平安盈福6个月持有债券(FOF)A
015938
+添加自选

单位净值(2026-06-22)
1.0946
日涨跌幅
0.14%

FOF

盘中估值：

  • 最近一月0.39%
  • 最近半年1.31%
  • 今年以来1.33%
  • 最近一年3.99%
  • 最近三年9.62%
  • 成立以来9.46%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

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持仓明细2026-03-31

  • 基金名称占净值比例较上期
  • 平安中高等级公司债利差因子ETF
    511030    5.10%-6.83%
  • 博时中债0-3年国开行ETF
    159650    4.84%-8.90%
  • 永赢开泰中高等级中短债A
    007542    4.52%0.05%
  • 中加纯债债券
    000914    4.27%新增
  • 鹏扬浦利中短债A
    008497    4.23%0.04%
  • 上银慧永利中短期债券A
    007754    4.20%0.01%
  • 招商招旭纯债C
    003860    2.95%1.12%
  • 银华安盈短债债券A
    006496    2.89%新增
  • 易方达安和中短债债券A
    110051    2.66%0.02%
  • 招商招悦纯债C
    003157    2.58%0.87%
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