广发恒祥债券A(014738)_持仓明细

持仓明细

2024-06-30

2023-12-31

2023-06-30

2022-12-31

2022-09-30

股票名称价格占净值比例较上期
中国海洋石油
00883---1.00%新增
比亚迪
002594247.05
1.29%0.88%新增
中国广核
0038164.68
-5.65%0.85%新增
伊之密
30041518.37
6.49%0.57%新增
新产业
30083262.11
3.71%0.50%新增
兖矿能源
60018815.00
3.38%0.47%新增
万华化学
60030977.60
3.25%0.47%新增
亿帆医药
00201911.96
7.75%0.46%新增
联想集团
00992---0.46%-130.77%
和黄医药
00013---0.42%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
联想集团
009926.000.81%新增
信达生物
018011.200.63%新增
康方生物
099260.800.46%新增
中国移动
6009410.250.34%新增
长江电力
6009000.990.31%新增
英科医疗
3006770.940.30%新增
中国海油
6009380.870.25%-151.72%
福瑞达
6002231.550.20%新增
天孚通信
3003940.150.19%新增
恒瑞医药
6002760.310.19%-29.03%
陕西煤业
6012250.660.19%---
海创药业
6883020.140.10%---
泽璟制药
6882660.060.04%---
广立微
3010950.020.02%---
隆基绿能
6010120.050.02%---
长光华芯
6880480.030.02%---
芒果超媒
3004130.030.01%---
华泰证券
6016880.030.01%---
虹软科技
6880880.010.01%---
道通科技
6882080.020.01%---
芯联集成
6884690.100.01%---
潮宏基
0023450.020.00%---
国际复材
3015260.050.00%---
金山办公
6881110.000.00%---
聚辰股份
6881230.000.00%---
信科移动
6883870.050.00%---
芯原股份
6885210.000.00%---
美团-W
036900.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
九毛九
0992213.000.77%新增
三七互娱
0025553.700.65%新增
格力电器
0006512.860.52%新增
恒生电子
6005702.090.46%-84.69%
科思股份
3008561.120.44%96.43%
有方科技
6881592.060.41%新增
芒果超媒
3004131.840.32%新增
华能国际
6000116.800.32%新增
保利发展
6000484.680.31%94.87%
中国石化
6000289.020.29%-288.91%
古井贡酒
0005960.210.26%---
恺英网络
0025172.900.23%---
宁德时代
3007500.180.21%---
中兴通讯
0000630.880.20%---
祥鑫科技
0029650.720.20%---
中国海油
6009382.190.20%---
天津港
6007178.650.19%---
大参林
6032331.360.19%---
大唐发电
60199111.020.18%---
中芯国际
6889810.700.18%---
汇川技术
3001240.490.16%---
诺力股份
6036111.230.16%---
泸州老窖
0005680.140.15%---
恩华药业
0022620.950.15%---
华中数控
3001610.570.15%---
阿特斯
6884721.680.15%---
和黄医药
000131.500.13%---
山东黄金
6005470.980.12%---
完美世界
0026241.350.11%---
东方电气
6008751.130.11%---
中交地产
0007361.380.10%---
恒瑞医药
6002760.400.10%---
万华化学
6003090.220.10%---
海澜之家
6003983.010.10%---
中材国际
6009701.540.10%---
继峰股份
6039971.430.10%---
东鹏饮料
6054990.110.10%---
中微公司
6880120.130.10%---
虹软科技
6880880.460.10%---
金山办公
6881110.040.10%---
科大讯飞
0022300.260.09%---
一心堂
0027270.690.09%---
华电国际
6000272.720.09%---
老白干酒
6005590.720.09%---
王府井
6008590.950.09%---
浙商银行
6019166.680.09%---
国茂股份
6039150.820.09%---
兆易创新
6039860.170.09%---
新易盛
3005020.230.08%---
舍得酒业
6007020.130.08%---
电科网安
0022680.410.06%---
中际旭创
3003080.070.05%---
中国软件
6005360.200.05%---
川投能源
6006740.680.05%---
拓普集团
6016890.130.05%---
工业富联
6011380.290.04%---
越秀地产
001230.900.04%---
佳禾食品
6053000.270.03%---
三环集团
3004080.130.02%---
奥飞娱乐
0022920.120.01%---
盛视科技
0029900.030.01%---
太辰光
3005700.020.01%---
广立微
3010950.020.01%---
广汇能源
6002560.240.01%---
华发股份
6003250.260.01%---
云赛智联
6006020.170.01%---
中航沈飞
6007600.060.01%---
航发动力
6008930.040.01%---
赤峰黄金
6009880.080.01%---
隆基绿能
6010120.050.01%---
长城汽车
6016330.110.01%---
中国交建
6018000.270.01%---
德邦股份
6030560.070.01%---
澜起科技
6880080.030.01%---
益方生物
6883820.140.01%---
源杰科技
6884980.010.01%---
荣昌生物
099950.050.01%---
康冠科技
0013080.010.00%---
招商蛇口
0019790.030.00%---
潮宏基
0023450.020.00%---
东山精密
0023840.010.00%---
鸿路钢构
0025410.020.00%---
乐普医疗
3000030.040.00%---
新开普
3002480.010.00%---
光环新网
