广发悦享一年持有混合(FOF)(014665)_持仓明细

持仓明细

2024-03-31

2023-12-31

2023-09-30

股票名称价格占净值比例较上期
贵州茅台
600519---0.41%-16.67%
万华化学
600309---0.39%-59.43%
长江电力
600900---0.35%-19.97%
伊利股份
600887---0.22%-20.05%
山西汾酒
600809---0.15%-19.35%
农业银行
601288---0.14%-20.00%
工商银行
601398---0.13%-20.00%
国电南瑞
600406---0.12%-19.97%
海尔智家
600690---0.12%-20.00%
三一重工
600031---0.11%-20.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万华化学
6003094.880.83%0.00%
贵州茅台
6005190.120.46%0.00%
长江电力
6009007.360.38%0.00%
伊利股份
6008874.140.24%0.00%
山西汾酒
6008090.310.16%0.00%
农业银行
60128817.500.14%0.00%
国电南瑞
6004062.600.13%0.00%
工商银行
60139812.500.13%0.00%
三一重工
6000313.850.12%0.00%
海尔智家
6006902.450.11%新增
中国石化
6000288.620.11%---
上汽集团
6001043.020.09%---
福耀玻璃
6006601.010.08%---
海螺水泥
6005851.370.07%---
国投电力
6008861.930.06%---
宝信软件
6008450.450.05%---
用友网络
6005881.330.05%---
恒力石化
6003461.820.05%---
三安光电
6007031.740.05%---
复星医药
6001960.690.04%---
华域汽车
6007411.020.04%---
浙江龙盛
6003521.680.03%---
兖矿能源
6001880.720.03%---
川投能源
6006740.860.03%---
生益科技
6001830.750.03%---
雅戈尔
6001771.800.03%---
宇通客车
6000660.860.03%---
上海医药
6016070.710.03%---
海澜之家
6003981.110.02%---
通化东宝
6008670.900.02%---
山煤国际
6005460.640.02%---
法拉电子
6005630.080.02%---
水井坊
6007790.120.02%---
浙江医药
6002160.430.01%---
南京高科
6000640.790.01%---
中恒集团
6002521.800.01%---
中国医药
6000560.480.01%---
电科数字
6008500.270.01%---
中文传媒
6003730.430.01%---
盘江股份
6003950.830.01%---
华新水泥
6008010.400.01%---
安徽合力
6007610.330.01%---
江中药业
6007500.240.01%---
重庆百货
6007290.130.01%---
中交设计
6007200.400.01%---
陆家嘴
6006630.700.01%---
天地科技
6005821.070.01%---
老凤祥
6006120.070.01%---
杭萧钢构
6004771.070.01%---
芯动联科
6885820.060.01%---
江山股份
6003890.170.01%---
天承科技
6886030.010.00%---
大东方
6003270.340.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万华化学
6003094.880.86%新增
贵州茅台
6005190.120.43%新增
长江电力
6009007.360.33%新增
伊利股份
6008874.140.22%新增
山西汾酒
6008090.310.15%新增
农业银行
60128817.500.13%新增
三一重工
6000313.850.12%新增
国电南瑞
6004062.600.12%新增
海尔智家
6006902.450.12%新增
工商银行
60139812.500.12%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万华化学
6003094.880.65%0.00%
贵州茅台
6005190.120.31%-316.67%
长江电力
6009007.360.25%-300.41%
伊利股份
6008874.140.18%-300.73%
三一重工
6000313.850.10%-300.26%
山西汾酒
6008090.310.09%-306.45%
农业银行
60128817.500.09%-300.00%
工商银行
60139812.500.09%-300.00%
国电南瑞
6004062.600.09%-232.95%
海尔智家
6006902.450.09%-300.00%
中国石化
6000288.620.08%---
上汽集团
6001043.020.06%---
三安光电
6007031.740.05%---
海螺水泥
6005851.370.05%---
福耀玻璃
6006601.010.05%---
芯动联科
6885820.650.05%---
用友网络
6005881.330.04%---
恒力石化
6003461.820.04%---
国投电力
6008861.930.04%---
老凤祥
6006120.270.03%---
宝信软件
6008450.450.03%---
复星医药
6001960.690.03%---
华域汽车
6007411.020.03%---
