银华心诚灵活配置混合C(014042)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
小米集团-W
01810---6.13%新增
宁德时代
300750---6.01%新增
中芯国际
00981---5.93%新增
中国移动
00941---5.02%新增
分众传媒
002027---4.06%新增
腾讯控股
00700---3.71%新增
汇川技术
300124---3.00%新增
中国联通
00762---3.00%新增
中海油田服务
02883---2.97%新增
顺丰控股
06936---1.93%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美的集团
00033384.876.23%100.00%
比亚迪
00259417.085.98%100.00%
宁德时代
30075025.085.93%23.41%
贵州茅台
6005194.055.91%69.46%
腾讯控股
0070013.785.91%-0.14%
中国移动
0094170.605.10%100.00%
阿里巴巴-W
0998844.024.86%-20.98%
中芯国际
00981121.604.83%-18.91%
美团-W
0369028.423.82%100.00%
小米集团-W
0181089.823.81%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
30075020.325.05%-19.64%
腾讯控股
0070013.804.98%100.00%
中芯国际
00981149.954.13%100.00%
比亚迪股份
0121117.203.97%100.00%
阿里巴巴-W
0998855.713.97%100.00%
贵州茅台
6005192.393.40%100.00%
五粮液
00085825.343.32%100.00%
中通快递-W
0205724.703.23%100.00%
香港交易所
0038811.592.96%100.00%
快手-W
0102479.492.84%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
30075025.295.99%9264.93%
美的集团
00033368.404.89%-18.08%
海光信息
68804145.604.43%100.00%
格力电器
00065166.042.98%7.09%
北方华创
0023717.612.62%109.64%
海尔智家
60069080.812.44%4.74%
东方财富
300059111.892.13%0.00%
恒瑞医药
60027640.591.99%13.44%
中天科技
600522130.951.91%603.28%
汇川技术
30012429.021.70%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
山西汾酒
60080930.286.65%-4.95%
泸州老窖
00056839.765.94%0.00%
美的集团
00033383.505.61%15.17%
贵州茅台
6005192.533.87%-112.83%
五粮液
00085823.803.17%-86.38%
香港交易所
0038812.603.00%新增
香港交易所
0038812.603.00%新增
海大集团
00231156.502.77%17.96%
格力电器
00065161.672.52%新增
海尔智家
60069077.152.28%-4.68%
古井贡酒
0005969.762.14%---
伊利股份
60088777.722.09%---
三峡能源
600905356.351.62%---
安井食品
60334520.671.60%---
温氏股份
30049877.181.59%---
恒瑞医药
60027635.781.43%---
海康威视
00241543.961.41%---
老白干酒
60055969.821.32%---
龙源电力
00916192.801.29%---
东方财富
300059111.891.23%---
北方华创
0023713.631.21%---
华润啤酒
0029147.051.17%---
小商品城
600415149.141.15%---
金山办公
6881114.571.08%---
保利发展
600048117.121.07%---
固生堂
0227329.591.05%---
中航西飞
00076837.450.94%---
盐湖股份
00079247.090.86%---
拓荆科技
6880726.150.77%---
东方电缆
60360614.190.72%---
中国海防
60076434.890.71%---
中教控股
00839165.300.71%---
中国软件
60053620.520.64%---
华泰证券
60168849.870.64%---
京东方A
000725145.560.62%---
迈瑞医疗
3007602.010.61%---
建设银行
60193973.750.57%---
立讯精密
00247513.580.56%---
中国银行
601988111.910.54%---
农业银行
601288118.550.54%---
浙商银行
601916184.200.53%---
江苏银行
60091969.160.53%---
牧原股份
00271411.510.52%---
巨子生物
0236711.200.49%---
比亚迪
0025941.900.49%---
宁波银行
00214221.390.49%---
紫光国微
0020498.740.48%---
