国投瑞银瑞利混合(LOF)C_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
电投能源
002128
17.91
0.62%
4.16%
-8.10%
中煤能源
601898
11.66
-1.02%
3.43%
16.92%
华发股份
600325
6.68
-5.11%
3.18%
12.54%
一心堂
002727
19.30
-0.21%
3.04%
1.76%
淮北矿业
600985
17.55
0.06%
2.84%
-87.13%
顾家家居
603816
36.03
-5.38%
2.71%
-14.45%
裕同科技
002831
24.57
-2.31%
2.51%
18.27%
玲珑轮胎
601966
21.05
-0.66%
2.39%
-38.31%
海大集团
002311
44.00
-0.74%
2.32%
14.04%
宏发股份
600885
25.95
-1.48%
2.25%
32.04%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
电投能源
002128
738.21
3.17%
新增
白云机场
600004
681.82
3.17%
29.37%
华发股份
600325
927.10
2.96%
新增
玲珑轮胎
601966
403.46
2.91%
-1.41%
淮北矿业
600985
750.19
2.81%
18.57%
一心堂
002727
302.14
2.59%
60.67%
顾家家居
603816
207.85
2.57%
22.85%
东山精密
002384
293.81
2.47%
新增
招商蛇口
001979
475.42
2.01%
新增
中煤能源
601898
689.46
1.89%
-45.53%
云铝股份
000807
437.98
1.81%
---
老板电器
002508
213.24
1.75%
---
赛轮轮胎
601058
434.61
1.61%
---
瀚蓝环境
600323
259.16
1.59%
---
海大集团
002311
104.23
1.58%
---
健康元
600380
372.71
1.54%
---
天康生物
002100
564.55
1.51%
---
国电电力
600795
1170.70
1.46%
---
天赐材料
002709
106.13
1.42%
---
裕同科技
002831
175.07
1.39%
---
华鲁恒升
600426
134.67
1.34%
---
宏发股份
600885
129.92
1.34%
---
神火股份
000933
308.32
1.30%
---
九州通
600998
372.02
1.25%
---
桃李面包
603866
372.38
1.22%
---
九丰能源
605090
165.37
1.20%
---
罗莱生活
002293
301.49
1.13%
---
江山股份
600389
146.00
1.13%
---
朗姿股份
002612
144.20
1.11%
---
中国建筑
601668
585.29
1.09%
---
益丰药房
603939
91.16
1.09%
---
伟星股份
002003
348.51
1.06%
---
中钢天源
002057
308.80
1.05%
---
锡业股份
000960
194.85
0.98%
---
驰宏锌锗
600497
581.42
0.95%
---
招商轮船
601872
495.92
0.93%
---
吉祥航空
603885
172.73
0.87%
---
贵州轮胎
000589
460.11
0.84%
---
索通发展
603612
137.67
0.77%
---
富春染织
605189
144.30
0.77%
---
远兴能源
000683
313.17
0.73%
---
皮阿诺
002853
126.79
0.71%
---
唐人神
002567
323.30
0.70%
---
博士眼镜
300622
90.02
0.69%
---
青鸟消防
002960
110.59
0.65%
---
传音控股
688036
11.75
0.56%
---
金发科技
600143
180.12
0.51%
---
长电科技
600584
48.92
0.49%
---
中国电信
601728
266.62
0.49%
---
和而泰
002402
85.39
0.47%
---
山鹰国际
600567
606.36
0.45%
---
佛山照明
000541
238.53
0.44%
---
三环集团
300408
43.04
0.41%
---
中科创达
300496
12.66
0.40%
---
华电国际
600027
153.57
0.33%
---
启明星辰
002439
32.38
0.31%
---
苏文电能
300982
14.47
0.28%
---
株冶集团
600961
81.30
0.21%
---
海光信息
688041
5.01
0.11%
---
晶合集成
688249
7.40
0.05%
---
阿特斯
688472
6.26
0.04%
---
智翔金泰
688443
3.03
0.03%
---
芯联集成
688469
13.80
0.03%
---
日联科技
688531
0.35
0.02%
---
陕西能源
001286
3.77
0.01%
---
中电港
001287
1.39
0.01%
---
海看股份
301262
0.69
0.01%
---
三博脑科
301293
0.33
0.01%
---
朗坤环境
301305
0.75
0.01%
---
美利信
301307
0.69
0.01%
---
曼恩斯特
301325
0.36
0.01%
---
德尔玛
301332
1.12
