嘉实多利收益债券C_持仓明细
持仓明细
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
东方电缆
603606
---
1.67%
新增
菲利华
300395
---
1.25%
新增
大金重工
002487
---
0.69%
新增
新集能源
601918
---
0.65%
新增
巨化股份
600160
---
0.63%
新增
宁德时代
300750
---
0.49%
新增
华虹公司
688347
---
0.45%
新增
立讯精密
002475
---
0.43%
新增
晶品特装
688084
---
0.43%
新增
紫金矿业
601899
---
0.40%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
东方电缆
603606
25.21
1.54%
45.98%
新集能源
601918
150.77
1.30%
-13.01%
菲利华
300395
15.23
0.86%
6.21%
湖南裕能
301358
16.49
0.74%
99.64%
西部超导
688122
10.78
0.63%
-27.33%
巨化股份
600160
19.60
0.61%
-13.50%
大金重工
002487
18.62
0.56%
0.00%
中航高科
600862
15.21
0.46%
-38.45%
立讯精密
002475
8.04
0.41%
100.00%
阳光电源
300274
4.33
0.38%
100.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
新集能源
601918
173.32
1.83%
-22.27%
东方电缆
603606
17.27
1.33%
-53.78%
西部超导
688122
14.83
0.93%
-49.31%
中航高科
600862
24.71
0.92%
100.00%
巨化股份
600160
22.66
0.80%
-22.37%
菲利华
300395
14.34
0.79%
-48.55%
宁德时代
300750
1.67
0.65%
100.00%
紫金矿业
601899
25.32
0.56%
100.00%
大金重工
002487
18.62
0.56%
-55.64%
湖南裕能
301358
8.26
0.55%
100.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
东方电缆
603606
37.36
1.93%
-72.16%
新集能源
601918
222.98
1.83%
-54.70%
图南股份
300855
59.95
1.49%
-26.57%
西部超导
688122
29.26
1.27%
-43.78%
菲利华
300395
27.87
1.12%
-73.38%
晶晨股份
688099
15.63
1.03%
-68.00%
大金重工
002487
41.98
0.90%
-57.18%
巨化股份
600160
29.19
0.61%
-67.28%
鼎龙股份
300054
26.59
0.59%
-67.99%
浙能电力
600023
88.42
0.56%
-69.88%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
东方电缆
603606
134.20
1.84%
3.11%
新集能源
601918
492.19
1.35%
1.79%
菲利华
300395
104.68
0.91%
-16.38%
晶晨股份
688099
48.83
0.82%
-4.05%
大金重工
002487
98.04
0.63%
0.00%
巨化股份
600160
89.21
0.61%
新增
图南股份
300855
81.64
0.61%
0.00%
浙能电力
600023
293.55
0.59%
-75.61%
西部超导
688122
52.05
0.56%
新增
鼎龙股份
300054
83.06
0.53%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
东方电缆
603606
130.03
1.62%
-30.61%
新集能源
601918
483.39
1.18%
76.28%
菲利华
300395
121.83
1.01%
-16.08%
浙能电力
600023
515.51
0.97%
-45.32%
皖能电力
000543
340.77
0.80%
14.21%
晶晨股份
688099
50.81
0.68%
-38.89%
建投能源
000600
325.95
0.61%
新增
海力风电
301155
43.61
0.59%
-4.72%
大金重工
002487
98.04
0.59%
-6.75%
图南股份
300855
81.64
0.55%
26.87%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
东方电缆
603606
169.83
1.20%
29.32%
菲利华
300395
141.42
0.85%
0.48%
晶晨股份
688099
70.57
0.73%
-59.15%
中兴通讯
000063
160.53
0.70%
-42.69%
信濠光电
301051
65.67
0.69%
-24.00%
沪电股份
002463
186.80
0.68%
-1.70%
浙能电力
600023
749.12
0.57%
新增
学大教育
000526
67.53
0.56%
新增
万华化学
600309
43.92
0.56%
-17.03%
华鲁恒升
600426
114.41
0.52%
-17.53%
西部超导
688122
59.23
0.52%
---
中航高科
600862
141.77
0.52%
---
大金重工
002487
104.66
0.46%
---
海力风电
301155
45.67
0.45%
---
鼎龙股份
300054
101.92
0.41%
---
巨化股份
600160
144.63
0.39%
---
紫金矿业
601899
182.84
0.38%
---
新华保险
601336
73.60
0.38%
---
泰胜风能
300129
208.88
0.37%
---
中国太保
601601
80.23
0.31%
---
昆药集团
600422
90.23
0.31%
---
皖能电力
000543
292.34
0.30%
---
图南股份
300855
59.70
0.30%
---
韦尔股份
603501
17.09
0.30%
---
星宇股份
601799
14.11
0.30%
---
宁德时代
300750
10.90
0.29%
---
立讯精密
002475
49.33
0.28%
---
洛阳钼业
603993
309.10
0.26%
---
国投电力
600886
118.51
0.26%
---
恒瑞医药
600276
32.61
0.24%
---
中科创达
300496
17.66
0.23%
---
山东黄金
600547
61.23
0.23%
---
山西汾酒
600809
5.47
0.21%
---
天健集团
000090
277.91
0.21%
---
杰瑞股份
002353
42.51
0.20%
---
顺络电子
002138
44.10
0.20%
---
杰普特
688025
12.23
0.19%
---
吉祥航空
603885
94.44
0.19%
---
太阳纸业
002078
84.36
0.17%
---
中国移动
600941
9.72
0.16%
---
中天科技
600522
74.98
0.15%
---
宝武镁业
002182
42.43
0.14%
---
凯莱英
002821
7.15
0.14%
---
天顺风能
002531
62.03
0.12%
---
神州泰岳
300002
77.98
0.11%
---
兴瑞科技
002937
26.75
0.11%
---
珠海冠宇
688772
30.34
0.11%
---
泽璟制药
