汇添富沪港深大盘价值混合C(015118)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
阿里巴巴-W
09988---7.91%新增
腾讯控股
00700---6.85%新增
泡泡玛特
09992---5.67%新增
美团-W
03690---4.72%新增
敏实集团
00425---4.43%新增
大麦娱乐
01060---3.22%新增
快手-W
01024---3.19%新增
中升控股
00881---2.94%新增
中国移动
00941---2.83%新增
赤峰黄金
06693---2.80%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
阿里巴巴-W
0998819.309.75%-14.22%
腾讯控股
007004.609.02%9.52%
美团-W
036907.604.67%31.03%
华润啤酒
0029138.004.21%26.67%
中国移动
0094111.003.64%4.76%
招商局港口
0014467.003.54%100.00%
敏实集团
0042542.003.43%100.00%
康方生物
0992611.003.31%100.00%
中升控股
0088161.003.29%10.91%
泡泡玛特
099925.303.27%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
阿里巴巴-W
0998822.508.45%25.91%
腾讯控股
007004.207.98%-6.67%
中国银行
03988250.004.52%100.00%
友邦保险
0129917.004.36%100.00%
美团-W
036905.804.01%-22.67%
香港交易所
003882.853.83%-20.83%
中国移动
0094110.503.67%-19.23%
中升控股
0088155.003.50%100.00%
华润啤酒
0029130.003.45%-1.64%
李宁
0233146.003.45%-16.36%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007004.507.96%100.00%
阿里巴巴-W
0998817.877.82%100.00%
美团-W
036907.505.13%100.00%
香港交易所
003883.604.67%100.00%
李宁
0233155.004.31%100.00%
华润啤酒
0029130.504.13%100.00%
蒙牛乳业
0231951.003.80%100.00%
中国移动
0094113.003.80%100.00%
康方生物
0992611.503.14%100.00%
中教控股
00839144.603.14%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国移动
0094125.509.05%-5.88%
腾讯控股
007005.008.58%-52.00%
美团-W
0369013.106.71%-94.66%
中国海洋石油
0088348.004.95%-135.83%
华润啤酒
0029129.003.51%-13.79%
蒙牛乳业
0231951.003.29%80.39%
李宁
0233140.003.12%0.00%
香港交易所
003882.402.77%新增
华润万象生活
0120923.002.74%-100.17%
中教控股
00839129.002.68%-51.16%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007007.608.09%-31.58%
美团-W
0369025.507.57%-0.39%
药明生物
0226960.006.44%7.50%
中国移动
0094127.006.34%-9.26%
中国海洋石油
00883113.205.33%-41.34%
华润万象生活
0120946.044.65%23.89%
比亚迪电子
0028531.004.11%-16.13%
华润啤酒
0029133.004.09%9.09%
中升控股
0088160.004.06%14.17%
友邦保险
0129916.203.99%新增
药明康德
0235913.303.83%---
永达汽车
03669344.153.65%---
中教控股
00839195.003.46%---
李宁
0233140.003.03%---
中海物业
02669130.002.76%---
石药集团
0109380.002.10%---
思摩尔国际
0696980.001.88%---
北控水务集团
00371270.001.70%---
金山软件
0388818.001.57%---
嘉里建设
0068330.001.55%---
泡泡玛特
0999220.001.47%---
恒瑞医药
6002766.901.25%---
长实集团
011137.501.07%---
海螺环保
00587180.001.02%---
敏实集团
0042517.000.97%---
金沙中国有限公司
0192810.000.83%---
中远海能
0113830.000.80%---
蒙牛乳业
0231910.000.76%---
广汽集团
0223855.160.73%---
中国中免
018802.500.69%---
快手-W
010243.000.58%---
万科企业
0220222.000.58%---
L'OCCITANE
009737.000.57%---
海尔智家
066907.000.56%---
龙湖集团
0096010.000.45%---
中国中免
6018881.000.33%---
玖龙纸业
026891.100.02%---
美的集团
0003330.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070010.009.58%-34.80%
美团-W
0369025.609.04%19.92%
药明生物
0226955.506.02%24.32%
中国移动
0094129.505.46%-42.37%
中国海洋石油
00883160.005.18%-31.25%
华润啤酒
0029130.004.47%-33.33%
中升控股
0088151.504.45%-11.65%
李宁
0233136.004.38%14.58%
药明康德
