国富鑫享价值混合C(014152)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
腾讯控股
00700---2.93%新增
宁德时代
300750---2.74%新增
安克创新
300866---2.72%新增
浦发银行
600000---2.54%新增
东鹏饮料
605499---2.47%新增
恒瑞医药
600276---2.10%新增
凯莱英
002821---2.07%新增
民生银行
600016---2.03%新增
紫金矿业
601899---1.76%新增
江苏银行
600919---1.76%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.463.64%100.00%
安克创新
3008665.052.83%100.00%
山西汾酒
6008091.822.12%100.00%
浦发银行
60000036.602.08%100.00%
阿里巴巴-W
099883.232.08%100.00%
中国重汽
00095117.601.93%100.00%
山金国际
00097517.881.87%100.00%
紫金矿业
60189918.961.87%40.44%
宁德时代
3007501.281.76%21.90%
中信银行
0099853.401.63%100.00%
中信银行
60199816.170.63%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
江苏银行
60091931.592.88%100.00%
宁德时代
3007501.052.59%-10.26%
中国神华
6010885.152.08%100.00%
海澜之家
60039829.412.05%100.00%
鹏鼎控股
0029386.012.04%100.00%
小米集团-W
018106.681.98%100.00%
贵州茅台
6005190.141.98%-12.50%
紫金矿业
60189913.501.89%100.00%
杰瑞股份
0023535.461.87%100.00%
中信银行
60199825.551.66%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中际旭创
3003083.013.63%27.57%
新易盛
3005022.983.02%62.84%
立讯精密
0024758.032.72%-25.79%
龙佰集团
00260114.892.41%21.85%
阳光电源
3002743.022.35%874.19%
宁德时代
3007501.172.30%216.22%
美的集团
0003333.682.18%247.17%
贵州茅台
6005190.162.18%100.00%
建设银行
60193933.472.07%40.63%
恒瑞医药
6002764.922.01%108.47%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
立讯精密
00247510.823.72%14.14%
紫金矿业
60189919.222.95%-4.58%
中际旭创
3003082.362.84%35.54%
鹏鼎控股
0029387.742.69%新增
工业富联
6011389.642.31%13.69%
中国神华
6010885.942.31%新增
中国海洋石油
0088311.702.09%新增
中国海洋石油
0088311.702.09%新增
中国海油
6009387.252.09%-5.10%
龙佰集团
00260112.221.98%新增
金诚信
6039794.381.94%---
陕西煤业
6012257.581.71%---
招商港口
00187210.081.70%---
新易盛
3005021.831.69%---
中国移动
6009411.731.63%---
中远海能
60002611.881.62%---
南钢股份
60028235.521.55%---
建设银行
60193923.801.54%---
九安医疗
0024324.321.53%---
山东黄金
6005476.361.52%---
久立特材
0023187.391.51%---
海光信息
6880412.411.48%---
杰瑞股份
0023534.691.44%---
中材国际
60097013.551.43%---
沪电股份
0024634.451.42%---
统一企业中国
0022024.501.39%---
招商公路
00196513.231.37%---
新和成
0020017.861.32%---
中谷物流
60356517.171.31%---
中信银行
60199821.881.28%---
中联重科
00015718.881.27%---
长电科技
6005844.001.11%---
中国外运
60159822.051.09%---
伟星新材
0023727.921.07%---
珀莱雅
6036051.101.07%---
青岛港
60129812.451.04%---
卫星化学
0026486.351.00%---
新奥股份
6008035.300.96%---
海兴电力
6035562.350.96%---
中远海控
6019197.070.96%---
中国船舶
6001502.690.96%---
保利发展
60004812.450.95%---
国电电力
60079517.250.90%---
中国铁塔
00788111.200.90%---
三星医疗
6015672.890.88%---
奕瑞科技
6883010.800.81%---
海油工程
60058315.510.80%---
恒瑞医药
6002762.360.79%---
浙江龙盛
60035210.360.78%---
潍柴动力
0003385.370.76%---
华明装备
0022703.730.73%---
思源电气
0020281.200.70%---
五粮液
0008580.620.69%---
中国宏桥
013787.150.67%---
华贸物流
60312813.280.67%---
中远海控
019195.900.64%---
协鑫科技
0380067.200.62%---
