持仓明细

• 股票名称价格占净值比例较上期
• 招商银行
  03968---6.81%新增
• 工商银行
  01398---5.57%新增
• 农业银行
  01288---5.33%新增
• 周大福
  01929---4.91%新增
• 香港交易所
  00388---4.88%新增
• 阿里巴巴-W
  09988---4.65%新增
• 中芯国际
  00981---4.42%新增
• 中信证券
  06030---4.11%新增
• 腾讯控股
  00700---3.95%新增
• 中金公司
  03908---3.94%新增

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 腾讯控股
  007001.056.04%-29.53%
• 香港交易所
  003881.475.97%5.00%
• 中国海洋石油
  0088321.105.56%20.57%
• 工商银行
  0139870.405.06%-22.47%
• 招商银行
  039688.054.44%100.00%
• 农业银行
  0128867.804.14%-13.52%
• 中国移动
  009413.854.07%100.00%
• 汇丰控股
  000053.884.05%-25.38%
• 中芯国际
  009819.204.03%100.00%
• 阿里巴巴-W
  099883.183.61%-12.88%

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 腾讯控股
  007001.498.21%-10.78%
• 香港交易所
  003881.405.66%0.00%
• 工商银行
  0139890.805.22%0.44%
• 阿里巴巴-W
  099883.654.97%100.00%
• 汇丰控股
  000055.204.54%0.00%
• 快手-W
  010246.524.43%0.00%
• 中国海洋石油
  0088317.504.21%-4.37%
• 华能国际电力股份
  0090263.603.76%15.64%
• 农业银行
  0128878.403.55%103.64%
• 交通银行
  0332826.001.92%100.00%

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 腾讯控股
  007001.678.48%新增
• 腾讯控股
  007001.678.48%40.72%
• 工商银行
  0139890.405.72%-23.12%
• 工商银行
  0139890.405.72%新增
• 中国海洋石油
  0088318.305.59%-49.73%
• 中国海洋石油
  0088318.305.59%新增
• 招商银行
  0396811.455.53%1.75%
• 招商银行
  0396811.455.53%新增
• 美团-W
  036903.214.86%99.75%
• 美团-W
  036903.214.86%新增
• 汇丰控股
  000055.204.84%---
• 汇丰控股
  000055.204.84%---
• 香港交易所
  003881.404.78%---
• 香港交易所
  003881.404.78%---
• 华能国际电力股份
  0090255.004.34%---
• 华能国际电力股份
  0090255.004.34%---
• 快手-W
  010246.524.10%---
• 快手-W
  010246.524.10%---
• 中国移动
  009413.854.04%---
• 中国移动
  009413.854.04%---
• 龙源电力
  0091640.703.89%---
• 比亚迪股份
  012111.003.16%---
• 中远海能
  0113821.803.01%---
• 华电国际电力股份
  0107145.802.95%---
• 新奥能源
  026883.132.75%---
• 友邦保险
  012992.962.14%---
• 中国平安
  023184.302.08%---
• 中芯国际
  009818.051.88%---
• 招商蛇口
  00197914.101.85%---
• 保利发展
  60004813.581.78%---
• 农业银行
  0128838.501.75%---
• 青岛啤酒股份
  001682.401.70%---
• 小鹏汽车-W
  098684.181.68%---
• 华润啤酒
  002913.751.34%---
• 华虹半导体
  013473.801.14%---
• 珍酒李渡
  069799.781.08%---
• 国药控股
  010993.440.97%---
• 万科企业
  0220215.030.95%---
• 吉利汽车
  001757.400.89%---
• 越秀地产
  0012312.500.87%---
• 中国国航
  0075316.800.83%---
• 中信股份
  002674.900.47%---
• 赣锋锂业
  017720.010.00%---

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 香港交易所
  003882.107.68%-33.81%
• 友邦保险
  012996.586.11%0.00%
• 工商银行
  01398111.305.80%新增
• 中国移动
  009416.005.31%0.00%
• 华能国际电力股份
  0090290.005.09%新增
• 汇丰控股
  000055.724.92%新增
• 中国海洋石油
  0088327.404.86%-96.35%
• 招商银行
  0396811.254.18%0.00%
• 中国铝业
  0260076.004.05%新增
• 快手-W
  010245.513.98%-65.34%
• 腾讯控股
  007000.993.97%---
• 金斯瑞生物科技
  0154811.203.04%---
• 药明生物
  022696.902.79%---
• 阿里影业
  01060417.002.73%---
• 小鹏汽车-W
  098683.302.55%---
• 中信证券
  0603010.502.28%---
• 中国平安
  023184.302.08%---
• 龙湖集团
  0096010.451.78%---
• 洛阳钼业
  60399321.431.68%---
• 中金公司
  039089.881.55%---
• 广发证券
  0177611.621.48%---
• 爱康医疗
  0178917.001.45%---
• 中国宏桥
  0137816.251.42%---
• 珍酒李渡
  069799.781.31%---
• 中远海能
  011389.400.95%---
• 山东黄金
  017874.650.94%---
• 招金矿业
  018187.050.93%---
• 紫金矿业
  028995.200.90%---
• 华虹半导体
  013473.500.90%---
• 美团-W
  036900.010.01%---
• 赣锋锂业
  017720.010.00%---

