工银瑞信悦享混合C(014069)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
紫金矿业
601899---9.69%新增
招金矿业
01818---6.31%新增
中国宏桥
01378---4.91%新增
科伦药业
002422---4.47%新增
信立泰
002294---4.30%新增
恒瑞医药
600276---4.05%新增
山金国际
000975---3.92%新增
中国石油
601857---3.89%新增
美的集团
000333---3.84%新增
药明康德
603259---3.82%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
紫金矿业
60189986.449.64%151.87%
五粮液
0008587.135.76%100.00%
中国铝业
601600113.435.21%117.26%
中国石油
60185795.524.83%100.00%
招金矿业
0181853.854.74%100.00%
山金国际
00097538.474.55%100.00%
中国宏桥
0137847.254.29%40.21%
神火股份
00093336.814.25%100.00%
中国神华
60108815.313.61%100.00%
中国海洋石油
0088329.123.06%0.00%
中国海油
60093811.771.88%---
中国神华
010888.531.53%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
紫金矿业
60189934.327.49%0.00%
中国海洋石油
0088329.127.45%0.00%
农业银行
0128894.205.58%100.00%
中国铝业
60160052.215.54%0.00%
中国宏桥
0137833.705.30%0.00%
陕西煤业
60122514.714.94%0.00%
中国神华
0108810.874.88%-24.28%
中国平安
6013186.224.73%100.00%
中国石油股份
0085756.604.63%0.00%
中国太保
6016019.144.50%25.03%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
紫金矿业
60189934.327.99%14.48%
中国海洋石油
0088329.126.54%-5.14%
中国铝业
60160052.215.96%0.00%
中国神华
0108814.355.82%-8.01%
陕西煤业
60122514.715.20%12.03%
中国宏桥
0137833.705.05%-4.53%
洛阳钼业
0399353.704.74%0.00%
招金矿业
0181826.804.27%0.00%
中国石油股份
0085756.604.15%0.00%
中国太保
6016017.313.67%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国海洋石油
0088330.707.69%新增
中国海洋石油
0088330.707.69%新增
紫金矿业
60189929.986.45%15.88%
中国神华
0108815.606.27%新增
中国神华
0108815.606.27%新增
中国石油股份
0085756.605.00%新增
中国石油股份
0085756.605.00%新增
中国铝业
60160052.214.88%16.34%
中国宏桥
0137835.304.66%新增
中国宏桥
0137835.304.66%新增
洛阳钼业
0399353.704.29%---
洛阳钼业
0399353.704.29%---
陕西煤业
60122513.134.14%---
农业银行
01288106.403.97%---
农业银行
01288106.403.97%---
招金矿业
0181826.803.93%---
招金矿业
0181826.803.93%---
神火股份
00093315.843.92%---
中广核电力
01816101.203.89%---
山金国际
00097516.763.34%---
湖南黄金
0021559.932.20%---
中国海油
6009385.322.15%---
招商南油
60197545.722.01%---
中金黄金
60048911.032.00%---
电投能源
0021287.681.98%---
陕西能源
00128614.051.98%---
新集能源
60191816.271.94%---
中国铝业
0260030.601.82%---
西部矿业
6011687.971.75%---
淮北矿业
6009857.471.53%---
中远海能
0113813.071.48%---
平煤股份
60166610.371.42%---
招商轮船
60187212.441.29%---
中远海能
6000266.581.26%---
国投电力
6008864.601.03%---
金诚信
6039791.560.97%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
紫金矿业
60189925.225.75%29.10%
陕西煤业
60122513.344.54%0.00%
中国银行
60198875.524.51%0.00%
中国铝业
60160043.684.38%19.23%
神火股份
00093315.844.28%0.00%
中国海油
6009387.382.93%-24.25%
中国广核
00381629.601.62%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.248.42%-45.83%
建设银行
60193951.126.76%-71.20%
中国银行
60198875.526.12%0.00%
陕西煤业
60122513.345.66%新增
神火股份
00093315.845.41%新增
潞安环能
60169911.715.21%新增
紫金矿业
60189917.884.53%新增
中国铝业
60160035.284.04%新增
中国海油
6009389.173.91%新增
兖矿能源
6001888.413.39%新增
山西汾酒
6008090.703.28%---
老凤祥
6006122.153.01%---
海尔智家
6006906.032.57%---
内蒙华电
60086326.392.09%---
平煤股份
6016668.862.08%---
铜陵有色
00063030.612.04%---
西部矿业
6011686.721.95%---
藏格矿业
