工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A
013300
+添加自选

单位净值(2024-11-18)
1.0089
日涨跌幅
-0.31%

公募FOF

盘中估值：

  • 最近一月0.04%
  • 最近半年2.83%
  • 今年以来1.36%
  • 最近一年1.36%
  • 最近三年0.86%
  • 成立以来0.89%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

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持仓明细2024-06-30

  • 基金名称占净值比例较上期
  • 工银纯债债券B
    000403    19.37%-7.64%
  • 易方达中债新综指发起式(LOF)A
    161119    10.95%新增
  • 富国全球债券(QDII)人民币A
    100050    9.19%-8.87%
  • 易方达中债7-10年期国开行债券指数A
    003358    8.99%新增
  • 国泰上证10年期国债ETF
    511260    7.78%新增
  • 工银双利债券B
    485011    5.96%12.92%
  • 工银四季收益债券A
    164808    5.51%13.27%
  • 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币)
    007360    3.59%-0.45%
  • 工银创新动力股票
    000893    2.68%-1.07%
  • 华商新趋势优选混合
    166301    2.16%-0.28%
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基金经理蒋华安 徐心远 >

基金公司工银瑞信基金 >

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