南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A
015421
+添加自选

单位净值(2024-11-18)
1.0276
日涨跌幅
0.00%

公募FOF

盘中估值：

  • 最近一月0.13%
  • 最近半年0.64%
  • 今年以来2.18%
  • 最近一年2.18%
  • 最近三年---
  • 成立以来2.76%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

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持仓明细2024-06-30

  • 基金名称占净值比例较上期
  • 南方梦元短债债券A
    007790    17.79%1.55%
  • 东方添益债券
    400030    15.07%新增
  • 南方丰元信用增强债券A
    000355    12.92%新增
  • 长城短债A
    007194    8.77%0.36%
  • 南方天天利货币B
    003474    6.37%-1.05%
  • 鑫元鸿利A
    000694    5.37%新增
  • 南方丰元信用增强债券C
    000356    5.31%-3.32%
  • 蜂巢丰瑞债券C
    010085    4.23%新增
  • 南方天天利货币E
    005194    3.92%新增
  • 汇添富高息债债券C
    000175    3.27%新增
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基金经理李文良 >

基金公司南方基金 >

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