嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A
013411
+添加自选

单位净值(2024-11-20)
1.0772
日涨跌幅
0.03%

公募债券型

盘中估值：

  • 最近一月0.33%
  • 最近半年-0.16%
  • 今年以来1.55%
  • 最近一年1.73%
  • 最近三年6.90%
  • 成立以来7.72%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

更多数据

持仓明细2024-06-30

  • 股票名称价格占净值比例较上期
  • 中国移动
    600941    105.12
    -2.37%    0.53%-18.75%
  • 兴业银行
    601166    16.75
    0.36%    0.50%新增
  • 华鲁恒升
    600426    24.85
    4.76%    0.49%新增
  • 紫金矿业
    601899    16.58
    4.21%    0.46%新增
  • 西部超导
    688122    38.60
    3.18%    0.46%新增
  • 中熔电气
    301031    79.93
    1.82%    0.45%新增
  • 图南股份
    300855    26.71
    2.30%    0.44%新增
  • 山东黄金
    600547    29.42
    2.94%    0.44%新增
  • 中航重机
    600765    19.92
    0.56%    0.43%新增
  • 中航高科
    600862    20.20
    2.54%    0.43%新增
更多数据

基金概况 更多 >

净值明细 更多 >

分红拆分 更多 >

基金经理顾晶菁 张庆平 轩璇 >

基金公司嘉实基金 >

基金公告查看更多 >