工银食品饮料混合C(013290)_持仓明细

持仓明细

2024-09-30

2024-06-30

2024-03-31

股票名称价格占净值比例较上期
五粮液
000858142.52
0.05%9.15%-14.00%
统一企业中国
00220---8.43%100.00%
古井贡酒
000596175.20
0.11%7.18%12.50%
贵州茅台
6005191536.51
0.66%6.87%-33.33%
今世缘
60336944.85
0.67%5.74%-15.00%
盐津铺子
00284761.21
0.21%5.41%-2.45%
嘉必优
688089---5.31%100.00%
美团-W
03690---5.28%100.00%
洽洽食品
002557---5.18%100.00%
东鹏饮料
605499---4.33%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.459.75%2.22%
统一企业中国
00220100.009.61%新增
统一企业中国
00220100.009.61%新增
五粮液
0008585.009.46%0.00%
古井贡酒
0005962.407.48%-8.33%
今世缘
60336910.006.82%-25.00%
美团-W
036904.005.99%新增
美团-W
036904.005.99%新增
康师傅控股
0032240.005.07%新增
康师傅控股
0032240.005.07%新增
盐津铺子
0028478.005.05%---
山西汾酒
6008091.504.67%---
青岛啤酒股份
001685.003.51%---
青岛啤酒股份
001685.003.51%---
美的集团
0003333.002.86%---
东鹏饮料
6054990.802.55%---
泸州老窖
0005681.002.12%---
燕京啤酒
00072915.001.96%---
劲仔食品
00300011.001.96%---
珍酒李渡
0697915.001.63%---
千禾味业
6030275.000.98%---
中国旺旺
0015115.000.95%---
迎驾贡酒
6031981.000.85%---
华润啤酒
002912.000.71%---
水星家纺
6033653.000.69%---
中炬高新
6008722.000.67%---
天味食品
6033174.000.67%---
安井食品
6033450.500.55%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
泸州老窖
0005684.209.89%0.00%
五粮液
0008585.009.79%-12.00%
贵州茅台
6005190.449.56%-4.55%
今世缘
60336912.509.36%-8.00%
古井贡酒
0005962.608.62%0.00%
伊利股份
60088720.007.12%-40.00%
盐津铺子
0028475.505.28%0.00%
千禾味业
60302722.004.76%新增
东鹏饮料
6054991.603.80%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.469.80%-13.04%
五粮液
0008585.609.69%1.79%
泸州老窖
0005684.209.30%2.38%
伊利股份
60088728.009.24%21.43%
今世缘
60336913.508.12%0.00%
古井贡酒
0005962.607.47%11.54%
百润股份
00256822.006.68%9.09%
盐津铺子
0028475.504.72%新增
华润啤酒
0029111.804.51%新增
中炬高新
6008727.002.43%新增
蒙牛乳业
0231910.002.35%---
快手-W
010243.001.78%---
天味食品
60331710.001.64%---
腾讯控股
007000.501.64%---
美团-W
036901.501.37%---
安井食品
6033451.001.29%---
山西汾酒
6008090.401.14%---
珍酒李渡
0697910.001.10%---
劲仔食品
0030007.001.06%---
友车科技
6884790.010.00%---
慧智微
6885120.020.00%---
航天南湖
6885520.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.529.98%新增
泸州老窖
0005684.109.48%新增
五粮液
0008585.509.16%新增
今世缘
60336913.508.45%新增
洋河股份
0023045.507.60%新增
古井贡酒
0005962.306.67%新增
伊利股份
60088722.006.23%新增
百润股份
00256820.006.15%新增
安井食品
6033453.704.90%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.579.59%-36.84%
五粮液
0008585.809.44%-25.34%
泸州老窖
0005684.509.39%-11.11%
今世缘
60336915.007.88%-6.67%
伊利股份
60088727.007.61%18.52%
百润股份
00256817.126.19%-16.82%
洋河股份
0023044.505.88%-22.22%
古井贡酒
0005961.904.68%新增
盐津铺子
0028475.004.23%0.00%
蒙牛乳业
0231915.004.06%新增
