中欧多元价值三年持有混合A(014404)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
宁德时代
300750---9.92%新增
比亚迪
002594---9.11%新增
美团-W
03690---6.70%新增
新华保险
01336---5.66%新增
三一重工
600031---5.03%新增
美的集团
000333---4.37%新增
腾讯控股
00700---4.36%新增
青岛啤酒股份
00168---4.30%新增
百胜中国
09987---4.18%新增
牧原股份
002714---3.99%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
山东黄金
01787753.9210.48%100.00%
比亚迪股份
0121134.1510.08%-38.52%
宁德时代
30075047.509.79%-6.97%
三一重工
600031546.078.48%72.38%
青岛啤酒股份
00168168.807.11%31.06%
徐工机械
000425689.384.84%100.00%
伊利股份
600887208.944.78%0.80%
东方甄选
01797457.504.38%-41.01%
山西汾酒
60080924.264.24%100.00%
腾讯控股
0070011.174.17%100.00%
青岛啤酒
6006000.890.06%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
比亚迪股份
0121155.559.87%24.00%
宁德时代
30075051.069.78%-8.15%
东方甄选
01797775.609.30%0.00%
中航沈飞
600760229.458.38%28.06%
科达利
00285090.376.35%-35.20%
青岛啤酒股份
00168128.804.88%100.00%
伊利股份
600887207.294.50%100.00%
佰仁医疗
68819855.264.34%2.99%
三一重工
600031316.793.76%100.00%
航发动力
600893119.103.55%-31.30%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
30075055.5910.04%-12.90%
东方甄选
01797775.609.91%100.00%
科达利
002850139.469.72%13.50%
纳思达
002180391.698.52%-10.39%
比亚迪股份
0121144.808.22%100.00%
火炬电子
603678363.086.59%8.89%
中航沈飞
600760179.176.00%12.64%
菲利华
300395168.025.17%100.00%
航发动力
600893173.375.13%-11.66%
佰仁医疗
68819853.664.46%10.44%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
纳思达
002180437.099.98%-7.85%
宁德时代
30075063.829.93%1.67%
科达利
002850122.878.11%8.51%
比亚迪股份
0121139.857.29%新增
火炬电子
603678333.457.12%7.45%
航发动力
600893196.256.20%新增
东方甄选
01797594.905.92%新增
中天科技
600522413.225.66%-33.64%
中航沈飞
600760159.075.51%新增
佰仁医疗
68819848.594.26%3.44%
比亚迪
00259412.032.60%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
30075062.7510.41%-20.62%
纳思达
002180471.409.67%-9.67%
亿纬锂能
300014270.769.25%-10.50%
科达利
002850112.428.05%50.13%
中天科技
600522552.246.76%47.66%
比亚迪
00259435.086.22%-34.03%
火炬电子
603678308.625.74%11.61%
森麒麟
002984173.004.73%-9.25%
佰仁医疗
68819846.914.49%20.13%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
亿纬锂能
300014299.2010.47%2.97%
宁德时代
30075075.6910.25%13.53%
纳思达
002180516.979.70%22.99%
东方甄选
01797445.859.31%新增
比亚迪
00259447.027.72%63.98%
火炬电子
603678272.785.99%9.68%
鼎胜新材
603876447.434.65%6.50%
森麒麟
002984189.014.47%-7.84%
科达利
00285056.063.93%新增
佰仁医疗
68819837.473.87%新增
中天科技
600522289.042.99%---
国轩高科
002074130.912.33%---
比亚迪股份
0121113.552.18%---
航发动力
60089364.892.01%---
上海复旦
01385173.001.83%---
天奈科技
68811665.401.58%---
中航沈飞
60076044.691.56%---
智明达
68863621.361.16%---
比音勒芬
00283242.731.12%---
容百科技
68800527.810.92%---
振华科技
00073318.410.90%---
七一二
60371232.550.85%---
晶澳科技
00245934.320.59%---
斯莱克
30038261.010.50%---
维峰电子
30132812.360.50%---
申洲国际
023138.340.50%---
东山精密
00238417.540.26%---
天奥电子
