汇添富大盘核心资产混合D(015117)_持仓明细

持仓明细

2023-12-31

2023-06-30

2022-12-31

2022-09-30

2022-06-30

2022-03-31

股票名称价格占净值比例较上期
兖矿能源
01171---9.29%22.12%
格力电器
00065139.57
-1.98%7.65%32.00%
泸州老窖
000568180.30
-6.37%7.58%-25.00%
舍得酒业
60070274.75
-4.29%5.65%0.00%
贵州茅台
6005191666.66
-2.82%4.56%0.00%
药明生物
02269---3.97%0.00%
广汇能源
6002567.43
-3.76%3.77%新增
金域医学
60388251.87
-4.02%3.31%0.00%
中兴通讯
00006326.84
-1.40%3.22%13.04%
东方财富
30005912.53
-2.19%2.43%-15.86%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
兖矿能源
011711018.809.11%-17.67%
泸州老窖
000568100.009.06%-10.00%
美团-W
03690130.186.34%-15.36%
舍得酒业
600702110.605.92%-13.02%
格力电器
000651306.004.83%73.86%
药明生物
02269280.004.19%0.00%
中兴通讯
000063200.003.94%新增
贵州茅台
6005195.003.65%-100.00%
金域医学
603882100.003.26%0.00%
宁德时代
30075027.002.67%7.41%
诺辉健康
06606230.002.51%---
东方财富
300059380.002.33%---
中芯国际
00981280.002.28%---
青岛啤酒股份
0016879.802.26%---
药明康德
60325980.002.15%---
北方华创
00237115.002.06%---
中国中免
60188838.001.82%---
广深铁路
6013331000.001.71%---
阅文集团
00772130.001.71%---
华熙生物
68836340.001.54%---
金斯瑞生物科技
01548200.001.40%---
迎驾贡酒
60319850.001.38%---
腾讯控股
0070010.001.32%---
特步国际
01368380.001.21%---
五粮液
00085815.001.06%---
顺丰控股
00235250.000.97%---
味知香
60508952.440.89%---
李宁
0233150.000.84%---
中煤能源
01898250.000.58%---
沪电股份
00246350.000.45%---
九阳股份
00224260.000.39%---
中控技术
68877714.500.39%---
联邦制药
03933150.000.39%---
江海股份
00248437.830.35%---
中航重机
60076530.000.34%---
紫光股份
00093820.000.28%---
格力博
3012603.120.03%---
三联锻造
0012820.010.00%---
陕西能源
0012860.380.00%---
中电港
0012870.140.00%---
登康口腔
0013280.010.00%---
智微智能
0013390.080.00%---
南矿集团
0013600.020.00%---
播恩集团
0013660.060.00%---
海森药业
0013670.010.00%---
通达创智
0013680.040.00%---
华纬科技
0013800.020.00%---
华塑科技
3011570.010.00%---
国泰环保
3012030.020.00%---
华康医疗
3012350.040.00%---
普瑞眼科
3012390.060.00%---
华厦眼科
3012670.100.00%---
珠城科技
3012800.040.00%---
科源制药
3012810.030.00%---
聚胶股份
3012830.020.00%---
东星医疗
3012900.030.00%---
远翔新材
3013000.020.00%---
川宁生物
3013010.360.00%---
美利信
3013070.070.00%---
万得凯
3013090.020.00%---
昆船智能
3013110.080.00%---
凡拓数创
3013130.020.00%---
慧博云通
3013160.040.00%---
鑫磊股份
3013170.070.00%---
唯特偶
3013190.010.00%---
华宝新能
3013270.030.00%---
天元宠物
3013350.060.00%---
凯格精机
3013380.040.00%---
通行宝
3013390.090.00%---
涛涛车业
3013450.030.00%---
信德新材
3013490.030.00%---
天振股份
3013560.110.00%---
湖南裕能
3013580.220.00%---
美好医疗
3013630.040.00%---
矩阵股份
3013650.080.00%---
一博科技
3013660.050.00%---
怡和嘉业
3013670.020.00%---
丰立智能
3013680.030.00%---
凌玮科技
3013730.030.00%---
鼎泰高科
3013770.080.00%---
天山电子
3013790.040.00%---
欣灵电气
3013880.030.00%---
隆扬电子
3013890.130.00%---
卡莱特
3013910.020.00%---
宏景科技
3013960.050.00%---
星源卓镁
3013980.030.00%---
泓淋电力
3014390.090.00%---
维远股份
6009550.170.00%---
中信金属
6010610.400.00%---
江盐集团
6010650.090.00%---
柏诚股份
6011330.070.00%---
常青科技
6031250.020.00%---
中重科技