0.01%
---
蜂助手
301382
0.41
0.01%
---
天键股份
301383
0.49
0.01%
---
中信金属
601061
4.02
0.01%
---
中船特气
688146
1.01
0.01%
---
西高院
688334
0.89
0.01%
---
颀中科技
688352
2.36
0.01%
---
美芯晟
688458
0.22
0.01%
---
南芯科技
688484
1.01
0.01%
---
索辰科技
688507
0.22
0.01%
---
高华科技
688539
0.53
0.01%
---
航天南湖
688552
0.96
0.01%
---
航天软件
688562
0.73
0.01%
---
天玛智控
688570
0.88
0.01%
---
安杰思
688581
0.16
0.01%
---
芯动联科
688582
0.65
0.01%
---
新相微
688593
0.96
0.01%
---
双元科技
688623
0.18
0.01%
---
华丰科技
688629
0.71
0.01%
---
长青科技
001324
0.11
0.00%
---
登康口腔
001328
0.14
0.00%
---
南矿集团
001360
0.18
0.00%
---
海森药业
001367
0.05
0.00%
---
华纬科技
001380
0.17
0.00%
---
广康生化
300804
0.23
0.00%
---
中科磁业
301141
0.26
0.00%
---
华塑科技
301157
0.01
0.00%
---
锐捷网络
301165
0.11
0.00%
---
锡南科技
301170
0.25
0.00%
---
逸豪新材
301176
0.05
0.00%
---
国泰环保
301203
0.22
0.00%
---
恒勃股份
301225
0.33
0.00%
---
森鹰窗业
301227
0.03
0.00%
---
泓博医药
301230
0.04
0.00%
---
飞沃科技
301232
0.16
0.00%
---
宏源药业
301246
0.09
0.00%
---
格力博
301260
0.31
0.00%
---
恒工精密
301261
0.20
0.00%
---
华新环保
301265
0.08
0.00%
---
华厦眼科
301267
0.10
0.00%
---
瑞晨环保
301273
0.03
0.00%
---
新天地
301277
0.07
0.00%
---
珠城科技
301280
0.04
0.00%
---
科源制药
301281
0.34
0.00%
---
东星医疗
301290
0.03
0.00%
---
海科新源
301292
0.58
0.00%
---
美硕科技
301295
0.21
0.00%
---
富乐德
301297
0.10
0.00%
---
川宁生物
301301
0.36
0.00%
---
真兰仪表
301303
0.11
0.00%
---
西测测试
301306
0.03
0.00%
---
昆船智能
301311
0.08
0.00%
---
凡拓数创
301313
0.02
0.00%
---
威士顿
301315
0.23
0.00%
---
慧博云通
301316
0.04
0.00%
---
鑫磊股份
301317
0.07
0.00%
---
唯特偶
301319
0.01
0.00%
---
绿通科技
301322
0.04
0.00%
---
新莱福
301323
0.23
0.00%
---
天元宠物
301335
0.06
0.00%
---
亚华电子
301337
0.23
0.00%
---
凯格精机
301338
0.04
0.00%
---
涛涛车业
301345
0.03
0.00%
---
南王科技
301355
0.56
0.00%
---
湖南裕能
301358
0.20
0.00%
---
东南电子
301359
0.03
0.00%
---
荣旗科技
301360
0.13
0.00%
---
美好医疗
301363
0.04
0.00%
---
矩阵股份
301365
0.08
0.00%
---
一博科技
301366
0.05
0.00%
---
怡和嘉业
301367
0.02
0.00%
---
丰立智能
301368
0.03
0.00%
---
凌玮科技
301373
0.03
0.00%
---
致欧科技
301376
0.42
0.00%
---
天山电子
301379
0.04
0.00%
---
未来电器
301386
0.38
0.00%
---
欣灵电气
301388
0.03
0.00%
---
隆扬电子
301389
0.13
0.00%
---
卡莱特
301391
0.02
0.00%
---
仁信新材
301395
0.52
0.00%
---
宏景科技
301396
0.05
0.00%
---
华人健康
301408
0.09
0.00%
---
阿莱德
301419
0.03
0.00%
---
世纪恒通
301428
0.23
0.00%
---
森泰股份
301429
0.50
0.00%
---
泓淋电力
301439
0.09
0.00%
---
苏能股份
600925
0.90
0.00%
---
江盐集团
601065
0.87
0.00%
---
柏诚股份
601133
0.66
0.00%
---
常青科技
603125
0.16
0.00%
---
中重科技
603135
0.63
0.00%
---
恒尚节能
603137
0.14
0.00%
---
海通发展
603162
0.08
0.00%
---
万丰股份
603172
0.12
0.00%
---
联合水务
603291
0.05
0.00%
---
近岸蛋白
688137