0004083.721.92%---
老板电器
0025084.301.90%---
中国广核
00381629.601.87%---
淮北矿业
6009855.441.84%---
云铝股份
0008076.001.49%---
智飞生物
3001221.061.32%---
华菱钢铁
0009329.470.99%---
金诚信
6039791.170.90%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.358.74%新增
建设银行
60193987.527.65%新增
邮储银行
601658101.897.03%新增
山西汾酒
6008091.264.19%新增
海尔智家
60069012.594.12%新增
中国银行
60198875.523.95%新增
华润三九
0009995.453.79%新增
光大银行
60181886.613.69%新增
老板电器
0025089.633.60%新增
泸州老窖
0005681.073.22%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
601939119.918.27%0.00%
贵州茅台
6005190.427.83%-14.29%
邮储银行
601658129.066.95%0.00%
华润三九
0009997.955.31%-32.45%
迈为股份
3007511.983.70%5.15%
华能国际
60001133.803.45%新增
光大银行
60181899.283.36%新增
中国银行
60198875.523.25%新增
海尔智家
60069011.983.10%新增
五粮液
0008581.552.79%-149.68%
白云机场
60000417.542.77%---
中国人寿
6016286.792.62%---
山西汾酒
6008091.262.57%---
老板电器
0025088.872.47%---
泸州老窖
0005681.072.47%---
中信银行
60199836.642.41%---
上海机场
6000094.582.29%---
中国中免
6018881.662.02%---
中信证券
6000308.441.84%---
东阿阿胶
0004232.981.76%---
老凤祥
6006122.151.66%---
中国石油
60185718.931.56%---
中国电信
60172819.811.23%---
晨光股份
6038992.010.99%---
马应龙
6009933.200.98%---
佐力药业
3001816.630.89%---
潮宏基
0023459.740.84%---
巨人网络
0025583.540.70%---
立讯精密
0024751.480.53%---
英方软件
6884350.150.12%---
山外山
6884100.170.10%---
中国国航
6011110.840.08%---
阿特斯
6884720.350.07%---
麒麟信安
6881520.070.07%---
苏能股份
6009250.900.06%---
航天软件
6885620.210.06%---
智翔金泰
6884430.180.06%---
西山科技
6885760.030.05%---
华海诚科
6885350.080.05%---
颀中科技
6883520.350.05%---
南芯科技
6884840.110.05%---
航天环宇
6885230.140.04%---
中金黄金
6004890.370.04%---
新相微
6885930.230.04%---
国科军工
6885430.060.04%---
美芯晟
6884580.040.04%---
华曙高科
6884330.100.04%---
西高院
6883340.180.04%---
中信金属
6010610.350.03%---
中重科技
6031350.120.03%---
天玛智控
6885700.100.03%---
白云山
6003320.080.03%---
江盐集团
6010650.130.02%---
柏诚股份
6011330.130.02%---
恒尚节能
6031370.090.02%---
双元科技
6886230.020.02%---
海通发展
6031620.080.01%---
联合水务
6032910.050.01%---
常青科技
6031250.040.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.487.07%新增
五粮液
0008583.876.17%新增
建设银行
601939119.915.76%新增
华润三九
00099910.534.89%新增
邮储银行
601658129.064.86%新增
迈为股份
3007511.884.64%新增
紫金矿业
60189940.674.08%新增
中国中免
6018882.744.06%新增
山西汾酒
6008091.824.01%新增
宁德时代
3007501.093.58%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.556.11%-9.09%
中国中免
6018884.376.07%40.96%
迈为股份
3007512.265.99%0.00%
山西汾酒
6008092.173.98%7.37%
兴业银行
60116633.073.74%新增
中国神华
60108819.833.52%0.00%
兖矿能源
60018814.903.22%-53.49%
宁德时代
3007501.263.19%0.00%
五粮液
0008582.562.97%新增
万华化学
6003094.942.94%新增
紫金矿业
60189945.642.93%---
东方财富
30005922.572.82%---
华润三九
0009997.962.40%---
海尔智家
60069014.732.32%---
爱博医疗
6880501.412.09%---
华能国际
60001141.342.02%---
比亚迪
0025941.021.69%---
高测股份
6885563.241.56%---
通威股份
6004386.161.53%---
欧派家居
6038331.931.51%---
立讯精密
0024757.271.48%---
奥特维
6885161.151.48%---
泸州老窖
0005680.991.43%---
东方雨虹
0022716.191.34%---
中航重机
6007656.401.28%---
中国海油
60093812.001.17%---
新莱应材
3002602.601.12%---
晨光股份
6038993.121.10%---
老板电器
0025085.801.04%---
