中银恒悦180天持有债券C(014398)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
江苏银行
600919---0.34%新增
腾讯控股
00700---0.32%新增
宁德时代
300750---0.30%新增
阿里巴巴-W
09988---0.30%新增
建设银行
00939---0.30%新增
中金公司
03908---0.29%新增
中国人寿
02628---0.26%新增
伊利股份
600887---0.24%新增
浦发银行
600000---0.22%新增
中国移动
600941---0.19%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
阿里巴巴-W
099885.080.42%100.00%
腾讯控股
007001.030.33%100.00%
宁德时代
3007501.710.30%100.00%
中国人寿
0262826.000.25%44.44%
恒瑞医药
6002767.040.24%100.00%
伊利股份
60088711.340.22%50.00%
中国移动
6009412.810.21%0.00%
万华化学
6003094.300.20%100.00%
三花智控
0020509.930.20%100.00%
拓普集团
6016894.370.18%100.00%
中国移动
009412.750.15%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国移动
6009412.810.49%0.00%
贵州茅台
6005190.160.36%100.00%
中国人寿
0262818.000.36%100.00%
中国海洋石油
0088313.100.34%0.00%
伊利股份
6008877.560.34%0.00%
中矿资源
0027386.390.33%0.00%
紫金矿业
60189913.530.30%0.00%
中国移动
009412.750.29%0.00%
兴业银行
60116610.060.28%0.00%
龙源电力
0091632.400.28%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中金公司
0390826.520.57%100.00%
中国移动
6009412.810.53%100.00%
紫金矿业
60189913.530.42%100.00%
中矿资源
0027386.390.40%100.00%
中国海洋石油
0088313.100.40%100.00%
伊利股份
6008877.560.38%0.00%
龙源电力
0091632.400.36%100.00%
万华化学
6003092.200.35%0.00%
兴业银行
60116610.060.34%66.01%
中国移动
009412.750.31%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国海洋石油
0088310.600.60%新增
伊利股份
6008877.560.54%0.00%
万华化学
6003092.200.50%0.00%
中国人寿
0262817.800.50%新增
龙源电力
0091624.900.44%新增
信达生物
018014.400.41%新增
杭州银行
60092610.270.37%0.00%
华鲁恒升
6004264.560.34%0.00%
中芯国际
009817.650.33%新增
兴业银行
6011666.060.30%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
伊利股份
6008877.560.59%-23.81%
万华化学
6003092.200.51%0.00%
华鲁恒升
6004264.560.33%新增
杭州银行
60092610.270.32%新增
中矿资源
0027383.040.31%-118.75%
拓普集团
6016891.560.27%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
北方华创
0023711.110.58%0.00%
腾讯控股
007001.000.57%新增
华泰证券
60168818.450.55%0.00%
伊利股份
6008879.360.53%0.00%
中矿资源
0027386.650.53%0.00%
中国人寿
0262826.700.52%新增
中国电信
0072871.400.52%新增
中芯国际
0098112.950.50%新增
信达生物
018014.400.36%新增
中微公司
6880121.100.36%新增
万华化学
6003092.200.36%---
中国移动
009412.750.34%---
和黄医药
000135.800.32%---
德赛西威
0029200.960.27%---
财通证券
60110815.920.26%---
山西焦煤
00098311.260.24%---
三七互娱
0025555.130.21%---
中国中免
6018881.130.20%---
明阳智能
6016153.930.11%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华泰证券
60168818.450.49%新增
北方华创
0023711.110.45%新增
伊利股份
6008879.360.42%新增
中矿资源
0027386.650.41%新增
山西焦煤
00098321.480.37%新增
万华化学
6003092.200.33%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.260.49%新增
北方华创
0023711.110.45%新增
中矿资源
0027386.650.43%新增
中芯国际
0098116.700.40%新增
中国移动
009415.000.38%新增
伊利股份
6008879.360.34%-48.72%
中国电建
60166944.870.33%-103.74%
中国电信
0072871.400.32%新增
中国人寿
0262820.700.32%新增
万华化学