0235923.304.21%-15.88%
华润万象生活
0120935.043.94%25.80%
永达汽车
03669316.003.60%---
中教控股
00839200.003.52%---
BRILLIANCE CHI
01114370.403.41%---
泡泡玛特
0999257.002.87%---
比亚迪电子
0028536.002.46%---
联想集团
0099290.002.12%---
中海物业
0266990.002.05%---
五粮液
0008583.992.04%---
思摩尔国际
0696985.001.95%---
海尔智家
0669025.001.78%---
信义玻璃
0086846.001.62%---
上海医药
0260735.001.57%---
申洲国际
023136.501.40%---
海螺环保
00587180.551.19%---
中国通信服务
00552105.001.17%---
华润电力
0083620.001.02%---
蒙牛乳业
0231910.500.89%---
L'OCCITANE
009738.000.44%---
玖龙纸业
026891.100.02%---
广汽集团
022380.160.00%---
美的集团
0003330.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070013.489.25%57.72%
美团-W
0369020.507.36%12.20%
香港交易所
0038810.006.93%44.00%
药明生物
0226942.005.17%新增
中升控股
0088157.504.74%新增
药明康德
0235927.004.57%8.89%
华润啤酒
0029140.004.48%26.00%
中国移动
0094142.004.47%24.29%
海尔智家
0669081.004.43%17.90%
中国海洋石油
00883210.004.31%12.86%
永达汽车
03669361.004.30%---
李宁
0233130.754.28%---
中教控股
00839200.004.15%---
BRILLIANCE CHI
01114418.803.76%---
快手-W
0102425.003.65%---
中国神华
0108866.003.06%---
中海物业
02669137.502.30%---
JS环球生活
01691127.602.30%---
思摩尔国际
0696987.002.17%---
华润万象生活
0120926.002.12%---
泡泡玛特
0999246.541.90%---
海螺环保
00587172.551.12%---
蒙牛乳业
0231912.000.87%---
广汽集团
0223875.160.81%---
中国海油
6009386.000.21%---
玖龙纸业
026891.100.02%---
美的集团
0003330.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
BRILLIANCE CHI
01114818.8010.33%0.00%
美团-W
0369018.008.58%22.22%
中国海洋石油
00883183.004.96%-20.22%
中国神华
0108873.004.93%-26.99%
华润啤酒
0029129.604.66%35.81%
海尔智家
0669066.504.61%新增
中国移动
0094131.804.57%-33.65%
药明康德
0235924.604.49%18.70%
腾讯控股
007005.704.37%-5.26%
香港交易所
003885.604.35%5.36%
中国海油
6009384.480.22%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
BRILLIANCE CHI
01114818.8012.59%0.00%
美团-W
0369014.005.73%新增
中国海洋石油
00883220.004.80%5.45%
招商银行
60003644.004.57%5.68%
腾讯控股
007006.004.48%15.00%
药明康德
0235920.004.40%新增
中国移动
0094142.504.39%-8.24%
中国神华
0108892.704.39%-75.84%
中升控股
0088137.504.37%-50.67%
香港交易所
003885.304.31%新增
永达汽车
03669270.004.22%---
中教控股
00839248.504.06%---
JS环球生活
01691165.053.55%---
思摩尔国际
0696957.002.91%---
兖矿能源
0117156.002.90%---
华润啤酒
0029119.002.34%---
华润电力
0083660.002.05%---
维亚生物
01873325.001.86%---
广发证券
0177675.001.64%---
广汽集团
0223890.161.44%---
海螺水泥
0091420.001.43%---
泡泡玛特
0999217.001.36%---
药明生物
022699.001.36%---
希望教育
01765958.001.31%---
创科实业
006697.251.25%---
上海医药
0260740.011.10%---
比亚迪电子
0028520.101.05%---
中国石油化工股份
00386125.000.93%---
碧桂园服务
0609812.100.89%---
华润水泥控股
0131370.000.78%---
中国海油
6009384.480.17%---
福元医药
6010890.170.01%---
美的集团
0003330.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
BRILLIANCE CHI
01114818.8013.87%---
中国神华
01088163.009.50%---
中升控股
0088156.507.27%---
中国移动
0094146.005.78%---
招商银行
60003641.505.56%---
中国海洋石油
00883208.005.19%---
海螺水泥
0091455.005.14%---
中国石油化工股份
00386555.005.06%---
永达汽车
03669242.954.81%---
腾讯控股
007005.104.43%---