易方达如意安和一年持有混合(FOF)A
014617
+添加自选

单位净值(2024-11-18)
1.0593
日涨跌幅
-0.14%

公募FOF

盘中估值：

  • 最近一月0.05%
  • 最近半年1.11%
  • 今年以来3.74%
  • 最近一年3.74%
  • 最近三年---
  • 成立以来5.93%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

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持仓明细2024-06-30

  • 基金名称占净值比例较上期
  • 易方达瑞祥混合E
    001836    8.69%-1.22%
  • 易方达裕祥回报债券A
    002351    8.44%-2.70%
  • 易方达瑞兴混合E
    001818    8.04%-4.03%
  • 易方达双债增强债券C
    110036    7.30%新增
  • 易方达岁丰添利债券(LOF)A
    161115    6.93%-1.80%
  • 易方达投资级信用债债券C
    000206    6.37%1.31%
  • 易方达高等级信用债债券C
    000148    6.31%新增
  • 易方达裕丰回报债券C
    016479    6.04%新增
  • 易方达裕惠定开混合发起式A
    000436    5.99%-0.66%
  • 易方达富华纯债债券C
    000833    5.05%0.13%
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基金经理张振琪 >

基金公司易方达基金 >

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