0.26
0.00%
---
美腾科技
688420
0.24
0.00%
---
时创能源
688429
0.35
0.00%
---
华曙高科
688433
0.42
0.00%
---
友车科技
688479
0.33
0.00%
---
九州一轨
688485
0.36
0.00%
---
慧智微
688512
0.72
0.00%
---
天承科技
688603
0.14
0.00%
---
安凯微
688620
1.02
0.00%
---
莱斯信息
688631
0.34
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
金地集团
600383
1141.20
3.52%
8.28%
华友钴业
603799
158.99
2.67%
34.28%
中煤能源
601898
1003.37
2.61%
-9.42%
神火股份
000933
563.46
2.54%
26.87%
玲珑轮胎
601966
409.16
2.53%
新增
三峡水利
600116
963.65
2.49%
12.59%
淮北矿业
600985
610.87
2.36%
15.82%
白云机场
600004
481.57
2.18%
-9.46%
顾家家居
603816
160.35
2.06%
新增
华鲁恒升
600426
204.99
2.05%
新增
海大集团
002311
101.45
1.89%
---
瀚蓝环境
600323
335.17
1.87%
---
赛轮轮胎
601058
606.62
1.83%
---
南山铝业
600219
1782.86
1.76%
---
金发科技
600143
599.98
1.75%
---
天康生物
002100
656.67
1.64%
---
保利发展
600048
329.30
1.50%
---
内蒙华电
600863
1427.13
1.50%
---
天赐材料
002709
111.51
1.47%
---
中矿资源
002738
71.86
1.44%
---
苏文电能
300982
96.54
1.43%
---
中钢天源
002057
437.75
1.39%
---
宝信软件
600845
100.35
1.36%
---
朗姿股份
002612
157.43
1.32%
---
九州通
600998
336.74
1.32%
---
中航西飞
000768
163.85
1.26%
---
桃李面包
603866
250.56
1.16%
---
锡业股份
000960
268.68
1.14%
---
一心堂
002727
118.83
1.13%
---
万华化学
600309
40.54
1.13%
---
太阳能
000591
499.77
1.10%
---
上海机场
600009
60.54
1.05%
---
新疆天业
600075
596.62
0.98%
---
和而泰
002402
220.15
0.97%
---
裕同科技
002831
96.21
0.96%
---
泸州老窖
000568
13.42
0.91%
---
吉祥航空
603885
169.33
0.83%
---
顺丰控股
002352
46.39
0.81%
---
老板电器
002508
94.29
0.79%
---
人福医药
600079
108.61
0.78%
---
唐人神
002567
360.45
0.77%
---
巨星农牧
603477
104.19
0.77%
---
荃银高科
300087
153.79
0.75%
---
三环集团
300408
78.61
0.73%
---
冰轮环境
000811
216.40
0.72%
---
金禾实业
002597
73.12
0.72%
---
佛山照明
000541
476.71
0.71%
---
欧派家居
603833
19.44
0.71%
---
中国化学
601117
278.19
0.67%
---
富春染织
605189
120.25
0.67%
---
晨光股份
603899
39.28
0.65%
---
航发科技
600391
102.03
0.55%
---
洽洽食品
002557
32.46
0.49%
---
海信视像
600060
116.61
0.48%
---
长城证券
002939
189.60
0.47%
---
贵州轮胎
000589
286.26
0.41%
---
青鸟消防
002960
48.59
0.41%
---
圣邦股份
300661
6.52
0.34%
---
东睦股份
600114
107.62
0.28%
---
索通发展
603612
32.26
0.25%
---
园城黄金
600766
45.76
0.21%
---
新城控股
601155
11.49
0.07%
---
海光信息
688041
5.01
0.06%
---
英科再生
688087
5.04
0.05%
---
燕东微
688172
4.02
0.02%
---
萤石网络
688475
2.05
0.02%
---
川宁生物
301301
3.57
0.01%
---
卡莱特
301391
0.25
0.01%
---
近岸蛋白
688137
0.26
0.01%
---
菲沃泰
688371
1.62
0.01%
---
源杰科技
688498
0.16
0.01%
---
炜冈科技
001256
0.05
0.00%
---
尚太科技
001301
0.12
0.00%
---
光华股份
001333
0.04
0.00%
---
广立微
301095
0.07
0.00%
---
建科股份
301115
0.07
0.00%
---
紫建电子
301121
0.03
0.00%
---
腾亚精工
301125
0.03
0.00%
---
满坤科技
301132
0.05
