富国港股通量化精选股票C_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
汇丰控股
00005
---
7.72%
14.41%
腾讯控股
00700
---
7.39%
24.74%
友邦保险
01299
---
3.39%
21.88%
美团-W
03690
---
3.23%
31.56%
小米集团-W
01810
---
2.79%
99.71%
中国银行
03988
---
2.52%
87.42%
理想汽车-W
02015
---
2.29%
88.33%
中国海洋石油
00883
---
2.13%
34.92%
中国移动
00941
---
2.10%
52.00%
快手-W
01024
---
2.09%
55.92%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
汇丰控股
00005
4.04
9.02%
-1.98%
腾讯控股
00700
0.73
8.86%
-10.96%
建设银行
00939
25.20
4.67%
5.16%
美团-W
03690
1.04
4.66%
11.62%
友邦保险
01299
1.50
4.34%
-1.33%
比亚迪股份
01211
0.30
2.74%
0.00%
农业银行
01288
19.00
2.14%
9.47%
中信股份
00267
5.50
1.88%
1.82%
中国太保
02601
2.30
1.70%
-5.22%
中国海洋石油
00883
4.10
1.68%
26.83%
中国人寿
02628
3.50
1.67%
---
海尔智家
06690
1.78
1.61%
---
中国通信服务
00552
10.60
1.50%
---
联想集团
00992
4.80
1.43%
---
农夫山泉
09633
0.90
1.42%
---
中国移动
00941
0.60
1.41%
---
华润医药
03320
5.40
1.35%
---
快手-W
01024
0.67
1.31%
---
昆仑能源
00135
5.40
1.22%
---
北京控股
00392
1.10
1.14%
---
中国人民保险集团
01339
10.80
1.12%
---
安踏体育
02020
0.38
1.11%
---
京东健康
06618
0.61
1.11%
---
青岛啤酒股份
00168
0.40
1.04%
---
药明康德
02359
0.45
1.04%
---
香港交易所
00388
0.09
0.97%
---
华能国际电力股份
00902
5.40
0.97%
---
协鑫科技
03800
14.50
0.96%
---
海底捞
06862
1.50
0.95%
---
赛生药业
06600
2.35
0.91%
---
新华保险
01336
1.19
0.90%
---
长实集团
01113
0.55
0.87%
---
中国石油股份
00857
4.20
0.83%
---
兖矿能源
01171
1.00
0.82%
---
中国银河
06881
5.30
0.81%
---
京东物流
02618
1.77
0.79%
---
中国铁建
01186
3.60
0.76%
---
国药控股
01099
0.84
0.75%
---
中国中车
01766
4.80
0.75%
---
中远海控
01919
2.54
0.66%
---
联想控股
03396
2.48
0.66%
---
中国平安
02318
0.35
0.64%
---
中国联通
00762
3.20
0.61%
---
邮储银行
01658
3.40
0.60%
---
北京汽车
01958
8.55
0.59%
---
绿城中国
03900
1.95
0.56%
---
联邦制药
03933
2.20
0.53%
---
合生创展集团
00754
2.34
0.48%
---
建滔集团
00148
0.60
0.47%
---
中国中铁
00390
2.50
0.47%
---
信利国际
00732
14.00
0.47%
---
中国银行
03988
4.10
0.47%
---
招商银行
03968
0.35
0.46%
---
九龙仓置业
01997
0.30
0.43%
---
紫金矿业
02899
1.00
0.42%
---
网龙
00777
0.75
0.40%
---
阿里健康
00241
2.20
0.38%
---
华润啤酒
00291
0.20
0.38%
---
HTSC
06886
1.04
0.37%
---
西部水泥
02233
12.40
0.36%
---
新世界发展
00017
0.50
0.35%
---
理想汽车-W
02015
0.07
0.35%
---
药明生物
02269
0.25
0.34%
---
李宁
02331
0.20
0.31%
---
波司登
03998
2.40
0.29%
---
中国黄金国际
02099
0.25
0.27%
---
中信证券
06030
0.50
0.26%
---
中国民航信息网络
00696
0.50
0.24%
---
创维集团
00751
1.80
0.23%
---
东方甄选
01797
0.25
0.23%
---
申洲国际
02313
0.08
0.22%
---
华润医疗
01515
0.95
0.21%
---
东方海外国际
00316
0.05
0.19%
---
中信银行
00998
1.40
0.19%
---
中国中免
01880
0.05
0.19%
---
新鸿基地产
00016
0.05
0.18%
---
银河娱乐
00027
