汇添富大盘核心资产混合D(015117)_持仓明细

持仓明细

2024-12-31

2024-09-30

2024-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
格力电器
00065143.20
1.58%9.69%0.00%
腾讯控股
00700---6.26%-21.05%
宁德时代
300750262.00
3.47%5.89%0.00%
泸州老窖
000568143.61
6.17%5.41%0.00%
中芯国际
00981---5.34%100.00%
阿里巴巴-W
09988---4.94%-13.04%
中国海洋石油
00883---4.78%-23.08%
美的集团
00033371.87
2.66%4.26%0.00%
美团-W
03690---3.88%-3.76%
广汇能源
6002566.26
-0.79%3.63%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
格力电器
000651395.009.38%0.00%
腾讯控股
0070038.007.54%100.00%
阿里巴巴-W
09988138.006.78%100.00%
兖矿能源
011711230.666.03%100.00%
泸州老窖
00056880.005.93%0.00%
中国海洋石油
00883650.005.64%100.00%
宁德时代
30075041.005.11%0.00%
美团-W
0369053.184.08%100.00%
美的集团
000333105.003.95%0.00%
广汇能源
6002561000.003.56%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
格力电器
000651395.008.59%0.00%
中国海洋石油
00883660.007.48%新增
兖矿能源
011711310.667.40%新增
腾讯控股
0070038.007.16%新增
泸州老窖
00056880.006.37%0.00%
宁德时代
30075041.004.09%0.00%
美的集团
000333105.003.76%0.00%
广汇能源
6002561000.003.72%0.00%
中广核电力
018162100.003.66%新增
舍得酒业
600702110.603.48%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
格力电器
000651395.008.20%-13.92%
泸州老窖
00056880.007.80%0.00%
贵州茅台
6005195.004.50%0.00%
舍得酒业
600702110.604.49%0.00%
宁德时代
30075041.004.12%34.14%
广汇能源
6002561000.003.93%0.00%
美的集团
000333105.003.56%23.81%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
兖矿能源
011711308.209.29%新增
格力电器
000651450.007.65%-12.44%
泸州老窖
00056880.007.58%-10.00%
舍得酒业
600702110.605.65%0.00%
贵州茅台
6005195.004.56%0.00%
药明生物
02269280.003.97%新增
广汇能源
6002561000.003.77%0.00%
金域医学
603882100.003.31%0.00%
中兴通讯
000063230.003.22%0.00%
东方财富
300059327.992.43%新增
宁德时代
30075027.002.33%---
美的集团
00033380.002.31%---
药明康德
60325960.002.31%---
中国海洋石油
00883360.002.24%---
青岛啤酒股份
0016879.802.00%---
美团-W
0369050.181.97%---
北方华创
00237115.001.95%---
腾讯控股
0070013.001.83%---
阅文集团
00772130.001.81%---
迎驾贡酒
60319850.001.75%---
中国中免
60188838.001.68%---
广深铁路
6013331200.001.64%---
华熙生物
68836340.001.41%---
李宁
02331130.001.30%---
五粮液
00085815.001.11%---
中煤能源
01898300.001.02%---
味知香
60508952.441.01%---
特步国际
01368380.000.80%---
诺辉健康
0660670.000.78%---
中芯国际
0098180.000.76%---
珍酒李渡
06979150.000.71%---
金斯瑞生物科技
0154860.000.57%---
顺丰控股
00235225.000.53%---
九阳股份
00224260.000.40%---
康希诺生物
0618535.000.39%---
中控技术
68877714.500.35%---
江海股份
00248437.830.32%---
深圳国际
00152100.000.32%---
中航重机
60076530.000.30%---
紫光股份
00093820.000.20%---
中国人寿
6016282.000.03%---
永达股份
0012390.020.00%---
三联锻造
0012820.010.00%---
智微智能
0013390.080.00%---
兴欣新材
0013580.010.00%---
华纬科技
0013800.020.00%---
华厦眼科
3012670.150.00%---
美利信
3013070.070.00%---
隆扬电子
3013890.010.00%---
维远股份
6009550.170.00%---
锦江航运
6010830.130.00%---
宏盛华源
6010960.390.00%---
鼎龙科技
6030040.020.00%---
麦加芯彩
6030620.010.00%---
热威股份
6030750.020.00%---
润本股份
6031930.030.00%---
索宝蛋白
6032310.020.00%---
金帝股份
6032700.020.00%---
天元智能
6032730.020.00%---
众辰科技
6032750.020.00%---
恒兴新材