广发证券
00077636.940.47%---
三花智控
00205023.730.47%---
青岛啤酒股份
001689.200.46%---
锦江酒店
60075419.040.46%---
快手-W
0102410.330.45%---
中国电力
02380113.800.44%---
华润电力
0083619.400.44%---
可孚医疗
30108711.230.40%---
招商银行
60003610.940.39%---
鹏鼎控股
0029389.270.38%---
皖新传媒
60180150.760.37%---
中航光电
0021799.180.36%---
中文传媒
60037323.530.36%---
中国太保
60160112.440.36%---
科锐国际
30066220.180.34%---
内蒙华电
60086369.210.33%---
紫金矿业
60189918.040.33%---
潍柴动力
00033819.200.32%---
方正证券
60190139.510.32%---
西部材料
00214921.940.32%---
国网信通
60013117.840.31%---
天坛生物
60016112.020.31%---
新华保险
6013369.910.31%---
中天科技
60052218.620.31%---
林洋能源
60122246.550.30%---
燕京啤酒
00072932.460.30%---
健民集团
6009765.620.30%---
粤电力A
00053955.160.29%---
涪陵榨菜
00250722.630.29%---
凤凰传媒
60192824.800.28%---
中钨高新
00065728.200.27%---
中信建投
60106613.300.27%---
常熟银行
60112833.550.26%---
南方传媒
60190020.390.26%---
顾家家居
6038167.330.25%---
太极集团
6001298.230.25%---
圣泉集团
60558911.000.23%---
桃李面包
60386641.060.22%---
恩华药业
0022628.410.21%---
中科飞测
6883614.020.20%---
长江传媒
60075723.360.20%---
国药股份
6005116.160.20%---
东吴证券
60155528.600.18%---
中国人寿
6016285.540.18%---
中国银河
60188115.190.17%---
爱美客
3008960.970.17%---
招商蛇口
00197915.120.14%---
中金公司
6019954.620.14%---
TCL电子
0107022.900.14%---
交通银行
60132815.350.12%---
阳光电源
3002741.930.12%---
航发动力
6008932.900.11%---
振华科技
0007332.340.10%---
大博医疗
0029013.510.09%---
海信视像
6000603.130.08%---
微电生理
6883513.500.08%---
宁德时代
3007500.270.05%---
江丰电子
3006660.940.05%---
爱尔眼科
3000152.400.03%---
峨眉山A
0008880.090.00%---
芯源微
6880370.050.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005195.398.72%-13.72%
山西汾酒
60080931.787.39%25.36%
泸州老窖
00056839.766.97%-26.53%
五粮液
00085844.366.46%-25.43%
美的集团
00033370.834.32%-11.58%
古井贡酒
00059611.672.88%82.52%
恒瑞医药
60027652.912.31%40.56%
安井食品
60334524.971.96%-15.22%
海大集团
00231146.351.94%1.36%
海尔智家
60069080.761.91%-14.49%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005196.139.42%-8.80%
泸州老窖
00056850.318.03%6.18%
五粮液
00085855.646.95%26.67%
山西汾酒
60080923.724.87%8.47%
美的集团
00033379.033.84%新增
安井食品
60334528.772.68%3.62%
海大集团
00231145.721.83%新增
海尔智家
60069092.461.73%5.62%
珍酒李渡
06979192.321.52%新增
伊利股份
60088762.001.48%新增
格力电器
00065151.591.48%---
锦江酒店
60075453.471.42%---
紫光国微
00204922.201.33%---
恒瑞医药
60027631.451.27%---
诚益通
30043096.661.23%---
唐人神
002567176.451.18%---
温氏股份
30049865.921.18%---
石头科技
6881694.311.08%---
华润啤酒
0029138.201.05%---
汇川技术
30012418.661.05%---
固生堂
0227324.320.99%---
香港交易所
003884.290.93%---
水井坊
60077917.770.93%---
索菲亚
00257260.820.86%---
名创优品
0989624.500.79%---
今世缘