陕西煤业
6012258.521.02%---
重庆啤酒
6001321.231.01%---
德业股份
6051170.471.00%---
苏农银行
60332333.061.00%---
爱美客
3008960.260.95%---
赛伍技术
6032124.050.83%---
富创精密
6884091.150.79%---
欧普康视
3005951.210.28%---
萤石网络
6884750.350.06%---
信科移动
6883872.070.06%---
首创证券
6011360.470.05%---
杰华特
6881410.170.05%---
麒麟信安
6881520.050.04%---
尚太科技
0013010.120.04%---
微导纳米
6881470.240.04%---
清越科技
6884960.600.04%---
源杰科技
6884980.050.04%---
钜泉科技
6883910.040.03%---
山外山
6884100.170.03%---
佰维存储
6885250.290.03%---
嘉曼服饰
3012760.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
兖矿能源
60018822.876.14%0.00%
贵州茅台
6005190.606.01%0.00%
迈为股份
3007512.265.85%0.00%
中国神华
60108819.833.36%65.96%
山西汾酒
6008092.013.26%17.41%
中国中免
6018882.582.74%31.40%
宁德时代
3007501.262.70%28.57%
通威股份
6004389.302.34%39.46%
东方财富
30005922.942.16%-56.29%
德业股份
6051170.902.02%36.67%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.605.44%36.67%
迈为股份
3007512.264.92%33.63%
东方财富
30005935.854.04%13.18%
兖矿能源
60018822.874.01%13.38%
科沃斯
6034864.742.56%-35.87%
恩捷股份
0028122.272.52%新增
山西汾酒
6008091.662.39%新增
中国石油
60185796.492.27%0.00%
老板电器
00250813.412.14%新增
宁德时代
3007500.902.13%-77.78%
欧派家居
6038332.811.88%---
金博股份
6885981.441.88%---
先导智能
3004506.611.85%---
中国中免
6018881.771.83%---
五粮液
0008581.921.72%---
万华化学
6003093.921.69%---
泸州老窖
0005681.471.61%---
紫金矿业
60189937.511.55%---
东方雨虹
0022716.741.54%---
通威股份
6004385.631.50%---
华鲁恒升
60042610.411.35%---
凯莱英
0028211.021.31%---
建设银行
60193943.921.18%---
士兰微
6004604.851.12%---
中国建筑
60166844.201.04%---
海尔智家
6006908.261.01%---
中国神华
6010886.751.00%---
高测股份
6885562.650.95%---
欧普康视
3005953.660.93%---
爱博医疗
6880500.940.93%---
中航重机
6007656.400.91%---
石头科技
6881690.330.90%---
上声电子
6885332.820.89%---
汉缆股份
00249847.190.89%---
中国海油
60093812.000.87%---
九洲药业
6034563.480.80%---
德业股份
6051170.570.71%---
奥特维
6885160.410.48%---
禾川科技
6883200.320.07%---
经纬恒润
6883260.080.05%---
药康生物
6880460.430.05%---
景业智能
6882900.190.04%---
英集芯
6882090.260.04%---
赛微微电
6883250.100.03%---
铖昌科技
0012700.060.03%---
唯捷创芯
6881530.140.03%---
标榜股份
3011810.130.02%---
青木股份
3011100.090.02%---
兆讯传媒
3011020.170.02%---
腾远钴业
3012190.050.02%---
思林杰
6881150.110.02%---
福元医药
6010890.170.02%---
和顺科技
3012370.110.02%---
鹿山新材
6030510.030.01%---
嘉环科技
6032060.120.01%---
康冠科技
0013080.070.01%---
阳光乳业
0013180.110.01%---
铭科精技
0013190.050.01%---
慕思股份
0013230.060.01%---
华融化学
3012560.220.01%---
望变电气
6031910.110.01%---
金徽股份
6031320.130.01%---
中汽股份
3012150.210.01%---
江苏华辰
6030970.060.01%---
万控智造
6030700.080.01%---
联合精密
0012680.040.01%---
永泰运
0012280.040.01%---
哈焊华通
3011370.040.00%---
富士莱
3012580.010.00%---
软通动力
3012360.020.00%---
浙江恒威
3012220.020.00%---
华兰疫苗
3012070.010.00%---
三元生物
3012060.010.00%---
何氏眼科
3011030.020.00%---
西点药业
3011300.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
3007501.605.18%---
东方财富
30005931.124.99%---
迈为股份
3007511.504.99%---
建设银行
601939124.344.94%---
兖矿能源
60018819.814.80%---
凯莱英
0028212.054.76%---
科沃斯
6034866.444.42%---
贵州茅台
6005190.384.13%---
中国石油
60185796.493.37%---
紫金矿业
60189942.523.05%---