华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A_持仓明细
持仓明细
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
基金名称
占净值比例
较上期
华夏中债1-3年政金债指数A
007165
7.50%
新增
华夏睿磐泰兴混合A
004202
7.38%
-4.05%
华夏希望债券A
001011
7.29%
新增
华夏鼎泓债券A
007666
7.21%
新增
华夏彭博政金债1-5年A
013070
6.36%
新增
华夏短债债券A
004672
4.88%
新增
华夏纯债债券A
000015
4.37%
-1.79%
华夏中短债债券A
006668
3.83%
新增
华夏鼎茂债券A
004042
3.68%
5.39%
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A
000369
3.67%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
华夏鼎茂债券A
004042
9.07%
新增
华夏亚债中国指数A
001021
7.86%
2.53%
广发双债添利债券A
270044
4.46%
新增
新华增怡债券A
519162
3.57%
-0.33%
华夏睿磐泰兴混合A
004202
3.33%
新增
易方达双债增强债券A
110035
2.64%
新增
华夏纯债债券A
000015
2.58%
-0.26%
华夏双债债券A
000047
2.44%
新增
西部利得稳健双利债券A
675011
2.33%
新增
华夏中证1000ETF
159845
1.98%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
华夏亚债中国指数A
001021
10.39%
-1.06%
华夏鼎融债券A
003301
7.02%
-3.84%
国投瑞银稳定增利债券C
121009
3.97%
-0.41%
兴全磐稳增利债券A
340009
3.97%
-0.41%
博时信用债纯债债券A
050027
3.96%
-0.39%
招商安本增利债券C
217008
3.75%
-0.37%
民生加银增强收益债券A
690002
3.61%
-0.23%
新华增怡债券A
519162
3.24%
-0.57%
南方多利增强债券A
202103
2.55%
-0.26%
华夏纯债债券A
000015
2.32%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
华夏亚债中国指数A
001021
9.33%
-0.48%
安信稳健增值混合A
001316
3.58%
新增
博时信用债纯债债券A
050027
3.57%
-0.14%
国投瑞银稳定增利债券C
121009
3.56%
新增
兴全磐稳增利债券A
340009
3.56%
-0.10%
招商安本增利债券C
217008
3.38%
新增
民生加银增强收益债券A
690002
3.38%
新增
华夏鼎融债券A
003301
3.18%
新增
信澳信用债债券A
610008
2.89%
新增
银华可转债债券
005771
2.68%
0.84%
基金名称
占净值比例
较上期
华夏亚债中国指数A
001021
8.85%
-0.47%
摩根国际债券人民币对冲
968050
4.23%
-0.27%
华夏精选固定收益配置人民币
968114
4.22%
新增
汇添富双利债券A
470018
3.88%
-0.23%
鹏华丰盛债券
206008
3.80%
-0.23%
富国中证1000指数增强(LOF)A
161039
3.60%
-0.49%
银华可转债债券
005771
3.52%
-0.36%
信澳核心科技混合A
007484
3.50%
-0.74%
兴全磐稳增利债券A
340009
3.46%
-0.24%
博时信用债纯债债券A
050027
3.43%
-0.18%
基金名称
占净值比例
较上期
华夏亚债中国指数A
001021
8.38%
-1.80%
华夏纯债债券A
000015
8.21%
-1.77%
摩根国际债券人民币对冲
968050
3.96%
新增
南方多利增强债券A
202103
3.84%
新增
华商高端装备制造股票A
008009
3.70%
新增
汇添富双利债券A
470018
3.65%
新增
鹏华丰盛债券
206008
3.57%
新增
国投瑞银稳定增利债券C
121009
3.28%
-0.10%
工银纯债债券A
000402
3.27%
新增
博时信用债纯债债券A
050027
3.25%
-0.09%
基金名称
占净值比例
较上期
华夏亚债中国指数A
001021
6.58%
-0.40%
华夏纯债债券A
000015
6.44%
-0.36%
华夏短债债券A
004672
6.31%
-0.34%
国投瑞银稳定增利债券C
121009
3.18%
-0.17%
博时信用债纯债债券A
050027
3.16%
-0.18%
易方达安悦超短债债券A
006662
3.15%
-0.14%
安信目标收益债券A
750002
3.15%
-0.15%
安信稳健增值混合A
001316
3.14%
-0.12%
兴全磐稳增利债券A
340009
3.12%
-0.12%
中欧短债债券A
002920
3.10%
-0.16%
基金名称
占净值比例
较上期
华夏亚债中国指数A
001021
6.18%
0.26%
华夏纯债债券A
000015
6.08%
0.26%
华夏短债债券A
004672
5.97%
0.26%
富国转型机遇混合
005739
3.09%
新增
安信稳健增值混合A
001316
3.02%
0.17%
易方达安悦超短债债券A
006662
3.01%
2.90%
国投瑞银稳定增利债券C
121009
3.01%
1.24%
兴全磐稳增利债券A
340009
3.00%
1.35%
安信目标收益债券A
750002
3.00%
新增
博时信用债纯债债券A
050027
2.98%
1.44%
基金名称
占净值比例
较上期
华夏亚债中国指数A
001021
6.44%
-0.09%
华夏纯债债券A
000015
6.34%
新增
西部利得汇享债券A
675111
6.31%
-0.07%
华夏短债债券A
004672
6.23%
新增
易方达安悦超短债债券A
006662
5.91%
新增
东方红汇阳债券A
002701
5.70%
-2.61%
博时信用债纯债债券A
050027
4.42%
新增
兴全磐稳增利债券A
340009
4.35%
-1.23%
国投瑞银稳定增利债券C
121009
4.25%
-1.09%
安信稳健增值混合A
001316
3.19%
-0.06%
基金名称
占净值比例
较上期
华夏亚债中国指数A
001021
6.35%
新增
华夏鼎利债券A
002459
6.35%
新增
西部利得汇享债券A
675111
6.24%
新增
华安安康灵活配置混合A
002363
6.22%
新增
南方希元可转债债券
005461
3.44%
新增
易方达安心回馈混合A
001182
3.18%
新增
国投瑞银稳定增利债券C
121009
3.16%
新增
鹏扬汇利债券A
004585
3.15%
新增
富国收益增强债券A
000810
3.13%
新增
安信稳健增值混合A
001316
3.13%
新增