60336917.790.77%---
东方电缆
60360618.690.71%---
金山办公
6881112.400.68%---
舍得酒业
6007027.660.66%---
三花智控
00205023.080.60%---
新洁能
60511117.120.58%---
首旅酒店
60025838.300.53%---
天奈科技
68811620.010.52%---
爱尔眼科
30001536.180.51%---
福莱特
60186522.150.51%---
鸿远电子
60326711.480.51%---
贝泰妮
3009577.690.47%---
七一二
60371216.750.47%---
海信家电
00092125.590.46%---
新雷能
30059334.060.45%---
晶合集成
68824928.690.44%---
昌红科技
30015126.420.43%---
志邦家居
60380128.260.42%---
欧普康视
30059520.730.42%---
古井贡酒
0005962.040.42%---
晶品特装
6880846.030.40%---
精智达
6886275.000.40%---
格尔软件
60323232.290.39%---
天顺风能
00253136.750.38%---
长春高新
0006612.920.38%---
中炬高新
60087214.780.37%---
立高食品
3009738.430.36%---
百普赛斯
3010806.680.35%---
上海莱士
00225247.800.34%---
承德露露
00084847.190.33%---
诺泰生物
6880768.230.33%---
牧原股份
0027149.080.33%---
中教控股
0083984.700.33%---
科大讯飞
0022307.800.32%---
美团-W
036904.810.32%---
华兴源创
68800110.360.32%---
振华风光
6884393.910.31%---
深科技
00002121.360.31%---
裕同科技
00283112.400.30%---
江丰电子
3006665.840.30%---
卓胜微
3007822.360.30%---
小商品城
60041544.470.29%---
神工股份
6882339.150.29%---
三只松鼠
30078318.350.29%---
美年健康
00204451.940.28%---
伟测科技
6883723.990.28%---
理工导航
6882827.750.27%---
普冉股份
6887663.120.27%---
新华医疗
60058711.970.27%---
豪鹏科技
0012835.820.27%---
珠海冠宇
68877213.480.26%---
富临精工
30043227.570.26%---
科锐国际
30066210.730.26%---
普瑞眼科
3012393.410.26%---
鼎通科技
6886685.070.25%---
南亚新材
68851910.540.24%---
顾家家居
6038167.330.23%---
海尔生物
6881396.270.23%---
智飞生物
3001224.200.23%---
仙琚制药
00233219.550.22%---
科美诊断
68846823.180.22%---
中天科技
60052218.620.21%---
中微公司
6880121.520.21%---
芯源微
6880371.780.21%---
山东药玻
6005299.080.21%---
开勒股份
3010705.290.21%---
倍轻松
6887936.580.20%---
双成药业
00269329.810.20%---
必易微
6880455.150.20%---
帝奥微
6883818.870.20%---
健民集团
6009763.350.19%---
胜华新材
6030264.600.19%---
春秋航空
6010214.310.19%---
和林微纳
6886614.590.19%---
禾丰股份
60360923.000.18%---
吉祥航空
60388515.750.17%---
生益电子
68818316.590.17%---
重庆百货
6007295.460.14%---
深天马A
00005013.310.13%---
隆扬电子
3013897.670.13%---
民和股份
00223411.060.12%---
正帆科技
6885963.530.12%---
航材股份
6885632.020.11%---
华润双鹤
6000626.440.11%---
天德钰
6882526.320.11%---
人福医药
6000794.940.11%---
新莱应材
3002603.630.10%---
沪农商行
60182520.500.10%---
共进股份
60311812.890.10%---
昆药集团
6004225.610.10%---
派克新材
6051231.200.10%---
圣泉集团
6055895.010.10%---
金宏气体
6881064.710.10%---
中科飞测
6883611.500.10%---
钜泉科技
6883912.310.10%---
恒烁股份
6884161.860.10%---
美芯晟
6884581.450.10%---
三生制药
0153016.500.10%---
英方软件
6884352.140.09%---
卓易信息
6882582.100.09%---
华丰科技
6886294.410.09%---
乖宝宠物
3014982.600.09%---
艾森股份
6887201.710.09%---
吉比特
6034440.390.09%---
