中欧丰利债券A(014000)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
腾讯控股
00700---1.61%新增
小米集团-W
01810---1.06%新增
阿里巴巴-W
09988---0.78%新增
香港交易所
00388---0.74%新增
美团-W
03690---0.62%新增
招金矿业
01818---0.57%新增
新易盛
300502---0.57%新增
中国太保
601601---0.56%新增
中国平安
601318---0.52%新增
沪电股份
002463---0.51%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070043.001.71%43.33%
阿里巴巴-W
09988140.001.43%133.33%
小米集团-W
01810280.001.10%100.00%
香港交易所
0038825.000.69%100.00%
比亚迪股份
0121120.000.63%100.00%
贵州茅台
6005194.000.54%100.00%
中国太保
601601190.860.53%90.86%
招金矿业
01818400.000.49%33.33%
绿城中国
03900536.900.47%100.00%
百胜中国
0998714.000.45%100.00%
比亚迪
00259410.000.32%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070030.002.20%0.00%
阿里巴巴-W
0998860.000.87%-25.00%
中国太保
601601100.000.65%-16.67%
贵州茅台
6005192.000.58%100.00%
招金矿业
01818300.000.58%25.00%
工商银行
01398630.000.58%100.00%
中国建筑
601668499.990.57%100.00%
建设银行
00939500.000.57%0.00%
宁德时代
30075010.140.51%-33.03%
百胜中国
099877.000.46%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070030.002.43%0.00%
阿里巴巴-W
0998880.001.60%100.00%
中国太保
601601120.000.95%166.67%
中国平安
60131875.000.87%7.14%
宁德时代
30075015.140.77%0.00%
招金矿业
01818240.000.60%71.43%
西部矿业
601168145.000.56%52.63%
万华化学
60030930.000.55%0.00%
招商蛇口
001979220.000.54%22.22%
建设银行
00939500.000.54%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070030.001.74%新增
腾讯控股
0070030.001.74%新增
中远海能
01138550.000.87%新增
中远海能
01138550.000.87%新增
中国海洋石油
00883225.000.78%新增
中国海洋石油
00883225.000.78%新增
工商银行
01398800.000.58%新增
工商银行
01398800.000.58%新增
立讯精密
00247580.000.54%新增
中国平安
60131870.000.49%新增
宁德时代
30075015.140.46%---
华润置地
01109110.000.45%---
中国船舶
60015065.000.45%---
华润置地
01109110.000.45%---
建设银行
00939500.000.45%---
建设银行
00939500.000.45%---
中国石油
601857250.000.44%---
万华化学
60030930.000.41%---
三一重工
600031139.990.39%---
顺络电子
00213870.000.33%---
巨星农牧
60347765.000.32%---
徐工机械
000425250.000.30%---
招金矿业
01818140.000.29%---
途虎-W
0969080.000.29%---
西部矿业
60116895.000.29%---
招商蛇口
001979180.000.27%---
TCL科技
000100335.000.25%---
贵州茅台
6005191.000.25%---
中国移动
0094120.000.24%---
山东黄金
0178790.000.22%---
中国银河
601881120.000.22%---
太极集团
60012945.000.22%---
阳光电源
30027421.000.22%---
中国太保
60160145.000.21%---
农业银行
01288400.000.21%---
浙能电力
600023175.460.21%---
大唐发电
601991400.000.21%---
海螺水泥
0091470.000.20%---
中国巨石
600176100.000.19%---
美的集团
00033316.000.18%---
中国建筑
601668200.000.18%---
紫金矿业
60189960.000.18%---
新华医疗
60058765.000.17%---
香港交易所
003884.000.16%---
中国电信
601728150.000.16%---
越秀地产
00123200.000.16%---
建发股份
600153100.000.15%---
海尔智家
60069031.480.15%---
通富微电
00215640.000.15%---
思源电气
00202812.190.14%---
华鲁恒升
60042630.000.14%---
山西汾酒
6008094.000.14%---
青岛啤酒股份
0016816.000.13%---
兔宝宝
00204370.000.12%---
三环集团
30040825.000.12%---
上海电力
60002170.000.12%---
中材国际
60097060.000.12%---
昆仑万维
30041820.000.11%---
重庆啤酒
60013210.000.10%---
金山办公
6881112.500.10%---
理想汽车-W
020158.000.09%---
桐昆股份
60123333.000.09%---
新凤鸣
60322533.000.09%---
潍柴动力
00033830.000.08%---
中微公司
6880123.500.08%---
百济神州
061606.000.08%---
荣昌生物
0999520.000.08%---
中芯国际
0098130.000.08%---
华峰化学
00206460.000.07%---
兴业银锡
00042630.000.07%---
恒瑞医药
60027611.120.07%---
敏华控股
0199980.000.07%---
康诺亚-B
0216213.000.07%---
和黄医药
0001315.000.06%---
科顺股份
30073775.000.05%---
湖南裕能
30135810.000.05%---
赤峰黄金
