嘉实价值创造三年持有期混合A_持仓明细
持仓明细
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
成都银行
601838
---
9.52%
新增
招金矿业
01818
---
8.38%
新增
海螺水泥
00914
---
8.28%
新增
常熟银行
601128
---
7.36%
新增
纽威股份
603699
---
6.88%
新增
海丰国际
01308
---
6.43%
新增
海信视像
600060
---
6.33%
新增
亿联网络
300628
---
6.18%
新增
赤峰黄金
600988
---
5.46%
新增
柳工
000528
---
5.27%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
招金矿业
01818
158.85
9.23%
100.00%
成都银行
601838
126.04
8.81%
-40.80%
龙湖集团
00960
219.45
8.08%
100.00%
海螺水泥
00914
95.45
7.88%
100.00%
海丰国际
01308
93.70
7.44%
-26.97%
海信视像
600060
67.00
6.76%
-44.71%
纽威股份
603699
52.13
5.90%
-49.92%
亿联网络
300628
33.19
5.51%
100.00%
柳工
000528
114.73
5.22%
-60.84%
赤峰黄金
600988
54.92
5.12%
100.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
成都银行
601838
212.91
9.15%
-3.61%
柳工
000528
292.95
8.88%
0.00%
万华化学
600309
39.81
7.14%
13.45%
中国国航
00753
524.60
6.29%
100.00%
海丰国际
01308
128.30
6.18%
-7.10%
海信视像
600060
121.17
6.07%
0.00%
常熟银行
601128
315.48
6.00%
0.00%
纽威股份
603699
104.10
5.80%
-23.46%
南钢股份
600282
469.57
5.53%
100.00%
宁波银行
002142
87.13
5.32%
100.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
柳工
000528
292.95
8.59%
0.00%
成都银行
601838
220.89
8.16%
15.32%
万华化学
600309
35.09
7.52%
8.34%
纽威股份
603699
136.00
6.86%
0.00%
亿联网络
300628
65.30
6.48%
0.00%
海信视像
600060
121.17
6.36%
10.18%
海丰国际
01308
138.10
6.14%
0.00%
中旗股份
300575
339.87
5.49%
0.00%
常熟银行
601128
315.48
5.44%
0.00%
山西焦煤
000983
236.10
5.30%
37.19%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
柳工
000528
292.95
8.18%
0.00%
成都银行
601838
191.54
7.26%
0.00%
海信视像
600060
109.97
6.79%
0.00%
海丰国际
01308
138.10
6.67%
新增
海丰国际
01308
138.10
6.67%
新增
万华化学
600309
32.39
6.54%
0.00%
亿联网络
300628
65.30
5.99%
新增
常熟银行
601128
315.48
5.96%
9.09%
纽威股份
603699
136.00
5.81%
0.00%
中旗股份
300575
339.87
5.63%
新增
南钢股份
600282
414.04
5.15%
---
山西焦煤
000983
172.10
4.43%
---
龙湖集团
00960
178.85
4.37%
---
宇新股份
002986
129.05
4.03%
---
中国海洋石油
00883
77.90
3.97%
---
海信家电
00921
66.80
3.91%
---
中国国航
00753
468.00
3.87%
---
三夫户外
002780
90.21
2.03%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
万华化学
600309
32.39
7.46%
9.85%
海信视像
600060
109.97
7.31%
0.00%
成都银行
601838
191.54
7.25%
29.84%
柳工
000528
292.95
6.81%
0.00%
纽威股份
603699
136.00
6.38%
2.76%
万科A
000002
231.68
5.80%
0.00%
常熟银行
601128
286.80
5.70%
0.00%
宇新股份
002986
131.36
4.99%
9.14%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
万科A
000002
231.68
7.10%
0.00%
海信视像
600060
109.97
6.74%
0.00%
万华化学
600309
29.20
6.58%
10.65%
中国海洋石油
00883
182.10
6.29%
新增
柳工
000528
292.95
5.79%
新增
宇新股份
002986
119.36
5.46%
0.00%
常熟银行
601128
286.80
5.37%
0.00%
纽威股份
603699
132.25
5.37%
2.43%
中旗股份
300575
230.66
5.17%
新增
中国国航
00753
378.60
4.97%
新增
海信家电
00921
110.10
4.93%
---
山西焦煤
000983
169.22
4.90%
---
永创智能
603901
137.79
4.81%
---
海丰国际
01308
125.00
4.48%
---
成都银行
601838
134.38
4.44%
---
亿联网络
300628
37.68
3.26%
---
龙湖集团
00960
72.05
2.39%
---
三夫户外
002780
62.52
2.29%
---
中国交通建设
01800
209.10
1.93%
---
波长光电
301421
0.03
0.01%
---
中巨芯
688549
0.23
0.01%
---
三态股份
301558
0.13
0.01%
---
众辰科技
603275
0.01
0.00%
---
浩辰软件
688657
0.01
0.00%
---
锴威特
688693
0.02
0.00%
---
盛科通信
688702
0.03
0.00%
---
中研股份
688716
0.03
0.00%
---
爱科赛博
688719
0.02
0.00%
---
恒兴新材
603276
0.01
