浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)
015189
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单位净值(2025-08-20)
1.0729
日涨跌幅
0.00%

公募FOF

盘中估值：

  • 最近一月0.01%
  • 最近半年1.86%
  • 今年以来2.59%
  • 最近一年5.47%
  • 最近三年7.24%
  • 成立以来7.29%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

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持仓明细2024-12-31

  • 基金名称占净值比例较上期
  • 华夏精选固定收益配置人民币
    968114    14.31%3.91%
  • 摩根国际债券–PRC人民币份额(累计)
    968052    10.50%1.74%
  • 华安中债1-5年国开债ETF
    159649    9.46%2.69%
  • 富国信用债债券A/B
    000191    8.47%1.37%
  • 富国全球债券(QDII)人民币A
    100050    7.92%2.93%
  • 广发纯债债券A
    270048    6.98%2.57%
  • 广发双债添利债券A
    270044    4.32%1.11%
  • 景顺长城景泰裕利纯债债券A
    008409    4.09%1.51%
  • 华夏饲料豆粕期货ETF
    159985    3.57%新增
  • 长盛全债指数增强债券A
    510080    3.52%0.86%
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