688266
12.68
0.11%
---
华海清科
688120
3.64
0.11%
---
上海电影
601595
25.92
0.11%
---
新集能源
601918
114.67
0.10%
---
泸州老窖
000568
3.35
0.10%
---
金山办公
688111
1.63
0.09%
---
久远银海
002777
21.72
0.09%
---
迪哲医药
688192
11.66
0.09%
---
指南针
300803
7.05
0.07%
---
中熔电气
301031
3.27
0.07%
---
中国电信
601728
79.72
0.07%
---
今世缘
603369
9.03
0.07%
---
深桑达A
000032
16.00
0.06%
---
德赛西威
002920
2.85
0.06%
---
太极集团
600129
8.03
0.06%
---
岱美股份
603730
24.87
0.06%
---
卫星化学
002648
20.19
0.05%
---
银之杰
300085
22.02
0.05%
---
通润装备
002150
18.39
0.05%
---
福蓉科技
603327
22.89
0.05%
---
中微公司
688012
2.06
0.05%
---
埃科光电
688610
3.00
0.03%
---
铂力特
688333
1.13
0.02%
---
华秦科技
688281
0.88
0.02%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中兴通讯
000063
229.06
1.04%
新增
晶晨股份
688099
112.31
0.98%
新增
菲利华
300395
140.74
0.88%
新增
盟升电子
688311
142.21
0.79%
新增
东方电缆
603606
120.03
0.66%
新增
万华化学
600309
51.40
0.63%
新增
中国平安
601318
91.78
0.62%
新增
华鲁恒升
600426
134.47
0.60%
新增
信濠光电
301051
81.44
0.59%
新增
沪电股份
002463
189.97
0.59%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中兴通讯
000063
96.93
0.96%
23.65%
盟升电子
688311
56.76
0.87%
新增
晶晨股份
688099
42.15
0.78%
4.10%
华鲁恒升
600426
95.90
0.64%
-2.14%
海康威视
002415
85.73
0.62%
41.04%
长川科技
300604
57.32
0.59%
新增
东山精密
002384
93.93
0.53%
0.00%
万华化学
600309
27.86
0.53%
-49.10%
浙能电力
600023
447.17
0.50%
新增
沪电股份
002463
97.60
0.45%
新增
海大集团
002311
44.47
0.45%
---
皖能电力
000543
311.67
0.45%
---
菲利华
300395
40.55
0.44%
---
中科创达
300496
19.31
0.41%
---
西部超导
688122
32.92
0.40%
---
宁德时代
300750
8.07
0.40%
---
中国太保
601601
69.39
0.39%
---
深信服
300454
15.03
0.37%
---
东方电缆
603606
31.50
0.34%
---
福田汽车
600166
430.30
0.32%
---
中国平安
601318
30.46
0.31%
---
华锡有色
600301
68.72
0.27%
---
恒生电子
600570
25.78
0.25%
---
江丰电子
300666
16.26
0.24%
---
泰格医药
300347
16.96
0.24%
---
中控技术
688777
16.43
0.23%
---
新华保险
601336
27.32
0.22%
---
皮阿诺
002853
56.97
0.22%
---
紫金矿业
601899
86.77
0.22%
---
芯朋微
688508
16.72
0.21%
---
唯捷创芯
688153
12.92
0.21%
---
天赐材料
002709
22.14
0.20%
---
顺络电子
002138
37.62
0.20%
---
信濠光电
301051
14.94
0.20%
---
奥特维
688516
4.63
0.19%
---
爱博医疗
688050
3.78
0.17%
---
北方华创
002371
2.43
0.17%
---
中微公司
688012
4.55
0.16%
---
微芯生物
688321
30.80
0.15%
---
中航高科
600862
27.99
0.15%
---
泸州老窖
000568
3.12
0.14%
---
招商蛇口
001979
49.69
0.14%
---
中国电信
601728
110.77
0.14%
---
山东黄金
600547
24.90
0.13%
---
云铝股份
000807
43.37
0.12%
---
喜临门
603008
20.86
0.11%
---
三七互娱
002555
13.43
0.10%
---
艾为电子
688798
8.06
0.10%
---
紫光国微
002049
4.85
0.10%
---
德邦股份
603056
30.29
0.10%
---
湖南裕能
301358
10.41
0.10%
---
泽璟制药
688266
9.74
0.10%
---
元力股份
300174
28.68
0.10%
---
舍得酒业
600702
3.58
0.10%
---
天岳先进
688234
5.58
0.09%
---
兆易创新
603986
3.98
0.09%
---
中国中铁
601390
45.98
0.08%
---
太阳纸业
002078
33.99
0.08%
---
卫星化学
002648
25.56
0.08%
---
艾迪药业
688488
25.81
0.07%
---
宝武镁业
002182
15.10
0.07%
---
迎驾贡酒
603198
5.24
0.07%
---
富创精密
688409
3.07
0.07%
---
海力风电
301155
4.25
0.07%
---
药明康德
603259
5.31
0.07%
---
神州泰岳
300002
24.39
0.07%
---
学大教育
000526
10.77
0.06%
---
杰普特
688025
2.82
0.05%
---
光迅科技
002281
4.61
0.04%
---
华大九天
301269
0.62
0.02%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
万华化学
600309
41.54
1.06%
新增
华鲁恒升
600426
97.95
0.92%
新增
晶晨股份
688099
40.42
0.91%
新增
东山精密
002384
93.93
0.76%
新增
泰格医药
300347
26.19
0.67%
新增
中兴通讯
000063
74.01
0.64%
新增
深信服
300454
15.03
0.59%
新增
海康威视
002415
50.55
0.58%
新增
保利发展
600048
135.50
0.51%
新增
菲利华
300395
43.12
0.50%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
万华化学
600309
58.01
1.08%
---
福斯特
603806
63.65
0.85%
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晶晨股份
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54.54
0.78%
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立讯精密
002475
117.40
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华鲁恒升
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108.28
0.72%
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中国中免
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16.02
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保利发展
600048
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0.69%
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西部超导
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深信服
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泰格医药
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菲利华
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坚朗五金
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舍得酒业
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---
阳光电源
300274
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0.47%
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江海股份
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三峡能源
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金山办公
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7.87
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东方盛虹
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恒生电子
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江丰电子
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---
德赛西威
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恒瑞医药
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常熟银行
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恩捷股份
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新城控股
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森麒麟
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芯朋微
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药明康德
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宁波银行
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联创电子
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宁德时代
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华锦股份
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麦格米特
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中兴通讯
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明冠新材
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天山铝业
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喜临门
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顾家家居
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银泰黄金
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亚星锚链
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明月镜片
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海康威视
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米奥会展
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复旦微电
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今世缘
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航天电器
002025
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东方电气
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科华数据
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艾为电子
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中颖电子
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天合光能
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7.38
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东山精密
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海大集团
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华峰测控
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首药控股
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晶品特装
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0.03%
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