富国沪港深优质资产混合发起式C(013990)_持仓明细

持仓明细

2025-03-31

2024-12-31

2024-09-30

股票名称价格占净值比例较上期
阿里巴巴-W
09988---7.93%-0.52%
徐工机械
000425---5.68%0.00%
宁波银行
002142---5.61%-37.62%
贵州茅台
600519---5.04%100.00%
腾讯控股
00700---4.87%-23.33%
海澜之家
600398---3.86%100.00%
今世缘
603369---3.69%100.00%
信立泰
002294---3.67%100.00%
中通快递-W
02057---3.21%-39.06%
华润置地
01109---3.05%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁波银行
0021427.555.02%0.00%
国瓷材料
30028510.174.74%17.17%
万华化学
6003092.344.57%11.96%
迈瑞医疗
3007600.594.12%34.09%
稳健医疗
3008882.763.18%100.00%
腾讯控股
007000.303.17%100.00%
徐工机械
00042514.283.10%100.00%
中通快递-W
020570.813.09%28.00%
阿里巴巴-W
099881.463.05%100.00%
五粮液
0008580.782.99%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁波银行
0021427.555.13%129.48%
万华化学
6003092.095.04%194.37%
国瓷材料
3002858.684.61%-36.04%
迈瑞医疗
3007600.443.41%0.00%
宁德时代
3007500.483.20%100.00%
中通快递-W
020570.632.94%28.57%
贵州茅台
6005190.052.31%0.00%
新宙邦
3000372.002.15%100.00%
法拉电子
6005630.752.05%100.00%
蓝晓科技
3004871.372.05%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
国瓷材料
30028513.579.34%新增
迈瑞医疗
3007600.444.94%新增
华润万象生活
012095.214.74%新增
华润万象生活
012095.214.74%新增
鱼跃医疗
0022232.042.96%新增
中广核电力
0181624.102.92%新增
中广核电力
0181624.102.92%新增
贵州茅台
6005190.052.83%0.00%
中通快递-W
020570.492.83%新增
中通快递-W
020570.492.83%新增
宁波银行
0021423.292.80%---
美团-W
036900.702.74%---
美团-W
036900.702.74%---
时代电气
038982.082.25%---
时代电气
038982.082.25%---
万华化学
6003090.712.21%---
史丹利
0025887.242.10%---
新洋丰
0009024.492.06%---
海大集团
0023111.091.98%---
春风动力
6031290.311.70%---
龙佰集团
0026012.121.52%---
四川成渝高速公路
0010712.041.45%---
美的集团
0003330.431.07%---
招商银行
6000360.801.06%---
三一重工
6000311.611.02%---
广日股份
6008942.301.02%---
云南白药
0005380.500.99%---
联影医疗
6882710.230.95%---
五粮液
0008580.190.94%---
华菱钢铁
0009325.460.93%---
潍柴动力
0003380.660.41%---
保利发展
6000480.940.32%---
中国宏桥
013780.090.04%---
唐山港
6010000.100.02%---
贝泰妮
3009570.010.02%---
迎驾贡酒
6031980.010.02%---
新泉股份
6031790.010.02%---
今世缘
6033690.010.02%---
和黄医药
000130.010.01%---
温氏股份
3004980.010.01%---
海目星
6885590.010.01%---
恒瑞医药
6002760.010.01%---
海信家电
0009210.010.01%---
水井坊
6007790.010.01%---
赤峰黄金
6009880.010.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.054.88%-100.00%
云铝股份
0008074.303.40%新增
中国船舶
6001501.533.24%21.57%
中国外运
6015986.002.04%-16.67%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华润万象生活
012097.059.71%新增
贵州茅台
6005190.109.41%20.00%
安徽皖通高速公路
0099524.009.13%新增
中国外运
0059833.505.41%新增
腾讯控股
007000.355.08%新增
宁德时代
3007500.504.45%0.00%
四川成渝高速公路
0010726.403.18%新增
中矿资源
0027381.553.15%新增
深圳国际
001529.503.09%新增
中船防务
003175.802.99%新增
翰森制药
036923.002.34%---
中国中免
6018880.502.28%---
千禾味业
6030272.402.12%---
珠海冠宇
6887721.702.04%---
通灵股份
3011680.802.01%---
中国外运
6015987.002.00%---
永兴材料
0027560.701.99%---
中国动力
6004822.001.96%---
宇通客车
6000662.701.95%---
中国船舶
6001501.201.93%---
吉比特
6034440.141.87%---
东岳集团
001896.001.68%---
洛阳钼业
6039934.001.13%---
立讯精密
0024750.601.13%---
三美股份
6033790.601.11%---
天奈科技
6881160.701.11%---
西藏矿业
0007620.701.09%---
掌趣科技
3003153.701.04%---
春风动力
6031290.181.00%---
神州泰岳
3000022.000.97%---
长安汽车
0006251.000.92%---
药明生物
022690.600.88%---
川投能源
6006741.000.82%---
信达生物
018010.300.63%---
中国民航信息网络
006960.200.13%---
昆药集团
6004220.100.11%---
比亚迪
0025940.010.11%---
福耀玻璃
6006600.050.10%---
吉利汽车
001750.200.08%---
五粮液
0008580.010.08%---
星宇股份
6017990.010.07%---
迎驾贡酒