6032760.010.00%---
华勤技术
6032960.060.00%---
安邦护卫
6033730.010.00%---
山东玻纤
6050060.000.00%---
咸亨国际
6050560.010.00%---
均瑶健康
6053880.000.00%---
中船特气
6881460.100.00%---
颀中科技
6883520.240.00%---
华曙高科
6884330.040.00%---
索辰科技
6885070.020.00%---
天微电子
6885110.150.00%---
华海诚科
6885350.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
泸州老窖
00056888.008.55%新增
格力电器
000651506.008.24%新增
舍得酒业
600702110.606.20%新增
贵州茅台
6005195.004.03%新增
广汇能源
6002561000.003.43%新增
中兴通讯
000063230.003.37%新增
金域医学
603882100.002.80%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
兖矿能源
011711018.809.11%新增
泸州老窖
000568100.009.06%-5.00%
美团-W
03690130.186.34%新增
舍得酒业
600702110.605.92%0.00%
格力电器
000651306.004.83%新增
药明生物
02269280.004.19%新增
中兴通讯
000063200.003.94%新增
贵州茅台
6005195.003.65%-50.00%
金域医学
603882100.003.26%0.00%
宁德时代
30075027.002.67%新增
诺辉健康
06606230.002.51%---
东方财富
300059380.002.33%---
中芯国际
00981280.002.28%---
青岛啤酒股份
0016879.802.26%---
药明康德
60325980.002.15%---
北方华创
00237115.002.06%---
中国中免
60188838.001.82%---
广深铁路
6013331000.001.71%---
阅文集团
00772130.001.71%---
华熙生物
68836340.001.54%---
金斯瑞生物科技
01548200.001.40%---
迎驾贡酒
60319850.001.38%---
腾讯控股
0070010.001.32%---
特步国际
01368380.001.21%---
五粮液
00085815.001.06%---
顺丰控股
00235250.000.97%---
味知香
60508952.440.89%---
李宁
0233150.000.84%---
中煤能源
01898250.000.58%---
沪电股份
00246350.000.45%---
九阳股份
00224260.000.39%---
中控技术
68877714.500.39%---
联邦制药
03933150.000.39%---
江海股份
00248437.830.35%---
中航重机
60076530.000.34%---
紫光股份
00093820.000.28%---
格力博
3012603.120.03%---
三联锻造
0012820.010.00%---
陕西能源
0012860.380.00%---
中电港
0012870.140.00%---
登康口腔
0013280.010.00%---
智微智能
0013390.080.00%---
南矿集团
0013600.020.00%---
播恩集团
0013660.060.00%---
海森药业
0013670.010.00%---
通达创智
0013680.040.00%---
华纬科技
0013800.020.00%---
华塑科技
3011570.010.00%---
国泰环保
3012030.020.00%---
华康医疗
3012350.040.00%---
普瑞眼科
3012390.060.00%---
华厦眼科
3012670.100.00%---
珠城科技
3012800.040.00%---
科源制药
3012810.030.00%---
聚胶股份
3012830.020.00%---
东星医疗
3012900.030.00%---
远翔新材
3013000.020.00%---
川宁生物
3013010.360.00%---
美利信
3013070.070.00%---
万得凯
3013090.020.00%---
昆船智能
3013110.080.00%---
凡拓数创
3013130.020.00%---
慧博云通
3013160.040.00%---
鑫磊股份
3013170.070.00%---
唯特偶
3013190.010.00%---
华宝新能
3013270.030.00%---
天元宠物
3013350.060.00%---
凯格精机
3013380.040.00%---
通行宝
3013390.090.00%---
涛涛车业
3013450.030.00%---
信德新材
3013490.030.00%---
天振股份
3013560.110.00%---
湖南裕能
3013580.220.00%---
美好医疗
3013630.040.00%---
矩阵股份
3013650.080.00%---
一博科技
3013660.050.00%---
怡和嘉业
3013670.020.00%---
丰立智能
3013680.030.00%---
凌玮科技
3013730.030.00%---
鼎泰高科
3013770.080.00%---
天山电子
3013790.040.00%---
欣灵电气
3013880.030.00%---
隆扬电子
3013890.130.00%---
卡莱特
3013910.020.00%---
宏景科技
3013960.050.00%---
星源卓镁
3013980.030.00%---
泓淋电力
3014390.090.00%---
维远股份
6009550.170.00%---
中信金属
6010610.400.00%---
江盐集团
6010650.090.00%---
柏诚股份
6011330.070.00%---
常青科技
6031250.020.00%---
中重科技
6031350.060.00%---
恒尚节能
6031370.010.00%---
山东玻纤
6050060.000.00%---