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 香港交易所
  003882.819.32%33.45%
• 腾讯控股
  007002.449.09%63.93%
• 美团-W
  036906.278.61%39.06%
• 中国海洋石油
  0088353.806.77%42.01%
• 友邦保险
  012996.585.85%新增
• 青岛啤酒股份
  001687.005.60%22.86%
• 快手-W
  010249.115.48%新增
• 华润啤酒
  002919.205.33%17.39%
• 中国平安
  023188.604.82%新增
• 招商银行
  0396811.254.50%60.44%
• 中国移动
  009416.004.32%---
• 比亚迪股份
  012111.403.93%---
• 药明生物
  022696.902.91%---
• 金山办公
  6881110.452.61%---
• 赣锋锂业
  017724.012.30%---
• 哔哩哔哩-W
  096261.542.02%---
• 碧桂园
  02007109.101.95%---
• 海吉亚医疗
  060783.901.86%---
• 九毛九
  0992212.801.85%---
• 商汤-W
  0002065.401.52%---
• 龙湖集团
  009604.951.06%---
• 颐海国际
  015795.301.00%---
• 药明康德
  023591.410.99%---

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 美团-W
  036903.826.62%-10.99%
• 香港交易所
  003881.876.26%18.72%
• 比亚迪股份
  012113.055.83%0.00%
• 李宁
  023318.255.55%0.00%
• 青岛啤酒股份
  001685.404.13%-25.93%
• 华润啤酒
  002917.604.11%-5.26%
• 九毛九
  0992219.804.10%新增
• 蒙牛乳业
  0231911.203.93%0.00%
• 华能国际电力股份
  00902104.203.82%0.00%
• 龙源电力
  0091637.703.57%0.00%
• 华虹半导体
  0134712.203.30%---
• 紫金矿业
  0289931.203.28%---
• 中国海洋石油
  0088331.203.09%---
• 药明生物
  022695.153.06%---
• 赣锋锂业
  017725.072.93%---
• 腾讯控股
  007000.882.92%---
• 周大福
  0192918.202.88%---
• 金斯瑞生物科技
  0154811.402.81%---
• 招商银行
  039684.451.93%---
• 兖矿能源
  011718.001.89%---
• 华润万象生活
  012094.401.73%---
• 海吉亚医疗
  060783.061.70%---
• 智飞生物
  3001221.701.66%---
• 金山软件
  038885.781.50%---
• 上海复旦
  013854.701.38%---
• 海光信息
  6880412.921.30%---
• 越秀地产
  0012313.101.23%---
• 安踏体育
  020201.061.08%---
• 科济药业-B
  021717.251.08%---
• 东方电气
  010727.801.03%---
• 天齐锂业
  096961.580.87%---
• 波司登
  0399822.000.81%---
• 中国神华
  010881.200.27%---
• 融创中国
  019188.800.11%---

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 美团-W
  036904.247.78%57.78%
• 比亚迪股份
  012113.056.57%44.26%
• 青岛啤酒股份
  001686.805.61%-29.41%
• 李宁
  023318.255.49%0.00%
• 华润啤酒
  002918.004.84%-60.00%
• 香港交易所
  003881.524.54%-66.45%
• 龙源电力
  0091637.704.12%1.86%
• 华能国际电力股份
  00902104.203.95%-26.49%
• 蒙牛乳业
  0231911.203.87%58.93%
• 紫金矿业
  0289941.603.53%28.37%

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 香港交易所
  003882.538.26%8.30%
• 华润啤酒
  0029112.806.33%新增
• 青岛啤酒股份
  001688.806.07%18.18%
• 药明生物
  022699.906.01%-16.16%
• 李宁
  023318.255.07%新增
• 赣锋锂业
  017726.754.93%28.57%
• 泡泡玛特
  0999215.244.89%0.00%
• 龙源电力
  0091637.004.74%2.97%
• 比亚迪股份
  012111.704.52%新增
• 华能国际电力股份
  00902131.804.36%新增
• 美团-W
  036901.792.94%---
• 紫金矿业
  0289929.802.42%---
• 贵州茅台
  6005190.102.02%---
• 金斯瑞生物科技
  015488.001.93%---
• 银河娱乐
  000274.001.58%---
• 药明康德
  023591.741.54%---
• 蒙牛乳业
  023194.601.52%---
• 波司登
  0399836.401.50%---
• 金山软件
  038885.781.50%---
• 华润万象生活
  012094.401.45%---
• 申洲国际
  023131.791.44%---
• 科济药业-B
  0217111.201.39%---
• 安踏体育
  020201.541.26%---
• 周大福
  019299.041.13%---
• 海吉亚医疗
  060782.481.09%---
• 招商银行
  039682.351.04%---
• 快手-W
  010241.401.03%---
• 锦欣生殖
  0195116.551.01%---
• 友邦保险
  012991.360.98%---
• 迪阿股份
  3011771.250.92%---
• 中国平安
  023181.900.86%---
• 小鹏汽车-W
  098680.760.81%---
• 华扬联众
  6038252.940.50%---
• 鲁商发展
  6002234.440.46%---
• 先声药业
  020965.300.39%---
• 融创中国
  019188.800.34%---
• 雍禾医疗
  022791.400.12%---

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 香港交易所
  003882.327.66%新增
• 药明生物
  0226911.506.65%新增
• 龙源电力
  0091635.905.69%新增
• 药明康德
  023594.905.42%新增
• 友邦保险
  012996.965.10%新增
• 赣锋锂业
  017724.824.80%新增
• 邮储银行
  0165884.604.77%新增
• 泡泡玛特
  0999215.244.66%新增
• 紫金矿业
  0289942.004.50%新增
• 青岛啤酒股份
  001687.203.99%新增

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 盐湖股份
  0007927.342.51%---
• 开立医疗
  3006336.131.89%---
• 迪阿股份
  3011771.251.54%---
• 天宇股份
  3007023.001.40%---
• 君亭酒店
  3010733.291.09%---
• 可孚医疗
  3010871.280.98%---
• 欧普康视
  3005951.710.95%---
• 爱博医疗
  6880500.440.88%---
• 鲁商发展
  6002234.440.57%---
• 羚锐制药
  6002853.450.53%---