0.10
0.18%
---
宝龙地产
01238
5.00
0.17%
---
合景泰富集团
01813
4.65
0.17%
---
创科实业
00669
0.05
0.16%
---
中海物业
02669
0.50
0.14%
---
江西铜业股份
00358
0.30
0.13%
---
华润电力
00836
0.20
0.13%
---
雅迪控股
01585
0.20
0.13%
---
中国财险
02328
0.40
0.13%
---
中国通号
03969
1.20
0.13%
---
万洲国际
00288
0.80
0.12%
---
恒安国际
01044
0.10
0.12%
---
中电控股
00002
0.05
0.11%
---
太古股份公司A
00019
0.05
0.11%
---
太古地产
01972
0.16
0.11%
---
蒙牛乳业
02319
0.10
0.11%
---
中信建投证券
06066
0.35
0.10%
---
国泰航空
00293
0.30
0.09%
---
康师傅控股
00322
0.20
0.09%
---
华虹半导体
01347
0.10
0.09%
---
上海实业控股
00363
0.20
0.08%
---
长江基建集团
01038
0.05
0.08%
---
大唐新能源
01798
0.80
0.08%
---
中广核电力
01816
1.20
0.08%
---
长城汽车
02333
0.25
0.08%
---
信和置业
00083
0.20
0.07%
---
龙湖集团
00960
0.10
0.07%
---
美东汽车
01268
0.20
0.07%
---
天能动力
00819
0.20
0.06%
---
康哲药业
00867
0.10
0.05%
---
中升控股
00881
0.05
0.05%
---
石药集团
01093
0.18
0.05%
---
海丰国际
01308
0.10
0.05%
---
福耀玻璃
03606
0.04
0.05%
---
时代电气
03898
0.05
0.05%
---
中集安瑞科
03899
0.20
0.05%
---
九毛九
09922
0.10
0.05%
---
复星国际
00656
0.20
0.04%
---
中国水务
00855
0.20
0.04%
---
信义玻璃
00868
0.10
0.04%
---
中芯国际
00981
0.05
0.04%
---
赣锋锂业
01772
0.02
0.04%
---
中银香港
02388
0.05
0.04%
---
新奥能源
02688
0.01
0.04%
---
中国建材
03323
0.20
0.04%
---
碧桂园服务
06098
0.10
0.04%
---
香港中华煤气
00003
0.12
0.03%
---
吉利汽车
00175
0.10
0.03%
---
中国石油化工股份
00386
0.20
0.03%
---
嘉里建设
00683
0.05
0.03%
---
龙源电力
00916
0.10
0.03%
---
华润万象生活
01209
0.02
0.03%
---
舜宇光学科技
02382
0.01
0.03%
---
海吉亚医疗
06078
0.02
0.03%
---
诺诚健华
09969
0.10
0.03%
---
中国旺旺
00151
0.10
0.02%
---
百富环球
00327
0.10
0.02%
---
中兴通讯
00763
0.02
0.02%
---
同程旅行
00780
0.04
0.02%
---
大唐发电
00991
0.40
0.02%
---
中煤能源
01898
0.10
0.02%
---
中国铝业
02600
0.20
0.02%
---
富力地产
02777
0.36
0.02%
---
交通银行
03328
0.10
0.02%
---
泰格医药
03347
0.01
0.02%
---
雅居乐集团
03383
0.40
0.02%
---
金山软件
03888
0.02
0.02%
---
中国飞鹤
06186
0.10
0.02%
---
光大环境
00257
0.10
0.01%
---
上海石油化工股份
00338
0.20
0.01%
---
远大医药
00512
0.05
0.01%
---
呷哺呷哺
00520
0.05
0.01%
---
首钢资源
00639
0.20
0.01%
---
旭辉控股集团
00884
0.20
0.01%
---
中国太平
00966
0.02
0.01%
---
新城发展
01030
0.20
0.01%
---
中国宏桥
01378
0.05
0.01%
---
山东黄金
01787
0.01
0.01%
---
小米集团-W
01810
0.02
0.01%
---
百威亚太
01876
0.01
0.01%
---
周大福
01929
0.02
0.01%
---
复星旅游文化
01992
0.02
0.01%
---
中航科工
02357
0.10
0.01%
---
上海医药
02607
0.01
0.01%
---
环球医疗
02666
0.05
0.01%
---
天虹国际集团
02678
0.05
0.01%
---
重庆农村商业银行
03618
0.10
0.01%
---
永达汽车
03669
0.05
0.01%
---
阜博集团
03738
0.10
0.01%
---
FIT HON TENG
06088
0.10
0.01%
---
现代牧业
01117
0.10
0.00%
---
中集集团
02039
0.02
0.00%
---
中梁控股
02772
0.25
0.00%
---
