嘉实年年红一年持有债券发起C
016511
+添加自选

单位净值(2024-11-20)
1.0582
日涨跌幅
0.06%

公募债券型

盘中估值：

  • 最近一月0.27%
  • 最近半年0.74%
  • 今年以来2.45%
  • 最近一年2.90%
  • 最近三年---
  • 成立以来7.42%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

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持仓明细2024-06-30

  • 股票名称价格占净值比例较上期
  • 安徽合力
    600761    18.04
    6.31%    0.15%---
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