咸亨国际
6050560.010.00%---
均瑶健康
6053880.000.00%---
中船特气
6881460.100.00%---
颀中科技
6883520.240.00%---
华曙高科
6884330.040.00%---
南芯科技
6884840.100.00%---
索辰科技
6885070.020.00%---
天微电子
6885110.150.00%---
华海诚科
6885350.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
泸州老窖
000568105.009.81%新增
舍得酒业
600702110.607.99%新增
贵州茅台
6005197.505.01%新增
五粮液
00085860.004.34%新增
中国中免
60188855.003.70%新增
金域医学
603882100.003.23%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
兖矿能源
011711198.808.79%7.51%
泸州老窖
000568110.008.51%0.00%
美团-W
03690150.188.08%-6.66%
舍得酒业
600702125.006.86%0.00%
中国中免
60188885.006.33%0.00%
贵州茅台
60051910.005.96%-20.00%
药明生物
02269280.005.16%-7.14%
东方财富
300059639.994.28%新增
五粮液
00085860.003.74%0.00%
宁德时代
30075025.003.39%0.00%
金域医学
603882100.002.70%---
中国海洋石油
00883800.002.46%---
药明康德
60325980.002.24%---
金斯瑞生物科技
01548280.002.14%---
北方华创
00237125.001.94%---
华熙生物
68836340.001.87%---
特步国际
01368660.001.77%---
敏华控股
01999650.001.56%---
青岛啤酒股份
0016860.001.43%---
华润啤酒
0029180.001.34%---
味知香
60508950.001.26%---
亿纬锂能
30001440.001.21%---
吉利汽车
00175300.001.05%---
顺丰控股
00235250.001.00%---
中煤能源
01898500.000.98%---
格力电器
00065180.000.89%---
立昂微
60535850.000.73%---
江海股份
00248467.830.52%---
中国移动
0094130.000.48%---
九毛九
0992250.000.32%---
万业企业
60064140.000.24%---
理想汽车-W
0201510.000.24%---
杰华特
6881410.990.02%---
萤石网络
6884752.050.02%---
川宁生物
3013013.570.01%---
天元宠物
3013350.420.01%---
源杰科技
6884980.160.01%---
百利天恒
6885061.560.01%---
尚太科技
0013010.120.00%---
智微智能
0013390.080.00%---
贝泰妮
3009570.090.00%---
元道通信
3011390.060.00%---
嘉戎技术
3011480.050.00%---
唯万密封
3011610.030.00%---
国能日新
3011620.030.00%---
锐捷网络
3011650.110.00%---
中科环保
3011750.640.00%---
逸豪新材
3011760.050.00%---
标榜股份
3011810.030.00%---
欧圣电气
3011870.090.00%---
唯科科技
3011960.030.00%---
工大科雅
3011970.040.00%---
大族数控
3012000.090.00%---
诚达药业
3012010.040.00%---
联盛化学
3012120.040.00%---
森鹰窗业
3012270.030.00%---
荣信文化
3012310.030.00%---
盛帮股份
3012330.020.00%---
华康医疗
3012350.040.00%---
普瑞眼科
3012390.060.00%---
华新环保
3012650.080.00%---
华厦眼科
3012670.100.00%---
铭利达
3012680.060.00%---
新天地
3012770.040.00%---
珠城科技
3012800.280.00%---
聚胶股份
3012830.020.00%---
鸿日达
3012850.060.00%---
侨源股份
3012860.080.00%---
东星医疗
3012900.030.00%---
远翔新材
3013000.020.00%---
西测测试
3013060.030.00%---
万得凯
3013090.020.00%---
昆船智能
3013110.080.00%---
凡拓数创
3013130.020.00%---
慧博云通
3013160.040.00%---
唯特偶
3013190.010.00%---
华宝新能
3013270.020.00%---
凯格精机
3013380.030.00%---
通行宝
3013390.090.00%---
信德新材
3013490.020.00%---
天振股份
3013560.060.00%---
美好医疗
3013630.040.00%---
矩阵股份
3013650.050.00%---
一博科技
3013660.030.00%---
怡和嘉业
3013670.020.00%---
丰立智能
3013680.030.00%---
鼎泰高科
3013770.080.00%---
天山电子
3013790.040.00%---
欣灵电气
3013880.030.00%---
隆扬电子
3013890.130.00%---
卡莱特
3013910.020.00%---
宏景科技
3013960.040.00%---
星源卓镁
3013980.030.00%---
维远股份
6009550.170.00%---
宁波远洋
6010220.200.00%---
首创证券
6011360.470.00%---
山东玻纤
6050060.000.00%---
咸亨国际
6050560.010.00%---
均瑶健康