康龙化成
03759
0.01
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
0.81
9.71%
8.64%
汇丰控股
00005
4.12
7.18%
2.91%
美团-W
03690
0.92
5.77%
2.17%
友邦保险
01299
1.52
4.74%
5.26%
建设银行
00939
23.90
4.20%
-2.51%
比亚迪股份
01211
0.30
2.07%
0.00%
中国移动
00941
1.05
1.95%
-19.05%
京东健康
06618
0.72
1.84%
新增
海尔智家
06690
1.82
1.74%
0.00%
农夫山泉
09633
1.10
1.74%
0.00%
药明生物
02269
0.80
1.72%
---
农业银行
01288
17.20
1.65%
---
中信股份
00267
5.40
1.60%
---
中国太保
02601
2.42
1.51%
---
邮储银行
01658
8.20
1.43%
---
中国人民保险集团
01339
15.30
1.42%
---
安踏体育
02020
0.38
1.40%
---
赛生药业
06600
4.55
1.35%
---
中国银河
06881
9.80
1.34%
---
昆仑能源
00135
6.60
1.32%
---
网龙
00777
2.15
1.29%
---
华润医药
03320
5.65
1.28%
---
北京控股
00392
1.40
1.26%
---
协鑫科技
03800
17.20
1.22%
---
长实集团
01113
0.70
1.21%
---
中国人寿
02628
2.50
1.20%
---
中国通信服务
00552
11.60
1.19%
---
建滔集团
00148
1.30
1.16%
---
中远海控
01919
4.00
1.14%
---
青岛啤酒股份
00168
0.40
1.11%
---
香港交易所
00388
0.09
1.09%
---
中国海洋石油
00883
3.00
1.07%
---
联想集团
00992
4.60
1.06%
---
兖矿能源
01171
1.20
1.03%
---
中国铁建
01186
6.05
1.01%
---
药明康德
02359
0.32
0.96%
---
京东物流
02618
1.65
0.90%
---
海底捞
06862
1.00
0.80%
---
中梁控股
02772
26.80
0.72%
---
中国平安
02318
0.35
0.65%
---
快手-W
01024
0.24
0.61%
---
李宁
02331
0.25
0.61%
---
中国中铁
00390
3.70
0.55%
---
东方海外国际
00316
0.10
0.51%
---
长城汽车
02333
1.40
0.51%
---
中国财险
02328
1.80
0.48%
---
绿城中国
03900
1.15
0.47%
---
联想控股
03396
1.53
0.46%
---
波司登
03998
3.00
0.40%
---
中国黄金国际
02099
0.46
0.38%
---
云音乐
09899
0.14
0.38%
---
太古地产
01972
0.52
0.37%
---
中国太平
00966
1.00
0.35%
---
中信建投证券
06066
1.35
0.33%
---
中国中车
01766
2.80
0.32%
---
龙湖集团
00960
0.35
0.31%
---
恒安国际
01044
0.20
0.30%
---
中广核电力
01816
4.30
0.29%
---
中信证券
06030
0.50
0.28%
---
中兴通讯
00763
0.42
0.26%
---
重庆农村商业银行
03618
2.70
0.26%
---
新奥能源
02688
0.06
0.24%
---
中电控股
00002
0.10
0.20%
---
万洲国际
00288
1.20
0.20%
---
新鸿基地产
00016
0.05
0.19%
---
银河娱乐
00027
0.10
0.19%
---
远大医药
00512
1.15
0.19%
---
中国水务
00855
0.80
0.19%
---
新城发展
01030
1.60
0.17%
---
创科实业
00669
0.05
0.16%
---
九龙仓置业
01997
0.10
0.16%
---
中海物业
02669
0.50
0.15%
---
九毛九
09922
0.20
0.15%
---
中国石油股份
00857
1.00
0.13%
---
大唐发电
00991
2.80
0.13%
---
蒙牛乳业
02319
0.10
0.13%
---
雅居乐集团
03383
1.60
0.13%
---
时代电气
03898
0.09
0.13%
---
正荣地产
06158
8.20
0.13%
---
太古股份公司A
00019
0.05
0.12%
---
美东汽车
01268
0.20
0.12%
---
首钢资源
00639
1.20
0.11%
---
华润电力
00836
0.20
0.11%
---
华润万象生活
01209
0.08
0.11%
---
华润医疗
01515
0.55
0.11%
---
康师傅控股
00322
0.20
0.10%
---
中国联通
00762
0.60
0.10%
---
华虹半导体
01347
0.10
0.10%
---
雅迪控股
01585
0.20
0.09%
---
新世界发展
00017
0.10
0.08%
---
