富国悦享回报12个月持有期混合C(013525)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
湖南黄金
002155---1.45%新增
山金国际
000975---1.32%新增
铜陵有色
000630---1.16%新增
盛达资源
000603---1.04%新增
紫金矿业
601899---0.90%新增
阿里巴巴-W
09988---0.70%新增
中金黄金
600489---0.68%新增
中国银行
601988---0.65%新增
巨子生物
02367---0.61%新增
华能国际电力股份
00902---0.59%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国石油化工股份
0038628.001.19%100.00%
中国神华
6010882.701.16%100.00%
云铝股份
0008075.000.97%100.00%
工商银行
0139815.000.86%-25.00%
航发动力
6008932.000.81%100.00%
长江电力
6009002.500.78%100.00%
洛阳钼业
6039938.000.68%100.00%
邮储银行
0165813.000.65%-27.78%
山金国际
0009753.000.65%-45.45%
农业银行
60128810.000.58%100.00%
工商银行
6013986.000.46%---
邮储银行
6016586.000.35%---
农业银行
012887.100.34%---
中国神华
010881.000.33%---
洛阳钼业
039931.000.07%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
阿里巴巴-W
099881.801.37%-48.57%
中广核矿业
0116470.001.05%100.00%
工商银行
0139820.000.96%0.00%
中金黄金
6004898.000.96%100.00%
邮储银行
60165816.000.91%100.00%
山金国际
0009755.500.84%10.00%
中国联通
60005015.000.79%100.00%
邮储银行
0165818.000.76%100.00%
渝农商行
60107712.000.72%100.00%
工商银行
60139810.000.69%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
阿里巴巴-W
099883.502.66%100.00%
快手-W
010243.001.14%100.00%
温氏股份
3004985.700.88%100.00%
盛达资源
0006038.000.80%100.00%
山金国际
0009755.000.71%177.78%
迈瑞医疗
3007600.310.69%100.00%
中际旭创
3003080.570.68%100.00%
湖南黄金
0021555.000.68%42.86%
新易盛
3005020.650.65%100.00%
工商银行
0139820.000.64%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
春秋电子
60389011.000.70%新增
山东黄金
6005473.500.67%-5.71%
中远海控
6019196.000.65%新增
中国化学
6011179.800.57%新增
招商轮船
6018728.500.50%新增
紫金矿业
6018994.000.49%-51.00%
湖南黄金
0021553.500.45%新增
贵州轮胎
00058912.000.43%新增
招金矿业
018185.000.42%新增
鄂尔多斯
6002956.000.42%新增
招金矿业
018185.000.42%---
仙鹤股份
6037333.350.41%---
兴瑞科技
0029372.500.41%---
航发动力
6008931.500.39%---
高伟电子
014152.500.39%---
建发股份
6001536.000.38%---
长电科技
6005841.400.31%---
中国神华
010881.350.31%---
赤峰黄金
6009882.500.29%---
亿纬锂能
3000141.000.28%---
香港交易所
003880.170.27%---
中金黄金
6004892.500.26%---
深圳燃气
6011395.000.23%---
山西汾酒
6008090.150.22%---
中国海洋石油
008831.500.22%---
山金国际
0009751.800.21%---
山东黄金
017872.000.20%---
国投智能
3001882.500.20%---
中远海控
019192.000.18%---
中远海能
011382.000.13%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
铜陵有色
00063038.000.77%新增
韵达股份
00212020.000.75%新增
招商公路
00196510.000.58%新增
中金岭南
00006024.000.58%新增
航天宏图
6880664.000.57%新增
长盈通
6881434.000.55%新增
山东黄金
6005473.700.54%-35.14%
紫金矿业
6018996.040.52%-148.34%
抚顺特钢
60039916.000.51%新增
兴瑞科技
0029374.500.51%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
紫金矿业
60189915.000.76%0.00%
中国船舶
6001506.000.72%0.00%
航发动力
6008934.500.68%新增
国投智能
30018810.000.65%新增
拓普集团
6016892.100.62%新增
深圳燃气
60113921.000.59%新增
赛轮轮胎
60105810.000.48%新增
中国铝业
60160020.000.46%新增
山东黄金
6005475.000.46%新增
温氏股份
3004985.200.42%新增
中金黄金
60048910.000.40%---
财通证券
60110812.000.38%---
兆易创新
6039861.000.37%---
三环集团
3004083.000.36%---
中银航空租赁
025881.660.36%---
山东黄金
017876.000.33%---
中远海控
6019198.000.31%---
中国建筑
60166815.000.29%---
天地科技
60058212.200.27%---
云铝股份
0008075.000.25%---
天山铝业
00253210.000.24%---
洛阳钼业
60399311.000.23%---
招金矿业
018186.000.21%---
森麒麟
0029841.500.18%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
森麒麟
0029847.500.86%新增
天山铝业
00253231.800.79%新增
旗滨集团
60163624.300.75%新增
中国海油
6009389.000.72%新增
紫金矿业
60189915.000.69%新增
桐昆股份
60123312.250.68%新增
云铝股份