晨光股份
6038992.220.61%---
华新水泥
0665510.050.60%---
美的集团
0003331.060.60%---
亿联网络
3006281.820.59%---
川恒股份
0028953.600.58%---
宁德时代
3007500.370.58%---
康方生物
099261.900.57%---
长江电力
6009001.960.50%---
老板电器
0025082.480.48%---
中国神华
010881.500.43%---
科德数控
6883050.750.42%---
迈为股份
3007510.320.33%---
潞安环能
6016991.960.31%---
东方电缆
6036060.650.28%---
阳光电源
3002740.310.17%---
扬农化工
6004860.330.16%---
心泰医疗
022910.600.09%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
紫金矿业
60189920.103.16%-15.47%
立讯精密
0024759.292.55%-65.66%
中际旭创
3003081.522.22%-38.16%
金诚信
6039794.422.19%-54.75%
卫星化学
00264812.082.09%新增
中远海能
60002613.322.09%10.59%
中国海油
6009387.622.08%-43.96%
杰瑞股份
0023537.011.98%20.26%
久立特材
0023189.191.91%31.66%
工业富联
6011388.321.77%-9.62%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
立讯精密
00247515.394.84%13.84%
紫金矿业
60189923.212.64%-15.68%
三花智控
0020509.622.58%8.21%
金诚信
6039796.842.36%0.00%
中际旭创
3003082.102.17%新增
恒瑞医药
6002765.172.14%新增
三环集团
3004087.882.12%新增
中国海油
60093810.972.10%-31.18%
沪电股份
00246310.162.05%新增
阳光电源
3002742.532.02%新增
澜起科技
6880083.601.93%---
潞安环能
6016999.291.86%---
中瓷电子
0030312.091.68%---
九安医疗
0024324.831.66%---
贵州茅台
6005190.101.58%---
陕西煤业
6012257.761.48%---
杰瑞股份
0023535.591.43%---
宁德时代
3007500.941.40%---
精锻科技
30025811.681.38%---
东方电缆
6036063.501.37%---
中远海能
60002611.911.33%---
工业富联
6011389.121.26%---
科大讯飞
0022302.941.25%---
华明装备
0022709.531.23%---
桐昆股份
6012338.421.16%---
南钢股份
60028233.711.14%---
久立特材
0023186.281.14%---
潍柴动力
0003389.161.14%---
山西汾酒
6008090.531.12%---
康方生物
099262.801.08%---
济川药业
6005663.771.08%---
华泰证券
6016888.501.08%---
中国神华
6010883.701.06%---
中信银行
60199820.450.99%---
蓝思科技
3004338.090.98%---
新宙邦
3000372.250.97%---
东方雨虹
0022715.360.94%---
中信特钢
0007087.250.93%---
中矿资源
0027382.630.90%---
联想集团
0099210.000.90%---
中国海洋石油
008838.200.88%---
星宇股份
6017990.700.84%---
中天科技
6005227.340.84%---
安徽合力
6007614.890.81%---
中微公司
6880120.570.80%---
邮储银行
60165819.520.78%---
国电南瑞
6004063.790.77%---
海油工程
60058313.900.75%---
苏文电能
3009822.510.75%---
中国移动
6009410.780.71%---
惠泰医疗
6886170.200.70%---
百亚股份
0030065.080.70%---
海光信息
6880411.050.68%---
上海莱士
0022529.190.67%---
太极集团
6001291.590.67%---
科博达
6037860.990.65%---
珀莱雅
6036050.720.65%---
奥来德
6883781.450.63%---
华勤技术
6032960.840.61%---
海兴电力
6035562.280.60%---
天孚通信
3003940.690.58%---
中远海控
019198.850.57%---
圣邦股份
3006610.680.55%---
石头科技
6881690.210.55%---
中国船舶
6001501.840.49%---
新易盛
3005021.070.48%---
迈瑞医疗
3007600.180.48%---
华阳股份
6003485.430.48%---
阳光诺和
6886210.670.43%---
春立医疗
6882361.760.42%---
中海油服
6018082.980.40%---
隧道股份
6008207.350.39%---
萤石网络
6884750.890.36%---
来凯医药-B
021052.150.35%---
长江电力
6009001.610.34%---
卓胜微
3007820.240.31%---
旭升集团
6033051.670.30%---
学大教育
0005260.630.29%---
凯莱英
0028210.270.29%---
德业股份
6051170.370.28%---
中国移动
009410.500.27%---
腾讯控股