6031350.060.00%---
恒尚节能
6031370.010.00%---
山东玻纤
6050060.000.00%---
咸亨国际
6050560.010.00%---
均瑶健康
6053880.000.00%---
中船特气
6881460.100.00%---
颀中科技
6883520.240.00%---
华曙高科
6884330.040.00%---
南芯科技
6884840.100.00%---
索辰科技
6885070.020.00%---
天微电子
6885110.150.00%---
华海诚科
6885350.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
兖矿能源
011711198.808.79%7.51%
泸州老窖
000568110.008.51%0.00%
美团-W
03690150.188.08%-6.66%
舍得酒业
600702125.006.86%0.00%
中国中免
60188885.006.33%0.00%
贵州茅台
60051910.005.96%-20.00%
药明生物
02269280.005.16%-7.14%
东方财富
300059639.994.28%新增
五粮液
00085860.003.74%0.00%
宁德时代
30075025.003.39%0.00%
金域医学
603882100.002.70%---
中国海洋石油
00883800.002.46%---
药明康德
60325980.002.24%---
金斯瑞生物科技
01548280.002.14%---
北方华创
00237125.001.94%---
华熙生物
68836340.001.87%---
特步国际
01368660.001.77%---
敏华控股
01999650.001.56%---
青岛啤酒股份
0016860.001.43%---
华润啤酒
0029180.001.34%---
味知香
60508950.001.26%---
亿纬锂能
30001440.001.21%---
吉利汽车
00175300.001.05%---
顺丰控股
00235250.001.00%---
中煤能源
01898500.000.98%---
格力电器
00065180.000.89%---
立昂微
60535850.000.73%---
江海股份
00248467.830.52%---
中国移动
0094130.000.48%---
九毛九
0992250.000.32%---
万业企业
60064140.000.24%---
理想汽车-W
0201510.000.24%---
杰华特
6881410.990.02%---
萤石网络
6884752.050.02%---
川宁生物
3013013.570.01%---
天元宠物
3013350.420.01%---
源杰科技
6884980.160.01%---
百利天恒
6885061.560.01%---
尚太科技
0013010.120.00%---
智微智能
0013390.080.00%---
贝泰妮
3009570.090.00%---
元道通信
3011390.060.00%---
嘉戎技术
3011480.050.00%---
唯万密封
3011610.030.00%---
国能日新
3011620.030.00%---
锐捷网络
3011650.110.00%---
中科环保
3011750.640.00%---
逸豪新材
3011760.050.00%---
标榜股份
3011810.030.00%---
欧圣电气
3011870.090.00%---
唯科科技
3011960.030.00%---
工大科雅
3011970.040.00%---
大族数控
3012000.090.00%---
诚达药业
3012010.040.00%---
联盛化学
3012120.040.00%---
森鹰窗业
3012270.030.00%---
荣信文化
3012310.030.00%---
盛帮股份
3012330.020.00%---
华康医疗
3012350.040.00%---
普瑞眼科
3012390.060.00%---
华新环保
3012650.080.00%---
华厦眼科
3012670.100.00%---
铭利达
3012680.060.00%---
新天地
3012770.040.00%---
珠城科技
3012800.280.00%---
聚胶股份
3012830.020.00%---
鸿日达
3012850.060.00%---
侨源股份
3012860.080.00%---
东星医疗
3012900.030.00%---
远翔新材
3013000.020.00%---
西测测试
3013060.030.00%---
万得凯
3013090.020.00%---
昆船智能
3013110.080.00%---
凡拓数创
3013130.020.00%---
慧博云通
3013160.040.00%---
唯特偶
3013190.010.00%---
华宝新能
3013270.020.00%---
凯格精机
3013380.030.00%---
通行宝
3013390.090.00%---
信德新材
3013490.020.00%---
天振股份
3013560.060.00%---
美好医疗
3013630.040.00%---
矩阵股份
3013650.050.00%---
一博科技
3013660.030.00%---
怡和嘉业
3013670.020.00%---
丰立智能
3013680.030.00%---
鼎泰高科
3013770.080.00%---
天山电子
3013790.040.00%---
欣灵电气
3013880.030.00%---
隆扬电子
3013890.130.00%---
卡莱特
3013910.020.00%---
宏景科技
3013960.040.00%---
星源卓镁
3013980.030.00%---
维远股份
6009550.170.00%---
宁波远洋
6010220.200.00%---
首创证券
6011360.470.00%---
山东玻纤
6050060.000.00%---
咸亨国际
6050560.010.00%---
均瑶健康
6053880.000.00%---
山外山
6884100.490.00%---
清越科技
6884961.200.00%---