00293515.030.23%---
天赐材料
00270910.680.22%---
嘉元科技
68838812.060.20%---
联赢激光
68851812.050.20%---
绝味食品
6035177.180.16%---
富祥药业
30049719.280.15%---
阳光诺和
6886212.520.15%---
欧陆通
3008703.760.14%---
西部超导
6881222.610.12%---
三友医疗
6880856.790.11%---
菲利华
3003953.380.10%---
中直股份
6000383.160.10%---
迈瑞医疗
3007600.380.09%---
电连技术
3006792.590.09%---
宝钢包装
60196817.360.07%---
远兴能源
00068311.440.06%---
亚虹医药
6881764.030.04%---
上海瀚讯
3007622.060.03%---
圣邦股份
3006610.350.03%---
威高骨科
6881610.730.03%---
尚太科技
0013010.870.03%---
山西焦煤
0009832.760.02%---
恒力石化
6003461.610.02%---
中航重机
6007651.090.02%---
行动教育
6050980.500.02%---
春风动力
6031290.250.02%---
云图控股
0025390.980.01%---
安徽合力
6007610.580.01%---
中航机载
6003721.320.01%---
福田汽车
6001664.310.01%---
潞安环能
6016990.510.01%---
华峰测控
6882000.120.01%---
深信服
3004540.100.01%---
天顺风能
0025311.360.01%---
海容冷链
6031871.070.01%---
兴欣新材
0013580.010.00%---
夏厦精密
0013060.010.00%---
永达股份
0012390.020.00%---
麦加芯彩
6030620.010.00%---
丰茂股份
3014590.020.00%---
艾森股份
6887200.020.00%---
康希通信
6886530.060.00%---
京仪装备
6886520.040.00%---
中邮科技
6886480.030.00%---
安邦护卫
6033730.010.00%---
索宝蛋白
6032310.020.00%---
上海汽配
6031070.030.00%---
安培龙
3014130.020.00%---
鼎龙科技
6030040.020.00%---
宏盛华源
6010960.390.00%---
锦江航运
6010830.130.00%---
山煤国际
6005460.150.00%---
三一重工
6000310.040.00%---
辰奕智能
3015780.010.00%---
思泰克
3015680.020.00%---
达利凯普
3015660.060.00%---
国际复材
3015260.970.00%---
中远通
3015160.060.00%---
中机认检
3015080.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
30075065.459.80%新增
亿纬锂能
300014290.319.66%新增
纳思达
002180398.107.59%新增
迈瑞医疗
30076030.156.00%新增
火炬电子
603678246.375.52%新增
恒瑞医药
600276159.665.29%新增
鼎胜新材
603876418.344.49%新增
森麒麟
002984203.834.47%新增
比亚迪
00259416.942.96%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
30075059.479.65%新增
亿纬锂能
300014214.619.21%-5.08%
东方甄选
01797527.808.80%新增
紫金矿业
028991010.007.59%新增
纳思达
002180300.587.30%35.22%
火炬电子
603678280.976.87%-7.67%
神火股份
000933463.464.27%18.63%
恩捷股份
00281261.934.23%新增
鼎胜新材
603876301.074.10%56.44%
森麒麟
002984182.584.07%-0.83%
佰仁医疗
68819837.722.84%---
比音勒芬
00283293.302.34%---
紫金矿业
601899260.062.10%---
中天科技
600522160.981.82%---
洛阳钼业
03993553.501.48%---
鸿远电子
60326731.051.44%---
东山精密
00238476.141.40%---
星源材质
300568113.191.38%---
洛阳钼业
603993267.081.01%---
中谷物流
603565124.190.95%---
我乐家居
603326164.280.91%---
联赢激光
68851844.170.87%---
智明达
68863621.360.83%---
阳光诺和
68862118.970.79%---
柏楚电子
6881885.540.74%---
腾讯控股
007003.150.68%---
西部超导
68812216.490.65%---
国联证券
01456253.450.59%---
上海复旦
0138543.200.54%---
晨光生物
30013841.600.53%---
徐工机械
000425105.910.51%---
维峰电子
30132812.360.50%---
尚太科技
00130111.890.47%---
绿城中国
0390079.300.41%---
申洲国际
023137.160.35%---
斯莱克
30038234.230.32%---
民德电子
30065614.460.32%---
航发动力
60089310.070.30%---
电连技术
30067911.460.27%---
久立特材
00231819.240.23%---
