上银价值增长3个月持有期混合C(013285)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
工商银行
601398---8.35%新增
美的集团
000333---6.74%新增
五粮液
000858---4.94%新增
牧原股份
002714---4.70%新增
贵州茅台
600519---4.62%新增
三环集团
300408---3.83%新增
交通银行
601328---3.19%新增
中国移动
600941---2.89%新增
陕西煤业
601225---2.68%新增
兆易创新
603986---2.49%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
60139820.987.17%-1.41%
美的集团
0003331.716.66%-20.47%
五粮液
0008580.764.95%-17.39%
贵州茅台
6005190.064.65%-14.29%
牧原股份
0027142.324.46%-10.77%
三环集团
3004082.104.13%-12.86%
交通银行
6013287.312.70%0.00%
陕西煤业
6012252.552.51%0.00%
中国移动
6009410.472.50%0.00%
伟星新材
0023723.952.35%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美的集团
0003332.156.62%-59.13%
工商银行
60139821.286.03%-19.12%
五粮液
0008580.925.28%-41.77%
贵州茅台
6005190.074.37%-65.00%
牧原股份
0027142.604.09%-21.45%
三环集团
3004082.413.80%-56.95%
陕西煤业
6012252.552.43%-18.53%
伊利股份
6008871.932.39%-46.98%
交通银行
6013287.312.33%100.00%
中国移动
6009410.472.27%-55.24%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美的集团
0003335.269.54%-9.62%
贵州茅台
6005190.208.34%-16.67%
五粮液
0008581.586.12%0.00%
三环集团
3004085.604.95%-5.88%
工商银行
60139826.313.88%0.00%
牧原股份
0027143.313.65%-7.28%
中国移动
6009411.052.75%0.00%
伊利股份
6008873.642.52%14.83%
伟星新材
0023726.292.24%0.00%
陕西煤业
6012253.132.06%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美的集团
0003335.829.44%-4.98%
贵州茅台
6005190.248.86%0.00%
五粮液
0008581.585.09%0.00%
三环集团
3004085.954.37%0.00%
牧原股份
0027143.573.92%0.00%
工商银行
60139826.313.77%0.00%
中国移动
6009411.052.84%0.00%
伟星新材
0023726.292.44%0.00%
兆易创新
6039860.912.19%新增
伊利股份
6008873.172.06%新增
陕西煤业
6012253.132.03%---
中国中免
6018881.251.97%---
长江电力
6009002.231.62%---
招商银行
6000361.591.37%---
泸州老窖
0005680.371.34%---
旗滨集团
6016366.851.11%---
华润三九
0009990.830.89%---
重庆啤酒
6001320.560.86%---
中国巨石
6001762.510.70%---
罗莱生活
0022933.320.67%---
宁德时代
3007500.140.65%---
汇川技术
3001240.480.62%---
乐鑫科技
6880180.220.53%---
苏泊尔
0020320.330.42%---
宁波银行
0021420.660.37%---
海天味业
6032880.410.36%---
万华化学
6003090.170.35%---
贝泰妮
3009570.190.23%---
晶合集成
6882490.550.20%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.249.70%-4.17%
美的集团
0003336.119.31%0.00%
五粮液
0008581.585.76%0.00%
牧原股份
0027143.573.66%0.00%
三环集团
3004085.953.49%4.20%
工商银行
60139826.313.30%-9.58%
长江电力
6009005.493.25%-25.32%
中国中免
6018881.412.86%0.00%
中国移动
6009411.052.64%0.00%
伟星新材
0023726.292.30%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.259.77%0.00%
美的集团
0003336.117.56%0.00%
五粮液
0008581.585.02%0.00%
三环集团
3004085.703.80%0.00%
长江电力
6009006.883.64%-7.85%
牧原股份
0027143.573.33%7.84%
工商银行
60139828.833.12%0.00%
中国中免
6018881.412.67%9.93%
中国移动
6009411.052.36%新增
伟星新材
0023726.292.06%0.00%
伊利股份
6008873.171.92%---
药明康德
6032590.971.60%---
兆易创新
6039860.751.57%---
陕西煤业
6012253.131.48%---
旗滨集团
6016368.781.36%---
泸州老窖
0005680.321.30%---
招商银行
6000361.591.00%---
重庆啤酒
6001320.560.84%---
海天味业
6032880.930.80%---
华润三九
0009990.640.72%---
汇川技术
3001240.480.69%---
乐鑫科技
6880180.270.63%---
中南传媒
6010982.610.60%---
宁德时代
3007500.140.53%---
罗莱生活
0022932.390.50%---
苏泊尔
0020320.330.40%---
万华化学
6003090.170.30%---
贝泰妮
3009570.190.29%---
吉比特
6034440.050.28%---
中国巨石
6001761.170.26%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.259.36%新增