雅戈尔
6001771.800.02%---
生益科技
6001830.750.02%---
兖矿能源
6001880.480.02%---
法拉电子
6005630.080.02%---
上海医药
6016070.710.02%---
浙江龙盛
6003521.680.02%---
川投能源
6006740.860.02%---
宇通客车
6000660.860.02%---
华新水泥
6008010.400.01%---
电科数字
6008500.270.01%---
南京高科
6000640.790.01%---
江中药业
6007500.240.01%---
安徽合力
6007610.330.01%---
中国医药
6000560.480.01%---
水井坊
6007790.120.01%---
通化东宝
6008670.900.01%---
浙江医药
6002160.430.01%---
中恒集团
6002521.800.01%---
中文传媒
6003730.430.01%---
江山股份
6003890.170.01%---
盘江股份
6003950.830.01%---
海澜之家
6003981.110.01%---
杭萧钢构
6004771.070.01%---
重庆百货
6007290.130.01%---
山煤国际
6005460.640.01%---
天地科技
6005821.070.01%---
陆家嘴
6006630.700.01%---
中交设计
6007200.400.01%---
芯联集成
6884690.900.01%---
阿特斯
6884720.300.01%---
天承科技
6886030.140.01%---
时创能源
6884290.350.01%---
中科飞测
6883610.080.01%---
九州一轨
6884850.360.01%---
日联科技
6885310.030.01%---
中船特气
6881460.090.01%---
晶合集成
6882490.460.01%---
晶升股份
6884780.040.00%---
南芯科技
6884840.090.00%---
恒尚节能
6031370.010.00%---
万丰股份
6031720.010.00%---
西高院
6883340.090.00%---
颀中科技
6883520.240.00%---
大东方
6003270.340.00%---
华曙高科
6884330.040.00%---
美芯晟
6884580.020.00%---
中重科技
6031350.060.00%---
友车科技
6884790.030.00%---
柏诚股份
6011330.070.00%---
索辰科技
6885070.020.00%---
慧智微
6885120.070.00%---
航天环宇
6885230.050.00%---
航天南湖
6885520.100.00%---
航天软件
6885620.070.00%---
天玛智控
6885700.080.00%---
新相微
6885930.100.00%---
安凯微
6886200.100.00%---
双元科技
6886230.020.00%---
华丰科技
6886290.070.00%---
江盐集团
6010650.090.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.500.92%新增
长江电力
60090029.470.63%新增
伊利股份
60088716.590.49%新增
万华化学
6003094.880.47%新增
山西汾酒
6008091.260.35%新增
三一重工
60003115.410.27%新增
国电南瑞
6004068.670.24%新增
工商银行
60139850.000.23%新增
海尔智家
6006909.800.23%新增
农业银行
60128870.000.22%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.500.58%8.00%
长江电力
60090029.470.42%-23.92%
伊利股份
60088716.590.35%0.90%
万华化学
6003094.880.31%新增
山西汾酒
6008091.260.24%新增
三一重工
60003115.410.16%新增
海尔智家
6006909.800.16%新增
工商银行
60139850.000.15%0.00%
农业银行
60128870.000.14%0.00%
国电南瑞
6004068.670.14%-23.18%
上汽集团
60010412.110.12%---
福耀玻璃
6006604.050.10%---
中国石化
60002834.510.10%---
海螺水泥
6005855.490.10%---
用友网络
6005885.340.09%---
恒力石化
6003467.290.08%---
三安光电
6007036.960.08%---
复星医药
6001962.760.07%---
国投电力
6008867.720.06%---
宝信软件
6008451.530.05%---
华域汽车
6007414.080.05%---
浙江龙盛
6003526.740.05%---
法拉电子
6005630.340.04%---
兖矿能源
6001881.920.04%---
山煤国际
6005462.560.03%---
水井坊
6007790.500.03%---
上海医药
6016072.870.03%---
生益科技
6001833.010.03%---
雅戈尔
6001777.200.03%---
川投能源
6006743.450.03%---
宇通客车
6000663.440.02%---
天地科技
6005824.290.02%---
海澜之家
6003984.470.02%---
盘江股份
6003953.330.02%---
陆家嘴
6006632.820.02%---
华新水泥
6008011.630.02%---