呷哺呷哺
00520
0.25
0.08%
---
同程旅行
00780
0.12
0.08%
---
紫金矿业
02899
0.20
0.08%
---
招商银行
03968
0.05
0.08%
---
信和置业
00083
0.20
0.07%
---
上海实业控股
00363
0.20
0.07%
---
中升控股
00881
0.05
0.07%
---
中信银行
00998
0.60
0.07%
---
长江基建集团
01038
0.05
0.07%
---
碧桂园服务
06098
0.10
0.07%
---
香港中华煤气
00003
0.22
0.06%
---
嘉里建设
00683
0.10
0.06%
---
天能动力
00819
0.20
0.06%
---
中芯国际
00981
0.10
0.06%
---
海丰国际
01308
0.10
0.06%
---
中集安瑞科
03899
0.20
0.06%
---
信义玻璃
00868
0.10
0.05%
---
石药集团
01093
0.18
0.05%
---
新华保险
01336
0.08
0.05%
---
中煤能源
01898
0.20
0.05%
---
中银香港
02388
0.05
0.05%
---
中国建材
03323
0.20
0.05%
---
福耀玻璃
03606
0.04
0.05%
---
阜博集团
03738
0.40
0.05%
---
诺诚健华-B
09969
0.10
0.05%
---
吉利汽车
00175
0.10
0.04%
---
康哲药业
00867
0.10
0.04%
---
时代中国控股
01233
0.70
0.04%
---
赣锋锂业
01772
0.02
0.04%
---
环球医疗
02666
0.25
0.04%
---
海吉亚医疗
06078
0.02
0.04%
---
特海国际
09658
0.10
0.04%
---
光大环境
00257
0.20
0.03%
---
中国石油化工股份
00386
0.20
0.03%
---
旭辉控股集团
00884
0.80
0.03%
---
龙源电力
00916
0.10
0.03%
---
国药控股
01099
0.04
0.03%
---
复星旅游文化
01992
0.08
0.03%
---
申洲国际
02313
0.01
0.03%
---
舜宇光学科技
02382
0.01
0.03%
---
泰格医药
03347
0.01
0.03%
---
中国旺旺
00151
0.10
0.02%
---
百富环球
00327
0.10
0.02%
---
创维集团
00751
0.20
0.02%
---
中国铝业
02600
0.20
0.02%
---
交通银行
03328
0.10
0.02%
---
金山软件
03888
0.02
0.02%
---
中国银行
03988
0.20
0.02%
---
中国飞鹤
06186
0.10
0.02%
---
上海石油化工股份
00338
0.20
0.01%
---
中国宏桥
01378
0.05
0.01%
---
山东黄金
01787
0.01
0.01%
---
小米集团-W
01810
0.02
0.01%
---
百威亚太
01876
0.01
0.01%
---
周大福
01929
0.02
0.01%
---
中航科工
02357
0.10
0.01%
---
天虹国际集团
02678
0.05
0.01%
---
永达汽车
03669
0.05
0.01%
---
康龙化成
03759
0.01
0.01%
---
FIT HON TENG
06088
0.10
0.01%
---
现代牧业
01117
0.10
0.00%
---
中集集团
02039
0.02
0.00%
---
上海医药
02607
0.01
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
0.74
8.18%
16.22%
汇丰控股
00005
4.00
6.85%
10.00%
美团-W
03690
0.90
6.19%
15.56%
建设银行
00939
24.50
4.62%
7.76%
友邦保险
01299
1.44
3.91%
8.33%
中国移动
00941
1.25
2.59%
-12.00%
比亚迪股份
01211
0.30
2.42%
16.67%
农夫山泉
09633
1.10
2.08%
74.55%
海尔智家
06690
1.82
1.82%
56.04%
中国海洋石油
00883
4.60
1.80%
-4.35%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
0.62
7.38%
0.00%
汇丰控股
00005
3.60
6.25%
26.67%
美团-W
03690
0.76
4.96%
7.89%
建设银行
00939
22.60
4.00%
7.96%
友邦保险
01299
1.32
3.77%
33.33%
比亚迪股份
01211
0.25
2.64%
0.00%
中国银行
03988
23.50
2.47%
新增
中国移动
00941
1.40
2.30%
0.00%
李宁
02331
0.85
2.08%
新增
中国人寿
02628
4.10
1.88%
新增
京东健康
06618
0.85
1.76%
---
中国海洋石油
00883
4.80
1.67%
---
中芯国际
00981
2.65
1.62%
---
药明生物
02269
0.65
1.57%
---
中国旺旺
00151
6.10
1.40%
---
中信股份
00267
