工银优质发展混合A
014666
+添加自选

单位净值(2024-11-21)
1.0159
日涨跌幅
-0.10%

公募混合型

盘中估值：

  • 最近一月-0.20%
  • 最近半年16.68%
  • 今年以来18.86%
  • 最近一年13.24%
  • 最近三年---
  • 成立以来1.59%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

更多数据

持仓明细2024-06-30

  • 股票名称价格占净值比例较上期
  • 长江电力
    600900    29.86
    -0.83%    9.58%新增
  • 国投电力
    600886    16.99
    -1.51%    5.53%20.38%
  • 中国广核
    003816    4.68
    -5.65%    5.50%新增
  • 招商公路
    001965    12.32
    -0.96%    5.14%新增
  • 京沪高铁
    601816    5.72
    -0.87%    4.66%新增
  • 宁沪高速
    600377    12.88
    -1.53%    4.05%新增
  • 宇通客车
    600066    22.42
    2.75%    3.61%新增
  • 中国银行
    601988    4.66
    -2.31%    2.73%新增
  • 建设银行
    601939    7.44
    -1.72%    2.62%新增
  • 广深铁路
    601333    3.61
    -0.28%    2.23%新增
更多数据

基金概况 更多 >

净值明细 更多 >

分红拆分 更多 >

基金经理张宇帆 宋炳珅 >

基金公司工银瑞信基金 >

基金公告查看更多 >