天微电子
6885110.150.00%---
佰维存储
6885250.460.00%---
上纬新材
6885850.490.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
兖矿能源
011711108.809.98%41.38%
泸州老窖
000568110.008.85%0.00%
美团-W
03690160.188.37%-11.12%
贵州茅台
60051912.007.84%-8.33%
舍得酒业
600702125.006.07%4.00%
中国中免
60188885.005.88%-17.65%
药明生物
02269300.004.49%-26.67%
五粮液
00085860.003.54%0.00%
宁德时代
30075025.003.50%20.00%
中国海洋石油
008831000.002.97%-20.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
03690178.008.77%-4.49%
泸州老窖
000568110.008.05%4.55%
贵州茅台
60051913.007.89%-4.62%
舍得酒业
600702120.007.27%-4.17%
药明生物
02269380.006.93%-18.42%
中国中免
601888100.006.91%-18.00%
顺丰控股
002352280.004.64%0.00%
兖矿能源
01171650.004.06%新增
五粮液
00085860.003.60%新增
宁德时代
30075020.003.17%新增
中国海洋石油
008831200.003.16%---
北方华创
00237135.002.88%---
药明康德
60325985.002.62%---
金域医学
603882100.002.45%---
亿纬锂能
30001480.002.32%---
青岛啤酒股份
00168110.002.28%---
华润啤酒
00291135.002.00%---
敏华控股
01999800.001.72%---
华熙生物
68836340.001.69%---
立昂微
60535871.991.44%---
信达生物
01801106.950.95%---
赤峰黄金
600988180.000.85%---
理想汽车-W
0201515.000.58%---
康方生物-B
0992685.000.50%---
新东方在线
01797100.000.48%---
江海股份
00248467.830.47%---
吉利汽车
00175100.000.45%---
诺诚健华-B
09969132.900.45%---
万华化学
60030910.000.29%---
协鑫科技
03800300.000.29%---
美年健康
002044150.010.25%---
中国移动
6009418.740.16%---
JS环球生活
0169150.000.13%---
中国海油
60093812.000.06%---
贝泰妮
3009570.090.01%---
元道通信
3011390.570.01%---
中科环保
3011756.370.01%---
普瑞眼科
3012390.570.01%---
龙腾光电
6880554.520.01%---
天岳先进
6882340.680.01%---
普源精电
6883370.660.01%---
凌云光
6884001.310.01%---
吉贝尔
6885660.990.01%---
力芯微
6886010.120.01%---
艾为电子
6887980.360.01%---
联合精密
0012680.040.00%---
星辉环材
3008340.060.00%---
何氏眼科
3011030.050.00%---
军信股份
3011090.180.00%---
青木股份
3011100.020.00%---
益客食品
3011160.060.00%---
佳缘科技
3011170.030.00%---
恒光股份
3011180.030.00%---
奕东电子
3011230.070.00%---
瑞德智能
3011350.030.00%---
嘉戎技术
3011480.050.00%---
国能日新
3011620.030.00%---
标榜股份
3011810.030.00%---
欧圣电气
3011870.090.00%---
唯科科技
3011960.030.00%---
大族数控
3012000.090.00%---
诚达药业
3012010.040.00%---
华兰疫苗
3012070.060.00%---
联盛化学
3012120.040.00%---
盛帮股份
3012330.160.00%---
华康医疗
3012350.040.00%---
泰恩康
3012630.070.00%---
铭利达
3012680.060.00%---
侨源股份
3012860.080.00%---
维远股份
6009550.170.00%---
福元医药
6010890.170.00%---
山东玻纤
6050060.000.00%---
咸亨国际
6050560.010.00%---
均瑶健康
6053880.000.00%---
东鹏饮料
6054990.060.00%---
超卓航科
6882370.290.00%---
富吉瑞
6882720.130.00%---
艾隆科技
6883290.180.00%---
有研粉材
6884560.340.00%---
正元地信
6885091.540.00%---
天微电子
6885110.150.00%---
上纬新材
6885850.490.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
药明生物
02269450.008.16%---
美团-W
03690186.008.07%---
贵州茅台
60051913.608.04%---
舍得酒业
600702125.006.83%---
泸州老窖
000568105.006.71%---
中国中免
601888118.006.67%---
顺丰控股
002352280.004.40%---
药明康德
603259110.004.25%---
北方华创
00237145.004.24%---
亿纬锂能
300014135.003.74%---