0.00%
---
元道通信
301139
0.06
0.00%
---
天力锂能
301152
0.04
0.00%
---
中科江南
301153
0.04
0.00%
---
翔楼新材
301160
0.04
0.00%
---
唯万密封
301161
0.03
0.00%
---
锐捷网络
301165
0.11
0.00%
---
易点天下
301171
0.10
0.00%
---
中科环保
301175
0.64
0.00%
---
逸豪新材
301176
0.05
0.00%
---
北路智控
301195
0.03
0.00%
---
工大科雅
301197
0.04
0.00%
---
亚香股份
301220
0.03
0.00%
---
森鹰窗业
301227
0.03
0.00%
---
泓博医药
301230
0.03
0.00%
---
荣信文化
301231
0.03
0.00%
---
盛帮股份
301233
0.02
0.00%
---
瑞泰新材
301238
0.35
0.00%
---
普瑞眼科
301239
0.06
0.00%
---
华新环保
301265
0.82
0.00%
---
宇邦新材
301266
0.05
0.00%
---
华厦眼科
301267
0.10
0.00%
---
华大九天
301269
0.12
0.00%
---
汉仪股份
301270
0.02
0.00%
---
瑞晨环保
301273
0.03
0.00%
---
嘉曼服饰
301276
0.03
0.00%
---
新天地
301277
0.04
0.00%
---
珠城科技
301280
0.28
0.00%
---
聚胶股份
301283
0.02
0.00%
---
侨源股份
301286
0.08
0.00%
---
东星医疗
301290
0.33
0.00%
---
新巨丰
301296
0.10
0.00%
---
富乐德
301297
1.01
0.00%
---
东利机械
301298
0.06
0.00%
---
远翔新材
301300
0.02
0.00%
---
华如科技
301302
0.05
0.00%
---
西测测试
301306
0.03
0.00%
---
万得凯
301309
0.02
0.00%
---
昆船智能
301311
0.83
0.00%
---
凡拓数创
301313
0.02
0.00%
---
慧博云通
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0.04
0.00%
---
维海德
301318
0.02
0.00%
---
唯特偶
301319
0.01
0.00%
---
捷邦科技
301326
0.02
0.00%
---
华宝新能
301327
0.02
0.00%
---
维峰电子
301328
0.02
0.00%
---
天元宠物
301335
0.04
0.00%
---
凯格精机
301338
0.03
0.00%
---
通行宝
301339
0.09
0.00%
---
信德新材
301349
0.02
0.00%
---
东南电子
301359
0.03
0.00%
---
美好医疗
301363
0.04
0.00%
---
矩阵股份
301365
0.05
0.00%
---
一博科技
301366
0.03
0.00%
---
怡和嘉业
301367
0.02
0.00%
---
丰立智能
301368
0.34
0.00%
---
天山电子
301379
0.04
0.00%
---
欣灵电气
301388
0.03
0.00%
---
隆扬电子
301389
0.13
0.00%
---
宏景科技
301396
0.04
0.00%
---
宁波远洋
601022
0.20
0.00%
---
首创证券
601136
0.47
0.00%
---
晶品特装
688084
0.19
0.00%
---
长盈通
688143
0.19
0.00%
---
微导纳米
688147
0.63
0.00%
---
海正生材
688203
0.58
0.00%
---
山外山
688410
0.49
0.00%
---
美腾科技
688420
0.24
0.00%
---
赛恩斯
688480
0.23
0.00%
---
清越科技
688496
1.20
0.00%
---
佰维存储
688525
0.46
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
保利发展
600048
678.32
3.83%
22.54%
金地集团
600383
1046.65
3.77%
42.69%
中煤能源
601898
1097.89
3.66%
42.63%
淮北矿业
600985
514.20
2.72%
43.65%
三峡水利
600116
842.28
2.38%
新增
白云机场
600004
527.13
2.36%
新增
牧原股份
002714
132.85
2.27%
35.01%
神火股份
000933
412.05
2.17%
47.28%
华友钴业
603799
104.49
2.11%
新增
中矿资源
002738
70.34
2.03%
89.86%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
保利发展
600048
525.41
4.58%
---
金地集团
600383
599.83
4.03%
---
东方财富
300059
287.22
3.65%
---
中煤能源
601898
629.83
3.27%
---
中航沈飞
600760
104.37
3.15%
---
天齐锂业
002466
49.62
3.09%
---
招商银行
600036
120.43
2.54%
---
泸州老窖
