富国沪港深优质资产混合发起式C_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
华润万象生活
01209
---
9.71%
78.73%
贵州茅台
600519
1666.66
-2.82%
9.41%
-10.00%
安徽皖通高速公路
00995
---
9.13%
60.00%
中国外运
00598
---
5.41%
新增
腾讯控股
00700
---
5.08%
14.29%
宁德时代
300750
194.60
-1.54%
4.45%
-72.00%
四川成渝高速公路
00107
---
3.18%
新增
中矿资源
002738
40.62
-0.95%
3.15%
新增
深圳国际
00152
---
3.09%
新增
中船防务
00317
---
2.99%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
宁德时代
300750
0.86
8.96%
72.09%
时代电气
03898
7.20
8.82%
30.56%
贵州茅台
600519
0.11
8.47%
9.09%
五粮液
000858
0.60
4.47%
50.00%
腾讯控股
00700
0.30
4.18%
-90.00%
广深铁路股份
00525
31.80
3.31%
新增
鸣志电器
603728
0.84
3.07%
新增
安徽皖通高速公路
00995
9.60
3.05%
新增
秦港股份
03369
51.00
2.91%
新增
昊海生物科技
06826
1.92
2.58%
新增
三花智控
002050
1.80
2.48%
---
华润万象生活
01209
1.50
2.45%
---
宇通客车
600066
3.10
2.08%
---
美团-W
03690
0.40
2.05%
---
春秋航空
601021
0.77
2.01%
---
工业富联
601138
1.70
1.95%
---
四方股份
601126
2.80
1.94%
---
隆盛科技
300680
1.70
1.92%
---
柯力传感
603662
1.10
1.84%
---
敏实集团
00425
2.00
1.80%
---
先导智能
300450
1.00
1.65%
---
精锻科技
300258
2.00
1.32%
---
三七互娱
002555
0.80
1.27%
---
国轩高科
002074
1.00
1.26%
---
青岛啤酒股份
00168
0.40
1.20%
---
长白山
603099
2.00
1.17%
---
璞泰来
603659
0.61
1.06%
---
星宇股份
601799
0.18
1.01%
---
中国中免
601888
0.20
1.01%
---
海信家电
00921
1.20
1.01%
---
湖南裕能
301358
0.50
1.00%
---
苏试试验
300416
1.00
0.98%
---
云南白药
000538
0.40
0.96%
---
中兴通讯
00763
0.70
0.92%
---
天奈科技
688116
0.37
0.77%
---
瑞可达
688800
0.26
0.74%
---
岱美股份
603730
1.00
0.72%
---
中兴通讯
000063
0.30
0.62%
---
福耀玻璃
03606
0.40
0.54%
---
长安汽车
000625
0.80
0.47%
---
杰普特
688025
0.10
0.40%
---
掌趣科技
300315
1.00
0.36%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
时代电气
03898
5.00
9.00%
20.00%
贵州茅台
600519
0.10
8.98%
20.00%
腾讯控股
00700
0.57
8.85%
42.11%
泸州老窖
000568
0.50
5.83%
20.00%
宁德时代
300750
0.24
4.91%
37.50%
中国中车
01766
26.00
3.81%
新增
青岛啤酒股份
00168
1.00
3.58%
新增
五粮液
000858
0.30
2.82%
新增
中国中免
01880
0.22
2.35%
新增
美团-W
03690
0.27
2.19%
-325.93%
海康威视
002415
1.20
2.17%
---
燕京啤酒
000729
3.69
2.04%
---
苏试试验
300416
1.27
1.99%
---
顺丰控股
002352
0.60
1.80%
---
华润医药
03320
5.00
1.47%
---
锦江酒店
600754
0.40
1.21%
---
友邦保险
01299
0.30
1.21%
---
伯特利
603596
0.28
1.16%
---
兆讯传媒
301102
0.60
1.15%
---
中国中免
601888
0.10
1.12%
---
绿城管理控股
09979
4.00
1.12%
---
德新科技
603032
0.24
1.10%
---
中直股份
600038
0.45
1.09%
---
复旦微电
688385
0.30
1.09%
---
迎驾贡酒
603198
0.33
1.08%
---
今世缘
603369
0.40
1.06%
---
新产业
300832
0.40
1.04%
---
华利集团
300979
0.35
1.04%
---
海油工程
600583
3.30
1.04%
---
分众传媒
002027
2.93
1.02%
---
康龙化成
03759
0.40
1.01%
---
中国电力
02380
6.50
1.00%
---
中航科工
02357
6.00
0.98%
---
华东医药
000963
0.40
0.97%
---
上海机场
600009
0.32
0.96%
---
建设银行
00939
4.00
0.91%
---
德赛西威
002920
0.15
0.82%
---
李宁
02331
0.20
0.63%
---
海尔智家
06690
0.50
0.62%
---
百胜中国
09987
0.03
0.61%
---
华润啤酒
00291
0.20
0.51%
---
蒙牛乳业
02319
0.30
0.49%
---
中国移动
00941
0.20
0.48%
---
呷哺呷哺
00520
1.00
0.41%
---
申洲国际
02313
0.10
0.41%
---
中国重汽
03808
0.50
0.25%
---
中国民航信息网络
00696
0.30
0.23%
---
保诚
02378
0.04
0.20%
---
中国银行
03988
1.50
0.20%
---
百威亚太
01876
0.17
0.19%
---
中银香港
02388
0.15
0.19%
---
北京首都机场股份
00694
0.60
0.16%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
1.15
9.05%
---
贵州茅台
600519
0.08
7.87%
---
时代电气
03898
4.00
6.27%
---
泸州老窖
000568
0.40
4.85%
---
福耀玻璃
03606
3.00
4.52%
---
腾讯控股
00700
0.33
4.18%
---
宁德时代
300750
0.15
3.16%
---
保利发展
600048
3.00
2.84%
---
复旦微电
688385
0.69
2.73%
---
立讯精密
002475
1.60
2.47%
---