工银民瑞一年持有混合A(013611)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
中国建筑
601668---2.27%新增
招商银行
600036---2.26%新增
海康威视
002415---1.09%新增
阿里巴巴-W
09988---0.98%新增
中金公司
03908---0.95%新增
中国移动
00941---0.94%新增
中金黄金
600489---0.86%新增
宁德时代
300750---0.84%新增
中国平安
02318---0.80%新增
宇通客车
600066---0.73%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海尔智家
6006903.902.19%0.00%
中国建筑
60166820.002.16%0.00%
招商银行
6000362.001.78%0.00%
立讯精密
0024752.001.68%0.00%
宇通客车
6000663.001.63%0.00%
阿里巴巴-W
099880.601.46%-60.00%
中金黄金
6004895.001.44%100.00%
南方传媒
6019003.901.27%-22.00%
海康威视
0024152.001.26%100.00%
潍柴动力
023383.901.21%-35.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国建筑
60166820.002.41%-33.33%
阿里巴巴-W
099881.502.30%100.00%
海尔智家
6006903.902.23%-15.22%
立讯精密
0024752.001.63%-33.33%
宇通客车
6000663.001.59%100.00%
招商银行
6000362.001.58%100.00%
南方传媒
6019005.001.52%100.00%
北控水务集团
0037130.001.40%100.00%
中兴通讯
007633.001.36%100.00%
潍柴动力
023386.001.32%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国建筑
60166830.003.48%0.00%
国泰君安
6012118.502.95%0.00%
海尔智家
6006904.602.78%0.00%
恒瑞医药
6002762.802.75%0.00%
海康威视
0024154.402.67%0.00%
立讯精密
0024753.002.45%-23.08%
中国银河
6018816.001.73%0.00%
北方华创
0023710.251.72%0.00%
华泰证券
6016883.901.29%0.00%
英维克
0028372.601.27%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国建筑
60166830.003.46%0.00%
立讯精密
0024753.903.33%0.00%
海康威视
0024154.402.96%-13.64%
海尔智家
6006904.602.84%-36.96%
国泰君安
6012118.502.51%0.00%
恒瑞医药
6002762.802.34%0.00%
北方华创
0023710.251.74%0.00%
中国中铁
60139011.501.63%13.04%
中国银河
6018816.001.42%0.00%
中国船舶
6001501.501.33%新增
英维克
0028372.601.21%---
华泰证券
6016883.901.05%---
贵州茅台
6005190.030.96%---
伊利股份
6008871.300.73%---
正帆科技
6885960.900.65%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海康威视
0024155.002.76%0.00%
中国建筑
60166830.002.70%0.00%
海尔智家
6006906.302.70%0.00%
恒瑞医药
6002762.802.21%0.00%
国泰君安
6012118.502.03%0.00%
立讯精密
0024753.901.97%0.00%
贵州茅台
6005190.061.76%-16.67%
北方华创
0023710.251.31%0.00%
中国银河
6018816.001.24%新增
中国中铁
60139010.001.21%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.802.86%新增
海康威视
0024155.002.33%0.00%
中国建筑
60166830.001.94%-26.67%
立讯精密
0024753.901.81%新增
海尔智家
6006906.301.78%-11.11%
恒瑞医药
6002762.801.70%0.00%
国泰君安
6012118.501.70%0.00%
贵州茅台
6005190.071.62%-71.43%
五粮液
0008580.801.51%0.00%
药明康德
6032591.301.27%新增
国信证券
00273610.001.15%---
北方华创
0023710.250.83%---
三环集团
3004082.000.79%---
中国中铁
60139010.000.76%---
常熟汽饰
6030353.000.76%---
英维克
0028372.000.74%---
华泰证券
6016883.900.73%---
澜起科技
6880080.900.71%---
三七互娱
0025552.000.51%---
正帆科技
6885960.900.48%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
6013185.002.61%新增
贵州茅台
6005190.122.33%新增
中国建筑
60166838.002.27%新增
海康威视
0024155.001.83%新增
海尔智家
6006907.001.78%新增
中国中铁
60139020.001.47%新增
恒瑞医药
6002762.801.36%新增
五粮液
0008580.801.35%新增
国泰君安
6012118.501.34%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.802.07%新增
中国平安
6013185.001.96%0.00%
中国建筑
60166838.001.85%-31.58%
贵州茅台
6005190.121.72%0.00%
中信证券
6000308.501.42%0.00%
恒瑞医药
6002763.501.42%新增
海康威视
0024155.001.40%新增
海尔智家
6006907.001.39%0.00%
拓荆科技
6880720.361.30%新增
中国中铁
60139020.001.28%-97.50%
奇安信
6885612.701.18%---
五粮液
