嘉实价值丰润混合C_持仓明细
持仓明细
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
建设银行
00939
---
6.58%
新增
海信视像
600060
---
5.87%
新增
招金矿业
01818
---
5.80%
新增
亿联网络
300628
---
5.24%
新增
久立特材
002318
---
5.09%
新增
腾讯控股
00700
---
5.06%
新增
春秋航空
601021
---
5.06%
新增
思特威
688213
---
4.77%
新增
电连技术
300679
---
4.73%
新增
时代新材
600458
---
4.56%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
海信视像
600060
12.20
6.27%
-27.34%
腾讯控股
00700
0.65
6.18%
100.00%
建设银行
00939
41.80
5.50%
100.00%
招金矿业
01818
18.20
5.39%
-7.38%
春秋航空
601021
4.94
5.32%
0.41%
亿联网络
300628
6.25
5.29%
6.65%
太阳纸业
002078
16.38
4.99%
-24.52%
久立特材
002318
8.90
4.62%
-8.72%
时代新材
600458
16.05
4.48%
100.00%
陕西煤业
601225
10.79
4.43%
100.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
海信视像
600060
16.79
7.39%
-39.08%
太阳纸业
002078
21.70
7.12%
-51.85%
常熟银行
601128
41.65
6.96%
-51.11%
春秋航空
601021
4.92
6.26%
-55.99%
久立特材
002318
9.75
5.04%
100.00%
亿联网络
300628
5.86
5.00%
-54.17%
西部超导
688122
5.19
4.91%
-56.39%
招金矿业
01818
19.65
4.40%
100.00%
中航高科
600862
7.59
4.23%
100.00%
中国铁建
01186
34.80
4.08%
100.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
春秋航空
601021
11.18
6.97%
-4.85%
太阳纸业
002078
45.07
6.85%
-13.46%
常熟银行
601128
85.20
6.32%
-6.62%
海信视像
600060
27.56
6.22%
42.50%
万华化学
600309
6.16
5.67%
41.61%
西部超导
688122
11.91
5.58%
20.16%
亿联网络
300628
12.79
5.46%
1.59%
扬农化工
600486
8.41
5.26%
24.95%
航天电器
002025
9.00
5.08%
-21.47%
南钢股份
600282
99.67
4.88%
2.71%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
太阳纸业
002078
52.08
7.93%
-6.66%
常熟银行
601128
91.24
7.54%
7.87%
春秋航空
601021
11.75
7.22%
-4.00%
航天电器
002025
11.46
5.80%
新增
南钢股份
600282
97.04
5.27%
11.00%
海信视像
600060
19.34
5.22%
-16.44%
亿联网络
300628
12.59
5.05%
新增
陕西煤业
601225
17.56
4.94%
-18.91%
西部超导
688122
9.91
4.15%
-2.80%
扬农化工
600486
6.73
4.15%
新增
招金矿业
01818
30.00
3.92%
---
万华化学
600309
4.35
3.84%
---
菲利华
300395
9.74
3.27%
---
武进不锈
603878
43.76
3.12%
---
思源电气
002028
4.26
3.11%
---
绿城中国
03900
50.00
3.06%
---
海油工程
600583
45.02
2.90%
---
顶点软件
603383
7.95
2.78%
---
鸿路钢构
002541
14.84
2.75%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
太阳纸业
002078
55.55
8.44%
-28.50%
春秋航空
601021
12.22
7.06%
-69.97%
常熟银行
601128
84.06
6.27%
-46.86%
海信视像
600060
22.52
5.62%
-64.83%
陕西煤业
601225
20.88
5.47%
-45.79%
武进不锈
603878
59.00
5.46%
1.37%
思源电气
002028
8.50
5.29%
-115.65%
万华化学
600309
5.01
4.33%
-99.80%
南钢股份
600282
86.37
4.25%
新增
西部超导
688122
10.19
3.92%
-15.91%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
春秋航空
601021
20.77
6.56%
20.94%
思源电气
002028
18.33
6.00%
5.95%
太阳纸业
002078
71.38
5.46%
15.87%
鸿路钢构
002541
36.71
5.02%
新增
绿城中国
03900
110.00
4.98%
新增
常熟银行
601128
123.45
4.96%
0.15%
海信视像
600060
37.12
4.88%
-14.06%
万华化学
600309
10.01
4.84%
6.19%
顶点软件
603383
15.13
4.69%
4.30%
航天电器
002025
15.19
4.59%
新增
陕西煤业
601225
30.44
4.00%
---
西部超导
688122
11.81
3.95%
---
亿联网络
300628
20.34
3.78%
---
海油工程
600583
81.52
3.05%
---
中国石油
601857
68.48
3.04%
---
中国生物制药
01177
150.00
2.97%
---
中国国航
00753
100.00
2.82%
---
武进不锈
603878
58.19
2.76%
---
扬农化工
600486
5.18
2.06%
---
福田汽车
600166
114.42
1.96%
---
广联达
002410
18.19
1.96%
---
申通快递
002468
39.79
1.95%
---
三生制药
01530
30.00
1.29%
---
心脉医疗
688016
0.21
0.25%
---
华虹公司
688347
0.50
0.13%
---
信宇人
688573
0.03
0.01%
---
广钢气体
688548
0.07
0.01%
---
精智达
688627
0.01
0.01%
---
中巨芯
