新增
赛意信息
3006878.601.06%新增
万华化学
6003092.200.86%54.55%
恒瑞医药
6002764.000.85%新增
迈瑞医疗
3007600.600.80%新增
五粮液
0008581.100.80%新增
兴森科技
00243611.000.76%新增
珀莱雅
6036051.470.74%新增
统联精密
6882108.000.70%50.00%
雅克科技
0024092.000.65%---
隆基绿能
6010125.000.64%---
紫金矿业
60189912.000.61%---
健友股份
60370710.000.60%---
TCL中环
0021294.000.59%---
深桑达A
0000324.000.59%---
山西汾酒
6008090.700.58%---
比亚迪
0025940.500.57%---
北方华创
0023710.400.57%---
盛达资源
00060310.000.54%---
紫光国微
0020491.300.54%---
重庆啤酒
6001321.200.49%---
三一重能
6883493.410.49%---
东方电缆
6036062.200.48%---
精工科技
0020065.000.48%---
中航沈飞
6007602.400.48%---
惠城环保
3007792.000.47%---
亚虹医药
6881769.000.47%---
力合微
6885892.500.45%---
浪潮信息
0009772.000.43%---
中天科技
6005226.000.42%---
招商轮船
60187215.000.39%---
中触媒
6882674.000.38%---
兆易创新
6039860.800.38%---
中曼石油
6036195.000.38%---
明阳智能
6016155.000.38%---
赤峰黄金
6009886.000.36%---
中微公司
6880120.500.35%---
铖昌科技
0012700.900.35%---
中无人机
6882971.500.34%---
凯莱英
0028210.600.31%---
华特气体
6882680.800.29%---
神火股份
0009335.000.29%---
中国船舶
6001502.000.29%---
百济神州
6882350.600.29%---
昆药集团
6004223.000.28%---
中国稀土
0008312.000.26%---
荣盛石化
0024935.000.26%---
立讯精密
0024751.800.26%---
明泰铝业
6016774.000.25%---
必易微
6880451.000.25%---
中航重机
6007652.000.24%---
上能电气
3008271.430.23%---
花园生物
3004014.000.21%---
银泰黄金
0009754.000.21%---
中兵红箭
0005192.500.20%---
杭氧股份
0024301.000.15%---
泸州老窖
0005680.150.14%---
新疆交建
0029412.000.14%---
华泰证券
6016882.000.12%---
福瑞股份
3000491.000.10%---
中国中免
6018880.200.10%---
通富微电
0021561.000.10%---
振芯科技
3001011.000.09%---
晶合集成
6882491.000.08%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
恒铭达
00294714.622.31%新增
TCL中环
0021293.501.22%新增
中航重机
6007656.001.06%新增
统联精密
6882104.000.83%新增
明阳智能
6016155.000.81%新增
中航光电
0021792.000.78%新增
长安汽车
0006259.000.77%新增
力合微
6885892.510.76%新增
万华化学
6003091.000.69%新增
拓普集团
6016891.500.69%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
统联精密
6882107.461.27%新增
TCL中环
0021294.201.22%新增
亿纬锂能
3000141.801.22%-55.56%
沪电股份
00246313.001.20%新增
明阳智能
6016156.001.17%新增
长安汽车
00062512.001.14%-25.00%
赤峰黄金
6009888.001.12%新增
东方财富
3000597.001.05%-71.43%
新益昌
6883831.401.03%新增
宝丰能源
60098911.001.03%新增
凯赛生物
6880652.101.00%---
万华化学
6003091.401.00%---
中颖电子
3003273.600.98%---
银泰黄金
00097511.000.94%---
江苏神通
00243811.000.93%---
复旦微电
6883851.700.92%---
万润股份
0026438.060.91%---
精工科技
0020064.000.77%---
中航光电
0021791.500.67%---
花园生物
3004015.950.66%---
抚顺特钢
6003996.000.66%---
鼎胜新材
6038762.000.63%---
华宏科技
0026455.000.58%---
爱柯迪
6009334.000.56%---
明泰铝业
6016774.000.56%---
中航重机
6007652.000.48%---
凯盛科技
6005525.000.36%---
海目星
6885590.800.36%---
凯美特气
0025493.000.35%---
博腾股份
3003631.000.32%---
三角防务
3007751.000.29%---
中远海能
6000263.000.28%---
彤程新材
6036501.000.24%---
神火股份
0009332.000.23%---
青鸟消防
0029601.000.22%---
振芯科技
3001011.000.19%---
兴森科技
0024362.000.15%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
亿纬锂能
3000142.801.83%新增
中信证券
60003013.501.81%33.33%
花园生物
30040113.951.80%4.66%
明泰铝业
60167712.031.69%41.81%
东方财富
30005912.001.63%新增
长安汽车
00062515.001.45%新增
中触媒
6882675.821.40%48.44%
万华化学
6003091.801.28%-11.11%
鼎胜新材
6038762.901.25%新增
双星新材
00258510.001.15%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
广发证券
00077615.302.07%新增
花园生物
30040113.301.67%新增
万华化学
6003092.001.41%新增
中信证券
6000309.001.41%新增
华泰证券
60168812.001.24%新增
明泰铝业
6016777.001.21%新增
扬杰科技
3003732.101.08%新增
国联证券
60145612.001.07%新增
五洲特纸
6050077.000.99%新增
新洋丰
0009027.000.86%新增
高能环境
6035889.200.77%---
中触媒
6882673.000.73%---
云天化
6000963.000.68%---
楚江新材
00217110.000.68%---
中鼎股份
0008875.000.66%---
西部超导
6881220.900.60%---
歌尔股份
0022412.000.49%---
时代电气
6881871.000.47%---
招商南油
60197515.000.44%---
广汇能源
6002565.000.38%---
荣盛石化
0024933.000.33%---
川恒股份
0028951.000.25%---
中航重机
6007651.000.23%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
固德威
6883901.072.86%新增
中鼎股份
00088718.192.11%新增
中伟股份
3009191.901.73%47.37%
伊利股份
6008874.691.34%新增
中国电建
60166922.401.26%新增
迈为股份
3007510.301.22%新增
天合光能
6885992.661.21%新增
中国中免
6018880.931.18%新增
杭可科技
6880062.451.08%新增
亿纬锂能
3000141.621.01%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长安汽车
00062510.001.10%---
中伟股份
3009191.001.10%---
新强联
3008500.801.04%---
明阳智能
6016155.000.95%---
宝信软件
6008451.700.75%---
平安银行
0000016.000.72%---
深信服
3004540.500.69%---
格林美
0023409.000.68%---
广汽集团
6012386.000.66%---
星源材质
3005682.000.53%---