新宙邦
3000375.730.21%---
三一重工
60003116.870.20%---
绝味食品
6035177.180.19%---
宝钢包装
60196817.360.09%---
远兴能源
00068311.440.06%---
春风动力
6031290.250.03%---
海容冷链
6031871.070.02%---
中航重机
6007651.090.02%---
山煤国际
6005461.680.02%---
恒力石化
6003461.610.02%---
威高骨科
6881610.730.02%---
上海瀚讯
3007622.060.02%---
振华科技
0007330.260.02%---
山西焦煤
0009832.760.02%---
行动教育
6050980.500.01%---
三友医疗
6880850.360.01%---
华峰测控
6882000.120.01%---
潞安环能
6016990.510.01%---
安徽合力
6007610.580.01%---
中航机载
6003721.320.01%---
福田汽车
6001664.310.01%---
深信服
3004540.100.01%---
云图控股
0025390.980.01%---
天顺风能
0025311.360.01%---
天奥电子
0029350.090.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
亿纬锂能
300014225.5110.03%新增
火炬电子
603678302.527.97%新增
纳思达
002180194.725.57%新增
鸿远电子
60326798.184.82%新增
神火股份
000933377.124.26%新增
森麒麟
002984184.093.72%新增
鼎胜新材
603876131.153.41%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
亿纬锂能
300014174.419.68%5.69%
火炬电子
603678303.537.85%6.45%
鸿远电子
60326792.815.93%42.61%
兖矿能源
01171433.205.82%新增
石药集团
010931250.605.78%新增
紫金矿业
02899945.805.64%21.99%
纳思达
002180171.355.62%2.57%
恒瑞医药
600276175.734.28%21.80%
鼎胜新材
603876129.853.37%新增
东山精密
002384212.433.32%9.97%
振华科技
00073343.843.16%---
森麒麟
002984161.943.15%---
绿城中国
03900382.952.46%---
神火股份
000933256.782.43%---
万华化学
60030935.962.10%---
比音勒芬
002832124.742.02%---
金斯瑞生物科技
01548101.801.43%---
电连技术
30067958.091.36%---
柏楚电子
6881889.091.21%---
华鲁恒升
60042656.731.19%---
晨光生物
30013897.861.10%---
智明达
68863615.191.01%---
赛轮轮胎
601058157.070.99%---
民德电子
30065645.620.89%---
天工国际
00826548.200.89%---
我乐家居
603326164.280.83%---
湘电股份
60041667.520.80%---
传音控股
68803612.680.64%---
中国重汽
03808102.000.63%---
淮北矿业
60098574.250.60%---
国联证券
01456253.450.60%---
阳光诺和
6886218.980.58%---
宝钢包装
601968131.180.55%---
金诚信
60397931.500.51%---
斯莱克
30038234.230.41%---
上海瀚讯
30076247.210.39%---
欧陆通
30087013.330.37%---
晶澳科技
0024599.020.34%---
美东汽车
0126825.600.23%---
陕西煤业
60122516.100.19%---
三友医疗
6880859.900.17%---
凌霄泵业
00288416.530.17%---
山煤国际
60054615.130.14%---
威高骨科
6881614.060.13%---
佰仁医疗
6881981.250.10%---
紫金矿业
60189915.640.10%---
云图控股
00253911.680.08%---
远兴能源
00068311.440.06%---
万润股份
0026433.880.04%---
深信服
3004540.410.03%---
大华股份
0022364.450.03%---
洁美科技
0028591.090.02%---
韦尔股份
6035010.350.02%---
海容冷链
6031870.760.02%---
春风动力
6031290.250.02%---
行动教育
6050981.220.02%---
恒力石化
6003461.610.02%---
唐人神
0025674.440.02%---
卫宁健康
3002532.990.02%---
道恩股份
0028381.780.02%---
中航机电
0020131.990.01%---
中材国际
6009701.140.01%---
亚星锚链
6018900.950.01%---
华峰测控
6882000.080.01%---
英维克
0028370.290.01%---
福田汽车
6001664.310.01%---
永兴材料
0027560.090.01%---
大金重工
0024870.310.01%---
天顺风能
0025311.360.01%---
航发动力
6008930.130.00%---
海康威视
0024150.040.00%---
曲美家居
6038180.470.00%---
中天科技
6005220.370.00%---
润邦股份
0024830.980.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