华正新材
6031863.040.09%---
天味食品
6033177.030.08%---
富创精密
6884090.820.06%---
颐海国际
015795.200.05%---
亚信安全
6882251.940.03%---
九毛九
099224.600.02%---
峨眉山A
0008880.090.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005196.679.82%新增
泸州老窖
00056847.208.37%新增
五粮液
00085840.805.21%新增
山西汾酒
60080921.714.25%新增
安井食品
60334527.732.81%新增
智飞生物
30012248.121.92%新增
紫光国微
00204925.521.82%新增
海尔智家
60069087.261.69%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005196.678.64%新增
五粮液
00085864.068.02%37.90%
泸州老窖
00056847.207.57%-5.18%
美团-W
0369041.073.54%新增
腾讯控股
0070013.973.27%新增
德业股份
60511727.403.14%新增
安井食品
60334527.733.12%-16.66%
快手-W
0102479.212.99%新增
比亚迪股份
0121116.502.91%新增
比亚迪
00259411.832.34%4.90%
振华风光
68843923.351.96%---
山西汾酒
60080913.581.92%---
九洲药业
60345681.861.72%---
智飞生物
30012248.121.63%---
紫光国微
00204922.671.62%---
海大集团
00231143.881.57%---
立讯精密
00247562.851.56%---
华润啤酒
0029138.201.39%---
九毛九
09922132.301.20%---
东方电缆
60360632.091.20%---
古井贡酒
0005966.171.17%---
迎驾贡酒
60319823.771.16%---
美的集团
00033324.771.12%---
康龙化成
30075937.581.10%---
健友股份
603707102.801.06%---
格力电器
00065137.961.06%---
伊利股份
60088748.541.05%---
珀莱雅
60360511.941.03%---
青岛啤酒
60060012.821.02%---
中芯国际
0098170.501.01%---
海尔智家
60069055.791.00%---
欧普康视
30059540.320.93%---
长春高新
0006618.540.89%---
今世缘
60336920.980.85%---
顺鑫农业
00086032.200.83%---
七一二
60371232.110.74%---
舍得酒业
6007027.660.73%---
晶澳科技
00245919.820.63%---
新雷能
30059334.060.60%---
派林生物
00040338.340.59%---
澜起科技
68800812.770.56%---
天顺风能
00253146.360.54%---
泰恩康
30126332.820.52%---
诚益通
30043040.360.51%---
钧达股份
0028654.310.50%---
锦浪科技
3007636.210.49%---
天奈科技
68811613.520.47%---
瑞尔集团
0663984.250.45%---
鸿远电子
6032677.550.38%---
通策医疗
6007634.880.36%---
奋达科技
00268187.550.33%---
品高股份
68822717.360.33%---
中炬高新
60087211.210.32%---
承德露露
00084847.190.32%---
惠泰医疗
6886171.070.31%---
心脉医疗
6880162.270.31%---
巨子生物
0236712.460.31%---
中公教育
00260786.470.31%---
海信家电
00092114.880.31%---
唐人神
00256752.240.27%---
劲仔食品
00300024.660.24%---
首旅酒店
60025816.850.24%---
长盈精密
30011524.750.23%---
巨星农牧
6034777.860.20%---
金蝶国际
0026826.200.19%---
珠海冠宇
68877212.410.19%---
昆仑万维
3004185.890.18%---
海信家电
0092112.400.18%---
统联精密
68821011.670.17%---
君亭酒店
3010735.780.16%---
韦尔股份
6035012.110.16%---
贝泰妮
3009572.070.14%---
汇川技术
3001242.440.12%---
顾家家居
6038163.560.10%---
三花智控
0020504.400.10%---
石头科技
6881690.410.10%---
神州数码
0000344.940.10%---
新易盛
3005021.970.10%---
沪农商行
60182520.500.09%---
中科创达
3004961.240.09%---
深天马A
00005013.310.09%---
经纬恒润
6883260.670.07%---
倍轻松
6887931.800.07%---
盐津铺子
0028470.910.06%---
颐海国际