安井食品
6033452.703.95%---
美团-W
036903.503.93%---
重庆啤酒
6001323.653.35%---
千禾味业
60302715.003.15%---
华润啤酒
002916.002.84%---
劲仔食品
00300016.002.01%---
山西汾酒
6008091.001.84%---
腾讯控股
007000.401.22%---
海伦司
0986915.001.05%---
妙可蓝多
6008824.330.96%---
古越龙山
6000595.000.52%---
真兰仪表
3013030.030.01%---
湖南裕能
3013580.020.01%---
华人健康
3014080.030.01%---
阿莱德
3014190.020.01%---
中船特气
6881460.010.01%---
晶合集成
6882490.070.01%---
芯联集成
6884690.130.01%---
华塑科技
3011570.010.00%---
宏源药业
3012460.020.00%---
涛涛车业
3013450.010.00%---
凌玮科技
3013730.010.00%---
泓淋电力
3014390.020.00%---
中信金属
6010610.040.00%---
江盐集团
6010650.010.00%---
柏诚股份
6011330.010.00%---
常青科技
6031250.000.00%---
中重科技
6031350.010.00%---
恒尚节能
6031370.010.00%---
万丰股份
6031720.010.00%---
颀中科技
6883520.040.00%---
华曙高科
6884330.010.00%---
友车科技
6884790.010.00%---
南芯科技
6884840.010.00%---
慧智微
6885120.020.00%---
华海诚科
6885350.010.00%---
航天南湖
6885520.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
0008587.279.97%新增
贵州茅台
6005190.789.88%新增
泸州老窖
0005685.008.87%新增
今世缘
60336916.007.22%新增
山西汾酒
6008093.506.64%新增
洋河股份
0023045.506.33%新增
百润股份
00256820.005.69%新增
盐津铺子
0028475.004.69%新增
伊利股份
60088722.004.46%新增
安井食品
6033453.303.76%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
0008588.4010.00%0.95%
贵州茅台
6005190.879.90%19.54%
泸州老窖
0005686.008.87%-2.50%
山西汾酒
6008094.007.51%-15.75%
今世缘
60336921.657.26%-27.71%
重庆啤酒
6001328.006.71%新增
洋河股份
0023045.005.29%-30.20%
百润股份
00256820.004.92%新增
蒙牛乳业
0231920.004.17%新增
洽洽食品
00255711.393.75%新增
美团-W
036903.503.60%---
盐津铺子
0028475.003.57%---
安井食品
6033453.003.20%---
千味央厨
0012157.003.02%---
妙可蓝多
60088210.002.10%---
老白干酒
60055911.002.00%---
中炬高新
6008725.501.34%---
海伦司
0986915.001.31%---
迎驾贡酒
6031983.001.24%---
绝味食品
6035173.001.21%---
三全食品
0022167.000.85%---
青岛啤酒
6006001.000.71%---
益方生物
6883820.740.06%---
尚太科技
0013010.120.05%---
萤石网络
6884750.320.05%---
晶华微
6881300.140.04%---
凌云光
6884000.260.04%---
帝奥微
6883810.110.03%---
有研硅
6884320.430.03%---
三未信安
6884890.050.03%---
恒烁股份
6884160.070.02%---
广立微
3010950.010.01%---
华大九天
3012690.020.01%---
江波龙
3013080.020.01%---
华宝新能
3013270.000.01%---
建科股份
3011150.010.00%---
紫建电子
3011210.010.00%---
满坤科技
3011320.020.00%---
唯万密封
3011610.020.00%---
易点天下
3011710.020.00%---
北路智控
3011950.010.00%---
工大科雅
3011970.020.00%---
中荣股份
3012230.020.00%---
森鹰窗业
3012270.020.00%---
荣信文化
3012310.020.00%---
华厦眼科
3012670.010.00%---
瑞晨环保
3012730.010.00%---
嘉曼服饰
3012760.010.00%---
金禄电子
3012820.010.00%---
聚胶股份
3012830.010.00%---
鸿日达
3012850.030.00%---
新巨丰
3012960.030.00%---
西测测试
3013060.010.00%---
万得凯
3013090.010.00%---
慧博云通