007000.030.07%---
广钢气体
6885480.540.06%---
盟固利
3014870.090.03%---
天承科技
6886030.010.01%---
埃科光电
6886100.010.01%---
波长光电
3014210.020.01%---
精智达
6886270.010.01%---
固高科技
3015100.030.01%---
金凯生科
3015090.010.01%---
科净源
3013720.010.01%---
司南导航
6885920.010.01%---
中巨芯
6885490.070.01%---
维科精密
3014990.020.01%---
威力传动
3009040.020.01%---
航材股份
6885630.010.01%---
君逸数码
3011720.020.01%---
蓝箭电子
3013480.030.01%---
国科恒泰
3013700.050.01%---
信宇人
6885730.020.01%---
泰凌微
6885910.020.01%---
康鹏科技
6886020.030.00%---
恒达新材
3014690.010.00%---
致尚科技
3014860.010.00%---
盘古智能
3014560.010.00%---
天元智能
6032730.010.00%---
金帝股份
6032700.010.00%---
润本股份
6031930.010.00%---
敷尔佳
3013710.010.00%---
浙江荣泰
6031190.010.00%---
威迈斯
6886120.010.00%---
上海汽配
6031070.010.00%---
热威股份
6030750.010.00%---
麦加芯彩
6030620.000.00%---
逸飞激光
6886460.010.00%---
协昌科技
3014180.010.00%---
昊帆生物
3013930.010.00%---
中邮科技
6886480.020.00%---
盛邦安全
6886510.010.00%---
康希通信
6886530.030.00%---
浩辰软件
6886570.000.00%---
碧兴物联
6886710.010.00%---
英华特
3012720.010.00%---
信音电子
3013290.020.00%---
民爆光电
3013620.010.00%---
爱科赛博
6887190.000.00%---
中研股份
6887160.010.00%---
光格科技
6884500.010.00%---
盛科通信
6887020.010.00%---
锴威特
6886930.010.00%---
多浦乐
3015280.010.00%---
舜禹股份
3015190.020.00%---
长华化学
3015180.020.00%---
港通医疗
3015150.010.00%---
乖宝宠物
3014980.010.00%---
众辰科技
6032750.000.00%---
恒兴新材
6032760.010.00%---
德福科技
3015110.020.00%---
苏州规划
3015050.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
立讯精密
00247513.263.16%新增
东方雨虹
00227113.582.90%新增
贵州茅台
6005190.202.88%新增
紫金矿业
60189926.852.60%新增
中国海油
60093814.392.43%新增
格力电器
0006518.012.32%新增
三花智控
0020508.832.10%新增
杰瑞股份
0023537.992.04%新增
德赛西威
0029201.782.04%新增
金诚信
6039796.842.03%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
立讯精密
00247517.673.42%-12.22%
三花智控
00205016.522.98%-50.97%
德赛西威
0029202.922.71%新增
腾讯控股
007001.372.50%新增
贵州茅台
6005190.222.22%-77.27%
东方雨虹
00227113.582.21%新增
紫金矿业
60189929.872.03%新增
格力电器
0006519.091.98%新增
中国海油
60093816.951.83%新增
中际旭创
3003082.081.83%-454.33%
海澜之家
60039843.991.81%---
工业富联
60113811.721.76%---
阳光电源
3002742.531.76%---
金山办公
6881110.601.68%---
浙江鼎力
6033384.981.66%---
吉比特
6034440.541.58%---
兴齐眼药
3005731.221.56%---
泛微网络
6030393.191.55%---
中兴通讯
0000635.651.54%---
中谷物流
60356522.411.44%---
宁德时代
3007501.051.43%---
中国神华
6010887.611.40%---
长沙银行
60157729.891.38%---
鸿路钢构
0025418.011.38%---
长江电力
60090010.501.38%---
中钢国际
00092823.231.34%---
中控技术
6887773.561.33%---
中国电信
60172838.781.30%---
贝达药业
3005584.531.30%---
恒立液压
6011003.361.29%---
金诚信
6039796.841.27%---
澜起科技
6880083.691.27%---
老板电器
0025088.241.24%---
埃斯顿
0027477.441.24%---
邮储银行
60165842.181.23%---
中信银行
60199833.311.19%---
三诺生物
3002986.791.10%---
视源股份
0028412.721.08%---
中材国际
60097014.151.08%---
上海医药
6016077.981.07%---
双环传动
0024724.931.07%---
三环集团
3004085.911.03%---
欧派家居
6038331.771.01%---