015795.200.06%---
科达利
0028500.210.02%---
维力医疗
6033090.820.01%---
中教控股
008392.200.01%---
公牛集团
6031950.200.01%---
峨眉山A
0008880.090.00%---
华塑科技
3011570.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
泸州老窖
00056849.657.76%新增
山西汾酒
60080945.907.67%新增
五粮液
00085839.784.81%新增
晶澳科技
002459104.583.68%新增
安井食品
60334532.353.25%新增
顺鑫农业
000860140.533.06%新增
比亚迪
00259411.251.77%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
泸州老窖
00056856.346.66%-51.55%
山西汾酒
60080932.904.94%-95.83%
紫光国微
00204961.794.30%新增
贵州茅台
6005194.644.23%-201.65%
晶澳科技
002459128.794.08%新增
宁德时代
30075018.683.88%-44.35%
海大集团
002311110.373.59%新增
比亚迪
00259424.893.37%-74.57%
海光信息
688041147.913.13%新增
天合光能
68859992.793.12%新增
安井食品
60334535.503.03%---
德业股份
60511716.722.92%---
爱美客
3008967.682.30%---
复旦微电
68838561.772.27%---
比亚迪股份
0121124.852.25%---
昱能科技
6883487.252.17%---
禾迈股份
6880324.122.04%---
智飞生物
30012242.191.95%---
快手-W
0102452.771.77%---
健友股份
603707176.791.68%---
振华风光
68843925.141.58%---
九洲药业
60345670.211.57%---
美团-W
0369018.841.55%---
锦浪科技
30076315.751.50%---
钧达股份
00286515.231.49%---
华海清科
68812012.271.45%---
药石科技
30072533.591.43%---
正帆科技
68859674.471.33%---
贝泰妮
30095716.201.27%---
温氏股份
300498109.261.13%---
鹏辉能源
30043826.871.11%---
康龙化成
30075929.581.06%---
药明生物
0226932.950.93%---
金斯瑞生物科技
0154871.600.84%---
川能动力
00015585.460.80%---
晶科能源
688223100.120.77%---
盟升电子
68831114.180.61%---
东方电缆
60360614.120.51%---
同和药业
30063660.040.47%---
中天科技
60052248.140.41%---
上海复旦
0138526.400.37%---
融捷股份
0021927.260.37%---
英维克
00283719.200.34%---
富创精密
6884095.980.34%---
康泰生物
30060117.870.30%---
迈瑞医疗
3007601.710.28%---
航天电器
0020257.440.26%---
天顺风能
00253127.710.22%---
聚和材料
6885032.640.21%---
普瑞眼科
3012395.490.20%---
阳光电源
3002743.470.20%---
日月股份
60321818.070.19%---
时代天使
066993.340.19%---
博瑞医药
68816613.160.16%---
中炬高新
6008725.580.11%---
绝味食品
6035173.250.10%---
今世缘
6033693.720.10%---
盛路通信
00244619.960.10%---
炬华科技
3003607.320.06%---
信科移动
68838710.620.03%---
萤石网络
6884752.050.03%---
中教控股
008392.200.01%---
公牛集团
6031950.140.01%---
中荣股份
3012230.080.00%---
森鹰窗业
3012270.030.00%---
逸豪新材
3011760.050.00%---
唯特偶
3013190.010.00%---
一博科技
3013660.030.00%---
峨眉山A
0008880.090.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
60051914.018.12%2.43%
泸州老窖
00056885.386.09%-12.46%
山西汾酒
60080964.436.04%-46.64%
五粮液
00085867.843.55%-36.99%
比亚迪
00259443.453.39%-12.35%
宁德时代
30075026.973.35%46.41%
安井食品
60334568.563.29%20.57%
隆基绿能
601012197.222.92%新增
中航光电
002179144.692.60%57.96%
青岛啤酒股份
00168116.402.42%0.00%
青岛啤酒
6006002.150.07%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
