汇添富行业整合混合D(015191)_持仓明细

持仓明细

2024-12-31

2024-09-30

2024-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
中国海洋石油
00883---5.54%-34.05%
美的集团
00033371.87
2.66%5.40%100.00%
招商银行
60003645.16
3.01%5.40%-36.87%
陕西煤业
60122520.20
0.20%5.30%-41.44%
比亚迪
002594375.94
6.05%5.26%-49.48%
紫金矿业
60189917.48
3.07%5.23%-40.32%
中远海控
60191914.22
1.21%3.48%-48.47%
中广核电力
01816---3.38%100.00%
中国船舶
60015031.78
0.89%3.35%-65.43%
华润万象生活
01209---3.34%-42.76%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
比亚迪
0025942.875.58%-8.01%
中国船舶
60015021.035.56%0.24%
陕西煤业
60122530.315.29%-15.76%
紫金矿业
60189945.195.19%-18.10%
阿里巴巴-W
099888.135.10%100.00%
中国海洋石油
0088337.004.10%100.00%
招商银行
60003616.954.04%100.00%
华润万象生活
0120916.983.39%100.00%
中远海控
60191934.003.38%-45.63%
巨化股份
60016023.093.25%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国海洋石油
0088368.709.06%新增
紫金矿业
60189955.186.25%61.58%
中远海控
60191962.536.25%新增
陕西煤业
60122535.985.98%63.34%
中国船舶
60015020.985.51%77.45%
长江电力
60090028.435.30%60.71%
比亚迪
0025943.125.04%新增
中广核电力
01816155.303.14%新增
中国宏桥
0137845.053.13%新增
华润万象生活
0120920.523.12%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
紫金矿业
60189921.206.02%10.38%
陕西煤业
60122513.195.59%13.34%
长江电力
60090011.174.70%-20.14%
中国船舶
6001504.732.95%15.86%
中材国际
60097014.762.80%70.80%
神火股份
0009338.292.78%14.11%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国海洋石油
0088327.506.16%新增
长江电力
60090013.425.95%新增
陕西煤业
60122511.434.54%新增
紫金矿业
60189919.004.50%15.79%
华阳股份
60034820.003.71%新增
牧原股份
0027142.922.29%新增
神火股份
0009337.122.27%新增
巨化股份
6001607.142.24%-292.16%
中国船舶
6001503.982.23%新增
华菱钢铁
00093222.612.21%新增
平煤股份
6016669.802.15%---
工商银行
60139821.881.99%---
兖矿能源
6001885.001.88%---
中国移动
009411.501.67%---
传音控股
6880360.601.58%---
中国核电
60198510.531.50%---
大秦铁路
60100610.781.48%---
东航物流
6011565.191.46%---
中远海能
0113811.201.42%---
深圳国际
001528.400.95%---
徐工机械
0004257.610.79%---
新凤鸣
6032252.940.79%---
贵州轮胎
0005896.580.77%---
中材国际
6009704.310.77%---
泉峰控股
022851.850.76%---
海尔智家
6006901.880.75%---
华润万象生活
012091.560.75%---
招金矿业
018184.450.74%---
福耀玻璃
6006601.030.73%---
中广核电力
0181620.900.73%---
第一拖拉机股份
000388.400.72%---
招商局港口
001443.800.70%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
巨化股份
60016028.008.16%新增
宝信软件
6008455.004.33%新增
美瑞新材
30084810.004.29%新增
山东药玻
6005298.004.27%新增
紫金矿业
60189916.003.72%新增
华鲁恒升
6004266.003.69%新增
国瓷材料
3002857.003.66%新增
中瓷电子
0030311.903.63%新增
金石资源
6035056.003.40%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
巨化股份
60016029.007.56%13.79%
泰和新材
00225410.004.63%0.00%
宝信软件
6008454.504.33%11.11%
美瑞新材
30084810.504.12%42.86%
山东药玻
6005298.004.12%新增
中国海洋石油
0088320.003.91%新增
中瓷电子
0030311.503.78%新增
中兴通讯
0000634.003.45%新增
紫金矿业
60189916.003.44%新增
东材科技
60120814.003.36%新增
铂科新材
3008112.903.26%---
黑猫股份
00206814.003.14%---
奥来德
6883783.303.08%---
腾讯控股
007000.502.89%---
江海股份
0024847.002.82%---
天赐材料
0027093.502.73%---
荣晟环保
6031659.002.73%---
兆威机电
0030211.602.66%---
山东黄金
6005476.002.66%---
航宇科技
6882392.002.65%---
招商蛇口
0019799.002.22%---
兴发集团
6001415.002.10%---
中国铝业
60160020.002.08%---
远兴能源
00068315.002.04%---
华鲁恒升
6004263.502.03%---
青岛啤酒
6006000.801.57%---
鑫磊股份
3013173.001.53%---
TCL电子
0107020.001.42%---
华恒生物
6886390.500.86%---
天齐锂业
096960.500.48%---
兴通股份
6032090.010.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
巨化股份
60016025.008.09%新增
兴发集团
6001418.004.46%新增
泰和新材
00225410.004.39%新增
美瑞新材
3008486.004.31%新增
远兴能源
00068327.004.27%新增
宝信软件
6008454.004.26%新增
江海股份
00248410.004.02%新增
中国海油
60093810.003.12%新增
广信股份