000568
19.64
2.42%
---
牧原股份
002714
86.33
2.38%
---
迈瑞医疗
300760
14.81
2.32%
---
万科A
000002
217.07
2.22%
---
福能股份
600483
309.60
2.18%
---
淮北矿业
600985
289.74
2.11%
---
华菱钢铁
000932
810.02
2.06%
---
老凤祥
600612
97.11
2.03%
---
桃李面包
603866
233.24
1.93%
---
唐人神
002567
422.87
1.80%
---
一心堂
002727
145.52
1.67%
---
天康生物
002100
318.09
1.55%
---
西藏矿业
000762
53.10
1.48%
---
晋控煤业
601001
165.07
1.46%
---
赛轮轮胎
601058
257.92
1.45%
---
神火股份
000933
217.25
1.42%
---
九州通
600998
234.22
1.39%
---
瀚蓝环境
600323
131.47
1.35%
---
南山铝业
600219
726.05
1.34%
---
裕同科技
002831
84.59
1.25%
---
海大集团
002311
39.29
1.18%
---
海信视像
600060
180.69
1.13%
---
晨光股份
603899
38.92
1.09%
---
洋河股份
002304
10.81
0.99%
---
北方稀土
600111
55.69
0.98%
---
华电国际
600027
458.18
0.90%
---
新城控股
601155
70.68
0.90%
---
鱼跃医疗
002223
69.15
0.89%
---
宝信软件
600845
32.67
0.89%
---
华能水电
600025
236.68
0.83%
---
紫光国微
002049
8.54
0.81%
---
盛新锂能
002240
25.34
0.76%
---
华域汽车
600741
66.22
0.76%
---
富春染织
605189
76.23
0.76%
---
安琪酵母
600298
20.48
0.50%
---
中钢天源
002057
61.21
0.35%
---
中矿资源
002738
7.13
0.33%
---
和而泰
002402
31.86
0.30%
---
洽洽食品
002557
9.77
0.28%
---
长华集团
605018
17.10
0.14%
---
元道通信
301139
0.57
0.01%
---
中科环保
301175
6.37
0.01%
---
瑞泰新材
301238
0.35
0.01%
---
普瑞眼科
301239
0.57
0.01%
---
超卓航科
688237
0.29
0.01%
---
臻镭科技
688270
0.18
0.01%
---
景业智能
688290
0.30
0.01%
---
奥比中光
688322
0.85
0.01%
---
凌云光
688400
1.31
0.01%
---
联合精密
001268
0.04
0.00%
---
天益医疗
301097
0.02
0.00%
---
何氏眼科
301103
0.05
0.00%
---
青木股份
301110
0.02
0.00%
---
新特电气
301120
0.10
0.00%
---
腾亚精工
301125
0.03
0.00%
---
瑞德智能
301135
0.03
0.00%
---
哈焊华通
301137
0.06
0.00%
---
中一科技
301150
0.04
0.00%
---
冠龙节能
301151
0.07
0.00%
---
中科江南
301153
0.04
0.00%
---
翔楼新材
301160
0.04
0.00%
---
国能日新
301162
0.03
0.00%
---
标榜股份
301181
0.03
0.00%
---
欧圣电气
301187
0.09
0.00%
---
大族数控
301200
0.04
0.00%
---
华兰疫苗
301207
0.03
0.00%
---
联盛化学
301212
0.04
0.00%
---
中汽股份
301215
0.47
0.00%
---
万凯新材
301216
0.10
0.00%
---
腾远钴业
301219
0.02
0.00%
---
亚香股份
301220
0.03
0.00%
---
浙江恒威
301222
0.03
0.00%
---
盛帮股份
301233
0.16
0.00%
---
软通动力
301236
0.09
0.00%
---
和顺科技
301237
0.03
0.00%
---
杰创智能
301248
0.05
0.00%
---
华融化学
301256
0.18
0.00%
---
富士莱
301258
0.03
0.00%
---
宇邦新材
301266
0.05
0.00%
---
铭利达
301268
0.06
0.00%
---
金道科技
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0.00%
---
侨源股份
301286
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0.00%
---
清研环境
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0.05
0.00%
---
东利机械
301298
0.06
0.00%
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华如科技
301302
0.05
0.00%
---
福元医药
601089
0.17
0.00%
---