00080711.200.64%新增
中国船舶
6001506.000.63%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.261.38%26.92%
万华化学
6003094.001.10%新增
紫金矿业
60189930.001.07%新增
华鲁恒升
60042610.000.96%12.00%
中国建筑
60166850.000.90%新增
航发动力
6008936.600.88%0.00%
工商银行
0139870.000.85%新增
中金黄金
60048926.000.84%新增
森麒麟
0029848.000.79%新增
国联证券
60145627.800.79%-61.87%
腾讯控股
007000.800.77%---
新奥股份
60080311.500.68%---
银泰黄金
00097518.000.66%---
中国铝业
60160036.200.62%---
三环集团
3004086.000.55%---
新希望
00087615.000.55%---
山东黄金
6005477.000.52%---
中国移动
009412.800.52%---
东方财富
30005910.000.45%---
华能国际
60001115.000.44%---
五粮液
0008580.800.41%---
中国交通建设
0180030.000.37%---
伊利股份
6008874.000.36%---
中国中铁
0039024.000.36%---
韦尔股份
6035011.000.31%---
中国电信
0072825.000.27%---
中国电建
60166915.000.27%---
东方证券
0395820.000.25%---
深圳燃气
60113910.000.23%---
闻泰科技
6007451.000.15%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
旗滨集团
60163663.001.61%新增
国联证券
60145645.001.17%新增
新希望
00087630.000.97%新增
贵州茅台
6005190.190.85%新增
爱尔眼科
30001510.000.76%新增
迈瑞医疗
3007601.000.76%新增
华鲁恒升
6004268.800.76%新增
卫星化学
00264818.500.72%新增
航发动力
6008936.600.70%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007002.701.36%0.00%
森麒麟
00298420.001.04%0.00%
长江电力
60090027.550.98%新增
中国电信
00728200.000.93%新增
裕同科技
00283115.000.84%新增
东方证券
03958140.000.79%0.00%
国联证券
60145637.400.71%新增
宁波银行
00214212.000.66%0.00%
浙江龙盛
60035235.000.59%新增
中国移动
009417.000.55%新增
贵州茅台
6005190.170.50%---
比亚迪
0025941.160.50%---
航发动力
6008936.650.48%---
赣锋锂业
0024604.000.47%---
云图控股
00253925.000.47%---
吉比特
6034440.850.45%---
中国建筑
60166846.000.42%---
东方财富
30005912.380.41%---
北方华创
0023711.000.38%---
复星医药
6001966.000.36%---
工商银行
0139850.000.30%---
海康威视
0024154.000.23%---
中国中免
6018880.500.18%---
香港交易所
003880.330.17%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007002.700.90%0.00%
森麒麟
00298420.000.80%0.00%
北方华创
0023712.000.77%0.00%
贵州茅台
6005190.280.73%新增
香港交易所
003882.000.68%62.50%
新希望
00087629.000.56%31.03%
中国中免
6018882.000.55%77.50%
东方证券
03958140.000.54%64.29%
中国建筑
60166873.500.53%-36.05%
宁波银行
00214212.000.53%29.17%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007002.701.11%11.48%
森麒麟
00298420.000.85%新增
北方华创
0023712.000.76%0.00%
中国建筑
601668100.000.72%新增
深信服
3004543.840.54%新增
南京银行
60100935.000.50%新增
浙江龙盛
60035235.000.49%-42.86%
国联证券
60145629.000.48%新增
中国电信
00728150.000.47%新增
东方盛虹
00030120.000.46%-105.00%
广联达
0024106.100.45%---
金山软件
0388812.000.43%---
东方财富
30005912.380.43%---
新希望
00087620.000.42%---
中国飞鹤
0618640.000.42%---
宁波银行
0021428.500.41%---
裕同科技
00283110.000.40%---
复星医药
6001966.000.36%---
香港交易所
003880.750.34%---
信义玻璃
0086815.000.33%---
云图控股
00253915.000.33%---
吉比特
6034440.590.31%---
东方证券
0395850.000.26%---
蒙娜丽莎
00291810.000.26%---
东方雨虹
0022713.500.25%---
中国移动
009414.000.23%---
中航电测
30011414.000.22%---
中国交建
60180016.500.21%---
中国电建
60166920.000.21%---
桐昆股份
6012339.910.21%---
海康威视
0024154.000.20%---
紫金矿业
60189916.000.20%---
玲珑轮胎
6019665.800.20%---
赛轮轮胎
60105812.500.19%---
中国太保
6016016.000.19%---
中国海油
6009388.000.19%---
中国中免
6018880.450.14%---
广汽集团
6012385.010.10%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
新奥股份
60080354.051.33%---
腾讯控股
007002.391.01%---
东方盛虹
00030141.000.81%---
浙江龙盛
60035250.000.76%---
北方华创
0023712.000.76%---
东方财富
30005920.010.70%---
长江电力
60090020.000.61%---
伊利股份
60088712.000.61%---
宁波银行
00214210.000.52%---
桐昆股份
60123319.710.48%---