3013160.040.00%---
维海德
3013180.010.00%---
唯特偶
3013190.010.00%---
捷邦科技
3013260.010.00%---
维峰电子
3013280.010.00%---
熵基科技
3013300.020.00%---
通行宝
3013390.030.00%---
信德新材
3013490.000.00%---
东南电子
3013590.020.00%---
美好医疗
3013630.020.00%---
怡和嘉业
3013670.000.00%---
欣灵电气
3013880.020.00%---
隆扬电子
3013890.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
泸州老窖
0005686.159.93%-1.30%
五粮液
0008588.329.86%-1.80%
山西汾酒
6008094.639.82%4.97%
贵州茅台
6005190.709.18%-17.14%
今世缘
60336927.658.88%63.40%
洋河股份
0023046.517.21%30.57%
舍得酒业
6007026.896.72%-19.16%
盐津铺子
0028477.824.97%-20.58%
绝味食品
60351713.624.78%新增
迎驾贡酒
60319810.864.27%41.16%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
0008588.479.67%新增
青岛啤酒
60060016.389.62%55.74%
贵州茅台
6005190.829.48%17.07%
舍得酒业
6007028.219.47%15.23%
酒鬼酒
0007998.969.41%14.29%
泸州老窖
0005686.238.68%5.46%
山西汾酒
6008094.408.08%11.82%
盐津铺子
0028479.434.69%新增
洋河股份
0023044.524.68%-86.95%
百润股份
00256818.863.20%新增
今世缘
60336910.122.92%---
千禾味业
60302725.152.46%---
迎驾贡酒
6031986.392.35%---
海天味业
6032883.851.96%---
水井坊
6007793.281.72%---
中炬高新
6008728.051.58%---
古井贡酒
0005960.831.17%---
甘源食品
0029912.190.85%---
海伦司
098695.950.52%---
燕京啤酒
0007299.380.51%---
安井食品
6033450.540.51%---
梅花生物
6008737.640.49%---
奥比中光
6883220.300.05%---
超卓航科
6882370.150.04%---
纬德信息
6881710.220.03%---
凌云光
6884000.260.03%---
采纳股份
3011220.040.02%---
星辉环材
3008340.040.01%---
兆讯传媒
3011020.050.01%---
何氏眼科
3011030.040.01%---
青木股份
3011100.020.01%---
益客食品
3011160.050.01%---
标榜股份
3011810.040.01%---
唯科科技
3011960.030.01%---
三元生物
3012060.030.01%---
中汽股份
3012150.170.01%---
万凯新材
3012160.050.01%---
腾远钴业
3012190.030.01%---
浙江恒威
3012220.050.01%---
软通动力
3012360.050.01%---
和顺科技
3012370.030.01%---
华融化学
3012560.200.01%---
富士莱
3012580.030.01%---
联合精密
0012680.000.00%---
西点药业
3011300.020.00%---
哈焊华通
3011370.030.00%---
德石股份
3011580.030.00%---
诚达药业
3012010.010.00%---
铜冠铜箔
3012170.050.00%---
泰恩康
3012630.020.00%---
福元医药
6010890.000.00%---
中无人机
6882970.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.689.65%-16.18%
洋河股份
0023048.459.46%新增
酒鬼酒
0007997.689.38%33.59%
舍得酒业
6007026.969.13%18.10%
泸州老窖
0005685.899.04%-11.21%
山西汾酒
6008093.888.17%-4.64%
双汇发展
00089521.385.13%-122.12%
洽洽食品
00255710.924.85%新增
青岛啤酒
6006007.254.73%-27.72%
今世缘
60336910.673.71%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
泸州老窖
0005686.559.45%---
贵州茅台
6005190.799.20%---
五粮液
0008587.048.91%---
伊利股份
60088736.648.63%---
双汇发展
00089547.498.52%---
舍得酒业
6007025.707.36%---
山西汾酒
6008094.067.29%---
酒鬼酒
0007995.106.16%---
青岛啤酒
6006009.265.21%---
涪陵榨菜
00250720.944.50%---