6003092.200.25%新增
山西焦煤
00098321.480.25%---
中微公司
6880121.100.22%---
中国平安
6013183.400.20%---
晶澳科技
0024593.340.18%---
格力电器
0006512.710.13%---
国机精工
0020468.130.13%---
佳缘科技
3011171.440.12%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国电建
60166991.420.60%新增
中国中免
6018883.040.51%新增
海康威视
00241512.260.48%新增
万华化学
6003095.380.47%新增
东方雨虹
00227112.630.39%新增
贵州茅台
6005190.220.37%新增
伊利股份
60088713.920.37%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国中免
6018884.100.56%0.00%
中国人寿
0262857.100.44%新增
中国电建
60166991.420.41%0.00%
贵州茅台
6005190.300.33%0.00%
万华化学
6003095.380.32%新增
药明生物
022698.900.30%新增
美团-W
036903.040.30%-98.68%
立讯精密
00247515.020.30%新增
碧桂园服务
0609826.600.29%新增
五粮液
0008582.540.29%新增
中国太保
0260128.660.28%---
伊利股份
60088713.920.28%---
中矿资源
0027386.640.28%---
恒瑞医药
60027611.420.28%---
东方雨虹
00227112.630.27%---
海康威视
00241512.260.27%---
中国海外发展
0068821.200.25%---
保利发展
60004825.630.25%---
协鑫科技
03800213.100.24%---
吉利汽车
0017535.800.23%---
瑞丰新材
3009102.650.21%---
中国国航
0075351.800.21%---
中国平安
6013186.960.21%---
中国移动
009416.700.20%---
理想汽车-W
020154.240.19%---
金斯瑞生物科技
0154811.800.17%---
山西焦煤
00098321.480.16%---
格力电器
0006517.360.15%---
北方华创
0023711.050.15%---
通策医疗
6007631.550.15%---
新城悦服务
0175529.100.15%---
陕西煤业
6012259.020.11%---
紫金矿业
6018999.310.06%---
旗滨集团
6016363.120.02%---
中国交通建设
018001.100.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
036906.040.48%8.61%
中国中免
6018884.100.43%新增
中国电建
60166991.420.34%-85.25%
中矿资源
0027386.640.32%0.00%
贵州茅台
6005190.300.30%0.00%
理想汽车-W
020156.640.29%新增
山西焦煤
00098335.240.28%新增
协鑫科技
03800213.100.25%新增
伊利股份
60088713.920.24%0.00%
保利发展
60004825.630.24%-218.49%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
保利发展
60004881.630.52%0.00%
中国电建
601669169.360.49%0.00%
吉利汽车
0017584.800.47%新增
中国移动
0094122.600.34%0.00%
恒瑞医药
60027624.860.34%新增
美团-W
036905.520.33%新增
锦浪科技
3007634.070.32%新增
中芯国际
0098151.350.29%新增
腾讯控股
007002.650.29%新增
爱柯迪
60093346.460.28%0.00%
中国核电
60198595.930.24%---
贵州茅台
6005190.300.22%---
中国交通建设
01800177.500.22%---
东方财富
30005923.920.22%---
中矿资源
0027386.640.22%---
青岛啤酒股份
001688.200.21%---
海螺水泥
60058515.530.20%---
复星医药
60019612.230.20%---
伊利股份
60088713.920.20%---
香港交易所
003881.650.20%---
通策医疗
6007633.050.19%---
五粮液
0008582.540.19%---
立讯精密
00247515.020.18%---
华能国际电力股份
00902146.000.18%---
中国电信
00728216.600.18%---
中国海外发展
0068820.000.15%---
思摩尔国际
0696917.500.13%---
大参林
60323311.350.13%---
嘉元科技
6883883.740.12%---
华虹半导体
013477.300.06%---
横店东磁
0020564.660.05%---
中国国航
007536.600.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
保利发展
60004881.630.54%---
中国电建
601669169.360.46%---
兴业银行
60116658.920.45%---
招商银行
60003625.560.45%---
中国交通建设
01800343.700.43%---
中国移动
0094122.600.37%---
招商蛇口
00197957.390.32%---
中国海外发展
0068840.800.29%---
中国电信
00728216.600.20%---
爱柯迪
60093346.460.20%---