山西汾酒
60080994.488.06%6.80%
贵州茅台
60051913.677.34%4.55%
泸州老窖
00056896.026.22%-0.68%
五粮液
00085892.944.93%21.71%
东方雨虹
002271338.034.57%32.33%
比亚迪
00259448.824.28%新增
药明康德
603259131.783.60%-6.12%
安井食品
60334554.462.40%新增
青岛啤酒股份
00168116.402.13%新增
宁德时代
30075014.452.03%-153.66%
智飞生物
30012266.421.94%---
紫光国微
00204938.721.93%---
三峡能源
6009051124.711.86%---
舍得酒业
60070233.671.80%---
爱美客
30089611.331.79%---
吉比特
60344416.821.71%---
金山办公
68811132.551.69%---
重庆啤酒
60013243.241.67%---
昭衍新药
60312754.511.63%---
华润啤酒
00291115.201.51%---
北方华创
00237119.761.44%---
贝泰妮
30095724.921.42%---
古井贡酒
00059620.931.37%---
中国中免
60188820.011.22%---
洽洽食品
00255778.491.17%---
紫金矿业
601899458.711.12%---
涪陵榨菜
002507116.471.06%---
香港交易所
0038812.071.05%---
华兰生物
002007174.561.05%---
泡泡玛特
09992120.621.03%---
海吉亚医疗
0607886.761.02%---
中航光电
00217960.821.01%---
康龙化成
30075939.330.98%---
药明生物
0226960.700.98%---
药石科技
30072536.750.96%---
小鹏汽车-W
0986832.950.94%---
美团-W
0369019.220.84%---
英维克
002837124.360.81%---
九洲药业
60345657.150.78%---
抚顺特钢
600399161.810.76%---
欧普康视
30059547.530.71%---
以岭药业
002603100.220.64%---
江丰电子
30066631.610.51%---
华海药业
60052182.110.49%---
杉杉股份
60088461.240.48%---
中航高科
60086264.120.47%---
海尔智家
60069064.670.47%---
宝钛股份
60045628.150.44%---
震裕科技
30095311.150.40%---
华东医药
00096331.330.37%---
新宝股份
00270561.510.36%---
龙源电力
0091687.200.30%---
鸿远电子
6032678.500.30%---
航发控制
00073839.130.29%---
华能国际电力股份
00902335.000.29%---
三人行
60516810.000.28%---
科大讯飞
00223025.910.28%---
中国核电
601985140.850.25%---
海伦司
0986950.900.21%---
海康威视
00241519.520.19%---
华润三九
00099916.190.19%---
北京君正
3002232.380.07%---
桃李面包
60386614.490.06%---
中国海油
6009388.400.04%---
固生堂
022732.550.02%---
兔宝宝
0020436.590.02%---
公牛集团
6031950.140.01%---
海创药业
6883021.310.01%---
峨眉山A
0008880.090.00%---
南京银行
6010090.140.00%---
腾远钴业
3012190.060.00%---
采纳股份
3011220.030.00%---
药明康德
023590.010.00%---
中教控股
008392.200.00%---
金道科技
3012790.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
山西汾酒
60080988.057.83%25.94%
贵州茅台
60051913.057.82%17.32%
宁德时代
30075036.666.55%20.77%
泸州老窖
00056896.676.27%64.73%
药明康德
603259139.845.48%-17.75%
凯莱英
00282134.704.44%24.06%
五粮液
00085872.763.93%10.04%
东方雨虹
002271228.743.58%新增
舍得酒业
60070253.502.96%新增
智飞生物
30012255.922.69%-88.95%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
60051910.797.74%---
山西汾酒
60080965.217.20%---
药明康德
603259164.676.83%---
宁德时代
30075029.055.97%---
五粮液
00085865.455.10%---
智飞生物
300122105.664.61%---
伊利股份
600887304.894.42%---
盐湖股份
000792325.084.02%---
凯莱英
00282126.354.01%---
泸州老窖
00056834.103.03%---