汇添富品牌价值一年持有混合A_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
1666.66
-2.82%
9.67%
10.00%
泸州老窖
000568
180.30
-6.37%
7.83%
-3.71%
紫金矿业
601899
17.30
-1.20%
5.04%
24.03%
腾讯控股
00700
---
4.57%
-10.51%
李宁
02331
---
3.50%
35.08%
爱尔眼科
300015
12.69
-2.08%
3.00%
17.19%
青岛啤酒股份
00168
---
2.84%
16.67%
美的集团
000333
65.32
-2.11%
2.67%
新增
快手-W
01024
---
2.56%
-48.77%
迈瑞医疗
300760
276.25
-1.80%
2.48%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
泸州老窖
000568
7.27
7.62%
-21.05%
贵州茅台
600519
0.81
6.85%
-30.86%
腾讯控股
00700
3.05
4.67%
-51.48%
美团-W
03690
7.97
4.50%
13.82%
新点软件
688232
16.38
4.41%
-0.03%
特步国际
01368
113.15
4.17%
-23.60%
李宁
02331
19.25
3.74%
-21.04%
阳光电源
300274
5.82
3.40%
新增
法拉电子
600563
4.92
3.38%
新增
杭州银行
600926
57.12
3.36%
新增
快手-W
01024
12.72
3.14%
---
锦欣生殖
01951
154.30
2.95%
---
紫金矿业
601899
49.37
2.81%
---
招商银行
600036
17.03
2.79%
---
青岛啤酒股份
00168
8.00
2.63%
---
爱尔眼科
300015
25.25
2.34%
---
中国移动
00941
7.90
2.33%
---
五粮液
000858
2.84
2.32%
---
361度
01361
128.20
2.21%
---
精测电子
300567
3.52
1.68%
---
伯特利
603596
3.07
1.22%
---
保利物业
06049
6.40
1.12%
---
分众传媒
002027
31.23
1.06%
---
中国海洋石油
00883
20.60
1.06%
---
宁德时代
300750
0.87
1.00%
---
中国电信
00728
56.20
0.97%
---
青岛啤酒
600600
1.83
0.95%
---
中海物业
02669
25.00
0.91%
---
华润啤酒
00291
3.80
0.90%
---
高伟电子
01415
12.20
0.82%
---
陕西能源
001286
0.38
0.02%
---
三博脑科
301293
0.02
0.01%
---
阿特斯
688472
0.07
0.01%
---
中电港
001287
0.03
0.00%
---
南矿集团
001360
0.01
0.00%
---
海森药业
001367
0.00
0.00%
---
华塑科技
301157
0.01
0.00%
---
国泰环保
301203
0.02
0.00%
---
科源制药
301281
0.02
0.00%
---
美利信
301307
0.03
0.00%
---
涛涛车业
301345
0.01
0.00%
---
荣旗科技
301360
0.01
0.00%
---
泓淋电力
301439
0.03
0.00%
---
航天环宇
688523
0.03
0.00%
---
双元科技
688623
0.00
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
泸州老窖
000568
8.80
7.84%
37.73%
贵州茅台
600519
1.06
7.28%
21.70%
李宁
02331
23.30
5.60%
31.33%
腾讯控股
00700
4.62
5.48%
新增
特步国际
01368
139.85
4.31%
新增
美团-W
03690
6.87
4.26%
21.11%
锦欣生殖
01951
166.20
4.25%
新增
新点软件
688232
16.38
3.71%
新增
华润啤酒
00291
18.80
3.64%
-1.06%
爱尔眼科
300015
27.05
3.34%
0.00%
锦江酒店
600754
13.55
3.14%
---
招商银行
600036
19.47
2.88%
---
山西汾酒
600809
2.21
2.50%
---
古井贡酒
000596
2.17
2.30%
---
青岛啤酒股份
00168
8.00
2.19%
---
五粮液
000858
2.84
2.04%
---
紫金矿业
601899
49.37
1.96%
---
东方财富
300059
22.32
1.72%
---
长城汽车
02333
41.60
1.50%
---
美的集团
000333
6.95
1.43%
---
上海复旦
01385
11.20
1.17%
---
分众传媒
002027
42.29
1.12%
---
立讯精密
002475
7.92
1.00%
---
中海物业
02669
32.50
0.94%
---
尚太科技
001301
0.12
0.03%
---
首创证券
601136
0.47
0.03%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
0.83
6.49%
0.00%
泸州老窖
000568
5.48
5.28%
0.00%
华润啤酒
00291
19.00
3.92%
-6.32%
长城汽车
02333
111.80
3.81%
36.63%
中国海外发展
00688
48.80
3.77%
21.21%
李宁
02331
16.00
3.63%
-43.12%
美团-W
03690
5.42
3.39%
-33.03%
招商银行
600036
23.90
3.36%
-24.27%
爱尔眼科
300015
27.05
3.24%
23.03%
中航机电
002013
52.68
2.49%
61.07%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
0.83
6.22%
15.66%
李宁
02331
22.90
5.22%
54.15%
泸州老窖
000568
5.48
4.95%
21.90%
招商银行
600036
29.70
4.59%
新增
东方财富
300059
48.12
4.48%
47.07%
美团-W
03690
7.21
4.39%
新增
华润啤酒
00291
20.20
3.70%
新增
长城汽车
02333
70.85
3.58%
新增
爱尔眼科
300015
20.82
3.42%
新增
中国海外发展
00688
38.45
2.99%
21.85%
腾讯控股
00700
2.69
2.99%
---
药明康德
603259
7.04
2.68%
---
快手-W
01024
9.58
2.62%
---
碧桂园服务
06098
22.60
2.48%
---
青岛啤酒股份
00168
9.20
2.35%
---
特步国际
01368
45.30
2.02%
---
上海复旦
01385
16.80
1.65%
---
铖昌科技
001270
4.36
1.62%
---
宁德时代
300750
0.60
1.17%
---
山西汾酒
600809
0.93
1.11%
---
锦欣生殖
01951
48.35
1.10%
---
分众传媒
002027
42.29
1.04%
---
五粮液
000858
1.39
1.03%
---
同花顺
300033
2.91
1.03%
---
舍得酒业
600702
1.36
1.02%
---
美的集团
000333
4.57
1.01%
---
同程旅行
00780
18.52
0.98%
---
恒生电子
600570
5.96
0.95%
---
中航机电
002013
20.51
0.93%
---
天赐材料
002709
2.80
0.64%
---
香港交易所
00388
0.38
0.46%
---
新东方在线
01797
5.95
0.35%
---
中国海油
600938
4.90
0.28%
---
福元医药
601089
0.17
0.01%
---
联合精密
001268
0.04
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
0.70
4.73%
---
泸州老窖
000568
4.28
3.12%
---
艾为电子
688798
4.28
2.87%
---
芯朋微
688508
7.32
2.56%
---
东方财富
300059
25.47
2.53%
---
药明康德
603259
5.37
2.37%
---
李宁
02331
10.50
2.26%
---
中国海外发展
00688
30.05
2.24%
---
智飞生物
300122
4.09
2.22%
---
华润置地
01109
18.60
2.16%
---