3003830.080.00%---
宇信科技
3006740.020.00%---
赛意信息
3006870.020.00%---
新产业
3008320.010.00%---
工商银行
6013980.020.00%---
平煤股份
6016660.080.00%---
海汽集团
6030690.050.00%---
安路科技
6881070.000.00%---
聚辰股份
6881230.000.00%---
君实生物
6881800.010.00%---
道通科技
6882080.020.00%---
经纬恒润
6883260.000.00%---
荣昌生物
6883310.000.00%---
信科移动
6883870.050.00%---
富创精密
6884090.010.00%---
芯联集成
6884690.100.00%---
芯原股份
6885210.000.00%---
新相微
6885930.050.00%---
天合光能
6885990.000.00%---
美团-W
036900.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华电国际
60002735.690.83%63.01%
腾讯控股
007000.640.76%新增
恒生电子
6005703.860.62%新增
中国石化
60002835.080.60%新增
中国软件
6005362.470.57%新增
理想汽车-W
020151.800.49%新增
山东黄金
6005476.170.47%新增
振华科技
0007330.980.44%新增
中国联通
0076225.000.43%新增
中国中免
6018880.480.41%新增
中国神华
010884.800.38%---
安琪酵母
6002981.860.33%---
顺丰控股
0023521.400.32%---
华润电力
008365.600.32%---
盛路通信
0024468.280.31%---
海天味业
6032881.000.31%---
古井贡酒
0005960.280.30%---
中国海油
6009384.580.28%---
中船汉光
3008474.340.27%---
宇信科技
3006744.710.26%---
爱美客
3008960.110.25%---
爱柯迪
6009333.310.24%---
赛意信息
3006871.940.23%---
石基信息
0021533.740.22%---
中航沈飞
6007600.890.21%---
聚辰股份
6881230.530.21%---
中炬高新
6008721.400.20%---
中国建筑
6016688.660.19%---
中国软件国际
003547.800.19%---
可立克
0027822.680.18%---
安路科技
6881070.710.18%---
海大集团
0023110.700.17%---
芳源股份
6881483.010.17%---
紫光国微
0020490.280.15%---
海兰信
3000652.720.14%---
航发动力
6008930.840.14%---
德邦股份
6030561.410.12%---
爱尔眼科
3000150.890.11%---
思源电气
0020280.670.10%---
亿纬锂能
3000140.280.10%---
东方财富
3000591.270.10%---
新产业
3008320.480.10%---
千禾味业
6030271.180.10%---
峰岹科技
6882790.280.10%---
同程旅行
007801.520.10%---
东山精密
0023840.930.09%---
比亚迪
0025940.090.09%---
新开普
3002482.450.09%---
中际旭创
3003080.880.09%---
泰恩康
3012630.710.09%---
拓普集团
6016890.400.09%---
三棵树
6037370.200.09%---
招商蛇口
0019791.600.08%---
聚光科技
3002030.610.08%---
三维天地
3011590.770.08%---
泸州老窖
0005680.080.07%---
汇川技术
3001240.260.07%---
软通动力
3012360.490.07%---
启明星辰
0024390.610.06%---
鸿路钢构
0025410.530.06%---
富创精密
6884090.150.06%---
博思软件
3005250.480.04%---
拓荆科技
6880720.050.04%---
星宇股份
6017990.060.03%---
杰普特
6880250.180.03%---
康冠科技
0013080.200.02%---
三环集团
3004080.130.02%---
恩华药业
0022620.090.01%---
阳光电源
3002740.020.01%---
必创科技
3006670.110.01%---
科思股份
3008560.040.01%---
广立微
3010950.020.01%---
保利发展
6000480.240.01%---
广汇能源
6002560.240.01%---
华发股份
6003250.260.01%---
金地集团
6003830.260.01%---
云赛智联
6006020.170.01%---
赤峰黄金
6009880.080.01%---
隆基绿能
6010120.050.01%---
长城汽车
6016330.110.01%---
中国电建
6016690.240.01%---
中国交建
6018000.270.01%---
海汽集团
6030690.050.01%---
欧派家居
6038330.030.01%---
继峰股份
6039970.100.01%---
澜起科技
6880080.030.01%---
星环科技
6880310.020.01%---
天合光能
6885990.020.01%---
远光软件
0020630.100.00%---
雷赛智能
0029790.040.00%---
乐普医疗
3000030.040.00%---
温氏股份
3004980.060.00%---
王府井
6008590.020.00%---
中国神华
6010880.040.00%---
君实生物
6881800.010.00%---
春立医疗
6882360.030.00%---
荣昌生物
6883310.000.00%---
信科移动
6883870.050.00%---
中国海洋石油
008830.100.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
保利发展
6000487.100.48%---
科思股份
3008562.000.47%---
石基信息
0021537.740.36%---
大参林
6032333.110.35%---
星宇股份
6017990.600.34%---
鸿路钢构
0025412.690.33%---
华电国际
60002713.200.29%---
阳光电源
3002740.570.24%---
创维数字
0008103.110.19%---
芳源股份
6881483.010.16%---