6031980.010.04%---
鸣志电器
6037280.010.04%---
贝泰妮
3009570.010.04%---
药明康德
6032590.010.04%---
今世缘
6033690.010.03%---
新泉股份
6031790.010.03%---
水井坊
6007790.010.03%---
伟创电气
6886980.010.02%---
三花智控
0020500.010.02%---
瑞鹄模具
0029970.010.02%---
恒瑞医药
6002760.010.02%---
唐山港
6010000.100.02%---
海目星
6885590.010.02%---
温氏股份
3004980.010.01%---
赤峰黄金
6009880.010.01%---
海信家电
0009210.010.01%---
贵州轮胎
0005890.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.087.10%新增
宁德时代
3007500.505.01%新增
海信家电
0009212.583.00%新增
拓普集团
6016890.823.00%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
3007500.868.96%47.67%
时代电气
038987.208.82%新增
贵州茅台
6005190.118.47%27.27%
五粮液
0008580.604.47%-50.00%
腾讯控股
007000.304.18%新增
广深铁路股份
0052531.803.31%新增
鸣志电器
6037280.843.07%新增
安徽皖通高速公路
009959.603.05%新增
秦港股份
0336951.002.91%新增
昊海生物科技
068261.922.58%新增
三花智控
0020501.802.48%---
华润万象生活
012091.502.45%---
宇通客车
6000663.102.08%---
美团-W
036900.402.05%---
春秋航空
6010210.772.01%---
工业富联
6011381.701.95%---
四方股份
6011262.801.94%---
隆盛科技
3006801.701.92%---
柯力传感
6036621.101.84%---
敏实集团
004252.001.80%---
先导智能
3004501.001.65%---
精锻科技
3002582.001.32%---
三七互娱
0025550.801.27%---
国轩高科
0020741.001.26%---
青岛啤酒股份
001680.401.20%---
长白山
6030992.001.17%---
璞泰来
6036590.611.06%---
星宇股份
6017990.181.01%---
中国中免
6018880.201.01%---
海信家电
009211.201.01%---
湖南裕能
3013580.501.00%---
苏试试验
3004161.000.98%---
云南白药
0005380.400.96%---
中兴通讯
007630.700.92%---
天奈科技
6881160.370.77%---
瑞可达
6888000.260.74%---
岱美股份
6037301.000.72%---
中兴通讯
0000630.300.62%---
福耀玻璃
036060.400.54%---
长安汽车
0006250.800.47%---
杰普特
6880250.100.40%---
掌趣科技
3003151.000.36%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
3007500.458.40%新增
五粮液
0008580.908.15%新增
贵州茅台
6005190.086.69%新增
中国中免
6018880.332.78%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
时代电气
038985.009.00%20.00%
贵州茅台
6005190.108.98%20.00%
腾讯控股
007000.578.85%42.11%
泸州老窖
0005680.505.83%20.00%
宁德时代
3007500.244.91%37.50%
中国中车
0176626.003.81%新增
青岛啤酒股份
001681.003.58%新增
五粮液
0008580.302.82%新增
中国中免
018800.222.35%新增
美团-W
036900.272.19%-325.93%
海康威视
0024151.202.17%---
燕京啤酒
0007293.692.04%---
苏试试验
3004161.271.99%---
顺丰控股
0023520.601.80%---
华润医药
033205.001.47%---
锦江酒店
6007540.401.21%---
友邦保险
012990.301.21%---
伯特利
6035960.281.16%---
兆讯传媒
3011020.601.15%---
中国中免
6018880.101.12%---
绿城管理控股
099794.001.12%---
德新科技
6030320.241.10%---
中直股份
6000380.451.09%---
复旦微电
6883850.301.09%---
迎驾贡酒
6031980.331.08%---
今世缘
6033690.401.06%---
华利集团
3009790.351.04%---
新产业
3008320.401.04%---
海油工程
6005833.301.04%---
分众传媒
0020272.931.02%---
康龙化成
037590.401.01%---
中国电力
023806.501.00%---
中航科工
023576.000.98%---
华东医药
0009630.400.97%---
上海机场
6000090.320.96%---
建设银行
009394.000.91%---
德赛西威
0029200.150.82%---
李宁
023310.200.63%---
海尔智家
066900.500.62%---
百胜中国
099870.030.61%---
华润啤酒
002910.200.51%---
蒙牛乳业
023190.300.49%---
中国移动
009410.200.48%---
呷哺呷哺
005201.000.41%---
申洲国际
023130.100.41%---
中国重汽
038080.500.25%---
中国民航信息网络
006960.300.23%---
中国银行
039881.500.20%---
保诚
023780.040.20%---
百威亚太
018760.170.19%---
中银香港
023880.150.19%---
北京首都机场股份
006940.600.16%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
036901.159.05%---
贵州茅台
6005190.087.87%---
时代电气
038984.006.27%---
泸州老窖
0005680.404.85%---
福耀玻璃
036063.004.52%---
腾讯控股
007000.334.18%---
宁德时代
3007500.153.16%---
保利发展
6000483.002.84%---
复旦微电
6883850.692.73%---
立讯精密
0024751.602.47%---
时代电气
6881870.300.85%---