华铁应急
60330030.941.01%---
爱柯迪
6009336.920.96%---
华泰证券
60168811.570.95%---
众生药业
0023179.290.94%---
中远海能
60002610.770.81%---
汇川技术
3001242.050.79%---
李宁
023313.350.78%---
舍得酒业
6007021.040.77%---
招商蛇口
0019799.910.77%---
科大讯飞
0022301.770.72%---
华兰疫苗
3012073.510.70%---
徐工机械
00042516.870.68%---
中瓷电子
0030310.820.65%---
华发股份
60032510.900.64%---
陕西煤业
6012255.490.60%---
国电南瑞
6004063.740.52%---
万华化学
6003090.990.52%---
隆基绿能
6010122.960.51%---
巨星科技
0024443.840.50%---
三人行
6051680.910.47%---
城建发展
60026615.160.46%---
纳思达
0021802.100.43%---
潞安环能
6016993.070.30%---
大金重工
0024871.600.29%---
中国电力
0238017.900.28%---
天顺风能
0025313.040.28%---
北新建材
0007861.740.25%---
公牛集团
6031950.260.15%---
迈为股份
3007510.140.14%---
芯联集成
6884692.950.10%---
致尚科技
3014860.110.04%---
天承科技
6886030.080.03%---
陕西能源
0012860.380.02%---
晶合集成
6882490.150.02%---
颀中科技
6883520.080.01%---
华人健康
3014080.060.01%---
中船特气
6881460.030.01%---
曼恩斯特
3013250.010.01%---
德尔玛
3013320.060.01%---
湖南裕能
3013580.030.01%---
荣旗科技
3013600.010.01%---
蜂助手
3013820.030.01%---
森泰股份
3014290.050.01%---
阿莱德
3014190.030.01%---
鑫磊股份
3013170.070.01%---
川宁生物
3013010.220.01%---
三博脑科
3012930.030.01%---
中科磁业
3011410.020.01%---
航天南湖
6885520.040.01%---
日联科技
6885310.010.01%---
南芯科技
6884840.030.01%---
真兰仪表
3013030.050.01%---
晶升股份
6884780.030.01%---
美利信
3013070.040.01%---
涛涛车业
3013450.010.00%---
北方长龙
3013570.020.00%---
凌玮科技
3013730.020.00%---
华塑科技
3011570.010.00%---
科源制药
3012810.030.00%---
未来电器
3013860.030.00%---
绿通科技
3013220.010.00%---
中信金属
6010610.080.00%---
华曙高科
6884330.020.00%---
慧智微
6885120.040.00%---
友车科技
6884790.020.00%---
华海诚科
6885350.020.00%---
华纬科技
0013800.020.00%---
海森药业
0013670.010.00%---
南矿集团
0013600.020.00%---
登康口腔
0013280.010.00%---
中电港
0012870.030.00%---
万丰股份
6031720.010.00%---
恒尚节能
6031370.010.00%---
中重科技
6031350.030.00%---
常青科技
6031250.010.00%---
柏诚股份
6011330.030.00%---
江盐集团
6010650.030.00%---
世纪恒通
3014280.020.00%---
泓淋电力
3014390.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
卫星化学
00264855.403.07%新增
金山办公
6881111.712.80%新增
贵州茅台
6005190.392.46%新增
中际旭创
30030811.532.36%新增
三花智控
00205024.942.23%新增
广汇能源
60025667.962.18%新增
立讯精密
00247519.832.08%新增
舍得酒业
6007022.942.01%新增
长沙银行
60157772.872.00%新增
常熟银行
60112866.541.72%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁波银行
00214222.482.58%新增
恒立液压
6011009.512.12%新增
苏州银行
00296664.201.77%新增
三花智控
00205023.391.76%21.76%
立讯精密
00247514.151.59%0.35%
中国平安
6013189.411.56%新增
常熟银行
60112857.731.54%45.37%
兴齐眼药
3005733.231.43%新增
广汇能源
60025642.781.36%新增
保利发展
60004824.001.28%21.08%
爱美客
3008960.631.26%---
赛伍技术
60321211.191.25%---
大金重工
0024878.381.23%---
贵州茅台
6005190.191.16%---
邮储银行
60165865.841.08%---
卫星化学
00264819.701.08%---
国电南瑞
60040612.161.05%---
中航重机
6007659.571.05%---
中国神华
60108810.421.02%---
美团-W
036901.760.97%---
纳思达
0021805.110.94%---
