工银民瑞一年持有混合C(013612)_持仓明细

持仓明细

2024-06-30

2023-12-31

2023-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
中国建筑
6016685.58
-1.06%3.46%0.00%
立讯精密
00247538.23
2.06%3.33%0.00%
海康威视
00241529.07
1.40%2.96%-13.64%
海尔智家
60069027.29
5.37%2.84%-36.96%
国泰君安
60121114.38
2.93%2.51%0.00%
恒瑞医药
60027642.21
5.53%2.34%0.00%
北方华创
002371342.60
1.95%1.74%0.00%
中国中铁
6013906.22
0.81%1.63%13.04%
中国银河
60188110.89
8.47%1.42%新增
中国船舶
60015040.98
-0.77%1.33%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.802.86%0.00%
海康威视
0024155.002.33%0.00%
中国建筑
60166830.001.94%-26.67%
立讯精密
0024753.901.81%新增
海尔智家
6006906.301.78%-11.11%
恒瑞医药
6002762.801.70%-25.00%
国泰君安
6012118.501.70%29.41%
贵州茅台
6005190.071.62%-71.43%
五粮液
0008580.801.51%0.00%
药明康德
6032591.301.27%新增
国信证券
00273610.001.15%---
北方华创
0023710.250.83%---
三环集团
3004082.000.79%---
中国中铁
60139010.000.76%---
常熟汽饰
6030353.000.76%---
英维克
0028372.000.74%---
华泰证券
6016883.900.73%---
澜起科技
6880080.900.71%---
三七互娱
0025552.000.51%---
正帆科技
6885960.900.48%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.802.07%-25.00%
中国平安
6013185.001.96%新增
中国建筑
60166838.001.85%-89.46%
贵州茅台
6005190.121.72%0.00%
中信证券
6000308.501.42%41.18%
恒瑞医药
6002763.501.42%新增
海康威视
0024155.001.40%新增
海尔智家
6006907.001.39%新增
拓荆科技
6880720.361.30%新增
中国中铁
60139020.001.28%-165.00%
奇安信
6885612.701.18%---
五粮液
0008580.801.11%---
国信证券
00273612.000.89%---
春秋航空
6010211.700.83%---
中兴通讯
0000632.000.77%---
南方航空
60002915.000.77%---
爱美客
3008960.200.75%---
澜起科技
6880081.500.73%---
国泰君安
6012116.000.71%---
盟升电子
6883110.900.53%---
晶晨股份
6880990.600.43%---
杰华特
6881410.350.12%---
美团-W
036900.100.10%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
农业银行
601288135.001.46%-33.33%
建设银行
60193970.001.46%-14.29%
中国建筑
60166871.991.45%15.28%
中国银行
601988120.001.41%-41.67%
腾讯控股
007001.001.11%新增
中国中铁
60139053.001.09%0.00%
青岛港
60129850.001.04%0.00%
中国电建
60166939.001.03%0.00%
唐山港
601000100.001.02%0.00%
大秦铁路
60100641.001.02%0.00%
兴业银行
60116615.100.99%---
宁沪高速
60037732.000.98%---
中国石化
60002860.000.97%---
中国石油
60185750.000.92%---
光大银行
60181880.000.91%---
中国能建
601868100.000.85%---
中国化学
60111728.000.83%---
贵州茅台
6005190.120.77%---
航天电器
0020253.000.74%---
山东高速
60035035.000.74%---
五粮液
0008581.000.67%---
华新水泥
60080112.000.66%---
美团-W
036901.000.58%---
华泰证券
60168812.000.57%---
浦发银行
60000020.000.54%---
春秋航空
6010212.000.48%---
中国海油
6009388.400.47%---
伊利股份
6008873.800.44%---
南方航空
60002915.000.42%---
林洋能源
60122212.000.38%---
中信证券
6000305.000.37%---
国泰君安
6012116.000.30%---
萤石网络
6884750.700.07%---
杰华特
6881410.350.06%---
富创精密
6884090.140.06%---
清越科技
6884961.200.04%---
长盈通
6881430.190.03%---
帕瓦股份
6881840.220.03%---
佰维存储
6885250.460.03%---
浩瀚深度
6882920.450.02%---
宁波远洋
6010220.010.00%---
源杰科技
6884980.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国银行
601988170.001.67%0.00%
农业银行
601288180.001.64%0.00%
建设银行
60193980.001.40%0.00%
中国建筑
60166860.991.00%13.12%
航天电器
0020253.900.89%0.00%
大秦铁路
60100641.000.88%0.00%
中国中铁
60139053.000.88%11.32%
青岛港
60129850.000.87%0.00%
中国电建
60166939.000.86%新增
唐山港
601000100.000.82%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国银行
601988170.001.74%0.00%
农业银行
601288180.001.71%0.00%
兴业银行
60116627.001.69%0.00%
建设银行
60193980.001.52%0.00%
瑞可达
6888002.500.99%-20.00%
中国中铁
60139047.000.91%0.00%
中国建筑
60166852.990.89%0.00%
宁沪高速
60037732.000.86%新增
青岛港
60129850.000.86%0.00%
航天电器
0020253.900.85%新增
大秦铁路
60100641.000.85%---
中国石油
60185750.000.83%---
中国石化
60002860.000.77%---
光大银行
60181880.000.76%---
浦发银行
60000030.000.75%---
五粮液
0008581.000.63%---
中国海油
60093812.000.62%---
豫园股份
60065520.000.59%---
中国平安
6013183.900.57%---
晨光股份
6038993.000.53%---
纳芯微
6880520.400.47%---
伊利股份
6008873.800.46%---
创耀科技
6882591.800.46%---
山东高速
60035020.000.33%---
国泰君安
6012116.000.29%---
华泰证券
6016886.000.27%---
首药控股
6881971.280.09%---
华秦科技
6882810.110.09%---
奥比中光
6883220.600.06%---
超卓航科
6882370.290.04%---
凌云光
6884000.550.04%---
福元医药
6010890.170.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
兴业银行
60116627.001.77%---
中国银行
601988170.001.77%---
农业银行
601288180.001.76%---
建设银行
60193980.001.60%---
光大银行
601818150.001.57%---
瑞可达
6888003.001.09%---
中国建筑
60166852.990.92%---
中国中铁
60139047.000.90%---
大秦铁路
60100641.000.89%---
青岛港
60129850.000.88%---