美的集团
0003336.117.05%新增
五粮液
0008581.585.13%新增
三环集团
3004085.703.68%新增
长江电力
6009007.423.43%新增
顾家家居
6038163.693.11%新增
工商银行
60139828.832.81%新增
中国中免
6018881.272.80%新增
牧原股份
0027143.292.59%新增
伟星新材
0023726.292.39%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.268.28%0.00%
美的集团
0003336.116.78%0.00%
五粮液
0008581.725.30%0.00%
顾家家居
6038165.223.75%-7.86%
三环集团
3004085.703.15%0.00%
长江电力
6009007.423.08%-9.70%
工商银行
60139828.832.62%-35.80%
牧原股份
0027143.292.61%0.00%
伟星新材
0023726.292.43%0.00%
中国中免
6018881.132.35%8.85%
传音控股
6880360.671.87%---
中国移动
6009411.051.85%---
泸州老窖
0005680.381.50%---
元祖股份
6038864.251.47%---
旗滨集团
6016368.781.43%---
招商银行
6000362.211.36%---
恒瑞医药
6002761.471.33%---
兆易创新
6039860.601.20%---
药明康德
6032590.971.14%---
伊利股份
6008872.021.08%---
陕西煤业
6012253.131.07%---
水星家纺
6033653.791.00%---
宁德时代
3007500.140.62%---
海天味业
6032880.670.59%---
汇川技术
3001240.480.58%---
苏泊尔
0020320.330.31%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.267.88%新增
五粮液
0008581.725.64%新增
美的集团
0003336.115.47%新增
顾家家居
6038165.633.80%新增
中国中免
6018881.033.14%新增
工商银行
60139839.152.91%新增
长江电力
6009008.142.88%新增
三环集团
3004085.702.86%新增
牧原股份
0027143.292.68%新增
伟星新材
0023726.292.55%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.348.24%0.00%
五粮液
0008582.706.85%-7.04%
招商银行
6000369.915.18%-18.57%
美的集团
0003336.484.71%0.00%
传音控股
6880363.263.63%-29.14%
中国中免
6018881.143.46%-14.91%
工商银行
60139855.993.41%0.00%
顾家家居
6038165.633.37%-9.95%
三环集团
3004086.442.78%新增
海尔智家
6006906.922.38%新增
泸州老窖
0005680.742.33%---
宁波银行
0021424.602.09%---
元祖股份
6038866.961.92%---
华新水泥
6008019.111.89%---
伟星新材
0023726.291.88%---
水星家纺
6033659.651.78%---
长江电力
6009004.371.29%---
药明康德
6032591.031.17%---
伊利股份
6008872.671.16%---
兆易创新
6039860.771.11%---
海天味业
6032880.981.09%---
海康威视
0024152.131.04%---
兴森科技
0024363.600.49%---
宁德时代
3007500.080.44%---
卓胜微
3007820.270.44%---
欧晶科技
0012690.050.08%---
美能能源
0012990.060.02%---
好上好
0012980.040.02%---
箭牌家居
0013220.030.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.348.53%-14.71%
五粮液
0008582.896.55%-15.57%
招商银行
60003611.755.30%-9.96%
美的集团
0003336.484.28%-35.19%
宁波银行
0021428.883.75%14.75%
中国中免
6018881.313.48%-48.09%
顾家家居
6038166.193.31%-13.25%
传音控股
6880364.203.28%8.61%
工商银行
60139855.993.26%-65.05%
泸州老窖
0005680.932.87%-38.71%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.397.99%-5.13%
五粮液
0008583.346.76%-17.96%
招商银行
60003612.925.46%-42.65%
美的集团
0003338.765.30%-9.36%
中国中免
6018881.944.53%-39.18%
工商银行
60139892.414.42%-24.48%
顾家家居
6038167.013.98%2.81%
传音控股
6880363.843.44%0.00%
泸州老窖
0005681.293.19%-49.61%
水星家纺
60336520.933.14%0.00%
宁波银行
0021427.572.72%---
三环集团
3004087.592.29%---
伟星新材
0023727.241.74%---
元祖股份
6038866.961.23%---
华新水泥
6008015.531.08%---
海康威视
0024152.130.77%---
周大生
0028674.600.72%---
海天味业
6032880.770.70%---
药明康德
6032590.600.63%---
伊利股份
6008871.400.55%---
卓胜微
3007820.270.37%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
60003618.436.85%---
贵州茅台
6005190.415.60%---
五粮液
0008583.944.85%---
工商银行
601398115.034.36%---
美的集团
0003339.584.34%---
中国中免
6018882.703.52%---
顾家家居
6038166.813.32%---
传音控股
6880363.842.92%---
泸州老窖
0005681.932.85%---
水星家纺
60336520.932.55%---