0.00%
---
福赛科技
301529
0.02
0.00%
---
威尔高
301251
0.03
0.00%
---
思泉新材
301489
0.01
0.00%
---
飞南资源
301500
0.04
0.00%
---
民生健康
301507
0.09
0.00%
---
陕西华达
301517
0.02
0.00%
---
万邦医药
301520
0.01
0.00%
---
儒竞科技
301525
0.01
0.00%
---
多浦乐
301528
0.01
0.00%
---
崇德科技
301548
0.01
0.00%
---
斯菱股份
301550
0.02
0.00%
---
中集环科
301559
0.05
0.00%
---
热威股份
603075
0.02
0.00%
---
润本股份
603193
0.03
0.00%
---
金帝股份
603270
0.02
0.00%
---
天元智能
603273
0.02
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
万科A
000002
231.68
7.95%
新增
成都银行
601838
211.26
7.63%
新增
海信视像
600060
109.97
6.48%
新增
万华化学
600309
26.09
6.05%
新增
宇新股份
002986
119.36
5.55%
新增
常熟银行
601128
286.80
5.51%
新增
亿联网络
300628
56.03
5.24%
新增
纽威股份
603699
129.03
5.18%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国海洋石油
00883
300.00
8.06%
新增
万科A
000002
218.46
7.97%
4.97%
海信视像
600060
109.97
7.08%
新增
成都银行
601838
200.19
6.36%
0.00%
宇新股份
002986
85.26
6.12%
0.00%
万华化学
600309
26.09
5.96%
-20.58%
永创智能
603901
141.57
5.36%
0.00%
太阳纸业
002078
190.95
5.31%
0.00%
利安隆
300596
48.52
5.13%
4.99%
中国交通建设
01800
495.00
5.08%
新增
常熟银行
601128
276.57
4.91%
---
亿联网络
300628
51.78
4.72%
---
中旗股份
300575
172.91
4.67%
---
鸿路钢构
002541
59.55
4.46%
---
中国国航
00753
331.60
4.44%
---
海丰国际
01308
125.00
4.29%
---
龙湖集团
00960
72.05
3.29%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
万科A
000002
207.60
7.77%
新增
万华化学
600309
31.46
7.41%
新增
成都银行
601838
200.19
6.67%
新增
宇新股份
002986
85.26
5.73%
新增
太阳纸业
002078
190.95
5.72%
新增
利安隆
300596
46.10
5.27%
新增
永创智能
603901
141.57
5.18%
新增
常熟银行
601128
276.57
5.06%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
万科A
000002
200.60
9.16%
8.79%
中国海洋石油
00883
372.00
8.32%
0.00%
成都银行
601838
200.19
7.69%
0.00%
万华化学
600309
31.46
7.32%
0.00%
利安隆
300596
46.10
6.31%
0.00%
永创智能
603901
141.57
5.61%
0.00%
太阳纸业
002078
190.95
5.52%
0.00%
中旗股份
300575
95.84
5.26%
新增
常熟银行
601128
276.57
5.24%
0.00%
亿联网络
300628
33.29
5.06%
新增
鸿路钢构
002541
65.53
4.82%
---
海丰国际
01308
115.00
4.48%
---
鹏鼎控股
002938
61.92
4.26%
---
中国交通建设
01800
495.00
4.16%
---
龙湖集团
00960
72.05
3.92%
---
宇新股份
002986
68.90
3.76%
---
海洋王
002724
137.38
2.79%
---
尚太科技
001301
0.12
0.02%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
成都银行
601838
200.19
8.48%
0.00%
万科A
000002
182.97
8.45%
0.00%
中国海洋石油
00883
372.00
8.20%
0.00%
万华化学
600309
31.46
7.51%
11.99%
利安隆
300596
46.10
6.54%
0.00%
鸿路钢构
002541
75.53
6.49%
15.74%
常熟银行
601128
276.57
5.70%
0.00%
太阳纸业
002078
190.95
5.66%
10.56%
鹏鼎控股
002938
71.92
4.83%
3.75%
永创智能
603901
141.57
4.63%
32.82%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
万科A
000002
182.97
9.17%
---
成都银行
601838
200.19
8.11%
---
中国海洋石油
00883
372.00
8.06%
---
万华化学
600309
27.69
6.57%
---
海洋王
002724
174.91
5.32%
---
宇新股份
002986
91.87
5.27%
---
鸿路钢构
002541
63.63
5.20%
---
常熟银行
601128
276.57
5.17%
---
太阳纸业
002078
170.79
5.14%
---
鹏鼎控股
002938
69.22
5.11%
---
利安隆
300596
46.10
4.97%
---
长阳科技
688299
107.98
4.82%
---
中旗股份
300575
92.70
4.58%
---
中国交通建设
01800
495.00
4.18%
---
永创智能
603901
95.11
3.14%
---
盈趣科技
002925
40.76
2.14%
---
思源电气
002028
20.39
1.78%
---
福元医药
601089
0.17
0.01%
---
新特电气
301120
0.10
0.00%
---
瑞德智能
301135
0.03
0.00%
---
宏德股份
301163
0.03
0.00%
---
联盛化学
301212
0.04
0.00%
---
金道科技
301279
0.03
0.00%
---