5.20
1.39%
---
联想集团
00992
5.60
1.38%
---
长实集团
01113
0.70
1.31%
---
香港交易所
00388
0.10
1.30%
---
北京控股
00392
1.35
1.27%
---
中国太平
00966
3.84
1.25%
---
新华保险
01336
1.66
1.23%
---
中国银河
06881
8.05
1.23%
---
中远海控
01919
3.15
1.16%
---
联想控股
03396
3.34
1.16%
---
永达汽车
03669
4.65
1.16%
---
青岛啤酒股份
00168
0.40
1.10%
---
大唐发电
00991
24.20
1.06%
---
昆仑能源
00135
4.00
0.86%
---
创科实业
00669
0.30
0.82%
---
海尔智家
06690
0.80
0.78%
---
万洲国际
00288
3.50
0.71%
---
吉利汽车
00175
1.10
0.66%
---
康哲药业
00867
1.60
0.66%
---
中国联通
00762
5.20
0.65%
---
长城汽车
02333
1.20
0.65%
---
九毛九
09922
0.90
0.63%
---
招商银行
03968
0.35
0.62%
---
海丰国际
01308
0.80
0.60%
---
中升控股
00881
0.30
0.56%
---
中银香港
02388
0.50
0.52%
---
周大福
01929
1.02
0.51%
---
兖矿能源
01171
0.60
0.50%
---
美东汽车
01268
0.60
0.50%
---
百威亚太
01876
0.58
0.46%
---
康师傅控股
00322
1.00
0.45%
---
安踏体育
02020
0.14
0.45%
---
国药控股
01099
0.68
0.43%
---
泰格医药
03347
0.14
0.43%
---
福耀玻璃
03606
0.32
0.43%
---
农夫山泉
09633
0.28
0.42%
---
嘉里建设
00683
0.55
0.40%
---
药明康德
02359
0.10
0.37%
---
中国平安
02318
0.20
0.36%
---
康龙化成
03759
0.14
0.36%
---
碧桂园服务
06098
0.30
0.35%
---
小米集团-W
01810
0.74
0.34%
---
中国建材
03323
1.20
0.34%
---
信义玻璃
00868
0.50
0.32%
---
重庆农村商业银行
03618
3.40
0.32%
---
新鸿基地产
00016
0.10
0.31%
---
信和置业
00083
0.80
0.31%
---
中国太保
02601
0.48
0.31%
---
新奥能源
02688
0.07
0.30%
---
中海物业
02669
1.00
0.28%
---
太古地产
01972
0.42
0.27%
---
中国飞鹤
06186
0.90
0.27%
---
蒙牛乳业
02319
0.20
0.26%
---
龙湖集团
00960
0.20
0.25%
---
太古股份公司A
00019
0.15
0.24%
---
中国宏桥
01378
0.80
0.24%
---
中国石油股份
00857
1.80
0.23%
---
上海医药
02607
0.53
0.23%
---
华润电力
00836
0.40
0.22%
---
中国石油化工股份
00386
1.80
0.21%
---
交通银行
03328
1.10
0.20%
---
波司登
03998
1.20
0.20%
---
宇华教育
06169
4.00
0.19%
---
诺诚健华-B
09969
0.40
0.18%
---
时代中国控股
01233
2.00
0.17%
---
舜宇光学科技
02382
0.04
0.17%
---
华润万象生活
01209
0.12
0.16%
---
龙光集团
03380
2.00
0.15%
---
中兴通讯
00763
0.22
0.14%
---
海吉亚医疗
06078
0.08
0.14%
---
邮储银行
01658
0.60
0.13%
---
申洲国际
02313
0.04
0.13%
---
紫金矿业
02899
0.40
0.13%
---
金山软件
03888
0.12
0.12%
---
光大环境
00257
0.70
0.11%
---
龙源电力
00916
0.20
0.10%
---
石药集团
01093
0.38
0.10%
---
中梁控股
02772
2.30
0.10%
---
香港中华煤气
00003
0.32
0.09%
---
农业银行
01288
0.70
0.07%
---
上海石油化工股份
00338
1.20
0.05%
---
山东黄金
01787
0.01
0.01%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
0.62
7.72%
---
汇丰控股
00005
2.64
4.76%
---
建设银行
00939
20.80
4.07%
---
美团-W
03690
0.70
3.62%
---
中国移动
00941
1.40
2.52%
---
友邦保险
01299
0.88
2.41%
---
招商银行
03968
1.15
2.35%
---
创科实业
00669
0.50
2.11%
---
比亚迪股份
01211
0.25
1.87%
---
药明生物
02269
0.85
1.84%
---