688549
0.11
0.01%
---
光格科技
688450
0.01
0.00%
---
热威股份
603075
0.01
0.00%
---
浙江荣泰
603119
0.01
0.00%
---
润本股份
603193
0.01
0.00%
---
金帝股份
603270
0.01
0.00%
---
爱科赛博
688719
0.01
0.00%
---
中研股份
688716
0.01
0.00%
---
盛科通信
688702
0.01
0.00%
---
锴威特
688693
0.01
0.00%
---
碧兴物联
688671
0.02
0.00%
---
浩辰软件
688657
0.00
0.00%
---
盛邦安全
688651
0.01
0.00%
---
逸飞激光
688646
0.01
0.00%
---
莱斯信息
688631
0.01
0.00%
---
恒兴新材
603276
0.01
0.00%
---
时创能源
688429
0.02
0.00%
---
航材股份
688563
0.01
0.00%
---
众辰科技
603275
0.01
0.00%
---
芯动联科
688582
0.02
0.00%
---
康鹏科技
688602
0.04
0.00%
---
埃科光电
688610
0.01
0.00%
---
威迈斯
688612
0.01
0.00%
---
天元智能
603273
0.01
0.00%
---
誉辰智能
688638
0.01
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
海信视像
600060
42.34
5.52%
新增
常熟银行
601128
123.27
5.23%
新增
顶点软件
603383
14.48
5.22%
新增
春秋航空
601021
16.42
5.21%
新增
思源电气
002028
17.24
5.17%
新增
中国石油
601857
106.89
4.95%
新增
万华化学
600309
9.39
4.81%
新增
交通银行
601328
128.78
4.30%
新增
太阳纸业
002078
60.05
4.27%
新增
亿联网络
300628
19.62
4.06%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
海信视像
600060
39.85
5.41%
14.15%
春秋航空
601021
16.60
5.24%
40.48%
常熟银行
601128
123.74
4.63%
32.35%
万华化学
600309
9.57
4.61%
33.75%
绿城中国
03900
110.00
4.37%
新增
顶点软件
603383
13.86
4.22%
25.40%
金山软件
03888
27.00
4.22%
新增
思源电气
002028
15.71
4.03%
40.04%
伟星新材
002372
34.05
3.84%
46.02%
太阳纸业
002078
64.49
3.78%
23.54%
中国石油
601857
89.55
3.67%
---
伊之密
300415
30.01
3.16%
---
福田汽车
600166
167.18
3.12%
---
亿联网络
300628
15.24
2.93%
---
鸿路钢构
002541
18.49
2.92%
---
坚朗五金
002791
8.20
2.91%
---
交通银行
601328
90.02
2.87%
---
扬农化工
600486
5.88
2.82%
---
建设银行
601939
79.84
2.74%
---
海油工程
600583
73.70
2.37%
---
生益科技
600183
29.93
2.33%
---
瑞华泰
688323
12.89
1.69%
---
信安世纪
688201
6.64
1.56%
---
博瑞医药
688166
12.37
1.49%
---
中国石化
600028
41.79
1.46%
---
永创智能
603901
12.49
1.00%
---
申通快递
002468
15.42
0.92%
---
芯动联科
688582
0.19
0.05%
---
时创能源
688429
0.20
0.03%
---
莱斯信息
688631
0.14
0.02%
---
阿特斯
688472
0.08
0.01%
---
美芯晟
688458
0.00
0.00%
---
华丰科技
688629
0.05
0.00%
---
双元科技
688623
0.01
0.00%
---
安凯微
688620
0.05
0.00%
---
新相微
688593
0.05
0.00%
---
西山科技
688576
0.01
0.00%
---
天玛智控
688570
0.02
0.00%
---
航天软件
688562
0.03
0.00%
---
西高院
688334
0.04
0.00%
---
国科军工
688543
0.01
0.00%
---
航天环宇
688523
0.02
0.00%
---
中科飞测
688361
0.01
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
海信视像
600060
34.21
5.39%
新增
常熟银行
601128
83.71
4.98%
新增
春秋航空
601021
9.88
4.93%
新增
万华化学
600309
6.34
4.85%
新增
太阳纸业
002078
49.31
4.80%
新增
顶点软件
603383
10.34
4.33%
新增
亿联网络
300628
6.81
4.13%
新增
伟星新材
002372
18.38
3.56%
新增
思源电气
002028
9.42
3.44%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
常熟银行
601128
135.94
4.44%
---
亿联网络
300628
15.84
4.15%
---
太阳纸业
002078
81.66
4.07%
---
伟星新材
002372
43.74
4.03%
---
金山软件
03888
36.00
3.63%
---
海信视像
600060
60.68
3.55%
---
腾讯控股
00700
2.72
3.51%
---
万华化学
600309
8.76
3.51%
---
龙湖集团
00960
32.00
3.00%
---
绿城中国
03900
68.00
2.99%
---
坚朗五金
002791
6.31
2.83%
---
思源电气
002028
16.39
2.71%
---
扬农化工
600486
5.95
2.67%
---
比亚迪电子
00285
26.35
2.55%
---
顶点软件
603383
13.00
2.45%
---
信安世纪
688201
9.77
2.40%
---
伊之密
300415
27.68
2.12%
---
永创智能
603901
30.90
2.11%
---
博瑞医药
688166
20.20
1.97%
---
中国交通建设
01800
120.00
1.74%
---
瑞华泰
688323
16.69
1.72%
---
中科创达
300496
3.98
1.72%
---
尚太科技
001301
0.12
0.03%
---