工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C
013301
+添加自选

单位净值(2024-11-18)
0.9967
日涨跌幅
-0.32%

公募FOF

盘中估值:

  • 最近一月0.00%
  • 最近半年2.62%
  • 今年以来0.74%
  • 最近一年0.74%
  • 最近三年-0.35%
  • 成立以来-0.33%
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

持仓明细2024-06-30

  • 基金名称占净值比例较上期
  • 工银纯债债券B
    000403
    19.37%-7.64%
  • 易方达中债新综指发起式(LOF)A
    161119
    10.95%新增
  • 富国全球债券(QDII)人民币A
    100050
    9.19%-8.87%
  • 易方达中债7-10年期国开行债券指数A
    003358
    8.99%新增
  • 国泰上证10年期国债ETF
    511260
    7.78%新增
  • 工银双利债券B
    485011
    5.96%12.92%
  • 工银四季收益债券A
    164808
    5.51%13.27%
  • 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币)
    007360
    3.59%-0.45%
  • 工银创新动力股票
    000893
    2.68%-1.07%
  • 华商新趋势优选混合
    166301
    2.16%-0.28%

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基金经理蒋华安 徐心远 >

基金公司工银瑞信基金 >

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