东方财富
30005913.660.94%---
招商蛇口
00197920.990.94%---
中国电建
60166934.580.87%---
隆基绿能
6010125.800.87%---
老板电器
0025088.810.86%---
闻泰科技
6007454.530.84%---
中国海油
60093815.570.84%---
中信证券
60003011.850.83%---
青鸟消防
0029608.190.81%---
金山办公
6881110.850.80%---
汇川技术
3001243.250.80%---
中国人寿
6016286.010.79%---
万华化学
6003092.370.78%---
贝泰妮
3009571.470.78%---
洋河股份
0023041.350.77%---
双环传动
0024728.000.72%---
李宁
023313.350.72%---
东方雨虹
0022716.010.71%---
联影医疗
6882711.120.70%---
中谷物流
60356512.960.67%---
长城汽车
0233320.100.65%---
华发股份
60032519.720.63%---
新和成
0020019.480.63%---
海尔智家
6006907.240.63%---
宁德时代
3007500.450.63%---
阳光电源
3002741.570.62%---
金地集团
60038317.150.62%---
药明康德
6032592.110.60%---
广汇物流
60060320.560.59%---
TCL中环
0021293.910.52%---
花园生物
30040110.310.52%---
紫金矿业
60189914.630.52%---
迈为股份
3007510.330.48%---
荣盛石化
00249310.630.46%---
恒生电子
6005702.630.38%---
埃斯顿
0027474.900.38%---
华能国际
60001113.720.37%---
东阿阿胶
0004232.500.36%---
中际旭创
3003083.720.36%---
华电国际
60002715.920.33%---
南京银行
6010099.000.33%---
通威股份
6004382.310.32%---
宏华数科
6887890.510.31%---
腾讯控股
007000.290.31%---
国金证券
6001099.740.30%---
中国中免
6018880.390.30%---
欧派家居
6038330.680.29%---
三峡能源
60090514.460.29%---
华菱钢铁
00093217.720.29%---
山西焦煤
0009836.690.28%---
西藏矿业
0007622.080.28%---
紫光国微
0020490.570.27%---
中远海能
0113813.200.25%---
华峰化学
00206410.210.25%---
康冠科技
0013082.190.24%---
百洋医药
3010152.840.24%---
协鑫科技
0380038.600.24%---
泰格医药
3003470.620.23%---
天齐锂业
0024660.840.23%---
爱尔眼科
3000151.940.21%---
潞安环能
6016993.500.21%---
法拉电子
6005630.350.20%---
格力电器
0006511.710.20%---
光威复材
3006990.760.19%---
中国电力
0238017.900.19%---
复旦微电
6883850.730.18%---
明新旭腾
6050681.590.17%---
中远海能
6000263.490.15%---
德赛西威
0029200.360.13%---
鸣志电器
6037281.000.12%---
国联证券
6014563.000.12%---
长城汽车
6016330.940.10%---
爱柯迪
6009331.510.10%---
迈瑞医疗
3007600.080.09%---
陕西煤业
6012251.250.08%---
东方电缆
6036060.350.08%---
珠城科技
3012800.190.03%---
金橙子
6882910.400.03%---
长盈通
6881430.190.03%---
星源卓镁
3013980.250.03%---
尚太科技
0013010.120.02%---
丰立智能
3013680.340.02%---
美腾科技
6884200.170.02%---
永顺泰
0013380.160.01%---
川宁生物
3013010.220.01%---
怡和嘉业
3013670.010.01%---
东南电子
3013590.030.00%---
众智科技
3013610.050.00%---
天振股份
3013560.020.00%---
宏景科技
3013960.030.00%---
欣灵电气
3013880.030.00%---
天山电子
3013790.040.00%---
鼎泰高科
3013770.050.00%---
美好医疗
3013630.030.00%---
锐捷网络
3011650.030.00%---
中荣股份
3012230.050.00%---
华新环保
3012650.060.00%---
东星医疗
3012900.030.00%---
富乐德
3012970.100.00%---
昆船智能
3013110.080.00%---
慧博云通
3013160.040.00%---
天元宠物
3013350.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
三花智控
00205018.301.54%---
立讯精密
00247514.101.42%---
德方纳米
3007691.421.37%---
合盛硅业
6032603.501.32%---
新和成
00200115.331.17%---
保利发展
60004818.941.17%---
山西汾酒
6008090.961.00%---
北方华创
0023711.010.96%---
花园生物
30040115.310.88%---
常熟银行
60112831.540.86%---