嘉实安益混合A
016322
+添加自选

单位净值(2024-11-20)
1.3355
日涨跌幅
0.04%

公募混合型

盘中估值：

  • 最近一月0.53%
  • 最近半年0.91%
  • 今年以来2.78%
  • 最近一年3.12%
  • 最近三年---
  • 成立以来33.55%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

更多数据

持仓明细2024-06-30

  • 股票名称价格占净值比例较上期
  • 中国海油
    600938    28.82
    2.67%    0.61%-28.57%
  • 长江电力
    600900    29.86
    -0.83%    0.50%新增
  • 招商南油
    601975    3.34
    3.09%    0.48%19.67%
  • 紫金矿业
    601899    16.58
    4.21%    0.47%9.93%
  • 中国移动
    600941    105.12
    -2.37%    0.46%0.00%
  • 中航光电
    002179    38.97
    1.22%    0.40%64.80%
  • 洛阳钼业
    603993    7.47
    4.33%    0.36%新增
  • 中航沈飞
    600760    43.29
    0.09%    0.35%新增
  • 中国神华
    601088    39.75
    -0.13%    0.35%-66.67%
  • 北方华创
    002371    342.60
    1.95%    0.34%-50.18%
更多数据

基金概况 更多 >

净值明细 更多 >

分红拆分 更多 >

基金经理赖礼辉 >

基金公司嘉实基金 >

基金公告查看更多 >