汇添富沪港深大盘价值混合C_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
---
8.09%
-31.58%
美团-W
03690
---
7.57%
-0.39%
药明生物
02269
---
6.44%
7.50%
中国移动
00941
---
6.34%
-9.26%
中国海洋石油
00883
---
5.33%
-41.34%
华润万象生活
01209
---
4.65%
23.89%
比亚迪电子
00285
---
4.11%
-16.13%
华润啤酒
00291
---
4.09%
9.09%
中升控股
00881
---
4.06%
14.17%
友邦保险
01299
---
3.99%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
10.00
9.58%
-34.80%
美团-W
03690
25.60
9.04%
19.92%
药明生物
02269
55.50
6.02%
24.32%
中国移动
00941
29.50
5.46%
-42.37%
中国海洋石油
00883
160.00
5.18%
-31.25%
华润啤酒
00291
30.00
4.47%
-33.33%
中升控股
00881
51.50
4.45%
-11.65%
李宁
02331
36.00
4.38%
14.58%
药明康德
02359
23.30
4.21%
-15.88%
华润万象生活
01209
35.04
3.94%
25.80%
永达汽车
03669
316.00
3.60%
---
中教控股
00839
200.00
3.52%
---
BRILLIANCE CHI
01114
370.40
3.41%
---
泡泡玛特
09992
57.00
2.87%
---
比亚迪电子
00285
36.00
2.46%
---
联想集团
00992
90.00
2.12%
---
中海物业
02669
90.00
2.05%
---
五粮液
000858
3.99
2.04%
---
思摩尔国际
06969
85.00
1.95%
---
海尔智家
06690
25.00
1.78%
---
信义玻璃
00868
46.00
1.62%
---
上海医药
02607
35.00
1.57%
---
申洲国际
02313
6.50
1.40%
---
海螺环保
00587
180.55
1.19%
---
中国通信服务
00552
105.00
1.17%
---
华润电力
00836
20.00
1.02%
---
蒙牛乳业
02319
10.50
0.89%
---
L'OCCITANE
00973
8.00
0.44%
---
玖龙纸业
02689
1.10
0.02%
---
美的集团
000333
0.00
0.00%
---
广汽集团
02238
0.16
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
13.48
9.25%
57.72%
美团-W
03690
20.50
7.36%
12.20%
香港交易所
00388
10.00
6.93%
44.00%
药明生物
02269
42.00
5.17%
新增
中升控股
00881
57.50
4.74%
新增
药明康德
02359
27.00
4.57%
8.89%
华润啤酒
00291
40.00
4.48%
26.00%
中国移动
00941
42.00
4.47%
24.29%
海尔智家
06690
81.00
4.43%
17.90%
中国海洋石油
00883
210.00
4.31%
12.86%
永达汽车
03669
361.00
4.30%
---
李宁
02331
30.75
4.28%
---
中教控股
00839
200.00
4.15%
---
BRILLIANCE CHI
01114
418.80
3.76%
---
快手-W
01024
25.00
3.65%
---
中国神华
01088
66.00
3.06%
---
JS环球生活
01691
127.60
2.30%
---
中海物业
02669
137.50
2.30%
---
思摩尔国际
06969
87.00
2.17%
---
华润万象生活
01209
26.00
2.12%
---
泡泡玛特
09992
46.54
1.90%
---
海螺环保
00587
172.55
1.12%
---
蒙牛乳业
02319
12.00
0.87%
---
广汽集团
02238
75.16
0.81%
---
中国海油
600938
6.00
0.21%
---
玖龙纸业
02689
1.10
0.02%
---
美的集团
000333
0.00
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
BRILLIANCE CHI
01114
818.80
10.33%
0.00%
美团-W
03690
18.00
8.58%
22.22%
中国海洋石油
00883
183.00
4.96%
-20.22%
中国神华
01088
73.00
4.93%
-26.99%
华润啤酒
00291
29.60
4.66%
35.81%
海尔智家
06690
66.50
4.61%
新增
中国移动
00941
31.80
4.57%
-33.65%
药明康德
02359
24.60
4.49%
18.70%
腾讯控股
00700
5.70
4.37%
-5.26%
香港交易所
00388
5.60
4.35%
5.36%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
BRILLIANCE CHI
01114
818.80
12.59%
0.00%
美团-W
03690
14.00
5.73%
新增
中国海洋石油
00883
220.00
4.80%
5.45%
招商银行
600036
44.00
4.57%
5.68%
腾讯控股
00700
6.00
4.48%
15.00%
药明康德
02359
20.00
4.40%
新增
中国移动
00941
42.50
4.39%
-8.24%
中国神华
01088
92.70
4.39%
-75.84%
中升控股
00881
37.50
4.37%
-50.67%
香港交易所
00388
5.30
4.31%
新增
永达汽车
03669
270.00
4.22%
---
中教控股
00839
248.50
4.06%
---
JS环球生活
01691
165.05
3.55%
---
思摩尔国际
06969
57.00
2.91%
---
兖矿能源
01171
56.00
2.90%
---
华润啤酒
00291
19.00
2.34%
---
华润电力
00836
60.00
2.05%
---
维亚生物
01873
325.00
1.86%
---
广发证券
01776
75.00
1.64%
---
广汽集团
02238
90.16
1.44%
---
海螺水泥
00914
20.00
1.43%
---
药明生物
02269
9.00
1.36%
---
泡泡玛特
09992
17.00
1.36%
---
希望教育
01765
958.00
1.31%
---
创科实业
00669
7.25
1.25%
---
上海医药
02607
40.01
1.10%
---
比亚迪电子
00285
20.10
1.05%
---
中国石油化工股份
00386
125.00
0.93%
---
碧桂园服务
06098
12.10
0.89%
---
华润水泥控股
01313
70.00
0.78%
---
中国海油
600938
4.48
0.17%
---
福元医药
601089
0.17
0.01%
---
美的集团
000333
0.00
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
BRILLIANCE CHI
01114
818.80
13.87%
---
中国神华
01088
163.00
9.50%
---
中升控股
00881
56.50
7.27%
---
中国移动
00941
46.00
5.78%
---
招商银行
600036
41.50
5.56%
---
中国海洋石油
00883
208.00
5.19%
---
海螺水泥
00914
55.00
5.14%
---
中国石油化工股份
00386
555.00
5.06%
---
永达汽车
03669
242.95
4.81%
---
腾讯控股
00700
5.10
4.43%
---