60098818.000.05%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
紫金矿业
601899180.001.04%-66.67%
中国船舶
60015070.000.89%0.00%
浙能电力
600023365.460.84%新增
巨星农牧
60347765.000.82%0.00%
TCL科技
000100500.000.80%0.00%
中国石油
601857200.000.68%-50.00%
大唐发电
601991600.000.61%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
紫金矿业
601899300.000.76%-26.67%
腾讯控股
0070013.000.71%新增
三花智控
002050110.000.66%0.00%
恒瑞医药
60027668.990.64%新增
中国移动
0094150.000.60%新增
中国海洋石油
00883250.000.60%新增
宁德时代
30075015.000.50%新增
巨星农牧
60347765.000.50%新增
TCL科技
000100500.000.44%新增
中国石油
601857300.000.43%新增
快手-W
0102443.000.42%---
中国船舶
60015070.000.42%---
太极集团
60012944.000.42%---
贵州茅台
6005191.200.42%---
渝农商行
601077500.000.42%---
三环集团
30040869.990.42%---
华泰证券
601688143.220.41%---
长电科技
60058465.000.40%---
创业慧康
300451299.990.40%---
五矿资源
01208900.000.38%---
鸣志电器
60372828.000.38%---
中远海能
01138270.000.37%---
美团-W
0369023.000.35%---
泸州老窖
0005689.000.33%---
徐工机械
000425280.000.31%---
中微公司
68801210.000.31%---
中国银河
601881120.000.30%---
和黄医药
0001350.000.27%---
同花顺
3000338.000.26%---
中国建筑
601668250.000.25%---
兴业银锡
000426128.180.24%---
百济神州
0616012.000.24%---
中国海外发展
0068890.000.23%---
邮储银行
601658250.000.22%---
中际旭创
3003089.200.21%---
光线传媒
300251120.000.20%---
东方电缆
60360623.000.20%---
铂力特
6883338.000.19%---
东诚药业
00267550.000.19%---
三七互娱
00255550.000.19%---
顺络电子
00213834.130.19%---
小鹏汽车-W
0986815.000.16%---
康诺亚-B
0216218.000.16%---
理想汽车-W
020156.000.16%---
招金矿业
0181890.000.16%---
中芯国际
0098140.000.15%---
山东黄金
60054730.000.14%---
银泰黄金
00097545.000.14%---
诺诚健华
09969100.000.13%---
长盛轴承
30071832.000.12%---
荣昌生物
0999516.000.11%---
申昊科技
30085320.000.11%---
永新光学
6032975.000.10%---
康宁杰瑞制药-B
0996680.000.10%---
维峰电子
3013288.000.08%---
科新机电
30009225.000.07%---
五洲新春
60366712.000.06%---
华润三九
0009992.480.03%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华泰证券
601688300.000.72%新增
紫金矿业
601899380.000.70%新增
邮储银行
601658800.000.60%新增
三环集团
300408104.990.49%新增
三花智控
002050110.000.49%新增
徐工机械
000425500.000.48%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
30075016.000.89%75.00%
腾讯控股
0070011.500.85%新增
中国海洋石油
00883250.000.63%新增
美团-W
0369019.000.52%新增
中远海能
01138296.000.52%新增
泸州老窖
00056810.000.51%新增
贵州茅台
6005191.200.49%新增
中国建筑
601668350.000.49%48.57%
浙能电力
600023400.000.49%新增
中国船舶
60015060.000.48%新增
阳光电源
30027415.000.42%---
中国石油化工股份
00386400.000.41%---
长电科技
60058450.000.38%---
保利发展
600048120.000.38%---
紫金矿业
601899135.000.37%---
中国石油
601857200.000.36%---
华泰证券
601688100.000.33%---
华能国际电力股份
00902295.000.32%---
宇通客车
60006680.000.29%---
中兴通讯
00006326.000.29%---
三环集团
30040840.000.28%---
中国神华
60108835.000.26%---
山东黄金
60054745.000.26%---
徐工机械
000425150.000.25%---
德赛西威
0029206.700.25%---
长安汽车
00062580.000.25%---
华测检测
30001250.000.24%---
晶科能源
68822370.000.24%---
平高电气
60031280.000.24%---
中国国航
601111120.000.24%---
中国银行
601988250.000.24%---
万华化学
60030911.000.23%---
中国移动
0094116.000.23%---
中国海外发展
0068860.000.23%---
华电国际电力股份
01071240.000.22%---
深信服
3004548.000.22%---
中国电信
00728250.000.21%---
纳思达
00218025.000.21%---
中国宏桥
01378150.000.21%---
同花顺
3000335.000.21%---
创业慧康
300451100.000.20%---
晶晨股份
68809910.000.20%---
北京人力
60086136.000.20%---
康缘药业
60055730.000.20%---
招金矿业
0181880.000.17%---
中国银河
60188160.000.17%---
长盛轴承
30071832.000.17%---
巨星农牧
60347720.000.16%---
中国中铁
60139080.000.15%---
老百姓
60388318.000.13%---