6053880.000.00%---
山外山
6884100.490.00%---
清越科技
6884961.200.00%---
天微电子
6885110.150.00%---
佰维存储
6885250.460.00%---
上纬新材
6885850.490.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
兖矿能源
011711108.809.98%41.38%
泸州老窖
000568110.008.85%0.00%
美团-W
03690160.188.37%-11.12%
贵州茅台
60051912.007.84%-8.33%
舍得酒业
600702125.006.07%4.00%
中国中免
60188885.005.88%-17.65%
药明生物
02269300.004.49%-26.67%
五粮液
00085860.003.54%0.00%
宁德时代
30075025.003.50%20.00%
中国海洋石油
008831000.002.97%-20.00%
中国海油
60093812.000.07%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
03690178.008.77%-4.49%
泸州老窖
000568110.008.05%4.55%
贵州茅台
60051913.007.89%-4.62%
舍得酒业
600702120.007.27%-4.17%
药明生物
02269380.006.93%-18.42%
中国中免
601888100.006.91%-18.00%
顺丰控股
002352280.004.64%0.00%
兖矿能源
01171650.004.06%新增
五粮液
00085860.003.60%新增
宁德时代
30075020.003.17%新增
中国海洋石油
008831200.003.16%---
北方华创
00237135.002.88%---
药明康德
60325985.002.62%---
金域医学
603882100.002.45%---
亿纬锂能
30001480.002.32%---
青岛啤酒股份
00168110.002.28%---
华润啤酒
00291135.002.00%---
敏华控股
01999800.001.72%---
华熙生物
68836340.001.69%---
立昂微
60535871.991.44%---
信达生物
01801106.950.95%---
赤峰黄金
600988180.000.85%---
理想汽车-W
0201515.000.58%---
康方生物-B
0992685.000.50%---
新东方在线
01797100.000.48%---
江海股份
00248467.830.47%---
吉利汽车
00175100.000.45%---
诺诚健华-B
09969132.900.45%---
万华化学
60030910.000.29%---
协鑫科技
03800300.000.29%---
美年健康
002044150.010.25%---
中国移动
6009418.740.16%---
JS环球生活
0169150.000.13%---
中国海油
60093812.000.06%---
贝泰妮
3009570.090.01%---
元道通信
3011390.570.01%---
中科环保
3011756.370.01%---
普瑞眼科
3012390.570.01%---
龙腾光电
6880554.520.01%---
天岳先进
6882340.680.01%---
普源精电
6883370.660.01%---
凌云光
6884001.310.01%---
吉贝尔
6885660.990.01%---
力芯微
6886010.120.01%---
艾为电子
6887980.360.01%---
联合精密
0012680.040.00%---
星辉环材
3008340.060.00%---
何氏眼科
3011030.050.00%---
军信股份
3011090.180.00%---
青木股份
3011100.020.00%---
益客食品
3011160.060.00%---
佳缘科技
3011170.030.00%---
恒光股份
3011180.030.00%---
奕东电子
3011230.070.00%---
瑞德智能
3011350.030.00%---
嘉戎技术
3011480.050.00%---
国能日新
3011620.030.00%---
标榜股份
3011810.030.00%---
欧圣电气
3011870.090.00%---
唯科科技
3011960.030.00%---
大族数控
3012000.090.00%---
诚达药业
3012010.040.00%---
华兰疫苗
3012070.060.00%---
联盛化学
3012120.040.00%---
盛帮股份
3012330.160.00%---
华康医疗
3012350.040.00%---
泰恩康
3012630.070.00%---
铭利达
3012680.060.00%---
侨源股份
3012860.080.00%---
维远股份
6009550.170.00%---
福元医药
6010890.170.00%---
山东玻纤
6050060.000.00%---
咸亨国际
6050560.010.00%---
均瑶健康
6053880.000.00%---
东鹏饮料
6054990.060.00%---
超卓航科
6882370.290.00%---
富吉瑞
6882720.130.00%---
艾隆科技
6883290.180.00%---
有研粉材
6884560.340.00%---
正元地信
6885091.540.00%---
天微电子
6885110.150.00%---
上纬新材
6885850.490.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
药明生物
02269450.008.16%---
美团-W
03690186.008.07%---
贵州茅台
60051913.608.04%---
舍得酒业
600702125.006.83%---
泸州老窖
000568105.006.71%---
中国中免
601888118.006.67%---
顺丰控股
002352280.004.40%---
药明康德
603259110.004.25%---
北方华创
00237145.004.24%---
亿纬锂能
300014135.003.74%---