0369097.1910.26%7.40%
亿纬锂能
300014164.489.81%18.38%
火炬电子
603678283.947.72%6.70%
远兴能源
0006831025.255.37%99.58%
纳思达
002180166.945.08%18.75%
鸿远电子
60326753.264.63%6.48%
紫金矿业
02899737.803.60%新增
恒瑞医药
600276137.433.40%93.21%
传音控股
68803677.023.16%45.16%
东山精密
002384191.253.12%-1.56%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
0369090.009.28%-39.61%
亿纬锂能
300014134.258.12%-28.85%
火炬电子
603678264.917.70%21.57%
纳思达
002180135.644.26%0.00%
鸿远电子
60326749.814.15%26.58%
快手-W
0102461.262.84%0.00%
东山精密
002384194.242.76%新增
创业慧康
300451558.122.49%9.17%
传音控股
68803642.242.34%新增
宁波华翔
002048216.682.15%13.57%
万润股份
002643161.762.09%---
天通股份
600330261.791.94%---
腾讯控股
0070010.271.93%---
赛轮轮胎
601058270.041.89%---
大金重工
00248766.081.71%---
比音勒芬
002832109.391.71%---
森麒麟
00298482.861.60%---
拓邦股份
002139208.111.59%---
中伟股份
30091919.401.49%---
恒力石化
600346105.311.45%---
海康威视
00241563.901.44%---
航发动力
60089347.811.35%---
中材国际
600970220.201.32%---
大华股份
002236123.891.26%---
舜宇光学科技
0238217.601.19%---
麦格米特
00285164.701.05%---
深南电路
00291617.881.04%---
久远银海
002777107.120.96%---
浩洋股份
30083316.910.91%---
福田汽车
600166493.120.87%---
江海股份
00248456.770.82%---
华域汽车
60074157.490.82%---
民德电子
30065637.690.82%---
天奈科技
6881167.570.80%---
我乐家居
603326164.280.80%---
斯迪克
30080644.250.78%---
上海复旦
0138545.600.76%---
中国宝安
00000989.070.75%---
迪阿股份
30117715.740.72%---
恒铭达
00294762.900.72%---
天奥电子
00293550.390.71%---
兴瑞科技
00293762.240.71%---
宝钢包装
601968131.180.63%---
阳光诺和
6886218.980.61%---
中直股份
60003821.250.60%---
绿盟科技
30036989.790.59%---
英维克
00283736.790.56%---
欧陆通
30087019.260.55%---
金石资源
60350520.190.51%---
亚星锚链
601890100.770.48%---
中升控股
0088116.000.47%---
康哲药业
0086771.000.46%---
宇瞳光学
30079037.530.45%---
华伍股份
30009553.340.43%---
科瑞技术
00295742.440.43%---
春风动力
6031295.680.40%---
新强联
3008506.550.36%---
美东汽车
0126825.600.34%---
海容冷链
60318714.010.32%---
华峰测控
6882001.430.32%---
赛意信息
30068722.580.32%---
天工国际
00826194.000.29%---
洁美科技
00285914.510.25%---
行动教育
60509813.820.24%---
凌霄泵业
00288416.530.21%---
恒瑞医药
6002769.330.21%---
景津装备
6032798.260.16%---
心动公司
0240013.420.15%---
欣旺达
3002074.390.09%---
卫宁健康
30025316.430.09%---
中国船舶
6001504.380.05%---
莱伯泰科
6880561.800.04%---
爱乐达
3006961.570.04%---
振华科技
0007330.430.04%---
韦尔股份
6035010.260.03%---
远兴能源
0006834.280.03%---
晶澳科技
0024590.360.02%---
中航机电
0020131.990.02%---
天顺风能
0025311.360.01%---
永兴材料
0027560.090.01%---
中天科技
6005220.370.01%---
润邦股份
0024830.980.00%---
曲美家居
6038180.470.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
03690125.6511.06%---
亿纬锂能
300014172.999.73%---
火炬电子
603678207.777.52%---
大金重工
002487271.505.93%---
纳思达
002180135.644.04%---
远兴能源
000683521.053.56%---
鸿远电子
60326736.573.28%---
创业慧康
300451506.942.68%---
快手-W
0102461.262.57%---
宁波华翔
002048187.272.12%---