科大讯飞
0022307.000.12%---
维峰电子
3013288.000.11%---
中科蓝讯
6883325.500.11%---
华润三九
0009997.500.11%---
普洛药业
00073925.000.11%---
国药股份
60051112.000.11%---
仙琚制药
00233232.000.10%---
科新机电
30009225.000.10%---
舜宇光学科技
023825.000.09%---
中芯国际
0098120.000.09%---
旭辉控股集团
008841.200.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
3007504.001.11%新增
中国国航
601111120.000.88%新增
紫金矿业
60189988.000.74%新增
中国建筑
601668180.000.71%新增
长电科技
60058428.000.62%新增
华能国际
60001170.000.41%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007004.001.09%新增
中国海洋石油
00883120.000.97%-20.83%
中国海外发展
0068851.000.85%-29.41%
中信证券
60003045.000.82%新增
中国国航
60111180.000.77%25.00%
快手-W
0102413.000.75%新增
美团-W
036905.000.71%-54.00%
平安银行
00000157.000.68%新增
天合光能
68859911.000.64%新增
中国建筑
601668130.000.64%新增
贵州茅台
6005190.410.64%---
宁德时代
3007501.650.59%---
深信服
3004545.600.57%---
三环集团
30040820.000.56%---
华能国际
60001175.000.52%---
紫金矿业
60189950.000.46%---
兔宝宝
00204345.000.45%---
巨星农牧
60347720.000.44%---
万华化学
6003095.000.42%---
锦江酒店
6007547.800.41%---
邮储银行
01658100.000.39%---
阳光电源
3002743.000.31%---
太极股份
00236811.000.28%---
力量钻石
3010712.500.27%---
药明康德
6032593.700.27%---
神火股份
00093318.000.25%---
东方电子
00068234.000.25%---
平高电气
60031234.000.24%---
粤电力A
00053945.000.23%---
用友网络
60058810.000.22%---
泰格医药
3003472.250.21%---
分众传媒
00202735.000.21%---
长盛轴承
30071810.000.21%---
北京城乡
60086110.000.20%---
华测检测
30001210.000.20%---
科锐国际
3006624.500.20%---
传音控股
6880362.800.20%---
金诚信
6039798.000.19%---
新凤鸣
60322513.000.13%---
通灵股份
3011681.500.10%---
上海沿浦
6051282.000.10%---
苏大维格
3003316.000.10%---
亚星锚链
60189012.000.10%---
宏华数科
6887890.600.09%---
卧龙电驱
6005808.000.09%---
捷捷微电
3006235.000.09%---
麒麟信安
6881520.500.08%---
海量数据
6031384.000.07%---
派瑞股份
3008316.000.07%---
旭辉控股集团
008841.200.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国海洋石油
00883145.001.37%41.38%
中国海外发展
0068866.001.36%54.55%
美团-W
036907.701.28%35.06%
宁波银行
00214230.001.05%50.00%
陕西煤业
60122536.000.91%36.11%
贵州茅台
6005190.400.83%37.50%
隆基绿能
60101214.000.75%40.01%
中国国航
60111160.000.70%25.00%
深信服
3004546.000.67%新增
赤峰黄金
60098827.000.61%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
036905.001.22%新增
腾讯控股
007002.501.12%新增
中国海洋石油
0088385.001.11%新增
中国海外发展
0068830.000.94%新增
隆基绿能
6010128.400.82%28.57%
宁波银行
00214215.000.79%新增
中国国航
60111145.000.77%新增
贵州茅台
6005190.250.75%20.00%
陕西煤业
60122523.000.72%-52.17%
万华化学
6003095.000.71%新增
巨星农牧
60347720.000.71%---
赤峰黄金
60098827.000.63%---
通威股份
6004387.000.62%---
中兵红箭
00051913.000.56%---
紫金矿业
60189940.000.55%---
恩捷股份
0028121.500.55%---
保利发展
60004820.000.51%---
泰格医药
3003473.000.51%---
东威科技
6887004.000.49%---
晶晨股份
6880993.000.45%---
东方财富
30005912.000.45%---
伊利股份
6008877.000.40%---
高测股份
6885563.000.36%---
泸州老窖
0005681.000.36%---
中航高科
6008628.000.33%---
乐惠国际
6030765.000.32%---
立讯精密
0024756.000.30%---
森麒麟
0029846.000.28%---
锦江酒店
6007543.000.28%---
华友钴业
6037991.950.27%---
三环集团
3004086.000.27%---
绝味食品
6035173.000.26%---
涪陵榨菜
0025075.000.25%---
思摩尔国际
069696.000.18%---
旭辉控股集团
008841.200.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
陕西煤业
60122535.001.24%---
紫金矿业
60189940.000.97%---
温氏股份
30049820.000.95%---
隆基股份
6010126.000.93%---
友邦保险
012996.000.86%---
保利发展
60004821.000.80%---
伊利股份
60088710.000.79%---
森麒麟
00298412.000.78%---
贵州茅台
6005190.200.74%---
华能国际
60001150.000.74%---