中国医药
6000561.930.02%---
通化东宝
6008673.610.02%---
菲沃泰
6883711.620.02%---
中恒集团
6002527.200.01%---
浙江医药
6002161.750.01%---
南京高科
6000643.150.01%---
佰维存储
6885250.460.01%---
中文传媒
6003731.750.01%---
杭萧钢构
6004774.290.01%---
天德钰
6882520.520.01%---
永信至诚
6882440.150.01%---
邦彦技术
6881320.480.01%---
首创证券
6011360.470.01%---
电科数字
6008501.060.01%---
安徽合力
6007611.340.01%---
江中药业
6007500.970.01%---
重庆百货
6007290.650.01%---
祁连山
6007201.600.01%---
老凤祥
6006120.270.01%---
江山股份
6003890.470.01%---
阳光照明
6002612.200.00%---
大东方
6003271.370.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.460.58%0.00%
长江电力
60090036.520.56%0.00%
伊利股份
60088716.440.36%0.00%
保利发展
60004823.070.28%0.00%
国电南瑞
60040610.680.18%0.00%
海螺水泥
6005857.700.15%0.00%
工商银行
60139850.000.15%0.00%
中国石化
60002848.560.14%0.00%
农业银行
60128870.000.13%0.00%
兖矿能源
6001883.570.12%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.460.62%0.00%
长江电力
60090036.520.56%0.00%
伊利股份
60088716.440.42%0.00%
保利发展
60004823.070.27%0.00%
国电南瑞
60040610.680.19%16.67%
海螺水泥
6005857.700.18%0.00%
工商银行
60139850.000.16%0.00%
三安光电
6007039.510.16%0.00%
农业银行
60128870.000.14%0.00%
中国石化
60002848.560.13%0.00%
恒力石化
6003467.850.12%---
福耀玻璃
6006604.500.12%---
大秦铁路
60100622.620.10%---
用友网络
6005886.170.09%---
兖矿能源
6001883.570.09%---
华域汽车
6007415.060.08%---
同仁堂
6000852.200.08%---
华海清科
6881200.480.08%---
国投电力
60088612.000.08%---
法拉电子
6005630.550.07%---
金地集团
6003837.240.06%---
生益科技
6001835.060.06%---
水井坊
6007790.870.05%---
雅戈尔
60017712.480.05%---
宝信软件
6008451.090.04%---
华阳股份
6003483.860.04%---
华新水泥
6008012.180.03%---
通化东宝
6008674.570.03%---
内蒙华电
60086310.480.03%---
川投能源
6006744.240.03%---
宇通客车
6000664.360.03%---
中恒集团
6002528.920.02%---
南京高科
6000642.770.02%---
中国医药
6000562.390.02%---
江山股份
6003890.470.02%---
中材国际
6009703.560.02%---
奥比中光
6883220.850.02%---
禾川科技
6883200.600.02%---
天地科技
6005825.310.02%---
德龙激光
6881700.620.02%---
电科数字
6008501.240.02%---
陆家嘴
6006632.820.02%---
祁连山
6007201.990.02%---
盘江股份
6003952.120.01%---
赛微微电
6883250.400.01%---
景业智能
6882900.300.01%---
井松智能
6882510.340.01%---
世茂股份
6008233.610.01%---
安徽合力
6007611.660.01%---
重庆百货
6007290.650.01%---
阳光照明
6002612.790.01%---
大东方
6003271.700.01%---
海澜之家
6003984.160.01%---
老凤祥
6006120.400.01%---
杭萧钢构
6004774.140.01%---
江南高纤
6005274.440.01%---
首开股份
6003764.140.01%---
中文传媒
6003732.170.01%---
江中药业
6007501.210.01%---
福元医药
6010890.170.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长江电力
60090036.520.54%---
贵州茅台
6005190.460.54%---
伊利股份
60088716.440.41%---
保利发展
60004823.070.28%---
海螺水泥
6005857.700.21%---
国电南瑞
6004068.900.19%---
工商银行
60139850.000.16%---
农业银行
60128870.000.15%---
三安光电
6007039.510.15%---
中国石化
60002848.560.14%---