0008580.801.11%---
国信证券
00273612.000.89%---
春秋航空
6010211.700.83%---
南方航空
60002915.000.77%---
中兴通讯
0000632.000.77%---
爱美客
3008960.200.75%---
澜起科技
6880081.500.73%---
国泰君安
6012116.000.71%---
盟升电子
6883110.900.53%---
晶晨股份
6880990.600.43%---
杰华特
6881410.350.12%---
美团-W
036900.100.10%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
大秦铁路
60100641.001.91%新增
中国建筑
60166850.001.88%新增
中国中铁
60139039.501.76%新增
中国平安
6013185.001.48%新增
贵州茅台
6005190.121.42%新增
中信证券
6000308.501.13%新增
五粮液
0008580.851.09%新增
中国石油
60185727.001.04%新增
海尔智家
6006907.001.03%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
农业银行
601288135.001.46%-33.33%
建设银行
60193970.001.46%-14.29%
中国建筑
60166871.991.45%15.28%
中国银行
601988120.001.41%-41.67%
腾讯控股
007001.001.11%新增
中国中铁
60139053.001.09%0.00%
青岛港
60129850.001.04%0.00%
中国电建
60166939.001.03%0.00%
大秦铁路
60100641.001.02%0.00%
唐山港
601000100.001.02%0.00%
兴业银行
60116615.100.99%---
宁沪高速
60037732.000.98%---
中国石化
60002860.000.97%---
中国石油
60185750.000.92%---
光大银行
60181880.000.91%---
中国能建
601868100.000.85%---
中国化学
60111728.000.83%---
贵州茅台
6005190.120.77%---
航天电器
0020253.000.74%---
山东高速
60035035.000.74%---
五粮液
0008581.000.67%---
华新水泥
60080112.000.66%---
美团-W
036901.000.58%---
华泰证券
60168812.000.57%---
浦发银行
60000020.000.54%---
春秋航空
6010212.000.48%---
中国海油
6009388.400.47%---
伊利股份
6008873.800.44%---
南方航空
60002915.000.42%---
林洋能源
60122212.000.38%---
中信证券
6000305.000.37%---
国泰君安
6012116.000.30%---
萤石网络
6884750.700.07%---
富创精密
6884090.140.06%---
杰华特
6881410.350.06%---
清越科技
6884961.200.04%---
长盈通
6881430.190.03%---
佰维存储
6885250.460.03%---
帕瓦股份
6881840.220.03%---
浩瀚深度
6882920.450.02%---
宁波远洋
6010220.010.00%---
源杰科技
6884980.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国银行
601988170.001.67%0.00%
农业银行
601288180.001.64%0.00%
建设银行
60193980.001.40%0.00%
中国建筑
60166860.991.00%13.12%
航天电器
0020253.900.89%0.00%
中国中铁
60139053.000.88%11.32%
大秦铁路
60100641.000.88%0.00%
青岛港
60129850.000.87%0.00%
中国电建
60166939.000.86%新增
唐山港
601000100.000.82%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国银行
601988170.001.74%0.00%
农业银行
601288180.001.71%0.00%
兴业银行
60116627.001.69%0.00%
建设银行
60193980.001.52%0.00%
瑞可达
6888002.500.99%-20.00%
中国中铁
60139047.000.91%0.00%
中国建筑
60166852.990.89%0.00%
宁沪高速
60037732.000.86%新增
青岛港
60129850.000.86%0.00%
航天电器
0020253.900.85%新增
大秦铁路
60100641.000.85%---
中国石油
60185750.000.83%---
中国石化
60002860.000.77%---
光大银行
60181880.000.76%---
浦发银行
60000030.000.75%---
五粮液
0008581.000.63%---
中国海油
60093812.000.62%---
豫园股份
60065520.000.59%---
中国平安
6013183.900.57%---
晨光股份
6038993.000.53%---
纳芯微
6880520.400.47%---
伊利股份
6008873.800.46%---
创耀科技
6882591.800.46%---
山东高速
60035020.000.33%---
国泰君安
6012116.000.29%---
华泰证券
6016886.000.27%---
首药控股
6881971.280.09%---
华秦科技
6882810.110.09%---
奥比中光
6883220.600.06%---
凌云光
6884000.550.04%---
超卓航科
6882370.290.04%---
福元医药
6010890.170.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国银行
601988170.001.77%---
兴业银行
60116627.001.77%---
农业银行
601288180.001.76%---
建设银行
60193980.001.60%---
光大银行
601818150.001.57%---
瑞可达
6888003.001.09%---
中国建筑
60166852.990.92%---
中国中铁
60139047.000.90%---
大秦铁路
60100641.000.89%---
青岛港
60129850.000.88%---