南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
014865
+添加自选

单位净值(2024-11-18)
1.0146
日涨跌幅
-0.28%

公募FOF

盘中估值：

  • 最近一月-0.42%
  • 最近半年1.51%
  • 今年以来-1.50%
  • 最近一年-1.50%
  • 最近三年---
  • 成立以来1.46%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

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持仓明细2024-06-30

  • 基金名称占净值比例较上期
  • 易方达岁丰添利债券(LOF)A
    161115    8.00%5.23%
  • 华泰柏瑞新利混合A
    001247    7.67%-0.88%
  • 南方致远混合A
    007415    7.45%-0.91%
  • 西部利得汇享债券A
    675111    7.32%-0.79%
  • 南方广利回报债券A/B
    202105    6.96%-0.49%
  • 南方吉元短债债券A
    006517    6.85%-0.67%
  • 易方达富惠纯债债券C
    017621    6.16%新增
  • 鹏华普利债券A
    009483    5.82%-0.58%
  • 中庚价值领航混合
    006551    4.62%1.81%
  • 南方亚洲美元债(QDII)人民币A
    002400    4.28%-0.33%
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基金经理鲁炳良 汪轻舟 >

基金公司南方基金 >

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