6035995.003.02%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
巨化股份
60016025.007.04%0.00%
迈为股份
3007510.856.35%17.62%
兖矿能源
0117112.004.63%25.00%
兴发集团
6001418.004.21%新增
泰和新材
00225410.003.85%新增
远兴能源
00068327.003.84%新增
江海股份
0024849.003.65%-122.30%
中国海油
60093812.993.58%新增
永和股份
6050205.003.56%新增
固德威
6883900.502.93%新增
万华化学
6003091.502.52%---
岳阳兴长
0008196.002.43%---
绝味食品
6035172.002.22%---
李宁
023312.002.20%---
紫金矿业
60189912.002.18%---
天山铝业
00253215.002.10%---
韵达股份
0021208.002.09%---
东材科技
60120810.002.07%---
梅花生物
60087311.002.03%---
天赐材料
0027092.501.99%---
光威复材
3006991.501.97%---
神火股份
0009337.001.90%---
国联股份
6036130.961.54%---
合盛硅业
6032601.001.51%---
广汇物流
60060310.001.48%---
芒果超媒
3004132.501.36%---
晨光新材
6053992.001.17%---
玖龙纸业
0268910.001.15%---
卫星化学
0026484.001.13%---
明新旭腾
6050682.001.08%---
菲利华
3003951.001.00%---
天齐锂业
096961.000.90%---
广汇能源
6002565.000.82%---
铂科新材
3008110.500.78%---
永泰运
0012280.010.01%---
首创证券
6011360.020.01%---
鹿山新材
6030510.010.01%---
兴通股份
6032090.010.01%---
源飞宠物
0012220.000.00%---
魅视科技
0012290.000.00%---
劲旅环境
0012300.010.00%---
农心科技
0012310.010.00%---
弘业期货
0012360.010.00%---
浙江正特
0012380.010.00%---
炜冈科技
0012560.010.00%---
联合精密
0012680.000.00%---
好上好
0012980.000.00%---
美能能源
0012990.010.00%---
三柏硕
0013000.010.00%---
尚太科技
0013010.000.00%---
阳光乳业
0013180.000.00%---
铭科精技
0013190.000.00%---
箭牌家居
0013220.000.00%---
慕思股份
0013230.010.00%---
胜通能源
0013310.010.00%---
楚环科技
0013360.010.00%---
智微智能
0013390.000.00%---
宁波远洋
6010220.010.00%---
紫燕食品
6030570.000.00%---
江苏华辰
6030970.010.00%---
云中马
6031300.010.00%---
邦基科技
6031510.000.00%---
宝立食品
6031700.000.00%---
嘉华股份
6031820.000.00%---
嘉环科技
6032060.000.00%---
晋拓股份
6032110.010.00%---
天新药业
6032350.010.00%---
五芳斋
6032370.000.00%---
南方路机
6032800.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
江海股份
00248420.007.24%0.00%
合盛硅业
6032603.505.75%新增
联泓新科
0030229.005.39%新增
天齐锂业
0024663.505.27%新增
巨化股份
60016025.005.20%新增
迈为股份
3007510.705.08%28.57%
万华化学
6003093.604.97%-11.11%
皖维高新
60006346.004.71%新增
东方盛虹
00030118.004.70%新增
兖矿能源
011719.003.48%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
3007501.307.99%23.08%
美团-W
036903.606.88%16.67%
韦尔股份
6035012.715.40%0.37%
江海股份
00248420.005.37%-25.00%
药明生物
022697.004.95%14.29%
万华化学
6003094.004.46%0.00%
招商银行
6000368.003.88%-12.50%
北方华创
0023711.203.83%0.00%
伟明环保
6035688.773.37%新增
迈为股份
3007510.502.82%新增
宝信软件
6008454.002.51%---
璞泰来
6036592.502.43%---
固德威
6883900.652.34%---
智飞生物
3001221.802.30%---
天赐材料
0027093.002.14%---
良信股份
00270610.001.90%---
盟升电子
6883112.501.74%---
金力永磁
3007484.001.69%---
中国海油
6009388.001.61%---
圣邦股份
3006610.731.53%---
国联股份
6036131.501.53%---
理想汽车-W
020151.001.50%---
金博股份
6885980.401.36%---
航天电器
0020251.601.29%---
比亚迪股份
012110.401.24%---
贵州茅台
6005190.051.18%---
恒逸石化
0007039.601.16%---
铂科新材
3008110.961.08%---
明泰铝业
6016773.500.96%---
吉利汽车
001755.000.88%---
恩捷股份
0028120.240.69%---
美年健康
00204410.000.64%---
九号公司
6890090.880.45%---
聚辰股份
6881230.300.37%---
斯达半导
6032900.020.09%---
铖昌科技
0012700.060.07%---
福元医药
6010890.170.04%---
阳光乳业
0013180.110.03%---
慕思股份
0013230.060.03%---
望变电气
6031910.110.03%---
嘉环科技
6032060.120.03%---
永泰运
0012280.040.02%---
铭科精技
0013190.050.02%---
鹿山新材
6030510.030.02%---
江苏华辰
6030970.060.02%---
兴通股份
6032090.060.02%---
联合精密
0012680.040.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
江海股份
00248425.006.55%---
韦尔股份
6035012.706.37%---
宁德时代
3007501.006.25%---
紫光国微
0020492.205.49%---
贵州茅台
6005190.255.24%---
招商银行
6000369.005.14%---
美团-W
036903.004.62%---
北方华创
0023711.204.01%---
万华化学
6003094.003.95%---
药明生物
022696.003.86%---