嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A
013539
+添加自选

单位净值(2024-11-18)
0.9699
日涨跌幅
-0.11%

公募FOF

盘中估值：

  • 最近一月-0.03%
  • 最近半年0.70%
  • 今年以来-2.59%
  • 最近一年-2.59%
  • 最近三年---
  • 成立以来-3.01%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

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持仓明细2024-06-30

  • 基金名称占净值比例较上期
  • 嘉实纯债债券A
    070037    12.06%-0.77%
  • 嘉实信用债券A
    070025    11.76%-0.69%
  • 富国产业债债券A
    100058    7.07%-0.34%
  • 嘉实中短债债券C
    006798    7.00%-4.69%
  • 嘉实超短债债券C
    070009    6.60%-1.99%
  • 嘉实快线货币A
    000917    6.41%-1.79%
  • 嘉实汇鑫中短债债券A
    007529    5.86%-0.28%
  • 中信建投稳祥C
    003979    4.57%新增
  • 富国信用债债券C
    000192    3.28%-0.20%
  • 广发纯债债券A
    270048    3.22%新增
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基金经理张静 >

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